Oprette budgetregisterposter
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Før du kan oprette budgetbeløb ved at indtaste budgetregisterposter, skal du definere økonomiske dimensioner for budgettering. Du skal også definere budgetkoder, budgetmodeller, valutakurser og nummerserier. Hvis du planlægger at bruge budgetteringsarbejdsgange, kan du oprette arbejdsgangene og derefter tildele dem til budgetkoder. Hvis du planlægger at bruge budgetstyring, skal du konfigurere budgetstyring, før du indtaster budgetbeløb. Du kan finde flere oplysninger i Om grundlæggende budgettering og Definere budgetkoder.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om økonomiske budgetter. Du kan finde flere oplysninger om budgetter til projekter i Om projektbudgetter og prognoser.
Oprette en budgetregisterpost
Du indtaster oplysninger til hele budgetregistrerposten i oversigtspanelet Budgetregisterpost i formen Budgetregisterpost. Oplysningerne omfatter budgetmodellen og budgetkoden. I gitteret Budgetkontoposter kan du indtaste oplysninger om budgetbeløb for bestemte økonomiske dimensionsværdier for hver linje.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetposteringer > Alle budgetregisterposter.
Klik på Budgetregisterpost i handlingsruden for at oprette en budgetregisterpost.
Vælg en budgetmodel og en budgetkode i oversigtspanelet Budgetregisterpost.
Hvis du f.eks. vil oprette et indledende budgetbeløb, skal du vælge budgetmodellen Operationer, hvilket identificerer budgettet og budgetkoden InitalBud, som du tidligere har defineret for budgettypen Oprindeligt budget.
Bemærk
Hvis der er aktiveret arbejdsgang for den budgetkode, du vælger, sendes budgetregisterposten til arbejdsgangen.
Du kan vælge en årsagskode.
Hvis bogføringsdefinitioner er aktiveret, kan du højreklikke i feltet Bogføringsdefinition og derefter klikke på Vis detaljer for at kontrollere bogføringsdefinitionen. Den bogføringsdefinition, der vises, er den bogføringsdefinition, der er valgt for budgettypen eller budgetkoden i formen Definitioner af posteringsbogføring. Du kan finde flere oplysninger i Om bogføringsdefinitioner.
Bemærk
Feltet Bogføringsdefinition vises kun, når afkrydsningsfelterne Brug bogføringsdefinitioner og Aktivér budgetdisponering er markeret i formen Økonomiparametre.
Klik på Tilføj linje i gitteret Budgetkontoposter.
Angiv en dato. Datoen bestemmer den periode, som budgettet registreres for.
Vælg en kontostruktur.
Angiv de økonomiske dimensionsværdier.
Indtast budgetbeløbet og budgetbeløbstypen. Standardtypen for budgetbeløb er Udgift. Du kan dog ændre værdien til Indtægt for omsætningsbeløbstyper.
Bemærk
Hvis du skal øge en omsætningskonto og en udgiftskonto på samme tid, skal du bogføre en budgetregisterpost, der har budgettypen Revision.
Vælg en valuta.
Klik på Opdater budgetsaldi i handlingsruden.
Klik på OK, eller indtast batchkriterier.
Oprette en budgetoverførsel
Du kan oprette budgetoverførsler ved at oprette en budgetregisterpost, som har en budgetkode, der er knyttet til budgettypen Overfør. Du reducerer budgettet for en eller flere økonomiske dimensionsværdier og øger derefter budgettet for andre økonomiske dimensionsværdier med samme beløb.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetposteringer > Alle budgetregisterposter.
Klik på Budgetregisterpost i handlingsruden.
I oversigtspanelet Budgetregisterpost skal du vælge en budgetmodel og en budgetkode, der er tilknyttet budgettypen Overfør.
Klik på Tilføj linje i gitteret Budgetkontoposter. Indtast kontostrukturen og de økonomiske dimensionsværdier, som et budgetbeløb skal overføres fra. Angiv derefter et negativt beløb, f.eks. -1000,00.
Klik på Tilføj linje for at føje en linje til kontostrukturen og de økonomiske dimensionsværdier, som du vil overføre budgetbeløbet til. Angiv derefter et positivt beløb, f.eks. 1000,00.
Hvis der skal bruges flere konti til at øge budgettet for de økonomiske dimensionsværdier, som modtager budgetbeløbet, skal du tilføje linjer og derefter indtaste et negativt beløb på hver linje.
Klik på Opdater budgetsaldi.
Hvis arbejdsgangen er aktiveret for den budgetkode, du har valgt til budgetoverførslen, får du vist en meddelelse om, at anmodningen om budgetoverførsel blev sendt til arbejdsgangen.
Hvis der ikke er aktiveret arbejdsgang, skal du klikke på OK eller indtaste batchkriterier.
Oprette en budgetoverførsel, når du opretter endnu en post
Du kan oprette en budgetoverførsel, når du opretter en budgetregisterpost. Hvis du f.eks. ser, at en manuel budgetreservation vil overstige budgettet, kan du oprette en budgetoverførsel, der opfylder betingelsen for budgetoverskridelse. Du kan også oprette budgetoverførsler fra kildedokumenter, f.eks. indkøbsordrer og fakturaer, og fra regnskabskladder.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetposteringer > Alle budgetregisterposter.
Klik på Budgetregisterpost i handlingsruden for at oprette en budgetregisterpost.
Vælg en budgetmodel og en budgetkode i oversigtspanelet Budgetregisterpost.
Bemærk
Du kan oprette en overførsel fra alle budgettyper, f.eks. Oprindeligt budget eller Revision.
Klik på Tilføj linje i gitteret Budgetkontoposter. Indtast derefter dato, kontostruktur, økonomiske dimensionsværdier, beløb og beløbstype.
Gem linjen.
Klik på Opret overførsel for at åbne formen Opret budgetoverførsel.
Kontrollér oplysningerne øverst i formen. Indtast derefter fra-dato, kontostruktur, fra-økonomiske dimensionsværdier og beløb.
Forsigtigt
Hvis du vil reducere budgettet for fra-økonomiske dimensionsværdier, skal du angive et negativt beløb. Det beløb, der er overført fra en eller flere økonomiske dimensionsværdier, skal være det samme som det beløb, der er overført til den valgte økonomiske dimensionsværdi. Den samlede transaktion nederst i formen skal være 0 (nul). Du kan finde flere oplysninger i Opret budgetoverførsel (form).
Klik på Opdater budgetsaldi.
Hvis arbejdsgangen er aktiveret for den budgetkode, du har valgt til budgetoverførslen, får du vist en meddelelse om, at anmodningen om budgetoverførsel blev sendt til arbejdsgangen.
Hvis der ikke er aktiveret arbejdsgang, skal du klikke på OK eller indtaste batchkriterier.
Fordele budgetregisterposter
Du kan fordele budgetregisterposter på tværs af perioder eller til økonomiske dimensioner.
Periodefordelingsnøgler definerer procenten af en budgetregisterpost, der er fordelt til bestemte perioder. Periodefordelingsnøgler bruges sammen med definitionen af regnskabsåret til den regnskabskalender, der er tilknyttet finans. Hvis regnskabsåret f.eks. starter 1. juli og slutter 30. juni, og periodefordelingen er Fast, anvendes fordelingen fra den aktuelle dato til og med 30. juni. Der er flere oplysninger i Periodefordelingskategorier (form).
Fordelingsbetingelser for budget definerer procenten af en budgetregisterpost, der er fordelt til bestemte økonomiske dimensionsværdier. En procent af rejsebudgettet kan f.eks. fordeles til forskellige afdelinger. Du kan finde flere oplysninger i Budgetfordelingsbetingelser (form).
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetposteringer > Alle budgetregisterposter.
Klik på Budgetregisterpost i handlingsruden for at oprette en budgetregisterpost.
Vælg en budgetmodel og en budgetkode i oversigtspanelet Budgetregisterpost.
Bemærk
Du kan oprette fordelinger fra alle budgettyper, f.eks. Oprindeligt budget eller Revision.
Klik på Tilføj linje i gitteret Budgetkontoposter. Indtast derefter dato, kontostruktur, økonomiske dimensionsværdier, beløb og beløbstype.
Gem linjen.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Fordel hen over perioder; hvis der skal fordeles på tværs af perioder. Vælg en periodefordelingsnøgle, og klik derefter på Alloker.
Hvis der skal fordeles til økonomiske dimensioner, skal du klikke på Fordel på dimensioner. Vælg en budgetfordelingsbetingelse, og klik derefter på Alloker.
Kontrollér de nye linjer i gitteret Budgetkontoposter. Der oprettes en tilbageførselspost til den budgetkonto, du har angivet, og der oprettes nye budgetkontoposter baseret på den valgte fordeling.
Klik på Opdater budgetsaldi.
Klik på OK, eller indtast batchkriterier.
Oprette tilbagevendende budgetbeløb
For visse udgifter, f.eks. leje, vil det budgetterede beløb typisk være det samme for hver periode. Du kan replikere en budgetkontopost for at oprette et tilbagevendende budgetbeløb.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetposteringer > Alle budgetregisterposter.
Klik på Budgetregisterpost i handlingsruden for at oprette en budgetregisterpost.
Vælg en budgetmodel og en budgetkode i oversigtspanelet Budgetregisterpost.
Klik på Tilføj linje i gitteret Budgetkontoposter. Indtast derefter økonomiske dimensionsværdier, beløb og beløbstype.
Klik på Angiv gentagelse.
Angiv intervaltype, interval og udløbsdato, og klik derefter på Opret.
Kontrollér de nye linjer i gitteret Budgetkontoposter, og klik derefter på Opdater budgetsaldi.
Klik på OK, eller indtast batchkriterier.