Udstede en veksel
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan udstede en veksel automatisk eller i en kladde til udstedelse af veksler. En veksel er altid baseret på en åben debitorpostering, som enten kan være en kundefaktura til en salgsordre eller en fritekstfaktura.
Bemærk
Når du overfører posteringer til en kladde, afhænger håndteringen af forfaldsdatoer af, hvordan du vælger posteringerne. Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Du kan klikke på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag for at vælge posteringer ved hjælp af en forespørgsel, der vælger det samlede antal betalinger, der forfalder en bestemt dato. Hvis du vælger posteringer ved hjælp af et betalingsforslag, anvendes den dato, du angiver i feltet Fælles betalingsdato, til alle overførte posteringer. Hvis du vælger posteringer manuelt i formen Udlign åbne posteringer, bruges den seneste forfaldsdato for de valgte posteringer.
Udstede en veksel automatisk
Du kan udstede en veksel automatisk, når du bogfører eller opdaterer en salgsordrefaktura eller en fritekstfaktura.
Hvis du automatisk vil udstede veksler for en betalingsmåde, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer i formen Betalingsmåder - debitorer. Du kan finde flere oplysninger i Betalingsmåder - Debitorer (form).
Udstede en veksel i en kladde
Du kan udstede en veksel manuelt eller i en kladde til udstedelse af veksler.
Hvis du vil udstede veksler manuelt for en betalingsmåde, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer i formen Betalingsmåder - debitorer.
Klik på Debitor > Kladder > Veksel > Udsted vekseljournal.
Opret en journal, og klik derefter på Linjer.
Vælg en debitorkonto, og klik derefter på Funktioner > Udligning for at åbne formen Udlign åbne posteringer.
Marker afkrydsningsfeltet Marker for en åben postering.
Luk formen Udlign åbne posteringer.
Klik på Bogfør > Bogfør.
Vekslen og en tilknyttet linje med statussen Udstedt og et sekvensnummer på 1 eller mere vises i forespørgselsformen Vekseljournal. Vekslen vises også i formen Vekselstatistik.
Når kladden bogføres, debiteres vekselkontoen, og debitorsamlekontoen krediteres i Finans.
Bemærk
Hvis du ikke kan bogføre kladder, og du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du måske kun bogføre kladder, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).
Se også
Kladdebilag - vekseljournal (form)
Sætte en debitorpostering på hold
Vælge fakturaer, der skal udlignes med betalinger på vegne af flere juridiske enheder