Gewusst wie: Senden von DTA-Zahlungen

Um Datenträgeraustausch-Zahlungen (DTA) an Ihre Bank für Zahlung zu buchen, müssen Sie Folgendes tun:

• Generieren einer DTA-Datei für elektronische Zahlung, nachdem Sie die Zahlungsavis gedruckt haben.
• DTA-Zahlungsauftrag drucken.

Bevor Sie DTA-Zahlungen buchen, müssen Sie die Liste von Kreditoren für DTA-Zahlung prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen.

Sie können das Erf.-Journal buchen, nachdem die Bankzahlungen vollständig sind. Sie können im Zahlungsausgangs-Erfassungsjournal DTA-Zahlungen auf Grundlage gebuchter Rechnungen vorschlagen lassen. Die vorgeschlagenen Zahlungen enthalten Informationen zum Kreditor und zur externen Belegnummer und können geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren.

So generieren Sie eine DTA-Datei

1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Zahlungs-Buchblatt ein und wählen den zugehörenden Link aus.

2. Wählen Sie im Feld Erf.-Journalname den erforderlichen Erf.-Journalnamen aus.

3. Wählen Sie die Art aus, den Sie erstellen möchten beispielsweise eine DTA-Datei und dann die Aktion DTA-Datei generieren auswählen.

4. Füllen Sie im Stapelverarbeitungsauftrag DTA Datei die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.

   Feld	Description
   DTA Bank für Datei	Wählen Sie die DTA-Bankleitzahl, aus der die Daten für den gewünschten Namen und die Sicherungskopie übertragen werden müssen. Dieses Feld nutzt die Hauptbankadresse als Vorgabe, Sie können diese Informationen ändern, wenn Sie möchten.
   Sammelzahlung pro Kreditor	Geben Sie an, ob die Zahlungszeilen, die denselben Kreditor haben, Währung, Bank und gutzuschreibende Bank in der erzeugten DTA-Datei zusammenfassen soll.

5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Die DTA-Datei wird im angegebenen Ordner erstellt.

Nachdem Sie die DTA-Datei generiert haben, können Sie den DTA-Vergütungsauftrag ausdrucken und sowohl die Datei als auch den Vergütungsauftrag an die Bank übertragen. Im DTA-Vergütungsauftrag sind alle vorgeschlagenen Kreditorenzahlungen in einem Fenster Zahlungsausgangs Erf.-Journal basierend auf dem Währungscode aufgelistet. Dieser Auftrag wird an die Bank gesendet, um die DTA-Datei zur Zahlung freizugeben.

So drucken Sie einen DTA-Vergütungsauftrag

1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Zahlungs-Buchblatt ein und wählen den zugehörenden Link aus.

2. Wählen Sie im Feld Erf.-Journalname den erforderlichen Erf.-Journalnamen aus.

3. Wählen Sie die erforderliche vorgeschlagene Zahlungszeilen aus, und wählen Sie die Aktion Vorgeschlagener DTA-Zahlungsauftrag aus.

4. Geben Sie im Feld Nachricht eine Nachricht an die Bank ein, die unten auf dem Vergütungsauftrag ausgedruckt wird.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken aus, um den DTA-Zahlungsbericht zu drucken, oder die Schaltfläche Vorschau, um den Bericht auf dem Bildschirm anzuzeigen.

   Sie müssen den DTA-Zahlungsauftrag und die DTA-Datei für die Bank buchen, in der Zahlungen an Kreditoren in mehrere Stunden freigegeben werden. Nachdem die Zahlungen von der Bank verarbeitet wurden, können Sie das Zahlungsjournal buchen.

Siehe auch

Elektronische Zahlungen mit DTA (Schweiz)
Gewusst wie: Vorschlagen einer DTA-Zahlung für Kreditoren
Gewusst wie: Überprüfen einer Liste von Kreditoren für DTA-Zahlungen
Gewusst wie: Exportieren von Zahlungen mit EZAG