Szenario: Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung und Ausgleichen der vollständigen Zahlung vollständig vor dem Skontodatum
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fabrikam kauft Waren vom Lieferanten 3064. Der Kreditor gewährt Fabrikam ein Skonto von 1 %, wenn die Rechnung in 14 Tagen beglichen wird. Rechnungen müssen in 30 Tagen bezahlt werden. Der Kreditor ermöglicht Fabrikam auch, Skonti auf Teilzahlungen zu erhalten. Informationen zu diesen Parametern finden Sie unter Info über Parameter für Ausgleiche in Kreditorenkonten und Formular "Kreditorenkontenparameter".
Am 25. Juni gibt April eine Rechnung für 1.000,00 für den Kreditor 3064 ein.
Kreditorenrechnung für 1.000,00 am 25. Juni
Am 25. Juni gibt April eine Rechnung über 1.000,00 für Kreditor 3064 ein und versendet sie. April kann diese Buchung im Formular Kreditorenbuchungen anzeigen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie Kreditor 3064. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.)
Beleg |
Datum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung Soll |
Betrag in Buchungswährung Haben |
Saldo |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10010 |
6/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
USD |
April klickt im Formular Kreditoren im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und dann auf Offene Buchungen ausgleichen. Sie kann das Formular Offene Buchungen ausgleichen verwenden, um die Datumsangaben und Beträge von Skonti anzuzeigen. Das Fälligkeitsdatum ist am 25. Juli, und ein Skonto von -10,00 ist verfügbar, wenn die Rechnung bis 9. Juli bezahlt wird.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Inv-10010 |
3064 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
990,00 |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.
Skontodatum |
7/09/2015 |
Skontobetrag |
-10,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
0,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
-10,00 |
Anschließend klickt April auf die Registerkarte Skonto, um den Rabattbetrag anzuzeigen.
Skontodatum |
Skontobetrag |
Betrag in Buchungswährung |
|---|---|---|
7/9/2015 |
10,00 |
990,00 |
7/25/2015 |
0,00 |
1.000,00 |
Eine Teilzahlung für 500,00 wurde am 1. Juli geleistet durch Verwendung des Formulars "Offene Buchungen ausgleichen"
April kann eine Zahlungserfassung für diese Zahlung erstellen, indem sie das Kreditorenformular Zahlungserfassung öffnet. Sie wählt Sie ein Journal aus, erstellt eine Erfassung und klickt anschließend auf Positionen, um eine Zahlung einzugeben. Die Zahlungserfassung wird angezeigt, in der April eine Position für Kreditor 3064 eingeben kann. Anschließend klickt April auf Funktionen > Ausgleich, damit sie Zahlungen für den Ausgleich markieren kann. April markiert die Rechnung und ändert den Wert im Feld Auszugleichender Betrag zu -500,00. Sie sieht wieder, dass der Wert im Feld Skontobetrag 10,00 für die gesamte Rechnung ist, und der Wert im Feld Zu verwendender Skontobetrag -5,05. Daher gleicht April -505,05 dieser Rechnung aus.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählt |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
-500,00 |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.
Skontodatum |
7/09/2015 |
Skontobetrag |
-10,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
0,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
-5,05 |
Wenn April genau die Hälfte der Rechnung ausgleichen wollte, würde sie eine Zahlung von 495,00 übermitteln. Um genau 500,00 auszugleichen, würde April -495,00 im Feld Auszugleichender Betrag eingeben. Dieser Betrag würde einen Rabatt -5,00 einschließen.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählt |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
-495,00 |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.
Skontodatum |
7/09/2015 |
Skontobetrag |
-10,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
0,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
-5,00 |
April schließt das Formular Offene Buchungen ausgleichen. Eine Zahlungsposition für 495,00 wird in der Erfassung erstellt, und April dann bucht die Erfassung. April kann die Kreditorenbuchungen im Formular Kreditorenbuchungen prüfen. In diesem Formular sieht sie, dass die Rechnung ein Saldo von -500,00 hat. Sie sieht auch eine Zahlung von 495,00 und einen Rabatt von 5,00.
Beleg |
Buchungsart |
Datum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung Soll |
Betrag in Buchungswährung Haben |
Saldo |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10010 |
Rechnung |
6/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
-500,00 |
USD |
|
APP-10010 |
7/1/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10010 |
7/1/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
Verbleibender Betrag wird am 8. Juli bezahlt
April zahlt den Rest der Rechnung für Kreditor 3064 am 8. Juli, der im Skontozeitraum ist. April erstellt die Zahlungserfassung am 8. Juli und markiert die Buchung für den Ausgleich. Sie sieht, dass der auszugleichende Betrag 495,00 ist. Der Wert im Feld Vorkalkuliertes Skonto ist -5,00, da der Rabatt 5,00 zuvor genommen wurde.
Insgesamt markiert |
495,00 |
Vorkalkuliertes Skonto |
-5,00 |
Informationen zur markierten Buchung werden im Raster im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählt |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
495,00 |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.
Skontodatum |
7/09/2015 |
Skontobetrag |
10,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
5,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
5,00 |
April bucht diese Erfassung und prüft die Kreditorenbuchungen im Formular Kreditorenbuchungen. Der Saldo der Rechnung ist jetzt 0,00, und April sieht die zwei Zahlungen und die zwei Skonti.
Beleg |
Buchungsart |
Datum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung Soll |
Betrag in Buchungswährung Haben |
Saldo |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10010 |
Rechnung |
6/25/2015 |
10010 |
1.000,00 |
0,00 |
USD |
|
APP-10010 |
7/1/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10010 |
7/1/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
|||
APP-10011 |
7/8/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10011 |
7/8/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
Siehe auch
Szenario: Ausgleichen einer Kreditorenzahlung mit einer Rechnung
Szenario: Bankkreditorenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen
Szenario: Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung, die mehrere Rabattzeiträume hat