Szenario: Verwendung des Felds \"Für die Berechnung von Rabatt zu verwendendes Datum\", um Rabattberechnungen für Kreditorenzahlungen zu steuern
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können ein Skonto nehmen, das auf einem Datum basiert, das nicht das Buchungsdatum der Zahlung ist. Diese Einstellung kann im Feld Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum des Formulars Offene Buchungen ausgleichen vorgenommen werden. DiesesFeld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Listenseite oder aus einem Formular geöffnet wird, das nach einem Doppelklick auf einen Datensatz auf einer Listenseite angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor".
Am 28. Juni erstellt April eine Rechnung über 2.000,00 für Kreditor 3052. Die Rechnung hat ein Skonto von 1 %, wenn die Rechnung in 14 Tagen beglichen wird.
Zahlung für 500,00 am 15. Juli und zur Berechnung der Rabatte zu verwendendes Datum = Buchungsdatum
April erstellt eine Zahlung für 500,00 am 15. Juli, was nach dem Skontodatum ist. April öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, um die Buchungen anzuzeigen, die ausgeglichen werden können. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung, und dann auf Offene Buchungen ausgleichen.)
April markiert die zwei Buchungen und wählt dann die Zahlungsposition aus. Sie sieht keine Informationen zu Skonti, da das Skonto angezeigt wird, wenn die Rechnungsposition aktiviert ist.
April wählt die Rechnungsposition aus. Sie sieht nun die Informationen zu Skonti. Die Standardeinstellung für das Feld Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum ist Buchungsdatum. Kein Skonto wird genommen, da die Zahlung nach dem Skontodatum ist.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählt und hervorgehoben |
Normal |
Inv-10030 |
3052 |
6/28/2015 |
7/12/2015 |
10030 |
-2,000,00 |
USD |
-1.980,00 |
Ausgewählt |
Normal |
APP-10030 |
3052 |
7/15/2015 |
7/15/2015 |
500,00 |
USD |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.
Skontodatum |
7/12/2015 |
Skontobetrag |
0,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
0,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
0,00 |
Zahlung für 500,00 am 15. Juli und zur Berechnung der Rabatte zu verwendendes Datum = Ausgewähltes Datum
Im Formular Offene Buchungen ausgleichen ändert April den Wert im Feld Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum zu Gewähltes Datum. Sie gibt ein Datum 10. Juli ein, das im Rabattzeitraum für die Rechnung liegt. Dieses Datum wird verwendet, um ein Skonto für die Buchung zu berechnen. Im Formular Offene Buchungen ausgleichen sieht April, dass standardmäßig der volle Rabatt von 20,00 angezeigt wird. Die Rechnungsposition zeigt, dass der auszugleichende Betrag 1.980,00 ist.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählt und hervorgehoben |
Normal |
Inv-10030 |
3052 |
6/28/2015 |
7/12/2015 |
10030 |
-2,000,00 |
USD |
-1.980,00 |
Ausgewählt |
Normal |
APP-10030 |
3052 |
7/15/2015 |
7/15/2015 |
500,00 |
USD |
500,00 |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt. Der anzuwendende Rabattbetrag ist 20,00, da der auszugleichende Betrag für die Rechnung der Standardbetrag ist, 1.980,00.
Skontodatum |
7/12/2015 |
Skontobetrag |
-20,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
0,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
-20,00 |
April aktualisiert den Wert im Feld Auszugleichender Betrag zu 500,00. Der Wert im Feld Zu verwendender Skontobetrag wird als 5,05 berechnet.
Markieren |
Skonto verwenden |
Beleg |
Konto |
Datum |
Fälligkeitsdatum |
Rechnung |
Betrag in Buchungswährung |
Währung |
Auszugleichender Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgewählt und hervorgehoben |
Normal |
Inv-10030 |
3052 |
6/28/2015 |
7/12/2015 |
10030 |
2.000,00 |
USD |
-500,00 |
Ausgewählt |
Normal |
APP-10030 |
3052 |
7/15/2015 |
7/15/2015 |
500,00 |
USD |
500,00 |
Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt. Der Wert im Feld Zu verwendender Skontobetrag ist 5,05, da der auszugleichende Betrag für die Rechnung zu dem Zahlungsbetrag 500,00 geändert wurde.
Skontodatum |
7/12/2015 |
Skontobetrag |
-20,00 |
Skonto verwenden |
Normal |
Verwendetes Skonto |
0,00 |
Zu verwendender Skontobetrag |
-5,05 |
Siehe auch
Szenario: Ausgleichen einer Kreditorenzahlung mit einer Rechnung
Szenario: Bankkreditorenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen
Szenario: Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung, die mehrere Rabattzeiträume hat