Udlign åbne posteringer - debitor (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Finans > Kladder > Finanskladde. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje for en kunde, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Debitor > Kladder > Veksel > Udsted vekseljournal. Klik på Linjer. Angiv en veksellinje, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Udlign åbne posteringer under fanen Modtager i handlingsruden.

eller

Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer. Klik på Udlign åbne posteringer i handlingsruden.

eller

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Klik på Åbne poster under fanen Fakturaer i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at åbne debitorposteringer og markere dem til udligning. Du kan f.eks. udligne betalinger med fakturaer. Du kan også bruge denne form til at udligne en kreditnota med en debitorfaktura for en salgsordre. Det kan du gøre, hvis du allerede har udstedt en faktura, og varerne returneres. Du kan angive en kreditnota i formen Salgsordre og derefter udligne den med fakturaen. Fakturabeløbet udlignes, når kreditnotaen bogføres. Fritekstfakturaer kan rettes ved hjælp af funktionen til rettelse af fritekstfakturaer, som styres af konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura.

Bemærk

Et ikon i feltet Er markeret angiver, om en postering allerede er markeret til udligning.

Rabatbeløbet pr. postering og det samlede rabatbeløb for debitoren og fakturaen vises både i betalingsvalutaen og i valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet debitorkontoen.

Hvis du åbner denne form fra en remitteringskladde, skal du markere posteringslinjerne, indtil fakturaen er fuldt udlignet. Saldoen skal være nul.

Åbne posteringer for de juridiske enheder, der er medtaget i et organisationshierarki til centraliserede betalinger, og som er knyttet til den valgte debitor (den valgte debitor, en debitor i en anden juridisk enhed, der er knyttet til det samme adressekartoteks-id, eller en debitor i et organisationshierarki) inkluderes i formen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere centraliserede debitorbetalinger.

Hvis du udligner interne posteringer, men de juridiske enheder ikke er inkluderet i et organisationshierarki til centraliserede betalinger, vises de posteringer, der er tilknyttet den juridiske enhed for den betalende debitor, i denne form. Hvis du f.eks. arbejder i den juridiske enhed DAT, og du opretter en betaling for en debitorkonto i den juridiske enhed EXT, vises der fakturaer fra den juridiske enhed EXT i formen.

Opgaver, som denne form bruges til

Udligne posteringer med betalinger

Angive gennemsnitskursen

Reorganisere posteringer

Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer

Hovedopgaver: Remburs eller importinkasso til import af varer

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist oplysninger om åbne debitorposteringer, og markér posteringerne til udligning. Du kan også se rabatbeløbene for hver posteringslinje og det foreløbige tildelte totale rabatbeløb for debitor.
Generelt	Få vist flere oplysninger om den åbne debitorpostering.
Betaling	Få vist detaljer om betalingen, vekslen og beløbet for en åben debitorpostering.
Udligning	Få vist detaljer om en delvist udlignet postering.
Kasserabat	Hvis en postering inkluderer en kasserabat, kan du se rabatdatoen og -beløbet samt det samlede posteringsbeløb.
Rykkere	Få vist rykkerstatus, renter og rykker for en åben debitorpostering.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Opdater	Udlign de markerede posteringer. Når posteringerne er udlignet, kan du få vist og tilbageføre udligningerne i formen Redigering af lukket post. Du kan finde flere oplysninger i Om udligninger på tværs af firmaer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle kunder eller formen Kunder.
Transaktionsreorganisering	Reorganiser en åben transaktion. Du kan opdele en transaktion i nye transaktioner med nye forfaldsdatoer, eller du kan vælge flere åbne transaktioner og reorganisere dem til en enkelt åben transaktion. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle kunder eller formen Kunder.
Forespørgsel	Få vist oplysninger om bilaget, historikken eller specifikationerne for en transaktion.
Marker betaling	Angiv den valgte betaling som den primære betaling. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle kunder eller formen Kunder.
Markér fakturalinjer	Åbn formen Markér fakturalinjer, hvor du kan markere de enkelte linjer til udligning og redigere de beløb, der skal udlignes for disse linjer. Denne knap er tilgængelig, hvis alle nedenstående forhold er til stede: Afkrydsningsfeltet Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer er markeret i formen Debitorparametre. Den valgte debitorpostering har et posteringsbeløb, der er større end nul. Posteringen er ikke en kreditnota eller en kreditrentenota. Den valgte postering indeholder mere end én posteringslinje, der kan markeres.
Markér efter prioritet	Markér debetposteringerne i denne form i henhold til den udligningsprioritet, der er angivet i formen Debitorparametre. Du kan finde flere oplysninger under Debitorparametre (form). Denne knap er tilgængelig, hvis alle nedenstående forhold er til stede: Afkrydsningsfeltet Prioriter udligning er markeret i formen Debitorparametre. Der er angivet en debitorkonto i formen Angiv debitorbetalinger. Der findes et positivt betalingsbeløb i formen Angiv debitorbetalinger. Når du klikker på denne knap, markeres prioriterede posteringer, indtil summen af de beløb, der skal udlignes for disse posteringer, er lig med eller mindre end det betalingsbeløb, der er angivet i denne form. Den rækkefølge, posteringerne vises i, ændres ikke. Bemærk Ved den postering, der er markeret til sidst, udføres muligvis en delbetaling. I dette tilfælde reduceres det beløb, der skal udlignes for posteringen, så det samlede beløb til udligning er lig med det betalingsbeløb, der er angivet i denne form.
Markér alle	Markér afkrydsningsfeltet Marker for alle posteringer på listen. Bemærk Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, kan denne knap ikke bruges til kreditnotaer, når afkrydsningsfeltet Restrict settlement of credit notes er markeret i forbindelse med faktureringsklassifikationen.
Ryd alt	Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Marker for alle posteringer på listen.

Felter

Felt	Beskrivelse
Afmærket i alt	Saldoen for de posteringer, der er markeret til udligning, minus rabatbeløbet i valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet debitorkontoen.
Afmærket i alt i %1	Det restbeløb, der mangler at blive udlignet, minus rabatbeløbet i valutaen for debitor, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden.
Debitorsaldo	Debitorsaldoen i valutaen for den juridiske enhed, der er knyttet til debitorsaldoen.
Forkalkuleret kasserabat	Det forventede samlede rabatbeløb i regnskabsvalutaen for den juridiske enhed, der er knyttet til debitorsaldoen. Hvis afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret for en af de markerede linjer, indeholder den forkalkulerede kasserabat hele udligningsrabatbeløbet. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Funktionen til fuld udligning er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Forkalkuleret kasserabat i %1	Det samlede forventede rabatbeløb i valutaen for debitor, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden. Hvis du har åbnet denne form fra listesiden Alle kunder, hentes valutaen fra debitorkontoen. Hvis du har åbnet denne form fra listesiden Alle kunder og vælger en primær betaling, hentes valutaen fra betalingen. Hvis du har åbnet formen fra en kladdeform, hentes valutaen fra kladdeposteringen.
Betalingsforslag	Markér dette afkrydsningsfelt for at føje de markerede posteringer til et betalingsforslag. Når du klikker på Luk, åbnes formen Debitorbetalingsforslag, hvor du kan overføre posteringerne til betalingsforslaget. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingskladde.
Overført	Det beløb, der er overført fra bilaget eller betalingen, i valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet kontoen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en form af typen Kladdebilag.
Overført i %1	Det betalingsbeløb, der er overført fra bilaget, i valutaen for debitor, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en form af typen Kladdebilag. Navnet på feltet indeholder valutakoden.
Bogføringsdato for udligning	Angiv, hvordan bogføringsdatoen for udligningen skal bestemmes, hvis udligningen af en postering resulterer i en valutadifference: Seneste dato – Brug datoen for den seneste postering for udligningen. Dags dato – Brug dags dato. Valgt dato – Brug den dato, du angiver. Datoen skal være den samme som eller ligge senere end den seneste postering for udligningen. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive bogføringsdatoen for de valgte posteringer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle kunder eller formen Kunder.
Dato, der skal bruges til beregning af rabatter	Vælg, hvordan du vil bestemme, om der skal beregnes en rabat: Posteringsdato – Brug posteringsdatoen for betalingen eller kreditnotaen. Valgt dato – Brug den dato, du angiver. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive rabatdatoen for de valgte posteringer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en listeside eller en detaljeform.
Vis	Vælg én af følgende filterindstillinger: Alle – Alle posteringer. Remburs – Kun rembursposteringer. Importinkasso – Kun importinkassoposteringer. Standardindstillingen er Alle.
Er markeret	Hvis der vises et ikon, er posteringen markeret til udligning. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle kunder eller formen Kunder.
Primær betaling	Hvis der vises et ikon, er posteringen den primære betaling for en faktura. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle kunder eller formen Kunder.
Marker	Markér dette afkrydsningsfelt for at markere posteringen til udligning.
Fuld udligning	Markér dette afkrydsningsfelt for at udligne fakturaen med denne betaling, også selvom saldoen ikke er nul. Det beløb, der vises i feltet Afmærket i alt for fakturaen, ryddes, når du lukker formen. Der vises et ikon i stedet for afkrydsningsfeltet, hvis den valgte faktura ikke kan udlignes fuldt ud. Dette kan ske, hvis du bruger centraliserede betalinger, og den juridiske enhed for fakturaen ikke har den primære adresse i Østrig, Tyskland eller Schweiz. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Anvende kasserabat	Få vist eller vælg en indstilling til brug af kasserabatten efter rabatdatoen. Du kan se beløbet minus kasserabatten i feltet Beløb, der skal udlignes. Der er følgende indstillinger: Normal – Kasserabatten bruges kun, hvis fakturaen udlignes inden den dato, der er defineret for kasserabatten. Altid – Den sidste tilgængelige kasserabat bruges, hvis fakturaen udlignes efter kasserabatdatoen. Hvis fakturaen udlignes inden den dato, der er defineret for kasserabatten, er kasserabatbeløbet det samme, som hvis du havde valgt Normal. Aldrig – Der anvendes ingen kasserabat, heller ikke selvom fakturaen udlignes på eller før rabatdatoen. Dette felt fungerer sammen med felterne Beregn kasserabatter for delvise betalinger og Beregn kasserabatter for kreditnotaer i formen Debitorparametre. Hvis du vælger Normal i dette felt, gælder parameterfelterne for udligningen. Hvis du vælger Altid, anvendes kasserabatten altid. Hvis du vælger Aldrig, anvendes kasserabatten aldrig.
Bilag	Bilagsnummeret for den tilknyttede finanspostering. Bilagsnummeret bestemmes ud fra den bilagsserie, der blev defineret i formen Nummerserier.
Konto	Den debitorkonto, der er knyttet til posteringen.
Regnskab	Den juridiske enhed, der er knyttet til debitorkontoen for posteringen.
Dato	Datoen for den aktuelle postering.
Forfaldsdato	Forfaldsdatoen for posteringen.
Frist	Fristen for bekræftelsen fra banken om, at de betalinger, der er berettiget til rabat, er blevet betalt.
Faktura	Det fakturanummer, som posten er tilknyttet.
Billing classification	Den faktureringsklassifikation, der blev tilknyttet fakturaen, da den blev oprettet. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Veksel-id	Det entydige id for vekslen. Id'et benyttes, når du opretter nye veksler. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har åbnet formen fra en kladde til protest af veksler, genudstedelse af veksler, remittering eller udligning af veksler.
Løbenummer	Angiver 1 for processen til den første udstedelse af vekslen og 2 for processen til den første genudstedelse af vekslen. Hvis du åbner denne form fra en kladde, og feltet Veksel-id er tomt, står der 0. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har åbnet formen fra en kladde til protest af veksler, genudstedelse af veksler, remittering eller udligning af veksler.
Status	Status for vekslen: Ingen – Der er ikke udstedt nogen veksel. Udstedt – Vekslen er bogført i en kladde til udstedelse af veksler. Remitteret – Vekseldokumentet er bogført i en remitteringskladde. Protesteret – En veksel, der ikke er accepteret af banken, er protesteret i en kladde til protest af veksler. Genudstedt – En veksel, der tidligere er protesteret, er blevet genudstedt i en kladde til genudstedelse af veksler. Betalt – Vekslen er udlignet. Udligningen finder muligvis sted, før du modtager bekræftelsen fra banken. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har åbnet formen fra en kladde til protest af veksler, genudstedelse af veksler, remittering eller udligning af veksler.
Remitteringsnummer	Et entydigt id for remitteringsfilen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har åbnet formen fra en kladde til protest af veksler, genudstedelse af veksler, remittering eller udligning af veksler.
Beløb i transaktionsvaluta	Posteringsbeløbet i transaktionsvalutaen.
Valuta	Valutakoden for posteringen.
Krydskurs	Den direkte valutakurs mellem betalingen og fakturaen, hvis de er angivet i forskellige valutaer, og hvis den primære betaling er valgt.
Beløb, der skal udlignes	Beløbet for udligningen i regnskabsvalutaen for posteringen. Hvis der skal udføres en delvis betaling, skal dette beløb være beløbet, efter at rabatten er anvendt. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise debitorbetalinger. Hvis afkrydsningsfeltet Prioriter udligning i formen Debitorparametre er markeret, og der anvendes en delbetaling på posteringen, reduceres det beløb, der skal udlignes for posteringen, så det samlede beløb, der skal udlignes, er lig med det betalingsbeløb, der er angivet i denne form. Hvis afkrydsningsfeltet Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer i formen Debitorparametre er markeret, kan dette beløb bestemmes ved at markere fakturalinjer. Du kan finde flere oplysninger i Markér fakturalinjer (form).
Beløb, der skal udlignes i %1	Udligningsbeløbet i valutaen for debitor, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en form af typen Kladdebilag.
Bankdokumentnummer	Bankdokumentnummeret for rembursen.
Forsendelsesnummer	Forsendelsesnummeret for rembursen.
Kasserabatdato	Den dato, hvor en faktura skal være udlignet for at opnå en kasserabat. Kasserabatten bogføres automatisk på den finanskonto, der er angivet for kasserabatten. Du kan finde flere oplysninger i Om kasserabatter.
Kasserabatbeløb	Det kasserabatbeløb, der inkluderes i debitorposteringen, når fakturaen bogføres.
Rabatbeløb i %1	Kasserabatbeløbet i betalingsvalutaen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden for betalingen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingsform af typen Kladdebilag.
Medtaget kasserabat	Det samlede rabatbeløb, der er anvendt på tidligere betalinger eller kreditnotaer.
Medtaget kasserabat i %1	Det samlede rabatbeløb, der er anvendt på tidligere betalinger eller kreditnotaer, i betalingsvalutaen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden for betalingen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingsform af typen Kladdebilag.
Kasserabatbeløb, der skal medtages	Det rabatbeløb, der skal anvendes på den betaling eller kreditnota, som udlignes med den valgte faktura. Du kan ændre værdien i dette felt i følgende situationer: Posteringen er markeret, og formen er åbnet fra en betalingsform af typen Kladdebilag. Posteringen er markeret, og Valgt dato er valgt i feltet Dato, der skal bruges til beregning af rabatter. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise debitorbetalinger. Hvis afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret for en af de markerede linjer, indeholder standardposten hele udligningsrabatbeløbet. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Funktionen til fuld udligning er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Kasserabatbeløb, der skal medtages i %1	Det rabatbeløb, der skal anvendes på den betaling eller kreditnota, som udlignes med den valgte faktura, i betalingsvalutaen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden for betalingen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingsform af typen Kladdebilag. Hvis afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret for en af de markerede linjer, indeholder standardposten hele udligningsrabatbeløbet. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Funktionen til fuld udligning er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Kasserabat ved fuld udligning	Det rabatbeløb for hele udligningen, der skal anvendes på betalingen eller kreditnotaen, som udlignes med den valgte faktura. Dette beløb beregnes automatisk på baggrund af den linje, hvor afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret, minus beløbene i felterne Kasserabatbeløb og Medtaget kasserabat. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Kasserabat i %1 ved fuld udligning	Det rabatbeløb for hele udligningen, der skal anvendes på betalingen eller kreditnotaen, som udlignes med den valgte faktura, i betalingsvalutaen. Dette beløb beregnes automatisk på baggrund af den linje, hvor afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret, minus beløbene i felterne Rabatbeløb i %1 og Medtaget kasserabat i %1. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Beskrivelse	En beskrivelse af den aktuelle postering. Beskrivelsen kan indsættes automatisk, når fakturaer bogføres, eller du kan indtaste den manuelt.
Alternativ kasserabatkonto	Du kan angive en anden konto for kasserabatten, der tilsidesætter den almindelige bogføringsopsætning for den aktuelle linje. Hvis debitorer f.eks. trækker en kasserabat fra betalinger, der foretages efter en betalingsdato, kan du spore de uautoriserede fratrukne kasserabatter på en separat konto.
Posteringstype	Den posteringstype, der er tilknyttet posteringen, når den bogføres, f.eks. Betaling eller Debitor.
Rettelse	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er den aktuelle postering en rettelse til en anden postering. Når der opdateres kreditnotaer, debiteres eller krediteres finansposteringerne som tilbageførsler.
Posteringsprofil	Den posteringsprofil, der bruges til posteringen. En posteringsprofil kan være relateret til de valgte debitorer, grupper af debitorer eller alle debitorer.
Sidste reguleringsdato for værdiregulering af udenlandsk valuta	Datoen for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for den aktuelle postering. Du kan bruge formen Værdiregulering af udenlandsk valuta til at værdiregulere udenlandske valutaer i åbne debitorposteringer.
Seneste bilag for værdiregulering af udenlandsk valuta	Bilaget for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for posteringen.
Seneste sats for værdiregulering af udenlandsk valuta	Den valutakurs, der blev brugt til den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for posteringen.
Billing classification	Den faktureringsklassifikation, der blev tilknyttet fakturaen, da den blev oprettet. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Godkendt af	Initialerne på den arbejder, der har godkendt posteringen.
Godkendt	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen godkendt. Standardværdien for betalinger kommer fra betalingskladden.
Dokument	Nummeret på det dokument, f.eks. en veksel, som posteringen er baseret på.
Dokumentdato	Angiv eller få vist dokumentdatoen. Når der angives en debitorfaktura, bruges den faktiske dato for fakturaen normalt som bogføringsdato. Hvis dette er tilfældet, er både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen baseret på dokumentdatoen.
Bestillingskonto	Den bestillingskonto, der er relateret til posteringen.
Momsfaktura-id - Salg	Id'et for den momsfaktura, der oprettes, når moms realiseres. Dette id tildeles automatisk, når fakturaen bogføres. Id'et bruger den nummerserie, der er angivet i formen Økonomiparametre. Bemærk (THA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Thailand.
Betalingsreference	En reference til en specifik betaling.
Betalingsmåde	Den betalingsmåde, der er brugt til debitorposteringen.
Betalingsspecifikation	Angiv en eventuel betalingsspecifikationskode for den aktuelle betalingsmåde. Betalingsspecifikationskoder anvendes sammen med automatiske betalingsoverførsler til at vælge forskellige niveauer af betalingsspecifikationer. Betalingsspecifikationskoder defineres af bankerne. De skal medtages i hver betalingspost i betalingsoverførselsfilen for at oplyse banken om betalingsspecifikationsniveauet for hver betaling. Bemærk Du skal kontakte din bank for at få oplysninger om, hvordan du bruger de forskellige specifikationskoder.
Betaling	Den betalingsbetingelse, der er brugt til posteringen.
Kladdebilag for forudbetaling	Vælg dette kontrolelement for at angive, at betalingen er en forudbetaling, der er foretaget ved hjælp af et forudbetalingskladdebilag. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Betalingstrin-id	Det betalingstrin, der aktuelt er tilknyttet denne postering. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Betalingsstyring er valgt.
Forrige betalingstrin-id	Det betalingstrin, der var tilknyttet denne postering, før den nåede det aktuelle betalingstrin. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Betalingsstyring er valgt.
Rapporteringsbatch	Det pågældende rapporteringsbatch for betalingsstyringen.
Veksel-id	Det veksel-id, der svarer til posteringen. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Veksel er valgt.
Løbenummer	Angiver 1 for processen til den første udstedelse af vekslen og 2 for processen til den første genudstedelse af vekslen.
Status	Status for vekslen: Ingen – Der er ikke udstedt en veksel. Udstedt – Vekslen er bogført i en kladde til udstedelse af veksler. Remitteret – Vekseldokumentet er bogført i en remitteringskladde. Protesteret – En veksel, der ikke er accepteret af banken, er protesteret i en kladde til protest af veksler. Genudstedt – En veksel, der tidligere er protesteret, er blevet genudstedt i en kladde til genudstedelse af veksler. Betalt – Vekslen er udlignet. Udligningen finder muligvis sted, før du modtager bekræftelsen fra banken.
Remitteringsnummer	Et entydigt id for en bankremitteringsfil. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Veksel er aktiveret.
Beløbsgrundlagets valuta	Det samlede posteringsbeløb for den oprindelige postering i transaktionsvalutaen, før eventuelle værdireguleringer af udenlandsk valuta.
Beløbsgrundlag	Det samlede posteringsbeløb i den oprindelige postering i regnskabsvalutaen.
Beløb i transaktionsvaluta	Det åbne posteringsbeløb i transaktionsvalutaen efter værdireguleringer af udenlandsk valuta.
Beløb	Det åbne posteringsbeløb i regnskabsvalutaen.
Kursreguleringsbeløb	Hvis en faktura blev oprettet i en udenlandsk valuta, og hvis der blev foretaget en værdiregulering af udenlandsk valuta mellem faktureringstidspunktet og betalingstidspunktet, vises beløbet for værdireguleringen af udenlandsk valuta i standardvalutaen.
Udlignet valuta	Den udlignede del af beløbet i den valuta, der vises i feltet Valuta.
Udlignet beløb	Den udlignede del af beløbet i regnskabsvalutaen. Det omfatter alle værdireguleringer af udenlandsk valuta og øredifferencer.
Sidste udligningsbilag	Bilagsnummeret for den seneste udligning.
Kontonummer til sidste udligningsbilag	Debitorkontoen for det seneste udligningsbilag.
Firmakonto til sidste afstemningsbilag	Den juridiske enhed, der er tilknyttet det seneste udligningsbilag.
Sidste udligning	Datoen for den seneste udligning.
Udligning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan posteringen udlignes automatisk.
Lukket dato	Hvis posteringen er udlignet, vises datoen for den fulde udligning. Denne dato svarer til posteringsdatoen for den endelige betaling. Hvis feltet er tomt, er posteringen endnu ikke udlignet i fuldt omfang. Hvis f.eks. en forudbetaling, der blev bogført den 1. januar, udlignes mod en faktura, der bogføres den 1. februar, vises fakturadatoen.
Luk	Den posteringsprofil, der bruges, når betalingen er bekræftet af banken, og udligningen kan betragtes som lukket.
Kasserabatdato	Den seneste betalingsdato, hvor kunden kan opnå kasserabat. Datoen beregnes ud fra de kasserabatbetingelser, der er defineret i formen Kasserabatter. (Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Kasserabatter.)
Kasserabatbeløb	Det kasserabatbeløb, der inkluderes i debitorposteringen, når fakturaen bogføres.
Beløb i transaktionsvaluta	Posteringsbeløbet minus kasserabatten i transaktionsvalutaen.
Rentenota	Rentenotanummeret for den seneste renteberegning for posteringen.
Dato	Datoen for den seneste renteberegning for posteringen.
Rentedato	Datoen for den seneste rentenota for posteringen.
Rykker	Det aktuelle rykkernummer for posteringen.
Rykkerkode	Den aktuelle rykkerkode for posteringen.
Dato	Datoen for den seneste rykker for posteringen.
Gyldig rykkerkode	Den rykkerkode, der skal bruges til den næste rykker for posteringen. Du kan finde flere oplysninger i Gyldig rykkerkode.
Rykkerstatus	Status for posteringen i rykkerprocessen. Du kan finde flere oplysninger i formen Rykkere og i formen Rykkere (form).
Årsagskode	Årsagskoden for den aktuelle rykkerstatus. Årsagskoden vælges, når rykkerstatus ændres i formen Rykkere.
Årsagskommentar	Kommentaren til årsagen til den aktuelle rykkerstatus. Årsagskommentaren angives, når rykkerstatus ændres i formen Rykkere.
Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Se også

Om kasserabatter

Om delvise debitorbetalinger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).