Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen

Im Bericht "DTA Zahlungsjournal" (DatenTrägerAustausch) werden Informationen zu jeder Zahlungszeile angezeigt. Sie können Bemerkungen in der Bemerkungsspalte anzeigen. Der Bericht enthält die Anzahl von Buchungen, den höchsten Buchungsbetrag und den Totalbetrag in Landes- und Fremdwährungen.

So überprüfen Sie eine Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen

1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Zahlungs-Buchblatt ein und wählen den zugehörenden Link aus.

2. Wählen Sie im Feld Erf.-Journalname den erforderlichen Erf.-Journalnamen aus.

3. Wählen Sie die erforderliche vorgeschlagene Zahlung aus, und wählen Sie die Aktion Druck-Zahlungsausgangs Erf.-Journal aus.

4. Wählen Sie im Fenster DTA Zahlungsjournal auf dem Inforegister Optionen eine der folgenden Optionen im Feld Layout aus:

   • Beträge – Nur die Zahlungsinformationen werden gedruckt.
   • Bank – Für jede Zahlung werden zusätzliche Bankinformationen gedruckt.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken aus, um den Bericht zu drucken, oder die Schaltfläche Vorschau, um den Bericht auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Die Zahlungen im Zahlungsjournal können bearbeitet oder gelöscht werden. Sie können das DTA-Journal mehrmals ausdrucken, um korrigierte Zahlungen zu überprüfen, und das Zahlungsjournal anschliessend buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren.

Siehe auch

Elektronische Zahlungen mit DTA (Schweiz)
Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren
Gewusst wie: Senden von DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Exportieren von Zahlungen mit EZAG
Zahlungen vornehmen