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Tâches principales : Factures financières

Mise à jour : February 9, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Une facture financière est une facture qui n'est pas liée à une commande client. Elle contient un en-tête et une ou plusieurs lignes pour des articles ou services qui ne sont pas suivis dans le stock. Utilisez une facture financière pour les ventes qui ne nécessitent pas de commande client, de bon de livraison et de facture client. Par exemple, vous pouvez utiliser une facture financière pour des frais de conseil ou de services, ou bien pour des frais divers liés à un remboursement d'événements.

Notes

Pour créer ou réviser les titres et les bordereaux de titres liés à une facture financière, voir (FRA) Tâches principales : titres de recette et bordereaux de titre (Secteur public). Les titres et les bordereaux de titre sont uniquement disponibles si les conditions suivantes sont remplies : \

Que voulez-vous faire ?

Création d'une facture financière simple

Création d'une facture financière complexe

Validation et impression d'une facture financière

Impression d'une facture pro forma

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

Création d'une facture financière simple

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.

  2. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture financière pour ouvrir l'écran Facture financière.

  3. Dans l'Organisateur En-têtes de facture financière, sélectionnez le compte client. Les informations par défaut du compte client sont affichées.

  4. Sélectionnez une classification de facturation.

    Notes

    Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  5. Dans la grille Lignes de facture, entrez une description, sélectionnez le compte principal, puis entrez la quantité et le prix unitaire pour la ligne de facture.

  6. Dans l'Organisateur Détails de ligne, entrez les informations supplémentaires nécessaires.

  7. Pour enregistrer vos changements sans valider la facture, cliquez sur Fermer.

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Création d'une facture financière complexe

Cette procédure permet de créer une facture financière comportant plusieurs lignes, répartitions et frais.

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.

  2. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture financière pour ouvrir l'écran Facture financière.

  3. Dans l'Organisateur En-têtes de facture financière, sélectionnez le compte client. Les informations par défaut du compte client sont affichées.

  4. Sélectionnez une classification de facturation.

    Notes

    Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  5. Dans la grille Lignes de facture, entrez une description, sélectionnez le compte principal, puis entrez la quantité et le prix unitaire pour la ligne de facture.

    Notes

    Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez sélectionner une valeur dans le champ Code facturation pour une ligne de facture financière. Les informations par défaut du code facturation sont entrées sur la ligne. Ces valeurs par défaut sont définies dans l'écran Codes facturation pour le code facturation sélectionné.

  6. Facultatif : Pour répartir le montant de la ligne dans plusieurs comptes généraux, cliquez sur Répartir les montants dans le volet Actions. Entrez les informations de répartition dans l'écran Répartitions comptables, puis fermez celui-ci. Pour plus d'informations, voir Création de répartitions comptables pour les factures financières.

  7. Facultatif : Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque ligne de facture supplémentaire.

  8. Facultatif : Pour spécifier des frais (transport et frais de port), cliquez sur Frais dans le volet Actions.

    1. Dans l'écran Transactions de frais, entrez les informations sur les frais.

    2. Facultatif : Pour répartir le montant de ligne des frais dans plusieurs comptes généraux, cliquez sur Répartir les montants. Entrez les informations de répartition dans l'écran Répartitions comptables, puis fermez celui-ci.

    3. Fermez l'écran Transactions de frais.

  9. Facultatif : Pour vérifier la limite de crédit du client, cliquez sur Totaux dans le volet Actions. Cliquez sur Fermer.

  10. Pour enregistrer vos changements sans valider la facture, cliquez sur Fermer.

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Validation et impression d'une facture financière

Cette procédure peut être utilisée lorsque vous êtes prêt à envoyer une facture à un client. Pour générer des factures électroniques, vous pouvez effectuer une impression à l'écran, dans un fichier ou un message électronique.

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.

  2. Sélectionnez la facture que vous souhaitez valider. Dans le volet Actions, cliquez sur Valider.

    Notes

    Votre organisation peut demander un processus de révision pour les factures financières. Ainsi, si le bouton Valider n'est pas disponible, il se peut que la facture n'ait pas été soumise ou approuvée. Si vous n'avez pas soumis la facture pour approbation, cliquez sur Soumettre. Pour afficher le statut d'une facture soumise, cliquez sur Actions > Afficher l'historique. Le menu Actions est disponible uniquement si un workflow est activé.

  3. Dans l'écran Valider la facture financière, activez les cases à cocher Validation et Imprimer la facture.

  4. Pour imprimer la facture en utilisant les paramètres d'impression qui ont été définis, activez la case à cocher Utiliser la destination de la gestion de l'impression. Vous pouvez aussi cliquer sur Configuration de l'imprimante pour spécifier les imprimantes de destination de la facture. Cliquez sur OK.

  5. Dans l'écran Valider la facture financière, cliquez sur OK.

    La facture est validée dans la comptabilité et envoyée à l'imprimante de destination spécifiée. La facture affiche le total des montants des lignes de facture et des frais éventuels.

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Impression d'une facture pro forma

Vous pouvez préparer une facture pro forma que vous pouvez envoyer à un client avant la vente.

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.

  2. Sélectionnez la facture que vous souhaitez imprimer. Dans le volet Actions, cliquez sur Valider.

  3. Dans l'écran Valider la facture financière, désactivez la case à cocher Validation et activez la case à cocher Imprimer la facture.

  4. Pour imprimer la facture en utilisant les paramètres d'impression qui ont été définis, activez la case à cocher Utiliser la destination de la gestion de l'impression. Vous pouvez aussi cliquer sur Configuration de l'imprimante pour spécifier les imprimantes de destination de la facture. Cliquez sur OK.

  5. Dans l'écran Valider la facture financière, cliquez sur OK.

    La facture pro forma est envoyée vers l'imprimante de destination spécifiée. La facture affiche le total des montants des lignes de facture et des frais éventuels.

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Aide sur l'écran de recherche

Facture financière (écran)

Transactions de frais (écran)

Totaux de la facture financière (écran)

Tâches liées aux recherches

Tâches principales : factures client

Réimpression d'une facture financière

Paramétrer la déclaration d'échanges de biens à partir d'une facture financière

Création de codes frais

Mise en attente d'une transaction de Ventes

Correction d'une facture financière validée