Szenario: Bankkreditorenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fabrikam kaufte Produkte von Kreditoren 3050, 3075 und 3100. Die nachfolgenden Rechnungen wurden eingegeben.
Kreditor |
Rechnung |
Rechnungsdatum |
Rechnungsbetrag |
Fälligkeitsdatum |
Rabattdatum |
Rabattbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
3050 |
1001 |
15. Juni |
500,00 |
15. Juli |
29. Juni |
10,00 |
3050 |
1002 |
20. Juni |
600,00 |
20. Juli |
4. Juli |
12,00 |
3075 |
1003 |
15. Juni |
250,00 |
29. Juni |
0,00 |
|
3100 |
1004 |
17. Juni |
100,00 |
17. Juli |
1. Juli |
1,00 |
Am 1. Juli zahlt April Kreditoren aus. Sie verwendet einen Zahlungsvorschlag, um diese Aufgabe effizienter durchzuführen.
April klickt auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Sie klicket anschließend auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag erstellen.
April verwendet das Formular Kreditorenzahlungsvorschlag, um die Gruppe von Rechnungen zu definieren, die in den Vorschlag einbezogen werden.
Option 1:Nach Skonto
April wählt Nach Skonto als Vorschlagstyp im Formular Kreditorenzahlungsvorschlag aus. Für den Zahlungsdatumsbereich verwendet sie 26. Juni bis zum 10. Juli. Die nachfolgenden Rechnungen werden in den Vorschlag einbezogen:
1001, da das Skontodatum vom 29. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
1002, da das Skontodatum vom 4. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
1004, da das Skontodatum vom 1. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
Die nachfolgende Rechnung wird nicht in den Vorschlag einbezogen:
- 1003, da die Rechnung kein Skontodatum hat
Option 2: Nach Fälligkeitsdatum
April wählt Nach Fälligkeitsdatum als Vorschlagstyp aus. Für den Zahlungsdatumsbereich verwendet sie 26. Juni bis zum 10. Juli. Die folgende Rechnung wird in den Vorschlag einbezogen:
- 1003, da das Fälligkeitsdatum vom 29. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
Die nachfolgenden Rechnungen werden nicht in den Vorschlag einbezogen:
1001, da das Fälligkeitsdatum vom 15. Juni außerhalb des Bereichs der Zahlungsdaten ist
1002, da das Fälligkeitsdatum vom 20. Juni außerhalb des Bereichs der Zahlungsdaten ist
1004, da das Fälligkeitsdatum vom 17. Juni außerhalb des Bereichs der Zahlungsdaten ist
Option 3: Fälligkeitsdatum und Skonto
April wählt Fälligkeitsdatum und Skonto als Vorschlagstyp aus. Für den Zahlungsdatumsbereich verwendet sie 26. Juni bis zum 10. Juli. Die nachfolgenden Rechnungen werden in den Vorschlag einbezogen:
1003, da das Fälligkeitsdatum vom 29. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
1001, da das Skontodatum vom 29. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
1002, da das Skontodatum vom 4. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
1004, da das Skontodatum vom 1. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist
Siehe auch
Szenario: Ausgleichen einer Kreditorenzahlung mit einer Rechnung
Szenario: Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung, die mehrere Rabattzeiträume hat