Tilfallandi greining á fjárhagsgögnum
Þessi grein útskýrir hvernig á að nota aðgerðina Gagnagreining til að greina fjárhagsgögn beint frá listasíðum og fyrirspurnum. Ekki þarf að keyra skýrslu eða skipta yfir í annað forrit, t.d. Excel. Eiginleikinn býður upp á gagnvirka og fjölhæfa leið til að reikna út, taka saman og skoða gögn. Í stað þess að keyra skýrslur með valkostum og afmörkunum er hægt að bæta við mörgum flipum sem tákna mismunandi verk eða yfirlit á gögnunum. Nokkur dæmi eru "Heildareignir með tímanum", "Útistandandi skuldir", "Útistandandi skuldir" eða annað sem hægt er að ímynda sér. Til að fræðast meira um notkun aðgerðarinnar Gagnagreining er farið í Greiningarlista og fyrirspurnargögn með greiningarstillingu.
Eftirfarandi listasíður eru notaðar til að hefja tilfallandi greiningu á fjárhagsferlum:
Tilfallandi greiningardæmi í fjármálum
Aðgerðin Gagnagreining er notuð til að gera skyndiathugun og tilfalalengdar greiningar:
- Ef ekki á að keyra skýrslu.
- Ef skýrsla vegna sérstakra þarfa er ekki til.
- Ef þú vilt ítreka á fljótlegan hátt til að fá góða yfirsýn yfir hluta af fyrirtækinu þínu.
Eftirfarandi hlutar gefa dæmi um fjármál á Business Central.
Svæðarit | Til... | Opna þessa síðu í greiningarstillingu | Þessir reitir notaðir |
---|---|---|---|
Dæmi: Fjárhagur (Útistandandi skuldir) | Sjá hverju viðskiptamennirnir skulda, til dæmis, skipt niður í tímabil þegar upphæðir eru gjaldfallnar. | Viðskm.færslur | Nafn viðskiptamanns, Gjalddagi og Eftirstöðvar |
Vaxtareikningur (Safnreikningur) | Sjá hvað lánardrottnarnir skulda, kannski skipt niður í tímabil þegar upphæðir eru gjaldfaldar. | Lánardr.færslur | Heiti lánardrottins, Tegund fylgiskjals,Númer fylgiskjals, Gjalddagaár, Gjalddaga mánuður og Eftirstöðvar. |
Vaxtareikningar (Sölureikningar eftir fjárhagsreikningi) | Sjá hvernig sölureikningar dreifast á fjárhagsreikninga úr bókhaldslyklinum, til dæmis, skipt niður í tímabil þegar upphæðir voru bókaðar. | fjárhagur færslur | Heiti fjárhagsreiknings,Upprunakóti , Heiti fjárhagsreiknings, Nr., Debetupphæð,Kreditupphæð,Bókunardags.ár,Bókunardags ., Fjórðungur bókunar og Mánuður bókunardagsetningar |
Fjármál (Rekstrarreikningur) | Sjá tekjur yfir tekjureikningana í bókhaldslyklinum, til dæmis, raðað niður í tímabil þegar upphæðir voru bókaðar. | fjárhagur færslur | Fjárhagsreikn.nr., Bókunardagsetning og Upphæð. |
Fjármál (heildareignir) | Skoða eignir yfir eign reikninga úr bókhaldslykli, til dæmis, skipt niður í tímabil þegar upphæðir voru bókaðar. | fjárhagur færslur | Fjárhagsreikn.nr., Bókunardagsetning og Upphæð. |
Dæmi: Fjárhagur (Útistandandi skuldir)
Til að sjá hvað viðskiptamenn skulda þér er kannski raðað niður í tímabil þegar upphæðir eru gjaldfallnar skal fylgja eftirfarandi skrefum:
- Listinn Viðskm.færslur er opnaður og kveikt á greiningarstillingu.
- Farið er í valmyndina Dálkar og allir dálkar fjarlægðir (reiturinn er valinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).
- Kveikja á veltistillingu * ví6 (staðsett fyrir ofan leitarreitinn hægra megin).
- Reiturinn Nafn viðskiptamanns er dreginn á svæðið Línuflokkar og eftirstöðvar dregnar yfir í svæðið Virði .
- Reiturinn Gjalddagamánuður er dreginn yfir í svæðið Dálkmerki .
- Hægt er að gera greiningu á tilteknu ári eða ársfjórðungi með því að nota afmörkun í valmyndinni Greiningarafmarkanir (sem er undir valmyndinni Dálkar hægra megin).
- Endurnefna greiningarflipann á aldursgreiningarreikninga eftir mánuðum eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.
Dæmi: Fjárhagur (Safnreikningur)
Til að sjá hvað lánardrottnarnir skulda er kannski skipt niður í tímabil þegar upphæðir eru komnar á gjalddaga er eftirfarandi skrefum fylgt:
- Opna skal listasíðuna Lánardr.færslur og velja að kveikja á greiningarstillingu.
- Farið er í valmyndina Dálkar og allir dálkar fjarlægðir (reiturinn næst leitarreitnum er valinn).
- Kveikja á veltihamsvíkkuninni (sem staðsett er fyrir ofan leitarreitinn hægra megin).
- Draga skal reitinn Heiti lánardrottins , Tegund fylgiskjals ogNúmer fylgiskjals. að línuflokkasvæðinu og draga síðan reitinn Eftirstöðvar yfir í svæðið Virði .
- Reitirnir Gjalddagaár og Gjalddagamánuður eru dregnir í svæðið Dálkmerki. Reitirnir eru dregnir í þeirri röð.
- Hægt er að gera greiningu á tilteknu ári eða ársfjórðungi með því að nota afmörkun í valmyndinni Greiningarafmarkanir (sem er undir valmyndinni Dálkar hægra megin).
- Endurnefna greiningarflipann á Aldursgreiningarreikninga fyrir mánuð eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.
Eftirfarandi mynd sýnir niðurstöður þessara skrefa.
Dæmi: Veigar (Sölureikningar eftir fjárhagsreikningi)
Til að sjá hvernig sölureikningar dreifast á fjárhagsreikninga úr bókhaldslyklinum, til dæmis, skipt niður í tímabil þegar upphæðir voru bókaðar er eftirfarandi skrefum fylgt:
- Opna skal síðuna fjárhagur færslur .
- Reitunum Heiti fjárhagsreiknings og Upprunakóti er bætt við með því að sérsníða síðuna. Í valmyndinni Stillingar er valið Sérstilla.
- Loka sérstillingarstillingu.
- Velja skal að kveikja á greiningarstillingu.
- Á valmyndinni Greiningarafmarkanir er sett afmörkun á reitnum Upprunakóti á SÖLU. Ef sérstillingar eru fyrir hendi sem bæta við öðrum gildum er hægt að bæta þeim við.
- Í valmyndinni Dálkar eru allir dálkar fjarlægðir (reiturinn við hliðina á leitarreitnum er valinn).
- Kveikja á veltihamsvíkkuninni (sem staðsett er fyrir ofan leitarreitinn hægra megin).
- Heiti fjárhagsreiknings og fjárhagsreikningsnr. eru dregin. að línuflokkasvæðinu .
- Reitirnir Debetupphæð og Kreditupphæð eru dregnir að svæðinu Virði .
- Reitirnir Bókunardags.ár,Bókunardags.fjórðungur og Bókunardags.mánuður eru dregnir í reitina Dálkmerki.
- Endurnefna greiningarflipa á sundurliðun reikninga eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.
Eftirfarandi mynd sýnir niðurstöður þessara skrefa.
Dæmi: Fjármál (Rekstrarreikningur)
Til að skoða tekjur yfir tekjureikningana í bókhaldslyklinum er skipt niður í tímabil fyrir það hvenær upphæðir voru bókaðar er eftirfarandi skrefum fylgt:
Opna skal listann fjárhagur færslur og velja að kveikja á greiningarstillingu.
Farið er í valmyndina Dálkar og allir dálkar fjarlægðir (reiturinn er valinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).
Kveikja á veltihamsvíkkuninni (sem staðsett er fyrir ofan leitarreitinn hægra megin).
Reiturinn Fjárhagsreikn.nr. er dreginn . yfir í línuflokkasvæðið og upphæð dregin í svæðið Virði .
Reiturinn Bókunardags.mánuður er dreginn á svæðið Dálklímmiðar .
Afmarka skal reikningana sem notaðir eru fyrir rekstrarreikninginn. Í gögnum Business Central um kynningu byrja þessir reikningar á "4", en bókhaldslykillinn gæti verið öðruvísi. Setja afmörkun á reikningana í valmyndinni Greiningarafmarkanir (sem er staðsettur fyrir neðan valmyndina Dálkar hægra megin).
Ábending
Til að sjá hvaða reikningar eru notaðir í uppsetningunni er skýrslan Prófjöfnuður keyrður eftir tímabilum .
Endurnefna greiningarflipa fyrir Tekjur eftir mánuðum eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.
Dæmi: Fjármál (heildareignir)
Til að skoða eignir yfir eign reikninga úr bókhaldslykli er skipt niður í tímabil þegar upphæðir voru bókaðar er gert á eftirfarandi hátt:
Opna skal listann fjárhagur færslur og velja að kveikja á greiningarstillingu.
Farið er í valmyndina Dálkar og allir dálkar fjarlægðir (reiturinn er valinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).
Kveikja á veltihamsvíkkuninni (sem staðsett er fyrir ofan leitarreitinn hægra megin).
Reiturinn Fjárhagsreikn.nr. er dreginn . yfir í línuflokkasvæðið og upphæð dregin í svæðið Virði .
Reiturinn Bókunardags.mánuður er dreginn á svæðið Dálklímmiðar .
Afmörkun á reikningum sem notaðir eru á yfirliti yfir heildareignir. Í gögnum Business Central um kynningu byrja þessir reikningar á "10" en bókhaldslykillinn gæti verið öðruvísi. Setja afmörkun á viðeigandi reikninga í valmyndinni Viðbótarafmarkanir (sem er staðsett neðan valmyndarinnar Dálkar hægra megin).
Ábending
Til að sjá hvaða reikningar eru notaðir í uppsetningunni er skýrslan Prófjöfnuður keyrður eftir tímabilum .
Endurnefna greiningarflipa fyrir Tekjur eftir mánuðum eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.
Gagnagrunnur fyrir tilfallandi greiningu á fjármálum
Þegar færslubækur eru bókaðar býr Business Central til færslur í töflunni Fjárhagsfærsla . Þess vegna er tilfallandi greining á almennum fjármálum yfirleitt unnin á síðunni fjárhagur færslur . Fyrir útistandandi og gjaldfallna reikninga er hægt að greina viðskiptamannafærslur og lánardr.færslur.
Til að fá nánari upplýsingar er farið í eftirfarandi greinar:
- Gagnagrunnur fyrir tilfalvarna greiningu á sölu
- Gagnagrunnur fyrir tilfallandi greiningu á innkaupum
Sjá einnig .
Greina lista- og fyrirspurnargögn með greiningarstillingu
Yfirlit fjárhagsgreiningar
Yfirlit yfir greiningar, viðskiptagreind og skýrslur
Fjárhagsyfirlit
Vinna með Business Central