Hovedopgaver: Oprette og behandle budgetplaner
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
I dette emne forklares, hvordan du manuelt kan oprette en budgetplan. Du kan finde oplysninger om, hvordan du automatisk opretter en budgetplan ud fra en anden budgetplan, finansmodulet, anlægsaktiver eller budgetterede stillinger, under Oprette budgetplaner fra kildeoplysninger.
En budgetplan er et dokument, der indeholder et hoved, budgetplanlinjer og linjedetaljer. Når du opretter en budgetplan, tildeles den automatisk et entydigt dokumentnummer, og dit navn vises i feltet Klargører af budgetplan. Budgetplanlægningsprocessen og ansvarscentret for klargøreren af budgetplanen afgør organisationshierarki og budgetplanproces for budgetplanen. Når du er færdig med at udarbejde en budgetplan, kan du sende den til arbejdsgangen. Budgetplanen rutes sammen med regneark, berettigelser og vedhæftede filer automatisk gennem organisationen til gennemsyn og godkendelse.
Bemærk
Proceduren for fuldførelse af denne opgave er blevet ændret i den kumulative opdatering 7 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Den opdaterede procedure gælder også for AX 2012 R3. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet nedenfor i dette emne.
Vi anbefaler, at du bruger Management Reporter til Microsoft Dynamics ERPtil at oprette, vedligeholde, installere og få vist finansielle rapporter, der indeholder budgetplanlægningsdata. Management Reporter gør det muligt at designe regnskabsrapporter baseret på finanskonti og økonomiske dimensioner, rulle ned til detaljer på posteringsniveau og bruge webbaseret rapport. Yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver regnskabsrapporter ved hjælp af Management Reporter, kan du se under Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Du kan kun bruge Management Reporter til at rapportere om budgetplanlægningsdata, hvis du har installeret opdateringspakke 4 eller nyere til Management Reporter 2012.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Opret en budgetplan
Opret en tilknyttet budgetplan
Tilføje eller ændre budgetplanlinjer og linjedetaljer
Bruge regneark og berettigelser i budgetplaner
Føje budgetterede stillinger til budgetplanlinjer
Sende en budgetplanen til arbejdsgang
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning
Opret en budgetplan
Før du kan oprette en budgetplan, skal en budgetplanlægningsproces være aktiv. Hver budgetplanlægningsproces er knyttet til en budgetcyklus, finans og budgetorganisation. For at kunne klargøre en budgetplan skal du være medlem af brugergruppen for budgetplanlægning, eller du skal arbejde i et ansvarscenter i en budgetorganisationshierarki.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetplaner > Alle budgetplaner. Klik på Budgetplan i gruppen Ny i handlingsruden.
Angiv eller vælg oplysninger i følgende felter, og klik derefter på Opret:
Budgetplanlægningsproces – Vælg en aktiv budgetplanlægningsproces.
Ansvarscenter – Vælg ansvarscenteret for budgetplanen. Som standard vises dit ansvarscenter.
Overordnet budgetplan – Angiv den overordnede budgetplan, hvis der findes en.
Klargører af budgetplan – Vælg navnet på den bruger, der klargør budgetplanen. Dit navn vises som standard.
Budgetplanlægning - brugergruppe – For brugere uden for budgetorganisationen, som er knyttet til budgetplanlægningsprocessen, skal du vælge den brugergruppe, hvis medlemmer kræver adgang til budgetplanen.
Fra og med kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kan du kun vælge en brugergruppe i dette felt, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugergruppen får adgang til budgetplaner er markeret i formen Budgetplanlægningskonfiguration.
Dokumentnummer – Det entydige id-nummer for budgetplanen.
Budgetplan – Angiv et beskrivende navn til budgetplanen.
Budgetplansprioritet – Vælg prioritet for budgetplanen, hvis din organisation evaluerer budgetplaner efter prioritet.
Tilbage til toppen
Opret en tilknyttet budgetplan
Før du kan oprette en tilknyttet budgetplan, skal den budgetplanlægningsproces, du vælger, konfigureres til tilknyttede budgetplaner. Derudover skal budgetorganisationshierarkiet have mindst to niveauer. Afkrydsningsfeltet Tilknyt budgetplaner for den aktuelle budgetplanlægningsfase skal markeres for budgetplanlægningsfasereglerne i formen Budgetplanlægningsproces.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetplaner > Alle budgetplaner. Klik på Tilknyt plan i gruppen Ny i handlingsruden.
Angiv eller vælg oplysninger i følgende felter, og klik derefter på Opret:
Budgetplanlægningsproces – Angiv budgetplanlægningsprocessen for den overordnede plan.
Ansvarscenter – Vælg ansvarscenteret for budgetplanen. Som standard vises dit ansvarscenter.
Overordnet budgetplan – Angiv navnet på den overordnede budgetplan.
Klargører af budgetplan – Vælg navnet på den bruger, der klargør budgetplanen. Dit navn vises som standard.
Budgetplanlægning - brugergruppe – For brugere uden for budgetorganisationen, som er knyttet til budgetplanlægningsprocessen, skal du vælge den brugergruppe, hvis medlemmer kræver adgang til budgetplanen.
Fra og med kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kan du kun vælge en brugergruppe i dette felt, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugergruppen får adgang til budgetplaner er markeret i formen Budgetplanlægningskonfiguration.
Dokumentnummer – Det entydige id-nummer for budgetplanen.
Budgetplan – Angiv et beskrivende navn til budgetplanen.
Budgetplansprioritet – Vælg prioritet for budgetplanen, hvis din organisation evaluerer budgetplaner efter prioritet.
Tilbage til toppen
Tilføje eller ændre budgetplanlinjer og linjedetaljer
Før du kan tilføje eller ændre budgetplanlinjer, skal den planlægningsproces, du valgte, da du oprettede budgetplanen, konfigureres, så budgetplanlinjerne kan tilføjes og ændres. Afkrydsningsfelterne Tilføj linjer og Rediger linjer for den aktuelle budgetplanlægningsfase skal markeres for budgetplanlægningsfasereglerne i formen Budgetplanlægningsproces.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetplaner > Alle budgetplaner. Dobbeltklik på en eksisterende budgetplan, eller opret en ny budgetplan.
Vælg et scenarie på listen Filtrer efter scenarie. Indstillingerne for Scenariebegrænsninger i formen Budgetplanlægningskonfiguration bestemmer visnings- og redigeringsadgangen til de enkelte budgetplanscenarier. Hvis knappen Tilføj linje ikke er tilgængelig, skal du vælge et andet scenarie.
Klik på Tilføj linje i gitteret Budgetplanslinjer.
Når du tilføjer en linje i et budgetplanscenarie, føjes linjen kun til scenariet i den aktuelle budgetplan.
Vælg en kontostruktur, og tilføj dimensionsværdier.
Få vist eller foretag eventuelle nødvendige ændringer af oplysningerne i de resterende felter, f.eks. Ikrafttrædelsesdato og Budgetklasse. Angiv derefter enhed eller monetære oplysninger.
Hvis du vil fordele budgetbeløbene til de valgte linjer, skal du klikke på Fordel budget. Du skal derefter angive eller vælge oplysninger i følgende felter, der vises:
Fordelingsmetode – Vælg en af følgende fordelingsmetoder:
Fordel hen over perioder – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen på tværs af perioder i destinationsscenariet. Vælg periodefordelingsnøglen i feltet Periodenøgle.
Fordel på dimensioner – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen på tværs af de økonomiske dimensioner i destinationsscenariet. Vælg budgetfordelingsbetingelsen i feltet Fordelingsbetingelse.
Aggreger – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen i de tilknyttede budgetplaner til destinationsscenariet i den overordnede budgetplan.
Fordel – Fordel budgetplanlinjerne fra kildescenariet for budgetplanen i den overordnede budgetplan til destinationsscenariet i de tilknyttede budgetplaner.
Brug finansfordelingsregler – Fra og med kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kan du bruge finansfordelingsregler for budgetplanlinjer. Distribuer budgetplanlinjerne fra kildebudgetplanscenariet til destinationbudgetplanscenariet efter den finansfordelingsregel, der er valgt. Vælg en finansfordelingsregel i feltet Fordelingsregel.
Budgetplansscenarie (i feltgruppen Kilde) – Hvis du har valgt fordelingsmetoden Aggreger eller Brug finansfordelingsregler, skal du vælge kildescenariet. Hvis du ikke har valgt Aggreger, er kilden det budgetplanscenarie, du har valgt på listen Filtrer efter scenarie.
Budgetplansscenarie (i feltgruppen Destination) – Hvis du har valgt en hvilken som helst fordelingsmetode undtagen Aggreger, skal du vælge destinationsbudgetplanen. Hvis du har valgt Aggreger, er destinationen det budgetplanscenarie, du har valgt på listen Filtrer efter scenarie.
Multiplicer med – Angiv en værdi, der skal ganges med valutabeløbene eller mængderne for de valgte linjer.
Hvis du vil tilføje budgetterede stillinger, skal du klikke på Vælg budgetterede stillinger. for at åbne formen Vælg budgetterede stillinger.. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer budgetterede stillinger, under "Føje budgetterede stillinger til budgetplanlinjer" senere i dette emne.
Valgfrit: Klik på Linjedetaljer, og angiv eller vælg derefter oplysninger i følgende felter:
Projekt-id eller Foreslået projekt – Vælg et eksisterende projekt eller et foreslået projekt for budgetlinjen.
Nummer på anlægsaktiv eller Foreslået aktiv – Vælg et eksisterende aktiv eller et foreslået aktiv for budgetlinjen.
Stilling – Vælg en budgetteret stilling for budgetlinjen.
Gentages – Markér dette afkrydsningsfelt, hvis budgetlinjen gentages hvert år.
Ny anmodning – Markér dette afkrydsningsfelt, hvis budgetlinjen en ny anmodning.
Kommentar – Angiv en beskrivelse af eller en kommentar til budgetplanlinjen.
I handlingsruden skal du klikke på Opdater for at opdatere formen.
Hvis du vil arbejde med regneark eller berettigelser, skal du fortsætte til næste procedure.
Tilbage til toppen
Bruge regneark og berettigelser i budgetplaner
Microsoft Dynamics AX kan integreres med og ved hjælp af . Brugere kan oprette -berettigelser og -regneark, som sammenkædes dynamisk med tabeller i . Integration til skal være konfigureret, før brugerne kan bruge til at oprette filer.
En skabelonforfatter opretter skabeloner til regneark og berettigelser. Skabelonerne indeholder felter fra budgetplanerne. Regneark og berettigelser, der er oprettet ved hjælp af skabelonerne, indeholder data fra den budgetplan, du arbejder med.
Hver enkelt budgetplan har en berettigelsesskabelon, du kan bruge til at oprette berettigelsesdokumenter til budgetplanen. Hver fase i budgetplanlægningen kan have forskellige skabeloner, som du kan bruge til at oprette regneark til den relevante fase. Når du gemmer berettigelsen eller regnearket, bliver det automatisk en vedhæftet fil til en budgetplan.
Når du opretter en berettigelse, kan du tilføje oplysninger for at understøtte budgetplanen. Når du distribuerer berettigelser og budgetplan til gennemgang og godkendelse, kan validatorer tilføje kommentarer og bruge ændringsregistrering til at tilføje oplysninger i berettigelser.
Når du opretter et regneark, kan du importere data fra flere scenarier, analysere og ændre dataene og derefter udgive dataene tilbage til budgetplanen.
Yderligere oplysninger finder du i Oprette budgetplansskabeloner manuelt.
Importere, redigere og udgive budgetplandata ved hjælp af regneark
Klik på Regneark i formen Budgetplan i handlingsruden. Oplysninger eksporteres til regnearket.
I Excel du kan analysere, illustrere og opdatere beløbene i regnearket. Klik derefter på Udgiv under fanen Dynamics AX for at importere de opdaterede oplysninger til budgetplanen igen.
I i handlingsruden skal du klikke på Opdater for at opdatere formen.
Oprette berettigelser for budgetplaner
Klik på Berettigelse i formen Budgetplan i handlingsruden.
Brug funktionerne i Word til at tilføje og formatere oplysninger.
Gem filen, og luk Word.
Tilbage til toppen
Føje budgetterede stillinger til budgetplanlinjer
Du kan vælge bestemte budgetterede stillinger for at føje budgetbeløb for personale til budgetplanlinjer. Disse budgetbeløb omfatter løn, frynsefoder og antal fuldtidsmedarbejdere. Du kan finde oplysninger om budgetter for budgetterede stillinger under Hovedopgaver: Budgetterede stillinger. Du kan finde oplysninger om, hvordan du automatisk opretter en budgetplan ud fra alle budgetterede stillinger, under Opret budgetplan fra budgetpositioner (form).
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetplaner > Alle budgetplaner. Klik på Budgetplan i gruppen Ny i handlingsruden.
Angiv eller vælg overskriftsoplysninger som budgetplanlægningsproces og ansvarscenter. Klik derefter på Opret.
På listen Filtrer efter scenarie skal du vælge et scenario, der indeholder måleenheden Monetær.
Klik på Tilføj linje, og angiv eller vælg derefter oplysningerne for linjen.
Hvis du vil føje en budgetteret stilling til budgetplanlinje, skal du klikke på Linjedetaljer og derefter vælge en budgetteret stilling på listen Stilling.
Følg disse trin for at føje flere budgetterede stillinger til budgetplanlinjen:
Klik på Vælg budgetterede stillinger..
Filtrer stillingerne ved at vælge en værdi for Afdeling og eventuelt en værdi for Dato for seneste ændring.
Markér afkrydsningsfeltet ud for de stillinger, der skal tilføjes, og klik derefter på Tilføj for at føje stillingerne til udvælgelsesgitteret.
Bemærk
I feltet Faktor i udvælgelsesgitteret kan du ændre faktoren. Du kan f.eks. ændre 1,0 til 0,50 for halvtidsansatte.
Hvis du vil generere en optælling af fuldtidsansatte, skal du vælge et budgetplanscenario for fuldtidsansatte og en hovedkonto for fuldtidsansatte. Scenariet for fuldtidsansatte skal have måleenheden Antal.
Klik på Generér.
Tilbage til toppen
Sende en budgetplanen til arbejdsgang
Hvis du vil sende en budgetplan til arbejdsgangen, skal du enten være klargører eller medlem af den budgetplanlægningsbrugergruppe, der er tildelt til budgetplanen. Før du kan sende budgetplanen, skal alle obligatoriske felter angives, og budgetplanen skal indeholde mindst ét linjeelement. Budgetplanen skal også have statussen Kladde.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en arbejdsgang for budgetplaner, i Konfigurere arbejdsgange i Budgettering.
Klik på Budgettering > Almindelige > Budgetplaner > Budgetplaner, der er klargjort af mig.
Vælg den budgetplan, der skal sendes til arbejdsgang.
Klik på Send på meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
I det viste felt Kommentar skal du angive en kommentar og derefter klikke på Send.
Hvis du vil trække en budgetplan tilbage, som du har sendt til en arbejdsgang, skal du klikke på Handlinger > Tilbagekald i meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
Hvis du have vist arbejdsgangshistorikken for en budgetplan, som du har sendt til en arbejdsgang, skal du klikke på Handlinger > Vis historik i meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Budgetplanlægning proces (form)
Budgetplanlægning konfiguration (form)
Søg efter relaterede opgaver
Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser