Report des achats
Sur un document achat, vous pouvez faire votre choix parmi les actions de report suivantes :
- Reporter
- Aperçu report
- Valider et Imprimer
- Rapport de test
- Valider par lot
Lorsqu’un document achat est reporté, le compte du fournisseur, le grand livre, les écritures article et les écritures ressource sont mis à jour.
Pour chaque document achat, une écriture achat est créée dans la table Écriture. Une écriture est également créée dans le compte fournisseur de la table Ecriture fournisseur et une autre dans le compte fournisseur approprié. De plus, le report de l’achat peut entraîner la création d’une écriture TVA et d’une écriture pour le montant de l'escompte. Le report d'une écriture pour l'escompte dépend de la valeur du champ Report escompte de la table Configuration des achats et des comptes à payer.
Pour chaque ligne achat, les écritures suivantes sont créées :
- la table Écriture article si la ligne achat est de type Article.
- la table Écriture si la ligne achat est de type Compte du grand livre.
- la table Écriture ressource si la ligne achat est de type Ressource.
En outre, les documents achat sont toujours enregistrés dans les tables En-tête réception achat et En-tête facture achat.
Avant de commencer à reporter, vous pouvez effectuer une rapport de test qui contient toutes les informations du bon de commande et indique les erreurs afférentes. Pour imprimer l’état, sélectionnez Validation, puis Impression test.
Important
Lorsque vous reportez un bon de commande pour des articles, vous pouvez créer une réception et une facture. Celles-ci peuvent être faites simultanément ou séparément. Vous pouvez également créer une réception partielle et une facture partielle en renseignant les champs Qté à recevoir et Qté à facturer sur chaque ligne commande achat avant la validation. Notez que vous ne pouvez pas créer de facture d’achat à partir d’un bon de commande pour des produits ou des services qui n’ont pas été reçus. C'est-à-dire que, avant de pouvoir facturer, vous devez avoir validé une réception, ou vous devez choisir de réceptionner et de facturer en même temps.
Pour reporter une facture d’achat sans enregistrer de réception d’achat dans Business Central, créez le document sur la page Factures d’achat. En savoir plus, Enregistrer les achats avec les factures achat.
Vous pouvez soit reporter, soit reporter et imprimer. Si vous choisissez de reporter et d’imprimer, un rapport est imprimé lorsque la commande est reportée. Vous pouvez aussi choisir l’action Reporter par lot, qui vous permet de reporter plusieurs commandes en même temps. Pour plus d'informations, voir Reporter plusieurs documents en même temps.
Affichage des écritures
Lorsque le report est terminé, les lignes achat reportées sont supprimées de la commande. Un message vous indique lorsque le report est terminé. Vous pouvez ensuite afficher les écritures reportées dans les diverses pages qui contiennent les écritures reportées, comme les pages Écritures fournisseur, Écritures, Écritures article, Écritures ressource, Réceptions achat et Factures achat reportées.
Dans la plupart des cas, vous pouvez ouvrir des écritures à partir de la fiche ou du document concerné. Par exemple, sur la page Fiche fournisseur, sélectionnez l'action Écritures.
Modification des écritures
Vous pouvez modifier certains champs sur les documents achat reportés, tels que le champ Référence de paiement. Pour plus d'informations, voir Modifier les documents reportés. Pour les champs plus critiques qui concernent la piste d'audit, vous devez inverser ou annuler le report. Pour plus d'informations, voir Inverser des reports journal et annuler des réceptions/livraisons.
Voir la formation Microsoft associée.
Voir aussi .
Modifier les documents reportés
Reporter plusieurs documents en même temps
Procédure d'achat
Validation des documents et des feuilles
Corriger ou annuler des factures achat impayées
Recherche de pages et d'informations avec Tell Me
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