Konfigurere arbejdsgange i Kreditor
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nogle organisationer kræver, at kladder godkendes af en anden bruger end den person, der har registreret kladden. Du kan oprette en arbejdsgang for at oprette en godkendelsesproces. Du kan også oprette andre processer, f.eks. gennemsyn af kreditorfakturaer.
En arbejdsgang repræsenterer en forretningsproces. Den definerer, hvordan et dokument "flyder" gennem systemet, og viser, hvem der skal udføre en opgave eller godkende et dokument. Der er flere fordele ved at bruge arbejdsgangssystemet i organisationen:
Ensartede processer – Du kan bruge arbejdsgangssystemet til at definere godkendelsesprocessen for bestemte dokumenter, f.eks. indkøbsrekvisitioner og udgiftsrapporter. Du kan bruge arbejdsgangssystemet som en hjælp til at sikre, at dokumenter behandles og godkendes på en ensartet og effektiv måde.
Synliggørelse af processer – Du kan spore status, historik og performanceværdier for en bestemt arbejdsgangsforekomst. Dette hjælper dig med at bestemme, om der skal foretages ændringer i arbejdsgangen for at forbedre effektiviteten.
Centraliseret arbejdsliste – Brugerne kan få vist en centraliseret arbejdsliste for at se opgaverne i arbejdsgangen og de godkendelser, der er knyttet til dem. Denne arbejdsliste er tilgængelig fra siderne i rollebaserede områder i Microsoft Dynamics AX-klienten og i Enterprise Portal.
Arbejdsgange for kladder
På baggrund af kladdenavne kan du kræve manuel godkendelse, godkendelse via arbejdsgang eller ingen godkendelse. Du kan bruge disse oplysninger til at oprette en eller flere arbejdsgange for hver kladdetype. Vælg en konfiguration for hvert kladdenavn, og aktivér arbejdsgangen for den pågældende kladde. Hvis der er konfigureret godkendelse via arbejdsgang for en kladde, vises der flere kontrolelementer øverst i formen Kladde. Det omfatter et gult informationspanel og knappen Afsendelse eller menuen Handlinger. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Sende et dokument og Arbejdsgangshandlinger.
Visse knapper i forms af typen Kladde og Kladdebilag er ikke tilgængelige, når en kladde er sendt til godkendelse via arbejdsgang. Når kladden er godkendt, er indstillingerne i menuen Bogfør tilgængelige, og de andre objekter og felter i formen er ikke tilgængelige. Hvis en bruger redigerer en godkendt kladde, nulstilles arbejdsgangsstatus, indstillingerne i menuen Bogfør er ikke tilgængelige, og de andre objekter og felter er tilgængelige. Når ændringerne er foretaget, skal kladden sendes til godkendelse igen.
Følgende indstillinger er tilgængelige for betalingskladder, der har arbejdsgangsstatussen Godkendt:
Rediger kladden. Når ændringerne er fuldført, skal du sende kladden til godkendelse igen.
Få vist kladden.
Udfør behandling af betalinger. Det et kun indstillinger for behandling af betalinger, der er tilgængelige.
Du kan bruge godkendelser via arbejdsgang til følgende kladder og kladdetyper i Kreditor.
Menupunktet Kladde |
Kladdetype |
|---|---|
Indgangsbog |
Indgangsbog |
Godkendelseskladde |
Godkendelse |
Fakturajournal |
Kreditorfaktura, registrering |
Betalingskladde |
Kreditorbetaling |
Udsted egenvekseljournal |
Kreditorudstedelse af egenveksel |
Genudsted egenvekseljournal |
Kreditorgenudstedelse af egenveksel |
Remitteringskladde |
Kreditorbankremittering |
Udlign egenvekseljournal |
Kreditorudligning af egenveksel |
Du kan finde en oversigt over arbejdsgange i Microsoft Dynamics AX i Oversigt over arbejdsgangssystem og Arbejdsgang - begreber. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer kladdegodkendelser, i Oprette godkendelse af økonomikladder.
De typer arbejdsgange, du kan oprette
Tabellen nedenfor viser de typer arbejdsgange, du kan oprette i Kreditor.
Skriv |
Formål |
|---|---|
Arbejdsgang for kreditorindgangsbogskladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for indgangsbogskladder. |
Arbejdsgang for kreditorfakturagodkendelseskladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for fakturagodkendelseskladder. |
Purchase agreement approval |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for købsaftaler. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
Kreditorfaktura |
Oprette arbejdsgange for kreditorfakturahoveder. Du kan få vist fakturaerne i formen Kreditorfaktura. For at bruge arbejdsprocesser sammen med politikker for kreditorfakturaer, skal du sørge for, at feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser er indstillet til Tillad med en advarsel i formen Kreditorparametre. |
Kreditorfakturalinje |
Oprette arbejdsgange for kreditorfakturalinjer. Du kan få vist fakturaerne i formen Kreditorfaktura. For at bruge arbejdsprocesser sammen med politikker for kreditorfakturaer, skal du sørge for, at feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser er indstillet til Tillad med en advarsel i formen Kreditorparametre. |
Arbejdsgang for kreditorfakturakladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for fakturaregistreringskladder. |
Arbejdsgang for kreditorbetalingskladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kreditorbetalingskladder. |
Arbejdsgang for kladde for kreditorudstedelse af egenveksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kreditors kladder til udstedelse af egenveksler. |
Arbejdsgang for kladde for kreditorgenudstedelse af egenveksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kreditors kladder til genudstedelse af egenveksler. |
Arbejdsgang for kreditorbankremitteringskladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for bankremitteringskladder. |
Arbejdsgang for kladde for kreditorudligning af egenveksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kladder til kreditorudligning af egenveksler. |
Automatiserede opgaver og manuelle opgaver for kreditorfakturaer
Du kan bruge følgende arbejdsprocesopgaver til at udføre en handling på en kreditorfaktura.
Opgave |
Skriv |
Beskrivelser |
|---|---|---|
Bogfør kreditorfakturaer |
Automatisk |
Bogføre kreditorfakturaer automatisk. Denne opgave kan bruges sammen med andre opgaver. Denne opgave bør være den sidste opgaveelement i arbejdsproceskonfiguration. Hvis der bruges en proces til gennemsyn eller godkendelse, skal processen finde sted før denne automatiserede opgave. Et eksempel på, hvordan den automatiske opgave Bogfør kreditorfakturaer bruges, finder du i Arbejdsgang med en betinget beslutning. Denne automatiserede opgave fungerer ikke sammen med kreditorfakturaer i en godkendelseskladde. Bogføre godkendelseskladder manuelt. |
Evaluer politikregler for fakturaer |
Automatisk |
Evaluere politikovertrædelser på kreditorfakturaer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger arbejdsgange og politikker sammen i Hovedopgaver: Politikker for kreditorfakturaer. Hvis en kreditorfaktura overtræder en eller politikregler på headerniveau, rapporterer denne opgave overtrædelserne i formen Overtrædelser af politik for fakturaen. Et eksempel på, hvordan den automatiske opgave Evaluer politikregler for fakturaer bruges, finder du i Arbejdsgang med en betinget beslutning. |
Gennemse kreditorfaktura |
Manuel |
Tildel denne opgave til en bruger, der kan udføre en gennemgang af kreditorfakturalinjer i kreditorfakturaen. Du definerer trinnene for gennnemgangen i beskrivelsesafsnittet, når du opretter arbejdsprocessen. Forskellen mellem en opgave af typen manuel gennemgang og et godkendelsesarbejdsproceselement er, at hvis opgaven manuel gennemgang er tildelt flere brugere, kan arbejdsprocessen fortsætte, når en af brugerne har fuldført opgaven. Hvis du tildeler et godkendelsearbejdsproceselement til flere brugere, skal alle disse brugere godkende dokumentet, før arbejdsprocessen kan fortsætte. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgang med flere brugere i en opgave. |
Gennemse fakturasammenholdelse for kreditor |
Manuel |
Tildel opgaven til en bruger, hvis brugeren skal gennemgå kreditorfakturaen for at afgøre, om den indeholder uoverensstemmelser for fakturasammenholdelse. Forskellen mellem en opgave af typen manuel gennemgang og et godkendelsesarbejdsproceselement er, at hvis opgaven manuel gennemgang er tildelt flere brugere, kan arbejdsprocessen fortsætte, når en af brugerne har fuldført opgaven. Hvis du tildeler et godkendelsearbejdsproceselement til flere brugere, skal alle disse brugere godkende dokumentet, før arbejdsprocessen kan fortsætte. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgang med flere brugere i en opgave. |
Automatiserede opgaver og manuelle opgaver for kreditorfakturalinjer
Du kan bruge følgende arbejdsprocesopgaver til at udføre en handling på en kreditorfakturalinje.
Opgave |
Skriv |
Beskrivelser |
|---|---|---|
Evaluer politikregler for fakturalinjer |
Automatisk |
Evaluere politikovertrædelser på kreditorfakturalinjer. Denne automatiserede opgave er forskellig fra opgaven Evaluer politikregler for fakturaer, da den kun evaluerer politikker, der bruger en regeltype, som er baseret på forespørgselsnavnet Kreditorfakturalinjer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger arbejdsgange og politikker sammen i Hovedopgaver: Politikker for kreditorfakturaer. Hvis en kreditorfaktura overtræder en eller politikregler på linjeniveau, rapporterer denne opgave overtrædelserne i formen Overtrædelser af politik for fakturaen. Et eksempel på, hvordan den automatiske opgave Evaluer politikregler for fakturalinjer bruges, finder du i Arbejdsgang med en betinget beslutning. |
Gennemse kreditorfakturalinje |
Manuel |
Tildel denne opgave til en bruger, der kan udføre en gennemgang af kreditorfakturalinjer i kreditorfakturaen. Du definerer trinnene for gennnemgangen i beskrivelsesafsnittet, når du opretter arbejdsprocessen. Forskellen mellem en opgave af typen manuel gennemgang og et godkendelsesarbejdsproceselement er, at hvis opgaven manuel gennemgang er tildelt flere brugere, kan arbejdsprocessen fortsætte, når en af brugerne har fuldført opgaven. Hvis du tildeler et godkendelsearbejdsproceselement til flere brugere, skal alle disse brugere godkende dokumentet, før arbejdsprocessen kan fortsætte. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgang med flere brugere i en opgave. |
Oprette en arbejdsgang
Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en arbejdsgang.
Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorarbejdsgange.
Klik på Ny i handlingsruden.
Vælg den type arbejdsgang, der skal oprettes, og klik derefter på Opret arbejdsgang. Arbejdsgangseditoren vises. Udform arbejdsgangen ved at trække arbejdsgangselementer over på lærredet.
Konfigurer hvert element i arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgangselementer.
Gentag trin 2-4 for at oprette flere arbejdsgange til Kreditor.
Hvis du konfigurerer arbejdsgange for kladder, skal du oprette kladdegodkendelser for bestemte kladder vha. formen Kladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Oprette godkendelse af økonomikladder.
Beregnede felter og udtryk
Følgende beregnede felter og udtryk bruges sammen med godkendelse af kladder via arbejdsgange i Kreditor. For hver enkelt arbejdsgang kan du oprette betingelser, der omfatter disse beregnede felter og udtryk.
Beregnet felt |
Beskrivelser |
|---|---|
Fakturabeløb |
Det samlede fakturabeløb på kreditorfakturaen. Dette felt kan benyttes til arbejdsgangene Kreditorfaktura og Kreditorfakturalinje. |
Samlet kredit for kladden |
Det samlede kreditbeløb for hele kladden. Dette felt er tilgængeligt for kladdearbejdsgange. |
Samlet debet for kladden |
Det samlede debetbeløb for hele kladden. Dette felt er tilgængeligt for kladdearbejdsgange. |
Maksimalt kreditbeløb |
Det største kreditbeløb i kladden. Dette felt er tilgængeligt for kladdearbejdsgange. |
Maksimalt debetbeløb |
Det største debetbeløb i kladden. Dette felt er tilgængeligt for kladdearbejdsgange. |
Minimumskreditbeløb for bilag |
Det mindste kreditbeløb i kladden. Dette felt er tilgængeligt for kladdearbejdsgange. |
Minimumsdebetbeløb for bilag |
Det mindste debetbeløb i kladden. Dette felt er tilgængeligt for kladdearbejdsgange. |
Deltagertyper
Du kan knytte et arbejdsgangselement til følgende deltagergrupper.
Brugergruppe |
Beskrivelser |
|---|---|
Sikkerhedsrolledeltagere |
Knyt arbejdsgangselementet til en Microsoft Dynamics AX-sikkerhedsrolle. |
Brugergruppedeltagere |
Knyt arbejdsgangselementet til en Microsoft Dynamics AX-brugergruppe. |
Udgiftsdeltagere - kreditorfakturaer |
Du kan bruge denne gruppe, hvis du vil tildele udgiftsdeltagere dette arbejdsgangselement. Denne indstilling kan benyttes til de elementer, der hører til arbejdsgangene Kreditorfaktura og Kreditorfakturalinje. |