Ajout d'informations de mandat de débit direct à un compte client

Mise à jour : March 17, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Avant d'établir des paiements de débit direct dans l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) pour les clients qui ont un mandat, vous devez entrer des informations sur le mandat. Cette rubrique décrit comment ajouter des informations sur un mandat de débit direct à un compte client et comment imprimer, numériser ou annuler un mandat, le cas échéant.

Notes

Cette rubrique a été mise à jour pour inclure des informations sur les fonctions qui ont été ajoutés ou modifiées dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le correctif dans KB2902097, et AX 2012 avec le correctif dans KB2902097.

La figure suivante présente le processus d'ajout d'informations sur les mandats de débit direct à un compte client. Les numéros correspondent aux procédures situées plus loin dans cette rubrique.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciel requis
Version	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 6 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, ou AX 2012
Pays/région	L'adresse principale de l'entité juridique doit être située dans les pays/régions suivants : Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, ou Pays-Bas
Définir une tâche	Paramétrez des mandats de débits directs SEPA. Pour plus d'informations, voir Paramétrer un mandat de débit direct SEPA.

1. Ajout d'informations de mandat de débit direct à un compte client

Avant d'établir des paiements de débit direct pour les clients qui ont un mandat, vous devez entrer des informations sur le mandat. Généralement, un seul mandat est effectif à la fois pour un client. Par conséquent, un message s'affiche si vous tentez d'entrer un deuxième mandat pour le même client.

Pour ajouter des informations de mandat de débit direct à un compte client, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.

2. Double-cliquez sur un nom de client.

3. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

4. Dans l'organisateur Mandats de débit direct, cliquez sur Ajouter.

5. Entrez des informations sur le mandat. Effectuez les sélections suivantes.

   Champ	Description
   ID mandat par défaut	L'identificateur est attribué automatiquement.
   Compte bancaire	Sélectionnez le compte bancaire du client Les champs IBAN et Code SWIFT doivent être complétés pour le compte bancaire s'il est utilisé pour les débits directs.
   Date de signature	Entrez la date de signature du mandat.
   Schéma de mandat	Sélectionnez le type de modèle de mandat. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : Core – Modèle de base de débit direct, qui peut être utilisé pour les entreprises ou les consommateurs. B2B – Modèle d'entreprise à entreprise, qui peut être utilisé uniquement pour les entreprises. COR1 – Le modèle de mandat de débit direct COR1, qui peut être utilisé pour les entreprises ou les consommateurs. Ce modèle de mandat de débit direct COR1 n'est disponible que si AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le correctif dans KB2902097, ou AX 2012 avec le correctif dans KB2902097 est installé.
   Fréquence de paiement	Sélectionnez le mode de paiement. Sélectionnez l'une des options suivantes : Récurrent – Les mandats comprennent plusieurs paiements, tels que des plans échelonnés ou des accords de service. Entrez le nombre de paiements dans le champ Nombre de paiements prévus. Occasionnel – Les mandats incluent un seul paiement.
   Statut du mandat	Le statut du mandat est Incomplet jusqu'à ce que vous entriez tous les champs obligatoires. Le statut devient ensuite Nouveau.

6. Facultatif : Modifiez les entrées par défaut des champs suivants, le cas échéant.

   Champ	Description
   Nombre de jours requis pour la première notification préalable Nombre de jours requis pour des notifications préalables récurrentes	Entrez le nombre de jours autorisés pour les notifications préalables.
   Nombre de jours requis pour la première soumission à la banque Nombre de jours requis pour des soumissions récurrentes à la banque	Entrez le nombre de jours autorisés pour les soumissions à la banque.
   Date de signature Emplacement de la signature	Entrez la date et le l'emplacement de la signature du mandat. La date d'expiration est automatiquement calculée, en fonction de la date de la signature.
   Nombre de paiements prévus	Pour les paiements récurrents, entrez le nombre prévu de paiements. Pour les paiements uniques, entrez 1.
   Nombre d'utilisations	Pour les nouveaux mandats, ce numéro est zéro (0). Le compte est automatiquement mis à jour à chaque fois que le paiement d'une facture est validé. Si un paiement est réglé avec deux factures, le nombre d'utilisations est augmenté de deux, même si un seul paiement est utilisé. Si un paiement est réglé avec une facture d'une autre entité juridique, le nombre d'utilisations est mis à jour dans l'entité juridique de la facture.

7. Dans le champ ID mandat par défaut, sélectionnez le mandat par défaut à utiliser pour les transactions. Ces transactions sont des factures client pour les commandes client, des factures financières, des notes d'intérêt, des lettres de relance, des factures de projet et des entrées de journal. Sélectionnez la référence de mandat à utiliser le plus souvent pour ces transactions. Si nécessaire, vous pouvez utiliser l'écran Transactions client pour changer la référence de mandat pour une transaction après sa validation.

2. Facultatif : Génération d'un mandat pour signature et renvoi par le client

Si votre processus entreprise l'exige, vous pouvez imprimer un mandat incomplet à faire remplir, signer et renvoyer par votre client.

Pour générer un mandat à faire signer et renvoyer par le client, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.

2. Double-cliquez sur un nom de client.

3. Dans l'organisateur Mandats de débit direct, sélectionnez un mandat, puis cliquez sur Imprimer > État des mandats.

3. Facultatif : Association d'un mandat numérisé au compte client

Si votre client a soumis un mandat papier signé, vous pouvez le numériser et le joindre au mandat pour le compte client. Pour plus d'informations sur la numérisation et l'association de documents, voir la rubrique Utilisation de la gestion des documents.

Pour joindre un mandat numérisé au mandat pour le compte client, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.

2. Double-cliquez sur un nom de client.

3. Dans l'organisateur Mandats de débit direct, sélectionnez un mandat, puis cliquez sur Documents joints.

4. Facultatif : Annulation d'un mandat

Si un mandat n'est plus nécessaire, vous pouvez l'annuler s'il n'est pas affecté à une facture en cours.

Pour annuler un mandat, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.

2. Double-cliquez sur un nom de client.

3. Dans l'organisateur Mandats de débit direct, sélectionnez un mandat, puis cliquez sur Plus d'options > Annuler le mandat.

Étape suivante

Vous avez terminé d'ajouter des informations sur les mandats de débit direct à un compte client. Vous pouvez entrer une facture pour ce client. Pour plus d'informations, voir Saisie d'une facture ou d'une transaction pour un client ayant un mandat de débit direct.

Tâches connexes

Création de paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Aucune clé de configuration n'est requise pour cette tâche.
Rôles de sécurité et droits	Pour ajouter des informations sur les mandats de débit direct à un compte client, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit Mettre à jour les données principales client (CustCustomersMaintain).

Voir aussi

Vue d'ensemble du débit direct SEPA