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Création de paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct

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Mise à jour : April 27, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Vous pouvez créer les paiements de débit direct SEPA pour les clients qui ont des factures qui utilisent un mode de paiement qui nécessite un mandat. Cette rubrique illustre la création d'une proposition de paiement pour les clients qui ont des mandats de débit direct. Elle décrit également comment vérifier et imprimer les informations de mandat une fois le paiement validé.

Notes

Cette rubrique a été mise à jour pour inclure des informations sur les fonctions qui ont été ajoutés ou modifiées dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le correctif dans KB2902097, et AX 2012 avec le correctif dans KB2902097.

Selon la version que vous utilisez, vous pouvez générer des fichiers de paiement électronique pour SEPA aux formats suivants :

  • Dans AX 2012 R3, la mise à jour cumulative 7 ou les versions ultérieures pour AX 2012 R2 : vous pouvez générer des fichiers de paiement par débit direct SEPA au format de fichier XML ISO 20022 PAIN.008.001.02 pour la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, et les Pays-Bas.

  • Dans AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le logiciel correctif dans KB2902097, et AX 2012 avec le logiciel correctif dans KB2902097 : vous pouvez générer des fichiers de paiement électronique pour les débits directs SEPA au format du fichier XML PAIN.008.001.02 pour l'Autriche, et au format du fichier XML PAIN.008.003.02 pour l'Allemagne.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie

Logiciel requis

Version

AX 2012 R3, AX 2012 R2, ou AX 2012

Pays/région

L'adresse principale de l'entité juridique doit être située dans les pays/régions suivants : Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, ou Pays-Bas

Tâches connexes

Création d'une proposition de paiement pour les clients qui ont des mandats de débit direct

L'écran Journal des paiements permet de créer une proposition de paiement pour les clients qui ont des mandats de débit direct.

Pour créer une proposition de paiement, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

  2. Sélectionnez un nom de journal, puis cliquez sur Lignes.

  3. Sélectionnez une ligne de journal, puis cliquez sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement.

  4. Dans l'écran Proposition de paiement client, cliquez sur Sélection.

  5. Dans l'écran Requête de proposition de paiement client, dans le champ Critères, sélectionnez les critères pour les transactions client.

  6. Pour ajouter des restrictions pour sélectionner des documents par schéma de mandat ou fréquence de paiement, dans le volet supérieur, cliquez sur la table Transactions client dans l'arborescence, puis ajoutez la table Mandats de débit direct client. Entrez des critères, puis cliquez sur OK.

  7. Dans l'écran Proposition de paiement client, entrez d'autres informations pour la proposition de paiement, puis cliquez sur OK.

  8. Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.

  9. Dans l'écran Générer des paiements, sélectionnez Mode de paiement, puis dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement qui nécessite un mandat.

  10. Sélectionnez Exporter le paiement utilisant le service, puis dans le champ Format de paiement, sélectionnez un format d'exportation tel que SEPADirectDebit, afin de générer des paiements à l'aide du format de paiement.

    Notes

    Vous pouvez créer des formats de paiement pour les services EIA (environnement d'intégration applicative) dans l'écran Ports de sortie pour paiements électroniques.

  11. Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire pour les débits directs SEPA.

  12. Cliquez sur OK pour afficher l'écran Données de traitement des paiements.

  13. Dans l'écran Données de traitement des paiements, modifiez les informations spécifiques au format de paiement de débit direct SEPA.

  14. Dans AX 2012 R3 et la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : Pour générer la version spécifique à une région ou un pays du fichier de débit direct, dans le champ Valeur, entrez le code à deux chiffres du pays ou de la région. Laissez ce champ vide pour utiliser le format de fichier de débit direct générique.

  15. Activez la case à cocher État de contrôle pour imprimer un état de contrôle pour le fichier de paiement électronique.

  16. Cliquez sur OK pour générer le fichier de paiement électronique au format du pays sélectionné.

    Les paiements sont générés et le statut de paiement de l'écran N° document de journal devient Envoyé.

  17. Cliquez sur Valider > Valider. Les paiements sont validés. Le nombre d'utilisations du mandat de chaque client est incrémenté. Si un paiement est réglé avec deux factures, le nombre d'utilisations est augmenté de deux, même si un seul paiement est utilisé. Si un paiement est réglé pour une autre entité juridique, le compte d'utilisation est mis à jour dans la facture.

Impression des informations de mandat des transactions client

Pour vérifier les informations de mandat pour les transactions client et imprimer les informations de mandat, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.

  2. Double-cliquez sur un compte client.

  3. Dans l'organisateur Mandats de débit direct, double-cliquez sur un mandat pour vérifier les informations de mandat. Le compte d'utilisation pour le mandat du client est automatiquement mis à jour lorsque le paiement est validé.

  4. Pour afficher les factures restantes pour le mandat sélectionné, cliquez sur Imprimer > État des notifications.

  5. Cliquez sur OK pour imprimer les informations du mandat.

Notes

Dans l'écran Clients, vous pouvez cliquer sur Transactions pour afficher les transactions client pour le paiement.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie

Logiciel requis

Clés de configuration

Aucune clé de configuration n'est requise pour cette tâche.

Rôles de sécurité et droits

Pour générer des paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit Mettre à jour les paiements client (PaymCustomerPaymentsMaintain).

Voir aussi

Vue d'ensemble du débit direct SEPA