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Procedimientos de cierre de año para General Ledger en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describen los procedimientos de cierre de año recomendados para Microsoft Dynamics GP. Este artículo contiene una lista de comprobación de los pasos del procedimiento, información detallada para cada paso y una serie de preguntas más frecuentes.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 888003

Resumen

Lea este artículo antes de seguir los pasos y asegúrese de tener una copia de seguridad actual de las bases de datos de la empresa y Dynamics. Para obtener información sobre el soporte técnico para los procedimientos de cierre de año de general Ledger, los partners de Microsoft pueden visitar Soporte técnico de Microsoft para empresas para abrir un incidente de soporte técnico.

Nota:

Durante la rutina de cierre del año, todos los registros que se moverán se colocan en una tabla temporal antes de moverlos a la tabla de GL30000. Debe tener espacio libre en disco que sea igual al tamaño de la tabla GL20000 para realizar la rutina.

Lista de comprobación de cierre de fin de año

  1. Complete los procedimientos de contabilización y los procedimientos de cierre de otros módulos.

    Nota:

    Este paso solo es necesario si General Ledger está integrado con otros módulos.

  2. Publique las entradas finales de ajuste en General Ledger.

  3. Imprima un listado de cuentas para verificar el tipo de contabilización de cada cuenta.

  4. Cierre el último período del año fiscal.

    Nota:

    Este paso es opcional.

  5. Opcional: Realice el mantenimiento de archivos en el grupo serie financiera de módulos.

  6. Compruebe la configuración en la ventana Configuración general del libro de contabilidad.

  7. Realice una copia de seguridad.

  8. Imprima un informe final de balance de evaluación detallado.

  9. Imprima los estados financieros de fin de año.

  10. Configure un nuevo año fiscal.

  11. Cierre el año fiscal.

  12. Cierre todos los períodos fiscales de todas las series.

    Nota:

    Este paso es opcional.

  13. Ajuste las cifras presupuestarias del año nuevo y, a continuación, imprima los estados financieros.

  14. Realice una copia de seguridad.

Paso 1: Completar los procedimientos de contabilización y los procedimientos de cierre de otros módulos. (Consulte el orden sugerido a continuación).

Siga este paso solo si General Ledger está integrado con otros módulos. Si General Ledger no está integrado con otros módulos, omita este paso.

  1. Publique las transacciones finales en todos los módulos excepto en El libro de contabilidad general.

  2. Complete los procedimientos de fin de mes y los procedimientos de trimestre para todos los módulos excepto para General Ledger.

  3. Complete los procedimientos de cierre del año para cada módulo en el orden siguiente:

    1. Inventario

      Para obtener más información, vea Procedimientos de cierre de año en Control de inventario en Microsoft Dynamics GP.

    2. Administración de cobros

      Para obtener más información, consulte Procedimientos de cierre del año para la administración de recibos en Microsoft Dynamics GP.

    3. Administración de pagaderos

      Para obtener más información, consulte Procedimientos de cierre del año para el módulo Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP.

    4. Administración de activos fijos

      Para obtener más información, consulte Los procedimientos de cierre del año para el módulo De administración de activos fijos en Microsoft Dynamics GP.

    5. Contabilidad analítica

      Se agregó la funcionalidad para consolidar los saldos de las dimensiones de la contabilidad analítica (de nuevo en GP 10.0 SP2). Revise Los procedimientos de cierre del año para la contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP para asegurarse de que ha marcado correctamente las dimensiones que desea consolidar durante el proceso de finalización del año. (Por lo tanto, los códigos de dimensión de AA están vinculados al saldo de las entradas reenviadas).

      Nota:

      No hay ningún proceso de finalización de año independiente que se deba ejecutar en el módulo Contabilidad analítica. Cuando se ejecuta el proceso de cierre del año para General Ledger, consolidará automáticamente los saldos y moverá las transacciones en Contabilidad analítica de dimensiones marcadas correctamente (para vincular códigos AA a las entradas BBF de las tablas de AA [no tablas GL]).

      Para obtener más información, consulte Los procedimientos de cierre del año para la contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP.

Paso 2: Publicar las entradas finales de ajuste en El libro de contabilidad general

Las entradas de ajuste incluyen todas las entradas que corrigen los errores que se realizaron cuando se registraron transacciones. Las entradas de ajuste también incluyen entradas de diario que se usan para asignar ingresos o gastos al período en el que se obtuvieron los ingresos o en los que se incurrió en los gastos.

Si debe realizar cualquier ajuste de las entradas para proporcionar ingresos, gastos o depreciación al año que va a cerrar, use la ventana Entrada de transacción o la ventana Entrada rápida del diario para ajustar las entradas en General Ledger.

Si tiene que realizar un seguimiento de las entradas iniciales de ajuste o entradas posteriores a la auditoría independientes de otros períodos fiscales, los períodos de auditoría se pueden configurar en General Ledger. Esta característica habilita un seguimiento independiente de las entradas de ajuste realizadas después del año cerrado. Para obtener más información sobre cómo crear períodos de auditoría, vea Cómo configurar un período de ajuste en El libro de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP.

Nota:

Si usa períodos de cierre y reconcilia, las transacciones se mueven al primer período con la fecha de inicio.

Paso 3: Imprimir una lista de cuentas para comprobar el tipo de contabilización de cada cuenta

El tipo de contabilización determina si una cuenta está cerrada a la cuenta de ganancias retenidas o si una cuenta reenvía un saldo al año fiscal siguiente. Si el saldo de la cuenta se reenvía al final del año, el tipo de contabilización debe establecerse en Balance. Si el saldo de la cuenta se cerrará en una cuenta de ganancias retenida al final del año, el tipo de contabilización debe establecerse en Beneficio y Pérdida. Use la ventana Mantenimiento de la cuenta si debe cambiar el tipo de contabilización de una cuenta.

Siga estos pasos para imprimir una lista de cuentas:

  1. En el menú Informes , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Cuenta.

  2. En la lista Informes , seleccione Todas las cuentas y, a continuación, seleccione Nuevo.

  3. En el cuadro Opción , escriba todas las cuentas.

  4. Active la casilla Cuentas inactivas.

    Nota:

    El proceso de cierre del año está diseñado para eliminar cuentas de Libro de contabilidad general inactivas que no tienen actividad del año actual. Para obtener más información, vea Q17 en la sección Preguntas más frecuentes.

  5. Seleccione Destino para especificar un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  6. Seleccione Imprimir.

Paso 4: (Opcional) Cierre el último período del año fiscal

Cierre el último período del año fiscal (en Herramientas | configuración | empresa | Períodos fiscales) para evitar que los usuarios registren datos en el año anterior mientras usted lo cierra y transfiere los saldos al nuevo ejercicio.

Puede usar la ventana Configuración de períodos fiscales para cerrar todos los períodos fiscales que aún están abiertos durante el año. Evita que las transacciones se publiquen en el período incorrecto o en el año incorrecto.

Nota:

Asegúrese de publicar todas las transacciones durante el período y durante el año de todos los módulos antes de cerrar los períodos fiscales. Más adelante, si tiene que publicar transacciones en un período fiscal que ya ha cerrado, debe volver a la ventana Configuración de períodos fiscales para volver a abrir el período.

Paso 5: (Opcional) Realizar el mantenimiento de archivos en el grupo serie financiera de módulos

Ejecute el procedimiento de comprobación de vínculos en el grupo de módulos de la serie Financiera. (Para ello, seleccione Microsoft Dynamics GP>Mantenimiento>Comprobar vínculos>Serie financiera. Tenga en cuenta que los vínculos de comprobación no se pueden invertir, por lo que siempre debe ejecutarlos en una empresa TEST primero y revisar el informe para asegurarse de que está de acuerdo con todos los cambios realizados y no tiene ninguna sorpresa).

Paso 6: Comprobar la configuración en la ventana Configuración general del libro de contabilidad

Si desea conservar registros históricos, debe activar la casilla Cuentas y la casilla Transacciones en el área Mantener historial de la ventana Configuración general del libro de contabilidad. El historial de cuentas le permite imprimir estados financieros y presupuestos calculados a partir de información histórica. El historial de transacciones le permite imprimir balances de comprobación históricos detallados. El historial de transacciones también le permite ver los detalles de la transacción. Si estas casillas están activadas, tanto el historial de cuentas como el historial de transacciones se actualizan durante la rutina de cierre del año.

Paso 7: Realizar una copia de seguridad

Realice una copia de seguridad de todos los datos de la empresa y, a continuación, coloque la copia de seguridad en un almacenamiento permanente seguro. La copia de seguridad le proporciona un registro permanente de la posición financiera de la empresa al final del año. Después, la copia de seguridad se puede restaurar más adelante si es necesario.

Paso 8: Imprimir un informe final de balance de evaluación detallado

Utiliza la ventana del informe de balance de comprobación para imprimir un informe detallado de balance de comprobación de fin de año.

Nota:

Recomendamos que publique todas las transacciones para el período y para el año en todos los módulos antes de que imprima el informe de balance de prueba detallado. Si publica transacciones adicionales más adelante, se recomienda imprimir un nuevo informe de balance de comprobación detallado.

Paso 9: Imprimir los estados financieros de fin de año

Imprima los estados financieros de fin de año que sean necesarios. Los estados financieros más comunes son los siguientes:

  • Saldo
  • Declaración de beneficios y pérdidas
  • Extracto de flujos de efectivo
  • Estado de ganancias retenidas

Paso 10: Configurar un nuevo año fiscal

Para poder realizar la rutina de cierre del año, debe configurar el próximo año fiscal mediante la ventana Configuración de Períodos Fiscales (en Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Empresa>Períodos Fiscales).

Paso 11: CERRAR EL AÑO

Para cerrar el ejercicio, siga estos pasos:

  1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Rutinas>Financiero>Cierre de fin de año.

  2. Especifique una cuenta en el cuadro de la Cuenta de Ganancias Retenidas.

    La cuenta que especifique en el cuadro Cuenta de ganancias retenidos es la cuenta a la que se cierran las cuentas de ganancias y pérdidas del año. La cuenta predeterminada es la cuenta que especificó en la ventana Configuración general del libro de contabilidad (en Microsoft Dynamics GP>>General Ledger.).

    Todas las ganancias del año actual o las pérdidas del año actual se transfieren a la cuenta que especifique en el cuadro Cuenta de ganancias retenidas. Si desea distribuir las ganancias retenidas durante el año a más de una cuenta, puede especificar una cuenta de asignación para distribuir el importe de ganancias retenidos a las cuentas adecuadas. Por ejemplo, podría configurar una cuenta de asignación para dividir las ganancias entre varios departamentos de la empresa.

    O bien, podría transferir los beneficios o pérdidas del año a las cuentas que contienen un segmento de cuenta específico. Este proceso se conoce como cierre de una cuenta de ganancias retenidas divisional. Para obtener más información, consulte Uso de cuentas de ganancias retenidas de división en General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

    Para obtener más información sobre cómo cerrar las cuentas de ganancias retenidas de cada división, consulte la sección de Preguntas frecuentes.

  3. Especifique el número que desea usar como primer número de entrada del diario para el próximo año fiscal en el cuadro Iniciar entrada del diario.

    Puede aceptar el número predeterminado. El número predeterminado es uno más que el número de entrada del diario más alto que se publica para el año actual. O bien, puede especificar un nuevo número. El número de entrada del diario que especifique se usa como número de entrada del diario para el informe de cierre del año.

  4. Para iniciar la rutina, seleccione Cerrar año.

    Importante

    Seleccione Cerrar año una vez. Si selecciona más de una vez, cerrará más de un año durante el proceso. Además, si la ventana de progreso parece detenerse al 50 por ciento, no reinicie la rutina. Siempre que el disco duro esté procesando, deje que el proceso continúe.

Si mantiene el historial de cuentas, la rutina de cierre del año transfiere toda la información del año actual para cada cuenta del gráfico de cuentas al historial de cuentas. Si mantiene el historial de transacciones, la rutina de cierre del año también transfiere toda la información del año actual para cada cuenta del gráfico de cuentas al historial de transacciones. A continuación, el proceso prepara el sistema de contabilidad para un nuevo año fiscal. Además de transferir cifras del año actual al historial de transacciones y al historial de cuentas, la rutina de cierre del año realiza los pasos siguientes:

  • La rutina de cierre del año concilia y resume los saldos del libro mayor acumulados durante todo el año.
  • La rutina de cierre del año quita las cuentas marcadas como inactivas si las cuentas coinciden con los criterios para borrar una cuenta de publicación. Las cuentas inactivas que se han configurado como cuentas presupuestarias también se pueden eliminar si no tienen actividad durante el año. Estas cuentas se pueden eliminar incluso si los importes presupuestarios de los últimos años están asociados a estas cuentas.
  • La rutina de cierre del año mueve todos los saldos de cuentas de ganancias y pérdidas a la cuenta de ganancias retenidas.
  • La rutina de cierre del ejercicio resume las cuentas del balance y traslada los saldos como saldos iniciales de las cuentas en el nuevo año fiscal.
  • La rutina de cierre del año imprime el informe de cierre de fin de año.

Una vez completada la rutina de cierre del año, se imprime el informe de cierre de fin de año. En este informe se enumeran las cuentas que se cerraron y las transacciones que se crearon para cerrar esas cuentas. El informe de cierre de año forma parte de la pista de auditoría. Guarde este informe para los registros permanentes de la empresa. No se puede volver a imprimir el informe de cierre de año.

Paso 12: (Opcional) Cierre todos los períodos fiscales de todas las series. (Herramientas | programa de instalación | empresa | Períodos fiscales)

Después de completar los procedimientos de cierre de todos los módulos, use la ventana Configuración de períodos fiscales para marcar todos los períodos de todas las series como cerradas. Se recomienda hacerlo para evitar que las transacciones se publiquen desde cualquier módulo a cualquier período que haya cerrado. Después de marcar un período como cerrado, las transacciones no se pueden registrar en él a menos que lo vuelva a abrir. Más adelante, si debe publicar una transacción en un período cerrado, vuelva a la ventana Configuración de períodos fiscales para volver a abrir el período.

Paso 13: Ajustar las cifras presupuestarias del año nuevo y, a continuación, imprimir los estados financieros

Ajuste las cifras presupuestarias mediante una de las ventanas siguientes:

  • Presupuesto basado en Excel (seleccione Tarjetas>financieros>Presupuestos> seleccione un ID de presupuesto > seleccione Abrir>con Excel)
  • Mantenimiento presupuestado (seleccione >seleccione un identificador >>con Microsoft Dynamics GP)
  • Mantenimiento del presupuesto de cuenta única

Imprima el extracto de beneficios y pérdidas para comprobar que las cuentas de ganancias y pérdidas se cerraron en la cuenta de ganancias retenidas. Imprima el balance para comprobar que las cuentas de balance indican que se han reenviado los saldos.

Si usa análisis financieros avanzados (AFA) para imprimir los estados financieros, debe actualizar el diseño del informe para reflejar el año fiscal actual. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Finanzas avanzadas.
  2. En la lista Informes , seleccione el estado financiero, seleccione Abrir y, a continuación, seleccione Diseño.
  3. Haga doble clic en cada botón de columna para comprobar la definición de columna de la columna. Por ejemplo, haga doble clic en el botón C1 o en el botón C2 .
  4. Si el tipo de columna se establece en Intervalo de períodos, en Año hasta la fecha o en Variable Año hasta la fecha, seleccione el año fiscal actual en la lista Año y, a continuación, seleccione Aceptar.
  5. Repita los pasos del 13-1 al 13-4 para cada columna de cada informe.

Paso 14: Realizar una copia de seguridad

Realice una copia de seguridad de todos los datos de la empresa y, a continuación, coloque la copia de seguridad en un almacenamiento permanente seguro. La copia de seguridad le proporciona un registro permanente de la posición financiera de la empresa al comienzo del año nuevo. Esta copia de seguridad se puede restaurar más adelante si es necesario.

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Tengo que cerrar el año fiscal antes del primer día del próximo ejercicio?

A1: La rutina de cierre del año para General Ledger no tiene que completarse antes de comenzar el próximo año fiscal. Sin embargo, se recomienda cerrar el año lo antes posible.

P2: ¿Puedo ajustar las entradas después de cerrar el año?

A2: Puede publicar una entrada al año histórico más reciente si la casilla Contabilización en historial está activada en la ventana Configuración del libro de contabilidad general. Puedes publicar sobre un año histórico del pasado. Si publica una entrada en un año cerrado, se realiza automáticamente una segunda entrada que actualiza los saldos iniciales del año fiscal actual.

En las tablas siguientes se muestra una entrada de ajuste y la forma en que aparece la entrada en el diario de publicación general. En este ejemplo, se publicó una entrada de ajuste en una cuenta de Pérdidas y Ganancias al año más recientemente cerrado. (El 20XX representa el año cerrado más reciente al que ha publicado). Puede ver que la entrada original aparece en el Diario general de contabilización y una entrada independiente a la cuenta de ganancias retenidas con fecha 12/31.

Ajuste de la entrada

20/12/20XX Gastos de administración 500 USD -
- Efectivo - 500 USD

Diario de publicación general

20/12/20XX Gastos de administración 500 USD -
- Efectivo - 500 USD
31/12/20XX Ganancias retenidas 500 USD -
- Efectivo - 500 USD

P3: Después de haber completado el proceso de cierre de fin de año, los saldos iniciales fueron trasladados para algunas de mis cuentas de ventas y gastos. Algunas de mis cuentas de activos también se cerraron en la cuenta de ganancias retenidas. ¿Por qué se produjo este problema y qué puedo hacer para corregirlo?

A3: El tipo de contabilización especificado en la ventana de Mantenimiento de Cuentas determina si se traspasa un saldo en la cuenta o si la cuenta está cerrada en la cuenta de ganancias retenidas. Las cuentas que usan el tipo de contabilización de balance llevan un saldo adelante. Cuentas que usan un tipo de contabilización de ganancias y pérdidas cerca de la cuenta de ganancias retenidas. Para resolver este problema, use el método adecuado:

MÉTODO 1: Restaurar a partir de una copia de seguridad, corregir el tipo de contabilización y, a continuación, volver a ejecutar la rutina de cierre de fin de año.

MÉTODO 2: Para obtener más información sobre cómo corregir cuentas que tenían un tipo de contabilización incorrecto sin restaurar en una copia de seguridad, vea Cambio del tipo de contabilización en una cuenta después de cerrar el año en General Ledger para Microsoft Dynamics GP.

MÉTODO 3: Para Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) y versiones posteriores, puede ir a la ventana Rutina de cierre de fin de año y seleccionar el botón de Revertir año histórico, verifique el año a abrir y seleccione Procesar. El año se volverá a abrir como si nunca se cerrara en primer lugar, por lo que puede cambiar el tipo de contabilización en la cuenta y, a continuación, volver a ejecutar la rutina de cierre del año.

P4: He intentado ejecutar la rutina de cierre del año con una cuenta de ganancias retenida por división, pero he recibido el siguiente mensaje de error:

No se encontró la cuenta de utilidades retenidas.

¿Qué puedo hacer para resolver el problema que provoca este mensaje de error?

A4: Antes de que la rutina pueda continuar, la rutina de cierre del año debe validar que existen todas las cuentas de ganancias retenidas de división necesarias. Por ejemplo, la empresa de demostración Fabrikam, Inc. usa un formato de cuenta de nnn-nnn-nnn-nn. El primer segmento representa el departamento. Debe existir una cuenta de ganancias retenida para cada departamento que tenga una cuenta de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, si existe la cuenta de ventas 400-4100-00, pero no existe ninguna cuenta de ganancias retenidas 400-nnnn-nn, recibirá este mensaje de error. Para obtener más información sobre cómo cerrar las cuentas de ganancias retenidas divisionales, consulte:

P5: ¿Qué ocurre con las cuentas unitarias durante la rutina de cierre del año?

A5: Las cuentas unitarias se tratan como cuentas de balance. Las cuentas unitarias tienen un saldo que se reenvía cuando se cierra el año. Para obtener más información sobre cómo borrar los saldos iniciales de las cuentas unitarias, vea Cómo borrar los saldos iniciales de las cuentas unitarias en El libro de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP.

P6: Estoy preparando para cerrar el año en El Libro de Contabilidad General. ¿Todos deben salir de Microsoft Dynamics GP antes de realizar la rutina de fin de año?

A6: Se recomienda que los usuarios del equipo cliente dejen de trabajar en Microsoft Dynamics GP mientras la rutina de cierre de fin de año está en proceso. Si los usuarios siguen trabajando en el programa, puede perderse su trabajo si hay problemas con la rutina de cierre de fin de año y necesita restaurar desde la última copia de seguridad.

P7: Quiero asignar el beneficio neto a la cuenta de ganancias retenidas o a las cuentas de capital cada mes. Además, se supone que el beneficio neto se asigna a tres cuentas de ganancias retenidas o cuentas de capital. ¿Puedo hacerlo?

A7: No, no puedes hacerlo. Sin embargo, puede especificar una cuenta no financiera en la ventana Mantenimiento de la cuenta. Use un número que no esté en el esquema de numeración de la cuenta actual. Esta cuenta actúa como una cuenta de suspense para el ingreso neto o para la pérdida neta. Cada mes, puede publicar una entrada de ajuste en las tres cuentas de capital que desea ajustar. Para la cuenta de compensación, use la cuenta de espera. Cuando finalice la rutina de cierre del año, use la cuenta de suspenso como cuenta de ganancias retenidas. Esto compensa todos los ajustes manuales que realizaste en la cuenta de liquidación durante el año. Asegúrese de que la cuenta de suspense no aparezca en los informes.

Si usa análisis financieros avanzados para estados financieros, al dar formato al balance, coloque la línea NP como última línea en el estado de análisis financiero avanzado. A continuación, coloque un salto de página antes de la línea NP . El balance debe tener una línea NP . Sin embargo, esta línea hace que los ingresos netos o la pérdida neta aparezcan dos veces. Así que dé formato a la línea NP para que esté fuera del informe financiero. También puede usar un tipo de informe llamado Otros.

P8: ¿Por qué el estado de algunos de mis informes financieros está establecido en No válido?

A8: Si un informe está configurado para usar el archivo de aceleración, los cambios realizados en las cuentas de cualquiera de las ventanas siguientes hacen que el estado de las opciones de impresión del informe financiero cambie a No válido:

  • Mantenimiento de cuentas
  • Mantenimiento de cuentas unitarias
  • Modificación masiva del plan de cuentas
  • Cierre del año

Antes de imprimir los estados financieros, debe actualizar el archivo de acelerador. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Actualizar acelerador financiero.
  2. Seleccione Actualizar y, a continuación, seleccione Continuar.
  3. Cierre la ventana Actualizar información del acelerador financiero.

P9: ¿Cómo se cierran las cuentas no financieras durante la rutina de cierre del año?

A9: Si la cuenta no financiera está configurada para usar el tipo de contabilización del balance, el saldo de la cuenta se arrastra en el proceso de cierre de fin de año. Si la cuenta no financiera está configurada para usar el tipo de contabilización beneficios y pérdidas , el saldo de la cuenta se cierra a la cuenta de ganancias retenidas durante la rutina de cierre del año.

Q10: Cuando intento publicar un lote en el módulo General Ledger, recibo el siguiente mensaje:

Los lotes no se pueden publicar mientras el cierre de fin de año está en curso.

La rutina de cierre del año no se ejecuta en General Ledger. ¿Cuál debo hacer?

A10: para resolver este problema, haga que todos los usuarios cierren todas las ventanas de entrada de transacción. A continuación, elimine el archivo SY00800 si ejecuta una base de datos de Microsoft SQL Server. Para ello, ejecute la siguiente instrucción en la base de datos DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Para obtener más información, vea el error "Year End Close is still in process and batches cannot be posted" (Cierre de año todavía en proceso y no se pueden publicar lotes) al publicar una transacción en General Ledger después de cerrar el año.

Q11: Recibo el siguiente mensaje cuando intento cerrar el año en General Ledger:

Lo sentimos, otro usuario cierra el año.

Nadie más está tratando de cerrar el año. ¿Cuál debo hacer?

A11: Para resolver este problema, elimine el archivo SY00800 si usa una base de datos de Microsoft SQL Server. Para ello, ejecute la siguiente instrucción en SQL Server Management Studio en la base de datos DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: Estoy haciendo la rutina de cierre de fin de año en General Ledger y parece que se detiene al 50 por ciento. Mi estación de trabajo parece haber dejado de responder. ¿Cuál debo hacer?

A12: Si el archivo abierto de transacciones de año a fecha (GL20000) es grande, puede tardar mucho tiempo en finalizar la rutina de cierre del año. Si el disco duro sigue procesando, la rutina de cierre del año no ha dejado de responder. Recomendamos que permitas que se ejecute la rutina. Si el disco duro no se está procesando, se recomienda restaurar a partir de una copia de seguridad. A continuación, siga los pasos de este artículo de nuevo, a partir del paso 5.

P13: Si se ha registrado un asiento de ajuste en un año cerrado, ¿puedo imprimir un informe de la balanza de comprobación corregido para ese año?

A13: Sí, puede imprimir un informe de saldo de prueba corregido para el año que se cierra. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes, seleccione Financiero, Seleccione Saldo de prueba y, a continuación, Seleccione Nuevo.
  2. En el campo Opción , escriba Con ajustes.
  3. En el área de Inclusión, active la casilla de verificación de Cuentas de contabilización.
  4. En el área Año , active la casilla Historial y, a continuación, seleccione el año histórico en la lista Año .
  5. Seleccione Destino para especificar un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.
  6. Seleccione Imprimir.

P14: ¿Cómo determina Microsoft Dynamics GP el estado financiero que se imprime para la cuenta que estoy agregando?

A14: La categoría determina el tipo de extracto financiero que se imprime al usar estados financieros rápidos para la cuenta que va a agregar. La categoría es la de Balance General o la de "Pérdidas y Ganancias". Debe dar formato a los informes para imprimir las cuentas que desee en Análisis financiero avanzado. El tipo de contabilización se utiliza durante la rutina de cierre de fin de año para determinar las cuentas que se cierran en la cuenta de ganancias retenidas y para identificar la cuenta que traslada el saldo al siguiente período. El tipo de contabilización no afecta a los estados financieros.

Q15: Cuando intenté realizar la rutina de cierre del año, recibí un mensaje de error que indicó que no se había publicado un lote de uso único o una transacción rápida del diario. ¿Qué significa este mensaje de error?

A15: Al intentar realizar la rutina de cierre del año, puede recibir el siguiente mensaje de error:

Todavía no se ha registrado un lote de uso único o una transacción de diario rápido. ¿Desea continuar cerrando?

Recibirá este mensaje de error si existe un lote de uso único no publicado o una transacción rápida de diario no publicado en General Ledger. Este mensaje de error no impide que continúe con la rutina de cierre del año. Si no desea publicar el lote de uso único o la transacción rápida del diario, continúe con la rutina de cierre del año.

Q16: Cuando intento realizar la rutina de cierre del año en General Ledger, ¿por qué recibo el siguiente mensaje de error:

[Microsoft][Controlador ODBC de SQL Server][SQL Server]Infracción de la restricción de clave primaria "PK##0671112". No se puede insertar la clave duplicada en el objeto '##0671112'

A16:Las transacciones de cierre de año contienen una moneda que no está asignada a una cuenta. Para obtener más información sobre cómo resolver este problema, vea error "Infracción de la restricción PRIMARY KEY 'PK##0671112'" al realizar la rutina de cierre de fin de año en General Ledger.

P17: ¿Por qué el proceso de cierre de fin de año eliminó algunas cuentas GL que pueden estar vinculadas a los presupuestos?

A17: La funcionalidad se agregó (en GP 2015 y versiones posteriores) en la ventana de cierre de fin de año, que incluye una casilla para mantener cuentas inactivas. Con esta opción marcada, podrá elegir si desea mantener todas las cuentas inactivas o solo las que tengan importes presupuestados. Si no marca esta opción, todas las cuentas inactivas se quitarán del sistema durante el proceso de cierre del año.

Para obtener más información sobre las cuentas GL inactivas y el proceso de cierre del año, consulte Cuentas GL inactivas eliminadas durante el proceso de cierre de año para General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

Q18:Si tuve un cierre de año con error, ¿puedo usar la casilla de verificación de Año histórico inverso en la ventana de Cierre de Año en Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (y versiones posteriores) para intentar corregirlo o deshacerlo?

A18: El proceso recomendado y admitido es restaurar inmediatamente a una copia de seguridad anterior si se produce un error en el proceso de cierre del año. El proceso denominado "Reverse Historical Year" se diseñó para reabrir un año de GL que se cerró exitosamente. Con eso dicho, funciona para algunos casos (pero no para todos). Así que, realmente estás por tu cuenta para probarlo. Si lo prefiere, realice una copia de seguridad actual y pruóbela en una empresa TEST para comprobar si funciona correctamente, ya que es posible que no funcione para todos los escenarios de datos. Si se produce un error en el proceso de cierre del año, el proceso recomendado es hacer que la pantalla imprima los mensajes de error y, a continuación, restaure a la copia de seguridad anterior al cierre.