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Elektronische Zahlungen mit DTA (Schweiz)

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In Dynamics NAV können elektronische Zahlungen für Rechnungen mit der elektronischen Zahlungsform "DatenTrägerAustausch (DTA)" vorgenommen werden. Schweizer Banken verwenden die elektronische Zahlungsform DTA, um Zahlungen auf effiziente Weise anhand standardisierter Zahlungsdatensätze auszugleichen. Diese Methode basiert auf Datenträgern und Datenübertragung. Mit diesem elektronischen Dienst können Sie Zahlungen elektronisch in das DTA-Format konvertieren und anschliessend zur Zahlung an die Bank senden.

Hinweis

Bevor Sie die elektronische Zahlungsform DTA verwenden, müssen Sie die DTA-Einstellungen für elektronische Zahlungen in der DTA-Einrichtung definieren. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle "DTA Einrichtung".

Elektronische Zahlungen mittels DTA bieten folgende Möglichkeiten:

Sie können im Zahlungsausgangs-Erfassungsjournal DTA-Zahlungen auf Grundlage gebuchter Rechnungen vorschlagen lassen. Die vorgeschlagenen Zahlungen enthalten Informationen zum Kreditor und zur externen Belegnummer und können geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren und im Fenster "DTA Zahlungsjournal".

Wenn Sie einen Kreditor mittels DTA bezahlen möchten, generieren Sie eine DTA-Datei, die Daten aus der Zahlungsjournalzeile und der Finanzbuchhaltungs-Erfassungsjournalzeile enthält. Optional können in der DTA-Datei mehrere Zahlungen an den Kreditor zusammengefasst werden. Die DTA-Datei enthält auch den Buchungstext.

Hinweis

Wenn Sie Zahlungen an den Kreditor zusammenfassen, muss der Buchungstext die Belegnummern der Rechnungen enthalten. Ist die Belegnummer länger als 50 Zeichen, wird dem Feld der Zusatz "usw." hinzugefügt.

Siehe auch

Elektronische Zahlungen (Schweiz)
Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren
Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Senden von DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Exportieren von Zahlungen mit EZAG
Elektronische Zahlungen mit ESR (Schweiz)
Elektronische Zahlungen mit LSV+ (Schweiz)
Zahlungen vornehmen