Surveillance de la progression et des performances du projet

Grâce à la fonctionnalité Travaux en cours (TEC), vous pouvez estimer la valeur financière des projets en cours dans le grand livre.

Au fur et à mesure de la progression du projet, les matières et ressources sont consommées et les frais qui en découlent doivent être reportés dans le projet. Dans de nombreux cas, vous pouvez reporter les frais pour un projet avant la facturation. Cependant, lorsque seuls les frais sont reportés, l’état financier est incorrect. Pour suivre la valeur réelle du projet, il faut calculer les TEC et les reporter dans le grand livre. En savoir plus sur Comprendre les méthodes TEC.

Vous pouvez calculer les TEC sur la base des éléments suivants :

• Valeur de coût
• Valeur des ventes
• Coût identifiable
• Pourcentage d'achèvement
• Contrat complété

Créer une méthode TEC projet

Créez une méthode TEC projet qui répondent aux besoins de votre organisation et définissez-la comme la méthode TEC projet par défaut.

Remarque

Après avoir utilisé la nouvelle méthode pour créer des écritures TEC, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer cette méthode.

1. Sélectionnez l’icône , entrez méthodes TEC projet, puis choisissez le lien associé.
2. Cliquez sur Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Fermez la page.
4. Pour faire de cette nouvelle méthode la méthode par défaut, sélectionnez l’icône saisissez Configuration projets, puis choisissez le lien associé.
5. Dans le champ Méthode TEC par défaut, choisissez la méthode de la liste.

Définir une méthode TEC pour un projet

Lorsque vous créez un projet, vous devez spécifier la méthode TEC projet qui s’applique. Dans certains cas, la méthode TEC projet que vous utilisez est déjà définie par défaut.

1. Sélectionnez l’icône entrez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Nouveau. En savoir plus sur Créer des projet.
3. Sur la page Fiche projet, dans le champ Méthode TEC, sélectionnez une méthode TEC dans la liste. Si une méthode par défaut a été définie, vous pouvez sélectionner une autre option si nécessaire.

Définir une méthode TEC pour une tâche projet

Vous pouvez définir une méthode TEC pour une tâche de projet, exclure certaines tâches de projet du calcul TEC, ou regrouper des tâches pour les calculer ensemble.

Si vous souhaitez calculer le TEC pour chaque tâche de projet individuellement, le report TEC fournit des dimensions définies pour les tâches spécifiques.

Le Total TEC spécifie les tâches projet à regrouper lors du calcul TEC et de la réception. Dans n'importe quel groupe de tâches, il faut une tâche répondant à deux conditions :

• Possède un Total TEC défini sur Total. (Si aucune tâche projet n’a de Total TEC défini sur Total, la valeur Total est configurée automatiquement sur la dernière ligne tâche projet lors du calcul des TEC pour la première fois.)

• Possède un numéro N° tâche projet correspondant au numéro final du groupe ou de la plage de tâches projet.

Le tableau suivant décrit trois options :

Champ	Désignation
<blank>	Laissez le champ vierge si la tâche projet fait partie d’un groupe de tâches.
Total	Définit la plage ou le groupe de tâches incluses dans le calcul des TEC et de la réception. Au sein du groupe, n’importe quelle tâche projet dont le Type tâche projet est réglé sur Report est incluse dans le total TEC, à moins que le champ Total TEC soit défini sur Exclu.
Exclu	S’applique uniquement à une tâche dont le Type tâche projet est Report, auquel cas la tâche n’est pas incluse dans le calcul TEC et la réception.

Dans l’exemple suivant, les tâches projet sont réparties en deux groupes de totaux TEC, montrant le fonctionnement du champ Total TEC :

N° tâche projet	Désignation	Type de tâche projet	Champ Total TEC
1 000	Préparation	Total-début	<blank>
1010	. Locations immobilières	Report	Exclu
1099	Total préparation	Fin total	<blank>
1100	Moquette	Début total	<blank>
1110	. Encollage sol	Report	Exclu
1120	. Disposition moquette	Report	<blank>
1199	Total moquette	Fin total	<blank>
1200	Terminer	Début total	<blank>
1210	. Aspirateur moquette	Report	<blank>
1299	Total fin	Fin total	Total
1300	Correction erreur	Début total	<blank>
1310	. Correction erreur	Report	<blank>
1399	Total correction erreur	Fin total	Total

Vous remarquerez les choses suivantes :

• De 1000 à 1299 : les TEC sont calculés séparément pour ce groupe de tâches projet. Notez cependant que deux des tâches, 1010 et 1110, sont exclues du calcul TEC car leur type de tâche projet est Report.

• De 1300 à 1399 : les TEC sont calculés séparément pour ce groupe de tâches projet.

Calculer TEC

Vous pouvez déterminer le montant TEC à reporter sur les comptes bilan pour le rapport de fin de période. Utilisez le projet traitement par lots Projet Calculer TEC.

1. Sélectionnez l’icône , entrez projet calculer TEC, puis choisissez le lien associé.
2. Cliquez sur Calculer TEC.
3. Sur la page Projet Calculer TEC, renseignez les champs comme nécessaire.
4. Cliquez sur le bouton OK.

Remarque

Ce traitement en lot calcule uniquement les TEC et ne les reporte pas dans le grand livre. Pour le reporter, exécutez le projet traitement en lot Reporter TEC au GL à l’issue du calcul TEC. Consultez la procédure ci-dessous pour en savoir plus.

Reporter TEC

Quand vous avez calculé les TEC, vous pouvez les reporter sur les comptes bilan pour le rapport de fin de période. Pour ce faire, utilisez le projet traitement en lot Projet - Reporter TEC au GL.

1. Sélectionnez l’icône entrez Projet - Reporter TEC au GL, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Projet - Reporter TEC au GL, renseignez les champs selon vos besoins.
3. Cliquez sur le bouton OK.

Calculer et reporter les écritures d’achèvement du projet

Une fois toutes les activités d’un projet terminées, notamment le report de l’utilisation et la facturation, vous devez mettre à jour l’état du projet sur Terminé. Ensuite, vous devez inverser tous les TEC reportés antérieurement dans le grand livre.

1. Sélectionnez l’icône entrez Projets, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez un projet ouvert, puis cliquez sur Modifier.

3. Dans le champ Statut, sélectionnez Terminé.

4. Suivez les étapes d’assistance pour calculer et reporter les TEC, ou suivez les étapes 5 et 6 pour le faire manuellement.

5. Cliquez sur Calculer TEC.

6. Sur la page Projet Calculer TEC, renseignez les champs comme nécessaire.

   Les écritures TEC projet créées en exécutant le traitement en lot auront la case Projet terminé cochée pour indiquer qu’il s’agit d’écritures d’achèvement.

7. Choisissez l’action Reporter TEC au GL.

8. Sur la page Projet - Reporter TEC au GL, renseignez les champs selon vos besoins.

   Les écritures grand livre TEC projet créées par le traitement en lot verront la case Projet terminé cochée pour indiquer qu’il s’agit d’écritures d’achèvement.

Afficher des écritures projet

Toutes les écritures liées à des projets sont enregistrées dans des registres projet et sont numérotées de manière séquentielle à partir de 1. À partir du registre projet, vous pouvez obtenir un aperçu de toutes les écritures projet.

1. Sélectionnez l’icône , entrez registres projet, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez un registre approprié, puis choisissez l’action Grand livre projet.

Sur la page Écritures projet, vous pouvez passer en revue les écritures associées à un projet.

Voir aussi .

Procédure pas à pas : calcul des travaux en cours pour un projet Gestion des projets
Gestion des coûts ajustés
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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