Ellenőrző lista pénzügyi év zárásához
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A pénzügyi év végén a számlákat elő kell készíteni a következő pénzügyi évre, és le kell zárni az aktuális pénzügyi évet. Az erre a folyamatra vonatkozó követelmények eltérőek lehetnek attól függően, hogy milyen törvények és könyvelési szabályok érvényesek abban az országban/régióban, ahol a szervezet található.
A következő tudnivalókat az új pénzügyi év előkészítésével és az aktuális pénzügyi év lezárásával kapcsolatban hasznosíthatja.
Megjegyzés
Javasoljuk, hogy egyeztessen a könyvelőkkel és a könyvvizsgálókkal annak érdekében, hogy a számlák minden jogi előírásnak megfeleljenek.
Ellenőrizze a kiválasztott zárási beállításokat a Főkönyvi paraméterek képernyőn.
Ha használja a modult, végezzen készletzárást. További tájékoztatás: Készletzárás.
Végezze el a hó végi és egyéb időszaki zárásokat az összes modulban a Főkönyv modul kivételével. Ezek közé tartoznak a nem realizált tranzakciókra vonatkozó devizaátértékelések. További tájékoztatás: Időszakok lezárása a főkönyvben.
Végezze el a hó végi és egyéb időszaki zárásokat a Főkönyv modulban, majd nyomtassa ki a hónap és a negyedév pénzügyi jelentéseit. További tájékoztatás: A főkönyv lezárása hónap végén.
Ha az adott jogi személy egy konszolidálási jogi személy, akkor mindegyik leányvállalatra végezze el az 1–4. lépést, és készítse elő a leányvállalati számlákat az adatok összesítésére. Ha a leányvállalati jogi személyek adatait külön adatbázisban tárolják, exportálja a leányvállalatok felhasználandó adatait egy próba konszolidálás keretében.
Egy leányvállalati jogi személy pénzügyi évének zárásáról a következő témakörökben olvashat: Jogi személy előkészítése a konszolidációs folyamathoz és Online konszolidáció végrehajtása.
A Főkönyv modul kivételével az összes modulban végezze el azokat az év végi zárási tevékenységeket, amelyek főkönyvi feladást eredményezhetnek. Például dolgozza fel az év végi értékcsökkenéseket a Tárgyi eszközök modulban.
Hozza létre az új pénzügyi évet. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Pénzügyi naptárak, pénzügyi évek és időszakok beállítása.
A Főkönyvi naptár képernyőn állítsa be a megfelelő időszak állapotát Várakoztatott értékre a folyó pénzügyi évre. További tájékoztatás: Főkönyvi naptár (képernyő).
Készítsen biztonsági másolatot a jogi személy adatairól.
Hozza létre a korrekciós bejegyzéseket. Használja a Záró lap képernyőt a szükséges kiigazítások létrehozásához és feladásához. (Kattintson a Főkönyv > Időszakos > Pénzügyi év zárása > Záró lap.) Ezek közé tartoznak az adók és leírások korrekciói.
Megjegyzés
A korrekciók az Általános napló képernyőn is feladhatók.
Nyomtassa ki a végleges pénzügyi kimutatásokat. További tájékoztatás: Hagyományos pénzügyi kimutatások generálása, nyomtatása és exportálása.
Nyomtasson 1099-es kimutatásokat az ilyen kimutatást igénylő szállítók részére. További tájékoztatás: (USA) About United States tax 1099.
Vigye át a főkönyvi számlák nyitó egyenlegét az új pénzügyi évre. További tájékoztatás: Nyitóegyenlegek átvitele új pénzügyi évbe.
Lehetőség van a számsorozatok alaphelyzetbe állítására. (Kattintson a Szervezet felügyelete > Közös > Számsorozatok > Számsorozatok.)
Nyomtassa ki a pénzügyi évre vonatkozó végleges jelentéseket. Ezek közé tartoznak a pénzügyi kimutatások, például az eredménykimutatás és a mérleg. A törvényi előírásoknak megfelelően tegye közzé a kimutatásokat. További tájékoztatás: Hagyományos pénzügyi kimutatások.