Saisie d'une facture ou d'une transaction pour un client ayant un mandat de débit direct
Mise à jour : November 27, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette rubrique illustre la création d'une facture financière pour un client ayant un mandat de débit direct. Le processus est semblable pour les factures client pour les commandes client.
Lorsque vous entrez une facture client pour une commande client ou une facture financière pour un client ayant plus d'un mandat de débit direct, vous pouvez sélectionner le mandat à utiliser. Lorsque vous imprimez la facture, une section de notification de débit direct SEPA est imprimée au bas de la facture.
Lorsque vous entrez ou générez des notes d'intérêt, des lettres de relance, des factures de projet ou des entrées de journal, la référence de mandat par défaut spécifiée pour le client est utilisée. Si nécessaire, vous pouvez utiliser l'écran Transactions client pour changer la référence de mandat en une transaction après sa validation.
Notes
Cette rubrique ne s'applique pas aux versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 6 pour AX 2012 R2.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Paramétrer |
|
Principaux enregistrements |
Ajout d'informations de mandat de débit direct à un compte client |
Saisie d'une facture financière pour un client ayant un mandat de débit direct
Pour entrer une facture financière pour un client ayant un mandat de débit direct, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Dans le volet Actions, cliquez sur Facture financière.
Sélectionnez un client ayant un mandat de débit direct, puis entrez l'en-tête de facture et les informations de ligne. Pour des informations de base sur l'utilisation des factures financières, voir la rubrique Tâches principales : Factures financières.
Sélectionnez un mode de paiement pour lequel la case à cocher Demander un mandat est activée.
Dans le champ ID mandat de débit direct, sélectionnez une référence de mandat.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider.
Dans le champ Valider la facture financière, activez la case à cocher Imprimer la facture, puis cliquez sur OK.
La facture est validée et imprimée. La section de notification de débit direct SEPA est imprimée au bas de la facture.
Facultatif : Impression d'un état de notification de remise de débit direct
Vous pouvez imprimer un état indiquant toutes les factures validées pour un mandat et qui n'ont pas encore été payées. Vous pouvez envoyer cet état à un client pour lui indiquer les factures qui doivent être réglées via le mandat.
Pour imprimer un état de notification de remise de débit direct, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Double-cliquez sur un client.
Dans l'organisateur Mandats de débit direct, sélectionnez un mandat, puis cliquez sur Imprimer > État des notifications.
Étape suivante
Vous avez terminé la saisie d'une facture pour un client ayant un mandat de débit direct. Vous devez ensuite entrer un paiement. Pour plus d'informations, voir Création de paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct.
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Non applicable |
Rôles de sécurité et droits |
Pour entrer une facture ou une transaction pour un client ayant un mandat de débit direct, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit suivant :
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