Creación de pagos
Cuando efectúa pagos a proveedores o reembolsos a empleados, las líneas de pago relacionadas se registran en la ventana Diario de pagos. Puede usar la función Proponer pagos a proveedores para buscar los pagos vencidos del proveedor. También puede usar el informe Proveedor - Pagos por periodos para obtener una visión general de los pagos vencidos del proveedor.
Desde el diario de pagos, puede imprimir cheques automáticos o registrar cuándo se escriben los cheques. Si selecciona Cheque automático en el campo Tipo pago por banco, las líneas que representan cheques se deben imprimir antes de que se pueda registrar el diario de pagos.
Cuando se registran los pagos, puede exportarlos a un archivo de banco que se cargará al sitio de banco electrónico para su procesamiento.
Cuando se hayan efectuado los pagos en su banco, debe liquidarlos a sus movimientos de proveedor o empleado abiertos relacionados. Puede hacerlo manualmente o importando un archivo de extracto bancario y liquidando los pagos automáticamente. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Utilice la ventana Diario de pagos, basada en el diario general, para registrar pagos a proveedores o empleados. | Trabajar con diarios generales |
| Use una función para sugerir pagos de proveedores según los criterios seleccionados, como la fecha de vencimiento, la posibilidad de aplicar descuentos o su liquidez. | Propuesta de pagos a proveedores |
| Reembolse a los empleados por gastos personales durante las actividades comerciales mediante el pago a su cuenta bancaria. | Procedimiento: registro y reembolso de los costes de los empleados |
| Emita cheques para realizar pagos a proveedor, ya sean en papel o automáticos. Anule los cheques antes o después del registro. | Procedimiento: Trabajar con cheques |
| Pague al proveedor en efectivo o cheque y registre el pago cuando registre la factura. | Liquidación de facturas de compra inmediatamente |
| Asegúrese de que su banco solo compensa cheques e importes validados enviándoles un archivo que contenga la información de proveedor, cheque y pago. | Exportar un archivo de Positive Pay |
| Exporte los pagos desde la ventana Diario de pagos a un archivo de banco que envíe a su banco para su procesamiento, incluido EFT (transferencia electrónica de fondos) en Norteamérica. | Exportación de pagos a un archivo de banco |
Consulte también
Administrar pagos
Compras
Administrar cobros
Trabajar con Dynamics NAV