Gewusst wie: DTA Zahlungen für Kreditoren vorschlagen

Sie können Kreditorenzahlungen mithilfe des Zahlungsausgangs Erf.-Journals vorschlagen und die überfälligen Rechnungen für einzelne Kreditoren an das Erf.-Journal übertragen. Sie können jeden Kreditor für verknüpfte offene Gutschriften oder offene Zahlungen auch überprüfen und erstellen eine Kreditorenliste für die Datenträgeraustausch-Bearbeitung (DTA). Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen.

Während der Batchverarbeitung der DTA-Zahlungsvorschläge wir der Fremdwährung (FCY)- Betrag zur Mandantenwährung (LCY) mit dem Tageskurs für FCY-Zahlungen erstellt und in das Zahlungsausgangs Erf.-Journal übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Fenster Zahlungs-Erf.-Journal. Im Falle einer Kontobelastung wird der Betrag mit dem debitierten Mandantenwährungsbetrag überschrieben, und der Wechselkurs oder der Wechselkursfaktor wird berechnet.

So schlagen Sie DTA-Zahlungen für Kreditoren vor

1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Zahlungs-Buchblatt ein und wählen den zugehörenden Link aus.

2. Wählen Sie im Feld Erf.-Journalname den erforderlichen Erf.-Journalnamen aus.

3. Wählen Sie die erforderliche vorgeschlagene Zahlungszeilen aus, und wählen Sie die Aktion Vorgeschlagene DTA-Kreditorenzahlung aus.

4. Füllen Sie im Fenster DTA Zahlungsvorschlag auf dem Inforegister Optionen die Felder gemäss der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Description
   Buchungsdatum	Geben Sie das Gutschriftsdatum für die Zahlung an. Dieses Datum ist hilfreich, um zu bestimmen, ob ein Skonto angegeben wurde.
   Fälligkeitsdatum ab	Geben Sie das Startdatum an, sodass die offenen Rechnungen im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden.
   Fälligkeitsdatum bis	Geben Sie das Enddatum an, sodass die offenen Rechnungen im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden.
   Skonto berücksichtigen	Geben Sie an, ob die Skontozahlungen außerhalb des Fälligkeitsdatumsbereichs für den Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden.
   Skontodatum von	Geben Sie das Startdatum für das Skonto an. Die offenen Posten mit Skontodatum innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs sind in einem Zahlungsvorschlag berücksichtigt.
   Skontodatum bis	Geben Sie das Enddatum für das Skonto an. Die offenen Posten mit Skontodatum innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs sind in einem Zahlungsvorschlag berücksichtigt.
   Verfügbarer Betrag (MW)	Geben Sie den Betrag der Summe aller Zahlungen ein.
   Erste Belegnr.	Geben Sie die Zahlungsvorschlagsbelegnummer an. Diese Nummer wird gemäss der Nummernserie für das aktuelle Protokoll zugeordnet.
   Belastung auf Bank	Wählen Sie den Code der Bank, die die Gutschrift erhält. Die Bank muss für DTA aktiviert werden.
   Auto. Belastungsbank	Geben Sie an, ob die Bank automatisch die Gutschrift erhält, abhängig vom Währungscode.

5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Während der Verarbeitung wird jeder Kreditor auf offene Gutschriften oder offene Zahlungen überprüft, und am Ende des Vorgangs wird eine Meldung angezeigt. Alle zugehörigen Zeilen werden an das Zahlungsausgangs Erf.-Journal übertragen. Die zugehörigen Kreditorenposten werden mit DTA gekennzeichnet, um die Übertragung von doppelten Einträgen an das Zahlungsausgangs Erf.-Journal zu verhindern. Sie können die vorgeschlagenen Zahlungen anzeigen, überprüfen und ändern und entscheiden, ob Sie die Zahlungen um die Gutschriftsbeträge verringern oder ob Sie die offenen Gutschriften und Rechnungen übernehmen möchten.

Siehe auch

Elektronische Zahlungen mit DTA (Schweiz)
Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Senden von DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Exportieren von Zahlungen mit EZAG
Zahlungen vornehmen