Importere og oprette engangskreditorer og -fakturaer i den offentlige sektor

Når der ikke kræves godkendelse eller en aftale i form af en indkøbsordre, kan du oprette en faktura for en ny kreditor, som du ikke har nogen regelmæssige relationer med, samtidig med at du opretter en post for kreditoren. Denne procedure er oprettet med PSUS-demodatafirmaet i den offentlige sektor partition.

1. Gå til Kreditor > Periodiske opgaver > Importer engangskreditorer og fakturaer.
2. Søg efter og vælg den csv-fil, der indeholder leverandøroplysninger.
3. Klik på rullelisten i feltet Kontostruktur for at åbne opslaget.
4. Find og vælg den ønskede post på listen.
5. Klik på OK.
   • Kreditor- og fakturaoplysningerne er importeret. Hvis der er fejl, bliver der udskrevet en rapport, og du skal rette alle de angivne poster i importfilen og derefter importere filen igen.
6. Gå til Kreditor > Periodiske opgaver > Behandl engangskreditorer og fakturaer.
   • Der søges efter dublerede kreditornavne eller Federal Tax Id. Vigtigt! Hvis du vælger ikke at behandle dublerede kreditorer, behandles de relaterede fakturaer heller ikke. Du kan manuelt oprette en faktura ved hjælp af oplysningerne i CSV-filen.
7. Klik på OK.