Paramétrer un mandat de débit direct SEPA

Mise à jour : July 24, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique explique comment configurer des mandats de débit direct SEPA (Espace unique de paiement en euros). Un débit direct SEPA permet à un créditeur d'encaisser des fonds à partir du compte bancaire d'un client, à condition que le client ait signé un mandat au créditeur. Le client signe un mandat qui autorise le créditeur à encaisser un paiement et demande à la banque du client à payer la créance.

Notes

Cette rubrique a été mise à jour pour inclure des informations sur les fonctions qui ont été ajoutés ou modifiées dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le correctif dans KB2902097, et AX 2012 avec le correctif dans KB2902097.

La figure suivante illustre le processus de paramétrage du mandat de débit direct SEPA. Les numéros correspondent aux procédures situées plus loin dans cette rubrique.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciel requis
Version	AX 2012 R3, mise à jour cumulative 6 ou ultérieure pour AX 2012 R2, ou AX 2012
Pays/région	L'adresse principale de l'entité juridique doit être située dans les pays/régions suivants : Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, ou Pays-Bas

1. Paramétrage d'une souche de numéros pour les mandats de débit direct

Chaque mandat de débit direct doit avoir un numéro unique. Utilisez l'écran Souches de numéros pour créer une souche de numéros pour les mandats de débit direct.

Pour paramétrer une souche de numéros pour les mandats de débit direct, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Courant > Souches de numéros > Souches de numéros.

2. Dans le volet Actions, cliquez sur Souche de numéros.

3. Dans le champ Code souche de N°, entrez un identificateur. Vous utiliserez cet identificateur pour affecter la souche de numéros au système de mandat de débit direct dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.

4. Dans l'organisateur Segments, créez des segments. Par exemple, vous pouvez utiliser le format suivant : SDD-#########

5. Dans l'organisateur Général, activez la case à cocher Manuel ou la case à cocher Continue pour entrer une souche de numéros manuelle ou pour générer une souche de numéros continue.

6. Dans le champ Minimum, entrez la plus faible valeur possible pouvant être utilisée pour la génération automatique de numéros pour la souche actuelle. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Continue.

2. Définition des paramètres de Comptabilité client pour les mandats de débit direct

L'écran Paramètres de la comptabilité client permet de définir les paramètres des mandats de débit direct.

Pour définir les paramètres des mandats de débit direct, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

2. Cliquez sur Débit direct, puis effectuez les sélections suivantes dans la zone Débit direct.

   Champ	Description
   Nombre de jours requis pour la première notification préalable Nombre de jours requis pour des notifications préalables récurrentes	Permet d'entrer le nombre de jours pendant lesquels les notifications préalables sont autorisées lorsqu'un mandat est ajouté.
   Nombre de jours requis pour la première soumission à la banque de schéma Core Jours requis pour des soumissions récurrentes à la banque de schéma Core	Permet d'entrer le nombre de jours pendant lesquels autoriser les soumissions à la banque qui utilisent le schéma Core.
   Nombre de jours requis pour la première soumission B2B à la banque Nombre de jours requis pour des soumissions B2B récurrentes à la banque	Permet d'entrer le nombre de jours pendant lesquels autoriser les soumissions à la banque qui utilisent le schéma interentreprise (B2B).
   Nombre de jours requis pour la première soumission COR1 à la banque Nombre de jours requis pour des soumissions COR1 récurrentes à la banque Ces contrôles ne sont disponibles que si Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le correctif KB2902097 et AX 2012 avec le correctif KB2902097 est installé.	Entrez le nombre de jours pendant lesquels autoriser les soumissions à la banque qui utilisent le schéma de mandat COR1.
   Mois entre l'utilisation et l'expiration	L'entrée par défaut est 36 mois (trois ans).

3. Cliquez sur Souches de numéros, puis dans la zone Souches de numéros, sélectionnez un code souche de numéros pour la référence ID mandat de débit direct.

3. Paramétrage d'un mode de paiement pour les mandats de débit direct

Vous devez paramétrer un mode de paiement pour les mandats de débit direct. Utilisez ce mode de paiement pour rechercher des factures pour lesquelles générer des paiements de débit direct. Utilisez l'écran Modes de paiement pour paramétrer le mode de paiement.

Pour paramétrer un mode de paiement pour les mandats de débit direct, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.

2. Permet d'entrer un nom pour le mode de paiement, tel que Débit direct SEPA.

3. Facultatif : Si vous prévoyez que chacun de vos clients a plusieurs mandats, dans le champ Période, sélectionnez Facture. Cette opération crée un paiement distinct pour chaque facture, et chaque paiement utilise le mandat indiqué pour la facture.

4. Dans le champ Type de paiement, sélectionnez Paiement électronique.

5. Activez la case à cocher Demander un mandat pour créer des paiements à l'aide de mandats de débit direct.

   Notes

   La case à cocher Demander un mandat n'est disponible que si vous sélectionnez Paiement électronique dans le champ Type de paiement.

Étape suivante

Vous avez terminé d'installer les mandats de débit direct SEPA. Vous devez ensuite ajouter les informations de mandat de débit direct à un enregistrement client. Pour plus d'informations, voir Ajout d'informations de mandat de débit direct à un compte client.

Tâches connexes

Saisie d'une facture ou d'une transaction pour un client ayant un mandat de débit direct

Création de paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Aucune clé de configuration n'est requise pour cette tâche.
Rôles de sécurité et droits	Pour paramétrer des mandats de débit direct SEPA, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit Activer le processus de facturation et de disponibilités (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

Voir aussi

Vue d'ensemble du débit direct SEPA