Gewusst wie: Exportieren von Zahlungen mit EZAG
Sie können eine Datei für elektronische Zahlung mithilfe der EZAG (Elektronischer Zahlungsauftrag)-Methode generieren und sie exportieren, damit sie von der Bank für Zahlungen verwendet werden.
So exportieren Sie Zahlungen mit EZAG
Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol
und geben Zahlungs-Buchblatt ein und wählen den zugehörenden Link aus.Wählen Sie im Feld Erf.-Journalname den Erf.-Journalnamen aus.
Wählen Sie die Aktion EZAG-Datei erstellen aus.
Füllen Sie im Stapelverarbeitungsauftrag EZAG Datei die Felder auf dem Inforegister Optionen wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
Feld Description Belastung auf Bank Geben Sie den Code der zu belastenden Bank an. Sammelzahlung pro Kreditor Geben Sie an, ob die Zahlungszeilen in der generierten EZAG-Datei, die den gleichen Kreditor, die gleiche Währung, die gleiche Bank und die gleiche Belastungsbank besitzen, kombiniert werden sollen. Versand per Diskette Geben Sie an, ob die EZAG-Datei auf einem Datenträger gespeichert werden soll, damit Sie sie der Bank zukommen lassen können. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Die EZAG-Datei wird generiert.
Siehe auch
Elektronische Zahlungen mit DTA (Schweiz)
Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren
Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Senden von DTA-Zahlungen