Effettuare i pagamenti

Quando si eseguono i pagamenti ai fornitori o i rimborsi ai dipendenti, si registrano le relative righe di pagamento nella finestra Registrazioni pagamenti. Per individuare i pagamenti fornitore in scadenza, è possibile utilizzare la funzione Sugg. pagamenti fornitore. È inoltre possibile utilizzare il report Fornitori - Scadenziario riepilogativo per avere una panoramica dei pagamenti fornitore in scadenza.

Dalle registrazioni pagamenti è possibile stampare assegni automatici o registrare l'emissione degli assegni. Se si seleziona Assegno automatico nel campo Tipo pagamento banca, tutte le righe che rappresentano assegni devono essere stampate prima che le registrazioni pagamenti possano essere contabilizzate.

Quando si registrano i pagamenti, è possibile esportarli in un file della banca da caricare nella banca per l'elaborazione.

Una volta effettuati i pagamenti presso la banca, è necessario collegarli ai relativi movimenti contabili fornitori o dipendenti aperti. Questa operazione può essere eseguita manualmente o importando un file del rendiconto bancario e collegando i pagamenti automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

A	Vedere
Utilizzare la finestra Registrazioni pagamenti, su cui si basano le registrazioni COGE, per registrare i pagamenti ai fornitori o ai dipendenti.	Utilizzo delle registrazioni COGE
Utilizzare una funzione per suggerire i pagamenti fornitore in base ai criteri selezionati, ad esempio la data di scadenza, l'idoneità allo sconto e la liquidità.	Procedura: Suggerire i pagamenti ai fornitori
Rimborsare ai dipendenti le spese personali durante le attività aziendali effettuando i pagamenti sul conto corrente bancario.	Procedura: Registrare e rimborsare le spese dei dipendenti
Emettere assegni per i pagamenti fornitore, come stampati o come assegni automatici. Annullare gli assegni prima o dopo la registrazione.	Procedura: Utilizzo degli assegni
Pagare il fornitore in contanti o con assegno e registrare il pagamento mentre si registra la fattura.	Procedura: Saldare immediatamente le fatture di acquisto
Assicurarsi che la banca compensi solo gli assegni e gli importi convalidati inviandole un file che contenga informazioni sul fornitore, l'assegno e il pagamento.	Procedura: Esportare un file Positive Pay
Esportare i pagamenti dalla finestra Registrazioni pagamenti a un file della banca che viene caricato nella banca per l'elaborazione, incluso l'EFT (trasferimento elettronico di fondi) nell'America del Nord.	Procedura: Esportare pagamenti in un file della banca

Vedi anche

Gestione della contabilità fornitori
Acquisti
Gestione della contabilità clienti
Utilizzo di Dynamics NAV