Fjárhagsgreiningar

Grein
10/03/2024

Fyrirtæki safna saman gríðarlegu magni gagna við daglegar aðgerðir sem styðja verðmætar viðskiptagreindar (BI) fyrir þá sem taka ákvarðanir:

Sölutölur
Innkaup
Rekstrarkostnaður
Laun starfsmanna
Áætlun

Business Central inniheldur margar aðgerðir til að hjálpa þér að safna saman, greina og deila fjárhagsgögnum fyrirtækisins:

Fjárhagsskýrslugerð (fyrir ársreikninga og afkastsreikninga)
Ad-hoc greining á listum
Tilfallandi greining á gögnum í Excel (með opnum í Excel)
Innbyggðar fjárhagsskýrslur

Hver þessara eiginleika hefur sína eigin kosti og galla, allt eftir tegund greiningar á gögnum og hlutverki notandans. Til að fræðast meira er yfirlit yfir Analytics, viðskiptagreind og skýrslugerðaryfirlit.

Þessi grein kynnir þú getur notað þessar greiningaraðgerðir til að veita fjárhagslega innsýn.

Greiningarþarfir í fjármálum

Þegar hugsað er um greiningarþarfir í fjármálum getur það hjálpað til við að nota andlegt líkan byggt á einstaklingum sem lýst er á hástigi og mismunandi greiningarþarfir þeirra.

Starfsfólk í mismunandi hlutverkum hefur mismunandi þarfir þegar kemur að gögnum og notar gögnin á mismunandi hátt. Til dæmis starfa starfsmenn í fjármálum við gögn á mismunandi hátt en einstaklingar í sölu.

Hlutverk	Uppsöfnun gagna	Dæmigerðar leiðir til að nota gögn
Forstjóri / forstjóri	Gögn um afköst	Afkastsgrunnur Mælaborð Fjárhagsskýrslur
Fjármálastjórnun	Þróun, samantektir	Innbyggðar stjórnunarskýrslur Tilfalengd greining
Bókari	Sundurliðuð gögn	Innbyggðar rekstrarskýrslur Gögn um verk á skjá

Afkastalsvinnsla fjármála

Lykilafkastavísir (afkastavísir) er mælanleg gildi sem sýnir hversu skilvirkt notandi uppfyllir markmiðin. Í fjármálum notar fólk oft eftirfarandi KPI til að fylgjast með fjárhagsheilsu fyrirtækisins:

Brúttóframlegð
Framlegð nettóframlegðar
Stofnfé í vinnu
Núverandi/fljótlegt hlutfall
Fjármálaleg skuldsetning, einnig þekkt sem Margföldun hlutafjár
Skuldir á eigin fé hlutfall
Samtals eign velta
Arðsemi eigin fjár
Skil á eignum

Notkun fjárhagsskýrslugerð til að framleiða ársreikninga og afkastalsreikninga

Eiginleikinn Ársskýrslur veitir innsýn í fjárhagsgögnin sem birtast í bókhaldslyklinum (COA). Hægt er að setja upp fjárhagsskýrslur til að greina tölur á fjárhagsreikningum fjárhagur (fjárhags)og bera saman fjárhagur færslur við áætlunarfærslur. Niðurstöðurnar birtast í myndritum og skýrslum á heimasíðunni, svo sem sjóðstreymisritinu og rekstrarreikningi og efnahagsskýrslum.

Víddir gegna mikilvægu hlutverki í viðskiptagreind. Vídd er gögn sem þú getur bætt við færslu sem færibreytu. Víddir gera kleift að flokka færslur með svipaða eiginleika svo auðveldara sé að greina þær. Til dæmis viðskiptamenn, svæði, vörur og sölumenn. Meðal annars má nota víddir þegar greiningaryfirlit eru skilgreind og fjárhagsskýrslur stofnaðar. Fræðast meira um vinnu með víddir.

Ábending

Fljótlegt er að greina viðskiptagögn með því að afmarka samtölur í bókhaldslykli og öllum færslum á færslusíðum eftir víddum. Leita að víddarafmörkun virkni stillt.

Eftirfarandi tafla lýsir röð verka í fjárhagsskýrslugerð, með tenglum á greinarnar sem lýsa þeim.

Til	Sjá
Búðu til nýjar fjárhagsskýrslur til að skilgreina fjárhagsskýrslur fyrir skýrslugerð eða til að sýna sem gröf.	Undirbúa fjárhagsskýrslur með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum
Nota tölfræðilega reikninga til viðbótarupplýsinga í fjárhagsskýrslum. Með tölfræðilegum reikningum er hægt að bæta við mælikvörðum sem byggðar eru á gögnum sem ekki eru virk. Hægt er að bæta við gögnum sem ekki eru til staðar sem einingafjölda sem byggjast á tölum eins og höfuðstól starfsmanns, fermetrafjölda eða fjölda viðskiptamanna með reikninga sem komnir eru fram yfir gjalddaga.	Greina gögn með tölfræðilegum reikningum
Fræðast um hvernig á að setja upp nýja fjárhagsskýrslu með dæmum.	Kynning: Nota fjárhagsskýrslugerð til að gera sjóðsstreymisspár
Greindu fjárhagslega frammistöðu þína með því að setja upp afkastamælikvarða (KPI) sem byggja á fjárhagsskýrslum sem þú gefur svo út sem vefþjónustur. Hægt er að skoða útgefið KPI fyrir fjárhagsskýrslur á vefsvæði eða flytja inn í Microsoft Excel með OData-vefþjónustum.	Setja upp og gefa út KPI vefþjónustu út frá fjárhagsskýrslum
Settu upp yfirlit til að greina gögn með víddum.	Greining gagna eftir víddum
Búa til ný greiningaryfirlit fyrir sölu, innkaup og birgðir og búa til greiningarsniðmát.	Stofna greiningarskýrslur

Fjármálaskýrslur þvert á fyrirtækiseiningar eða lögaðila

Sum fyrirtæki nota Business Central í mörgum fyrirtækiseiningum eða lögaðilum. Aðrir nota Business Central í dótturfyrirtækjum sem verða að gefa skýrslu um yfireining fyrirtækja. Business Central gefur endurskoðendum verkfæri sem hjálpa þeim að flytja fjárhagur færslur frá tveimur eða fleiri fyrirtækjum (dótturfyrirtækjum) í samsteypufyrirtæki.

Nánari upplýsingar eru í Sameiningu fyrirtækis.

Tilfallandi greining á fjárhagsgögnum

Stundum þarf bara að athuga hvort tölurnar eru rétt settar upp eða staðfesta tölu á fljótlegan hátt. Eftirfarandi eiginleikar eru frábærir fyrir tilfalengdar greiningar:

Gagnagreining á fjárhagslistasíðum
Opna í Excel

Eiginleikinn Gagnagreining gerir kleift að opna næstum listasíðu, svo sem fjárhagur færslur, Fastar eign færslur, Tékkafærslur eða Bankareikningsfærslur, færa inn greiningarham og síðan flokka, afmarka og velta gögnum eftir hentugleikum.

Á svipaðan hátt er hægt að nota aðgerðina Opna í Excel til að opna listasíðu fyrir færslur, afmarka listann við hlutmengi gagna og nota Excel svo til að vinna með gögnin. Til dæmis með því að nota aðgerðir eins og Greiningargögn, Hvað-Ef greining eða Spárblað.

Ábending

Ef grunnstillt OneDrive er fyrir kerfisaðgerðir opnast Excel-vinnubókin í vafranum með því að nota Excel fyrir vefinn.

Nánari upplýsingar um hvernig á að gera tilfallandi greiningu á fjárhag eru í Tilfallandi greining á fjárhagsgögnum.

Innbyggðar skýrslur um fjármál

Business Central inniheldur nokkrar innbyggðar skýrslur, rakningaraðgerðir og verkfæri til að hjálpa endurskoðendum eða ráðamönnum sem sjá um skýrslugerð til fjármáladeildarinnar.

Til að fá yfirlit yfir tiltækar skýrslur er hægt að velja Allar skýrslur efst á heimasíðunni. Þessi aðgerð opnar Hlutverkavafrann sem er afmarkaður við aðgerðirnar í valkostinum Skýrsla & Greining . Nánari upplýsingar eru í Finna skýrslur með hlutverkavafranum.

Innbyggðar skýrslur koma í tveimur bragðtegundum:

Hannað fyrir prentun (pdf).
Hannað til greiningar í Excel.

Nánari upplýsingar eru í þessum yfirlitum um skýrslur sem varða fjármál.

Síður fjármálaverka á skjánum

Business Central hefur nokkrar síður sem gefa þér fjárhagsyfirlit og verkefni.

Sýna fjárhagur færslur og stöðu á síðunni Bókhaldslykill

Síðan Bókhaldslykill sýnir alla fjárhagur reikninga með samanlögð númer sem bókuð eru á fjárhagur. Á þessari síðu er hægt að gera hluti eins og:

Skoða skýrslur sem sýna aðalbókaratriði og jafnvægi.
Skoða lista yfir bókunarflokka fyrir þann reikning.
Skoða debet- og kreditstöður fyrir einstakan fjárhagsreikning

Nánari upplýsingar eru í Skilja bókhaldslykilinn.

Skoða raunverulegar upphæðir í samanburði við áætlaðar upphæðir allra reikninga og nokkurra tímabila

Þegar safnað er saman, greint og deilt gögnum fyrirtækisins gæti verið gott að skoða raunverulegar upphæðir í samanburði við áætlaðar upphæðir allra reikninga og nokkurra tímabila. Hægt er að gera þennan samanburð á síðunni Bókhaldslykill með því að velja aðgerðina Fjárhagur - Staða/Áætlun .

Nánari upplýsingar eru notaðar til að greina raunverulegar upphæðir samanborið við áætlaðar upphæðir.

Greining gagna eftir víddum

Víddir eru gildi sem flokka færslur svo þú getir fylgst með og greint þær í skjölum, t.d. sölupöntunum. Víddir geta til dæmis gefið í skyn verkið eða deildina sem færsla koma frá.

Í stað þess að setja upp sérstaka fjárhagur reikninga fyrir hverja deild og verkefni er hægt að nota víddir sem grunn að greiningu og komast hjá því að búa til flókið bókhaldslykilsbyggingu.

Í fjárhagsgreiningu er vídd gögnum sem bætt er við fjárhagsfærslu sem nokkurs konar merki. Þessi gögn eru notuð til að flokka fjárhagsfærslur með svipaða eiginleika, t.d. viðskiptamenn, svæði, vörur og sölumenn, og sækja þessa flokka auðveldlega til greiningar. Hægt er að nota víddir í færslum í færslubókum, fylgiskjölum og áætlunum. Nánari upplýsingar eru í Greina gögn eftir víddum

Greining sjóðstreymis

Á heimasíðu endurskoðanda eru í Fjármálaafköstum, Sjóðsferli, Sjóðsstreymi og Tekjur og Útgjaldaliðir leiðir til að greina sjóðstreymi:

Skoða tölur fyrir tímabil með því að nota tímalínusleðann.
Síaðu töfluna með því að velja upprunan í uppsprettunni.
Breyta lengd tímabilsins eða fara í fyrra eða næsta tímabil með því að velja valkosti í fellilistanum Vaxtaafköst.