Stemma af greiðslur viðskiptamanns af lista yfir ógreidd söluskjöl

Eftir að viðskiptamenn framkvæma rafræna greiðslu á bankareikninginn þinn þarftu að grípa til eftirfarandi aðgerða:

• Jafna hverja greidda upphæð á tengda söluskjalið.
• Bókaðu greiðsluna til að uppfæra viðskiptamanna-, fjárhags og bankafærslur.

Hægt er að skrá greiðslur handvirkt, sjálfvirkt og með greiðsluþjónustu, allt eftir þörfum fyrirtækisins.

Athugasemd

Hægt er að gera sömu verkhluta, þar á meðal greiðslur lánardrottna, á síðunni Greiðsluafstemmingarbók . Til dæmis er hægt að flytja inn bankayfirlit, nota sjálfvirka jöfnun og stemma af bankareikninga. Frekari upplýsingar eru í afstemma greiðslur með því að nota sjálfvirk jöfnun

Nota síðuna Skrá greiðslur viðskiptamanna til að jafna innri reikninga með því að nota raunverulegar sjóðstölur til að tryggja að greiðslur séu innheimtar. Hægt er að staðfesta og bóka einstakar eða fastar greiðslur, vinna úr greiðslum með afslætti og finna ógreidd skjöl.

Bóka þarf greiðslur fyrir mismunandi viðskiptamenn sem hafa mismunandi greiðsludagsetningar sem einstakar greiðslur. Greiðslur fyrir sama viðskiptamann, sem hafa sömu greiðsludagsetningu, er hægt að bóka sem fastagreiðslu. Greiðslur með moltugreiðslum eru gagnlegar, til dæmis þegar viðskiptamaður greiðir eina greiðslu sem nær yfir marga sölureikninga.

Uppsetning greiðsluskráningarbókar

Þar sem hægt er að bóka nokkrar greiðslutegundir á nokkra mótreikninga verður að velja mótreikning á síðunni Uppsetning skráningar greiðslna áður en greiðslur viðskiptamanns eru unnar. Ef alltaf er bókað á sama mótreikninginn, er hægt að stilla þann reikning sem sjálfgefinn og forðast þetta skref í hvert sinn sem síðan Skrá greiðslur viðskiptamanna er opnuð.

1. Veldu táknið, fara í Uppsetning greiðsluskráningar og velja síðan viðkomandi tengil. Einnig er hægt að velja aðgerðina Setja upp á síðunni Skrá greiðslur viðskiptamanna.
2. Reitirnir á síðunni Uppsetning skráningar greiðslna eru fylltir út. Choose a field to read a short description of the field or link to more information..

Ábending

Ef auðvelda á að auðkenna færslur sem voru bókaðar um bókina er hægt að úthluta tiltekinni númeraröð í útgreiðslubókina. Númeraröðin kemur að notum ef greiðsluafstemmingarbækur eru notaðar til að skrá og jafna greiðslur.

Til að skrá greiðslur viðskiptamanna hverja fyrir sig

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

   Síðan Skrá greiðslur viðskiptamanns sýnir öll bókuð skjöl sem hægt er að skrá greiðslu fyrir. Einnig er hægt að opna síðuna af síðunum Viðskiptamenn og Viðskiptamannaspjald, afmarkað fyrir tilgreindan viðskiptamann.

2. Velja skal gátreitinn Greiðsluskil í línunni sem stendur fyrir bókaða fylgiskjalið sem greiðsla var innt af hendi fyrir.

3. Í reitnum dagsetning móttöku, færið inn dagsetninguna sem greiðslan var gerð á. Þessi dagsetning gæti verið önnur en vinnudagsetningin.

   Ef gátreiturinn Sjálfvirk móttökudags. móttöku er valinn á síðunni Uppsetning greiðsluskráningar er vinnudagsetningin í reitnum Dags. móttöku .

4. Í reitinn Móttekin upphæð er færð inn upphæðin sem var greidd.

   Fyrir fullnaðargreiðslu er þetta sama og upphæðin í reitnum Eftirstandandi upphæð í línunni. Fyrir hlutagreiðslur er þetta lægri en upphæðin í reitnum Eftirstandandi upphæð á línunni.

5. Skref 2-4 eru endurtekin fyrir aðrar línur fyrir bókuð fylgiskjöl sem greiðslur eru innt af hendi fyrir.

6. Valið er bóka Greiðslur aðgerð.

Greiðsluupplýsingarnar eru bókaðar fyrir fylgiskjöl í línum þar sem gátreiturinn Greiðslutilboð er valinn. Greiðslufærslur eru bókaðar í fjárhags-, banka- og viðskipta- eða viðskiptamannareikningum.

Að stemma af fastagreiðslur

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Velja skal gátreitinn Greiðsla gerð í línunum fyrir bókuð fylgiskjöl fyrir sama viðskiptamann og sem greiðsla með moltusamtölu var gerð fyrir.

   Athugasemd

   Viðskiptamaðurinn í reitnum Heiti verður að vera sá sami í öllum línum til að hafa með í samtölugreiðslunni.

   Ef gátreiturinn Sjálfvirk móttökudags. móttöku er valinn á síðunni Uppsetning greiðsluskráningar er vinnudagsetningin í reitnum Dags. móttöku .

3. Í reitnum dagsetning móttöku, færið inn dagsetninguna sem greiðslan var gerð á. Þessi dagsetning gæti verið önnur en vinnudagsetningin.

   Athugasemd

   Þessi dagsetning verður að vera sú sama í öllum línum sem verða bókaðar sem fastagreiðslur.

4. Í reitnum móttekin greiðsla, færið inn upphæðir á margar línur sem ná samanlagt upp í fastagreiðsluupphæðina.

   Ábending

   Reynið að bóka eins margar fullnaðargreiðslur og mögulegt er í fastagreiðslunni. Færa inn upphæðir sem eru þær sömu og upphæðin í reitnum Eftirstandandi upphæð á eins margar línur og mögulegt er.

5. Þrep 2-4 eru endurtekin fyrir aðrar línur sem standa fyrir bókuð fylgiskjöl fyrir sama viðskiptamann og greiðsla með moltusamtölu var framkvæmd fyrir.

6. Valið er bóka sem fastgreiðslu aðgerð.

   Greiðsluupplýsingarnar eru bókaðar fyrir fylgiskjöl í línum þar sem gátreiturinn Greiðslutilboð er valinn. Greiðslufærslur eru bókaðar í fjárhags-, banka- og viðskiptavinalykil. Hver greiðsla er jöfnuð við tengt bókað söluskjal.

Ef greiðsla í bankanum stendur ekki fyrir með línu á síðunni Skrá greiðslur viðskm. getur verið vegna þess að tengda skjalið er ekki bókað. Í því tilviki, er hægt að nota leitareiginleika til að finna skjalið hratt og bóka það til að meðhöndla greiðsluna. Frekari upplýsingar er að finna í Til að finna tiltekið söluskjal sem er ekki reikningsfært að fullu.

Ef greiðsla í bankanum stendur ekki fyrir í fylgiskjali er hægt að opna fyrirframfyllta færslubók af síðunni Skrá greiðslur viðskiptamanna til að bóka greiðsluna beint á mótreikninginn án þess að jafna greiðsluna við fylgiskjal. Einnig er hægt að skrá greiðsluna í færslubókina þar til uppruni greiðslunnar er leystur. Frekari upplýsingar eru í Að skráð eða bóka greiðslu án tengdra fylgiskjala.

Meðhöndla greiðslur með afslætti handvirkt

Ef samið er um greiðsluafslátt við viðskiptamann geta greiðsluupphæðir verið lægri en reikningsupphæðirnar ef greiðsla á sér stað fyrir umsaminn afsláttardag.

Eftirfarandi ferli útskýra leiðir til að bóka afsláttargreiðslur á síðunni Skráning greiðslu.

• Greiðsluupphæðin er jöfn hinni eftirstandandi afsláttarupphæð og dagsetning greiðslunnar er fyrir afsláttardagsetninguna. Greiðslan er bókuð eins og hún er.
• Greiðsluupphæðin er jöfn hinni eftirstandandi afsláttarupphæð, en dagsetning greiðslunnar er eftir afsláttardagsetninguna. Greiðslan er bókuð sem hlutagreiðsla. Fylgiskjalið er áfram opið til að innheimta/borga eftirstandandi upphæð. Einnig er hægt að setja afsláttardagsetninguna síðar til leyfa greiðslu að fullu.
• Greiðsluupphæðin er lægri en hin eftirstandandi afsláttarupphæð. Greiðslan er bókuð sem hlutagreiðsla. Fylgiskjalið er áfram opið til að innheimta/borga eftirstandandi upphæð.
• Greiðsluupphæðin er hærri en hin eftirstandandi afsláttarupphæð. Greiðslan er bókuð eins og hún er. Aðeins eftirstandandi upphæð er bókuð. Viðbótarupphæðin er kreditfærð á viðskiptamanninn.

Meðhöndlun greiðsluupphæðar sem er jöfn afsláttarupphæðinni og dagsetning greiðslunnar er fyrir afsláttardagsetninguna.

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttekin upphæð. Upphæðin er jöfn upphæðinni í reitnum Eftirstöðvar með afslátt.

   Gátreiturinn Útgreiddur greiðslu er sjálfkrafa valinn og vinnudagsetningin er fyllt út í reitinn Dags. móttöku .

3. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttökudagsetning. Dagsetninguna ber upp á undan dagsetningunni í reitnum Dagsetning greiðsluafsláttar.

4. Staðfestið að reiturinn Eftirstandandi upphæð inniheldur núll (0).

5. Veldu bóka greiðslur aðgerðina til að bóka alla greiðsluna í fjárhag, banka og viðskiptavinalykla.

Meðhöndlun greiðsluupphæðar sem er jöfn afsláttarupphæðinni og dagsetning greiðslunnar er fyrir afsláttardagsetninguna

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttekin upphæð. Upphæðin er jöfn upphæðinni í reitnum Eftirstöðvar með afslátt.

   Gátreiturinn Útgreiddur greiðslu er sjálfkrafa valinn og vinnudagsetningin er fyllt út í reitinn Dags. móttöku .

3. Í reitnum dagsetning móttöku, færið inn dagsetningu greiðslu sem ber upp eftir dagsetningunni í reitnum dagsetning greiðsluafsláttar.

   Dagsetningareitum breytt í rauða leturgerð og villuboð birtast neðst á síðunni. Næstu tvö skref laga það.

4. Valið er Sundurliðun aðgerð.

5. Á síðunni upplýsingar um skráning greiðslna í reitnum dagsetning greiðsluafsláttar á Flýtiflipanum Greiðsluafsláttur, setjið inn dagsetningu sem ber upp á eftir dagsetninguna í reitnum dagsetning móttöku á síðunni skráning greiðslna.

   Villuboðin og rauða leturgerðin hverfa og nú er hægt að meðhöndla afsláttargreiðsluna.

6. Staðfestið að reiturinn Eftirstandandi upphæð inniheldur upphæðina sem eftir á að greiða af allri reikningsupphæðinni.

7. Veldu bóka greiðslur aðgerðina til að bóka hlutagreiðslu í fjárhag, banka og viðskiptavinalykla.

Viðkomandi fylgiskjal er enn opið.

Meðhöndlun greiðsluupphæðar sem er lægri en hin eftirstandandi afsláttarupphæð

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttekin upphæð. Upphæðin er lægri en upphæðin í reitnum Endurm.upphæð með afslátt .

   Gátreiturinn Útgreiddur greiðslu er sjálfkrafa valinn og vinnudagsetningin er fyllt út í reitinn Dags. móttöku .

3. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttökudagsetning. Dagsetninguna ber upp á undan dagsetningunni í reitnum Dagsetning greiðsluafsláttar.

4. Staðfestið að reiturinn Eftirstandandi upphæð inniheldur upphæðina sem eftir á að greiða af allri reikningsupphæðinni.

5. Veldu bóka greiðslur aðgerðina til að bóka hlutagreiðslu í fjárhag, banka og viðskiptavinalykla.

Viðkomandi fylgiskjal er enn opið.

Meðhöndlun greiðsluupphæðar sem er hærri en hin eftirstandandi afsláttarupphæð

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttekin upphæð. Upphæðin er hærri en upphæðin í reitnum Eftirstöðvar með afslátt .

   Gátreiturinn Útgreiddur greiðslu er sjálfkrafa valinn og vinnudagsetningin er fyllt út í reitinn Dags. móttöku .

3. Færa inn reikningsupphæðina í reitinn Móttökudagsetning. Dagsetninguna ber upp á undan dagsetningunni í reitnum Dagsetning greiðsluafsláttar.

4. Staðfestið að reiturinn Eftirstandandi upphæð inniheldur núll (0).

5. Veldu bóka greiðslur aðgerðina til að bóka alla greiðsluna í fjárhag, banka og viðskiptavinalykla.

Viðkomandi fylgiskjal er lokað og umframgreiðsluupphæðin er færð á viðskiptamanninn.

Að finna tiltekið söluskjal sem er ekki reikningsfært að fullu

Síðan Skrá greiðslur viðskiptamanna styður þig í verkum sem þarf til að jafna innri reikninga með raunverulegum sjóðstölum til að tryggja skilvirka söfnun frá viðskiptamönnum. Það sýnir útistandandi væntanlega innkomu á línum sem tákna söluskjöl þar sem upphæð er fallinn á gjalddaga.

Þegar greiðsla er innt af hendi, skráð í banka eða á annan hátt er sölu- eða innkaupaskjalið táknað sem lína á síðunni Skrá greiðslur viðskiptamanna . Fylgiskjalið bíður þess að bóka greiðsluna á útistandandi upphæð. Stundum táknar greiðsla sem var innt af hendi ekki með línu á síðunni Skrá greiðslur viðskiptamanns, yfirleitt vegna þess að skjalið er ekki fullkomlega reikningsfært.

Nota aðgerðina Leitarskjöl til að leita að skjölum sem eru ekki fullkomlega reikningsfærð. Hægt er framkvæma leit út frá einu eða fleiri eftirfarandi gildum:

• Númer skjals
• Upphæð eða svið upphæðar

Eftirfarandi aðgerð útskýrir hvernig skal finna tiltekið fylgiskjal með því að nota bæði leitarskilyrðin.

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Með bendilinn á hvaða línu sem er, veldu aðgerðina Leita í fylgiskjölum.

3. Á síðunni Leit í Skjölum, færið inn leitargildi í reitinn Númer fylgiskjals.

   Athugasemd

   Faldir algildisstafir eru meðfylgjandi í gildinu sem fært er í þennan reit. Það þýðir að aðgerðin leitar að öllum fylgiskjalsnúmerum sem innihalda innfært gildi.

4. Í reitinn Upphæð er færð inn upphæðin á fylgiskjalinu sem á að finna.

5. Í reitnum Upphæð vikmarka %, færið inn prósentugildi til að skilgreina svið upphæða sem leita á eftir til að finna opna fylgiskjalið.

   Ef fært er inn 10 leitar aðgerðin að upphæðum á bilinu plús eða mínus 10 prósent af gildinu í reitnum Upphæð .

6. Valið er leita aðgerð.

Ef eitt eða fleiri skjöl uppfylla skilyrðin opnast síðan Niðurstaða skjalaleitar til að birta línur sem standa fyrir þessi skjöl. Í hverri línu er númer fylgiskjals, lýsing og upphæð.

Ef greiðsla í bankanum stendur ekki fyrir með fylgiskjali má nota áfyllta færslubók af síðunni Skrá greiðslur viðskiptamanns til að bóka greiðsluna beint á mótreikninginn án þess að jafna greiðsluna við fylgiskjal. Einnig er hægt að skrá greiðsluna í færslubókina þar til uppruni greiðslunnar er leystur.

Greiðslur skráðar eða bókaðar án tengdra fylgiskjala

Ef greiðsla í bankanum stendur ekki fyrir með fylgiskjali má nota aðgerðina Færslubók til að opna fyrirframfyllta færslubókarlínu af síðunni Skrá greiðslur viðskiptamanns . Nota færslubókina til að bóka greiðsluna beint á mótreikninginn án þess að jafna greiðsluna við fylgiskjal. Einnig er hægt að skrá greiðsluna í færslubókina þar til uppruni greiðslunnar er leystur.

1. Veldu táknið, fara í Skrá greiðslur viðskiptavina og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Valið er Færslubók aðgerð.

   Síðan Færslubók opnast með einni línu sem inniheldur mótreikning bókarkeyrslunnar sem er sett upp á síðunni Uppsetning greiðsluskráningar.

3. Fylltu út eftirstandandi reiti í færslubókarlínunni. Gefðu til dæmis upp upphæðina, viðskiptamannanúmerið eða upplýsingar úr bankayfirlitinu. Frekari upplýsingar, sjá Bóka færslu beint yfir í Fjárhag.

Hægt er að bóka færslubókarlínuna til að uppfæra heildarupphæðina á mótreikningnum. Einnig er hægt að láta bókarlínuna óbókaða og bæta henni við með athugasemd að greiðslna þurfi meiri greiningu.

Ef færslubókarlínan er ekki bókuð er virði hennar bætt við gildið í reitnum Eftirstöðvar með afslætti á síðunni Skráning greiðslu.

Sjá einnig .

Stjórnun skulda
Sala
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á