Inviare promemoria per saldi inevasi
È possibile utilizzare i solleciti per indicare ai clienti gli importi insoluti. È anche possibile calcolare addebiti di interessi, ad esempio interessi o commissioni, e includerli nei solleciti.
Gratifica
Le informazioni contenute in questo articolo sono accurate, tuttavia descrivono un processo prevalentemente manuale. Business Central offre strumenti che puoi utilizzare per automatizzare i processi di creazione, emissione e invio di promemoria. L'automatizzazione di questi passaggi può farti risparmiare una notevole quantità di tempo dedicato alle riscossioni. Per saperne di più, vai a Automatizzare i promemoria nelle raccolte.
Prima di creare i solleciti, è necessario impostarne i termini e assegnarli ai clienti. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare i termini e i livelli di sollecito. Per gestire scadenzari clienti, puoi impostare termini di sollecito e assegnarli ai clienti. I termini di sollecito ti consentono di controllare il funzionamento della procedura di sollecito. Ogni termine di sollecito include una serie di livelli di sollecito che definisci. I livelli di sollecito includono regole su quando verrà emesso il sollecito, quali commissioni da addebitare e se calcolare gli interessi. I livelli di sollecito includono anche un'impostazione per il periodo di dilatazione che ti garantisce di non inviare un sollecito per una fattura già pagata da un cliente. Nella pagina Condiz. interessi finanziari viene determinato se nel sollecito vengono calcolati anche gli interessi.
È possibile eseguire periodicamente il processo batch Crea solleciti per creare solleciti per tutti i clienti con saldi scaduti oppure creare manualmente un sollecito per un cliente particolare e calcolare e compilare le righe automaticamente.
Una volta creati i solleciti, è possibile modificarli. Il testo visualizzato all'inizio e alla fine di un sollecito è determinato dai termini del livello del sollecito e può essere visualizzato nella colonna Descrizione. Se un importo calcolato è stato inserito automaticamente nel testo iniziale o finale, questo non verrà rettificato se si eliminano righe Sarà quindi necessario utilizzare la funzione Aggiorna testo soll..
Per un movimento contabile cliente con selezionato il campo In sospeso non verrò richiesta la creazione di un sollecito. Se tuttavia viene creato un sollecito in base a un altro movimento, nel sollecito verrà incluso anche un movimento scaduto contrassegnato come in sospeso. Per le righe di questi movimenti non verranno calcolati interessi.
Dopo avere creato i solleciti e apportato le modifiche necessarie, è possibile stampare report di test o emettere i solleciti, in genere tramite posta elettronica.
Per creare un sollecito automaticamente
Un sollecito è simile a una fattura. Quando viene creato un sollecito, è necessario compilare una testata e una o più righe. È possibile utilizzare una funzione che consente di creare i solleciti automaticamente per tutti i clienti.
- Seleziona l'icona
, inserisci Promemoria, quindi seleziona il relativo collegare. - Nella pagina Sollecito, selezionare l'azione Crea sollecito.
- Nella pagina Crea solleciti compilare i campi per definire come e per chi vengono creati i solleciti.
- Scegliere il pulsante OK.
Per creare un sollecito manualmente
Nella pagina Sollecito è possibile compilare manualmente la Scheda dettaglio Generale e quindi compilare automaticamente le righe.
Seleziona l'icona
, inserisci Promemoria, quindi seleziona il relativo collegare.Scegli l'azione Nuovo.
Compilare i campi appropriati nella Scheda dettaglio Generale.
Scegliere l'azione selezionare Suggerisci riga sollecito.
Nella finestra Crea solleciti compilare i campi per definire come e per chi vengono creati i solleciti.
Se si desidera che i solleciti contengano i movimenti aperti con importi insoluti che sono in sospeso, selezionare la casella di controllo Includi movimenti in sospeso.
Se si desidera che i solleciti contengano solo i movimenti aperti con importi insoluti, selezionare la casella di controllo Solo movimenti con importi insoluti. Verranno visualizzate solo fatture e pagamenti in quanto si tratta dei movimenti per i quali i pagamenti dei clienti potrebbero essere scaduti.
Importante
I movimenti aperti che sono in sospeso verranno inseriti, indipendentemente dall'impostazione nella casella di controllo Solo movimenti con importi insoluti.
Scegliere il pulsante OK.
Per sostituire i testi di un sollecito
Esistono diverse modalità per determinare il testo che verrà visualizzato nella stampa del sollecito. In alcuni casi può essere necessario sostituire i testi iniziali e finali definiti per il livello attuale con i testi di un livello diverso.
- Seleziona l'icona , inserisci Promemoria, quindi seleziona il relativo collegare.
- Aprire il sollecito pertinente quindi scegliere l'azione Aggiorna testo sollecito.
- Nella pagina Aggiorna testo sollecito, immettere il livello richiesto nel campo Livello di sollecito.
- Scegliere OK per aggiornare il testo iniziale e finale.
Per emettere un sollecito
Dopo avere creato i solleciti e apportato le modifiche necessarie, è possibile stampare report di test o emettere i solleciti.
Quando si emette un sollecito, i dati vengono trasferiti in una pagina distinta relativa ai solleciti emessi e vengono contemporaneamente registrati i movimenti del sollecito. Se sono stati calcolati interessi o oneri addizionali, i movimenti vengono registrati nella contabilità clienti e nella contabilità generale.
Quando viene generato un sollecito, vengono registrati i movimenti secondo le scelte immesse nella pagina Termini di sollecito. Questa specifica determina se interessi e/o oneri addizionali vengono registrati nel conto del cliente e nella contabilità generale. Il setup nella pagina Cat. reg. cliente stabilisce in quali conti vengono registrati.
Per ogni movimento contabile cliente sulla nota addebito interessi, viene creato un movimento nella pagina Mov. soll./Note add. int..
Se sono selezionate le caselle di controllo Registra interesse o Registra onere addizionale nella pagina Termini di Sollecito, vengono creati anche i seguenti movimenti:
- un movimento nella pagina Movimenti contabili clienti
- un movimento incassi nel relativo Conto C/G
- un movimento interessi e/o un movimento onere addizionale nel relativo Conto C/G
L'emissione di un sollecito può inoltre risultare nei movimenti IVA.
- Seleziona l'icona , inserisci Promemoria, quindi seleziona il relativo collegare.
- Selezionare il sollecito di interesse e quindi scegliere l'azione Emetti.
- Nella pagina Emetti sollecito compilare i campi secondo le necessità.
- Scegliere il pulsante OK.
Il sollecito viene stampato per l'invio a un indirizzo e-mail specificato come allegato PDF.
Per annullare un sollecito emesso
Se i solleciti sono stati emessi per errore, è possibile annullarli uno a uno o come batch prima che vengano inviati.
- Nella pagina Solleciti emessi, selezionare una o più righe per i solleciti emessi che si desidera annullare, quindi selezionare l'azione Annulla.
- Nella pagina Annulla solleciti emessi compilare i campi in base alle esigenze, quindi scegliere il pulsante OK.
Vedi anche
Raccogli i saldi in sospeso
Imposta più tassi di interesse per il pagamento ritardato
Imposta termini e livelli di promemoria
Imposta i termini di addebito finanziario
Gestione dei crediti
Saldi
Lavorare con Business Central
Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central