Stemma af greiðslur viðskiptavina við inngreiðslubók eða úr viðskiptamannafærslum

Þegar staðgreiðsla berst frá viðskiptamanni eða veitir endurgreiðslu í reiðufé er hægt að jafna greiðsluna eða endurgreiðsluna til að loka opnum debet- eða kreditum. Hægt er að tilgreina upphæð sem á að nota. Til dæmis er hægt að færa hlutagreiðslur í færslur í viðskiptamannabók. Að loka færslum í viðskiptamannabók heldur upplýsingum um tölfræði viðskiptamanna, reikningsyfirlit, vaxtareikningum uppfæðum.

Ábending

Á síðunni Færslur í viðskiptamannabók merkir rautt letur að tengd greiðsla er komin yfir gjalddaga. Ef gjaldfallnar greiðslur eru að verða vandamál, getum við hjálpað þér að draga úr tíðni þeirra. Þú getur virkjað Greiðsludráttarspár viðbótina sem notar spálíkan, sem við byggðum í Azure Machine-vélnámi, til að spá fyrir um tímasetningu greiðslna. Þessar spár hjálpa þér að fækka útistandandi kröfum og fínstilla innheimtustefnu þína. Ef greiðsla telst til dæmis vera sein getur þú breytt greiðsluskilmálum eða greiðslumáta fyrir viðskiptamanninn. Nánari upplýsingar er að finna í Greiðsludráttarspár.

Hægt er að jafna færslur í viðskiptamannabók á ýmsa vegu:

• Færa inn upplýsingar á eftirfarandi síður:
  • Síðan Greiðsluafstemmingarbók. Nánari upplýsingar er að finna í Jafna greiðslur sjálfkrafa og afstemma bankareikninga.
  • Síðan Skráning greiðslna. Frekari upplýsingar eru í Samræma greiðslur viðskiptamanna úr lista yfir ógreidd söluskjöl.
  • Síðan Inngreiðslubók . Nánari upplýsingar eru í Til að fylla út og bóka inngreiðslubók.
• Með því að fylla út reitinn Jöfnunarskjalsnúmer í skjölum sölukreditreiknings. Nánari upplýsingar eru í Jafna kreditreikning við eina viðskiptamannafærslu.
• Með því að nota aðgerðina Stilla jöfnunarkenni í færslu viðskiptamannabókar. Nánari upplýsingar eru í Jafna greiðslu við eina viðskiptamannafærslu.
• Með því að nota aðgerðina Jafna færslur á síðunni Innborgun í banka og síðan færa inn reikningsnúmerið í reitinn Kenni jöfnunar. Frekari upplýsingar er að finna í Búa til innborganir í banka.

Athugasemd

Ef reiturinn Jöfnunaraðferð á viðskiptamannaspjaldinu er með Jafna við elstu þá munu greiðslur sjálfkrafa vera jöfnuð við elstu opnu kreditfærsluna ef ekki er tilgreint handvirkt hvaða færslu eigi að jafna við. Ef jöfnunaraðferðin er Handvirkt verður að jafna færslur handvirkt.

Til að fylla út og bóka inngreiðslubók:

Inngreiðslubók er tegund af færslubók. Hægt er að nota hana til að bóka færslur í fjárhags-, banka-, viðskiptamanna-, lánardrottna- og eignareikninga. Hægt að jafna greiðsluna við eina eða fleiri debetfærslur þegar greiðslan er bókuð. Einnig er hægt að jafna úr bókuðum færslum síðar.

1. Veldu táknið, fara í Inngreiðslubók og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Velja skal aðgerðina Breyta færslubók.

3. Velja skal viðeigandi keyrslu í reitnum Heiti keyrslu.

4. Fylla skal út reitinn Dagsetning bókunar.

5. Í reitnum Tegund fylgiskjals er valið Greiðsla.

   Reiturinn Númer fylgiskjals er fylltur út með númeraröðinni sem úthlutað er á keyrsluna.

6. Nota skal reitinn Númer utanaðk. skjals til að geyma kenni, til dæmis tékkanúmer viðskiptamanns.

   Athugasemd

   Sjálfgefið er að reiturinn Númer utanaðk. skjals. Reiturinn er falinn. Ef svo er og nota á hana er hægt að nota sérstillingu til að bæta henni við. Frekari upplýsingar eru í Sérstilling verksvæðis.

7. Í reitnum Tegund reiknings er valið Viðskiptamaður.

8. Í reitnum Reikningur nr. er viðskiptamaður valinn.

9. Til að bóka jöfnunina um leið og færslubókin er bókuð eru eftirfarandi reitir fylltir út:

   1. Í reitnum Tegund mótreiknings er fjárhagsreikningur valinn fyrir greiðslu í reiðufé og bankareikningur fyrir aðrar greiðslur.
   2. Í reitnum Mótreikningur nr. er sjóðsreikningur valinn fyrir greiðslu í reiðufé eða viðeigandi bankareikningur fyrir aðrar greiðslur.

10. Bóka skal færslubókina.

Greiðsla jöfnuð við eina viðskiptamannsfærslu

1. Veldu Táknmynd, færa inn inngreiðslubók og velja viðeigandi tengil.

2. Velja skal aðgerðina Breyta færslubók.

3. Í fyrstu bókarlínunni eru ritaðar viðeigandi upplýsingar um færsluna sem á að jafna.

4. Í reitnum Tegund fylgiskjals er valið Greiðsla.

5. Í reitnum Tegund reiknings er valið Viðskiptamaður.

6. Í reitnum Tegund mótreiknings er Bankareikningur valinn.

7. Í reitnum Jafna við skjal nr. er valinn reiturinn til að opna Jafna viðskiptamannafærslur síðuna .

8. Á síðunni Jafna lánardr.færslur eru línurnar með færslunum til að jafna greiðsluna við valdar.

9. í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið við hámarksupphæðina.

   Neðst á síðunni Jafna færslur viðskiptavina má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

10. Velja hnappinn Í lagi. Síðan Inngreiðslubók sýnir nú færsluna sem í reitunum Jöfnunarskjalsgerð og Jöfnunarskjalsnúmer.

11. Inngreiðslubókin er bókuð

Greiðsla jöfnuð við margar viðskiptamannafærslu:

1. Veldu táknið, fara í Inngreiðslubók og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Velja skal aðgerðina Breyta færslubók.

3. Í fyrstu bókarlínunni eru ritaðar viðeigandi upplýsingar um færsluna sem á að jafna.

4. Í reitnum Tegund fylgiskjals er valið Greiðsla.

5. Í reitnum Tegund reiknings er valið Viðskiptamaður.

6. Í reitnum Tegund mótreiknings er Bankareikningur valinn.

7. Í reitnum Upphæð skal færa inn fulla greiðslu sem neikvæða upphæð.

8. Til að jafna greiðslu við margar viðskiptamannafærslur í bókun er veldu aðgerðina Jafna færslur.

9. Valdar eru línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við og síðan velja síðan Setja kenni jöfnunar.

10. Í hverri línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið við hámarksupphæðina.

    Neðst á síðunni Jafna færslur viðskiptavina má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

11. Velja hnappinn Í lagi.

12. Inngreiðslubókin er bókuð

Kreditreikningur jafnaður við eina viðskiptamannsfærslu:

1. Veldu táknið, fara í Sölukreditreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna skal viðeigandi sölukreditreikning.

3. Til að jafna kreditreikninginn við eina viðskiptamannabókarfærslu þegar bókað er skal fara í reitnum Jafna við skjal nr. skal svo velja færsluna sem jafna á greiðsluna við.

4. Á línunni í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna.

   Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Neðst á síðunni Jafna færslur viðskiptavina má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

5. Velja hnappinn Í lagi. Síðan Sölukreditreikningur sýnir nú færsluna sem valin var í reitunum Tegund jöfnunar og Jöfnunarnúmer. Svæði. Og upphæð kreditreikningsins sem á að bóka, leiðrétta fyrir hugsanlegan greiðsluafslátt.

6. Kreditreikningurinn er bókaður.

Kreditreikningur jafnaður við margar viðskiptamannafærslur:

1. Veldu táknið, fara í Sölukreditreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna skal viðeigandi sölukreditreikning.

3. Til að jafna greiðslu kreditreikning við margar viðskiptamannafærslur í bókun er veldu aðgerðina Jafna færslur.

4. Valdar eru línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við og síðan velja síðan Setja kenni jöfnunar.

5. Í hverri línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið við hámarksupphæðina.

   Neðst á síðunni Jafna færslur viðskiptavina má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

6. Velja hnappinn Í lagi. Síðan sölukreditreikningur sýnir núna upphæð kreditreikningsins sem á að bóka, leiðréttan fyrir hugsanlegan greiðsluafslátt.

7. Kreditreikningurinn er bókaður.

Bókaðar viðskiptamannafærslur jafnaðar:

1. Veldu táknið, fara í Viðskiptavinir og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna skal viðskiptamannsspjald fyrir viðskiptamann með færslur sem á að jafna.

3. Veljið aðgerðina Færslur og veljið svo línuna með færslunni sem er jöfnunarfærslan.

4. Valið er Jafna Færslur aðgerð. Síðan Jafna Viðskm.færslur opnast og sýnir opnar færslur fyrir viðskiptamanninn.

5. Valdar eru línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við og síðan velja síðan Setja kenni jöfnunar. Aðgerð

6. Í hverri línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið við hámarksupphæðina.

   Neðst á síðunni Jafna færslur viðskiptavina má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð.

7. Valið er bóka jöfnun aðgerð. Síðan Bóka jöfnun birtist með fylgiskjalsnúmeri jöfnunarfærslunnar og nýjustu bókunardagsetningunni.

8. Velja hnappinn Í lagi til að bóka forritið.

   Ef bókaða jöfnunin leiddi til lokaðra viðskiptamannafærslna er reiturinn Opin hreinsaður fyrir þessar færslur.

9. Til að sjá fjárhagsfærslurnar skaltu velja táknið, fara í Viðskiptavinir og velja síðan viðkomandi tengil. Fletta að spjaldi fyrir viðeigandi viðskiptamann til að skoða fjárhagsfærslurnar.

Á færslulistanum sést að gátmerki er ekki valið í reitnum Opin í línunni sem inniheldur færsluna sem jafnað var við að fullu.

Athugasemd

Eftir að færslan var valin af síðunni Jafna viðskm.færslur eða nokkrar færslur með því að setja Kenni jöfnunar, inniheldur reiturinn Jöfnuð upphæð í bókarlínunni samantekt eftirstandandi upphæða í bókuðu færslunum sem voru valdar - nema reiturinn sé þegar útfylltur. Ef Jafna elstu er valið í reitnum J á viðskiptamannaspjaldinu verður greiðslan jöfnuð sjálfkrafa.

Viðskiptamannafærslur jafnaðar hver við aðra í mismunandi gjaldmiðlum:

Ef viðskiptamaður kaupir í einum gjaldmiðli og greiðir í öðrum er enn hægt að jafna reikninginn við greiðsluna.

Hér er dæmi. Færsla A er jöfnuð í einum gjaldmiðli við Færslu B í öðrum gjaldmiðli. Bókunardagsetningin í færslu A er notuð til að finna gengið sem á að nota til að breyta upphæðum í Færslu B. Gengið er fundið á síðunni Gengi gjaldmiðils .

Jafna viðskiptavinarfærslur í mismunandi gjaldmiðlum verður að vera virkt. Frekari upplýsingar eru í Leyfa jöfnun fjárhagsfærslna í mismunandi gjaldmiðlum.

1. Veldu táknið, fara í Inngreiðslubók og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Opna færslubókina sem óskað er eftir og fylla inn í fyrstu auðu bókarlínuna með gjaldmiðilskóta.
3. Valið er Jafna Færslur aðgerð.
4. Vveldu línuna með færslunni sem á að jafna við færsluna í inngreiðslubók. veldu Setja kenni jöfnunar aðgerðina, og síðan valin færslan sem á að nota til að jafna.
5. Velja hnappinn Í lagi til að snúa aftur í inngreiðslubók.
6. Bóka skal sölubókina.

Mikilvægt

Þegar færslur í mismunandi gjaldmiðlum eru jafnaðar er færslum breytt í USD. Jafnvel þó gengið fyrir þessa tvo gjaldmiðla sé fast, t.d. milli USD og EUR, kann að vera einhver afgangur þegar þessum upphæðum er breytt í USD. Þessar litlu afgangsupphæðir eru bókaðar sem hagnaður eða tap á þann reikning sem er tilgreindur í reitunum Reikningur orðins hagnaðar eða Reikningur orðins taps á síðunni Gjaldmiðlar. Reiturinn Upphæð (USD) er einnig stilltur á lánardrottnafærslur.

Til að leiðrétta jöfnun á færslum viðskiptamanns

Þegar jöfnun er leiðrétt eru leiðréttar færslur stofnaðar og bókaðar fyrir allar færslur. Leiðréttar færslur eru þær sömu og upprunalegu færslurnar en eru með öfugt formerki í reitnum Upphæð. Leiðréttar færslur innihalda allar almennar fjárhagsfærslur sem fengnar eru úr jöfnuninni. Til dæmis greiðsluafslátt og hagnað/tap gjaldmiðils. Færslurnar sem lokaðar jöfnunar eru opnaðar aftur.

1. Veldu táknið, fara í Viðskiptavinir og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Viðeigandi viðskiptamannaspjald er opnað.
3. Valið er fjárhagsfærslur aðgerð.
4. Valin er viðeigandi fjárhagsfærsla og veldu svo Ógilda færslujöfnun aðgerðina.
5. Einnig er hægt að velja reitinn Sundurliðuð fjárhagsfærsla aðgerð.
6. Valin er færslujöfnun og veldu svo Ógilda færslujöfnun aðgerðina.
7. Fylla inn í reitina í hausnum og velja svo aðgerðina Ógilda.

Mikilvægt

Ef færsla hefur verið jöfnuð með fleiri en einni jöfnunarfærslu verður að ógilda þá nýjustu fyrst.

Sjá einnig

Stjórnun skulda
Sala
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á