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Microsoft Dynamics GP の在庫管理の年末決算手順

この記事では、年を閉じる方法と、Microsoft Dynamics GP のインベントリ コントロールで新しい会計年度の在庫レコードを準備する方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 872713

在庫の期末処理手順

次の手順に従って、年度を終了し、新しい会計年度の在庫レコードを準備します。 1 年を閉じると、集計された現在の年の数量 (コストと売上金額) がすべて、集計された販売履歴を保持している品目のトランザクション履歴に転送されます。 各品目の [販売数量] フィールドは 0 に設定されます。 これらの手順では、各項目の [開始数量] フィールドの金額も、各サイトの [手の数量] フィールドに更新されます。

その他のリソース

概要の手順

  1. その年のすべてのトランザクションを転記します。
  2. 在庫数量を調整します。
  3. 実地在庫数を完了し、調整を転記します。
  4. その他のレポートを印刷します。
  5. バックアップを作成します。
  6. 年を閉じます。
  7. 在庫系列の会計期間を閉じます (省略可能)。
  8. 最終的なバックアップを作成します。

手順 1: 年のすべてのトランザクションを転記する

年を閉じる前に、現在の年のすべての請求トランザクション、販売注文処理トランザクション、および在庫トランザクションが入力され、転記されていることを確認します。 履歴情報が閉じる年に対して正確であり、新しい年に対して年累計の金額が正確に記載されているのは事実です。 年を閉じる前に将来期間トランザクションを入力する場合は、新しいトランザクションを含む新しいバッチを作成します。 ただし、年度が終了するまでバッチを転記しないでください。

手順 2: 在庫数量を調整する

[在庫数量の調整] ウィンドウを使用して、すべての品目の数量を調整して、その年に在庫管理データが破損していないことを確認します。 [在庫数量の調整] ウィンドウを開くには、次の手順に従います。

  • Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの Tools をポイントし、Utilities をポイントし、Inventory をポイントして、Reconcile を選択します。

調整プロセス中に差異が見つかった場合は、数量が調整されます。 調整が行われると、調整レポートに反映されます。 さらに、調整済み品目に追加されたシリアル番号とロット番号も含まれます。 これらのシリアル番号とロット番号を変更する場合は、[明細トランザクションエントリ]ウィンドウを使用できます。 減額調整トランザクションを入力して、既存のシリアル番号と既存のロット番号を削除します。 次に、増加調整トランザクションを入力して、正しいシリアル番号と正しいロット番号を入力します。 [アイテム トランザクション エントリ] ウィンドウを開くには、Transactions メニューの Inventory をポイントし、Transaction Entry を選択します。

手順 3: 実地在庫数を完了し、調整を転記する

  1. [在庫カレンダーのメンテナンス] ウィンドウを使用して、在庫数を実行できる時期と、特定の品目サイトの組み合わせに対して次の在庫数の候補日を計算するときにカウントされる日数に関する情報を設定および管理します。 在庫カレンダーのメンテナンス期間を開くには、次の手順に従います。
    • Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの Tools をポイントし、Setup をポイントし、Inventory をポイントして、ストック カレンダーを選択します。
  2. 1 つの在庫数頻度を多数の品目に割り当てる場合は、[在庫数循環割り当て] ウィンドウを使用できます。 [在庫数サイクルの割り当て] ウィンドウを開くには、Cards メニューの Inventory をポイントし、Count Cycle Assignment を選択します。
  3. 在庫数スケジュールを作成します。 在庫数スケジュールは、特定の数の間にカウントされる特定のサイトの特定のアイテムの一覧です。 在庫数スケジュールを開始すると、在庫数スケジュールの各行の手持数量がキャプチャされます。 その後、実際のカウント数の数量がキャプチャされた値と比較され、既定の差異トランザクションが作成されます。 在庫数フォームは、このプロセス中に印刷できます。 在庫数スケジュール ウィンドウを開くには、Transactions メニューの Inventory をポイントし、 在庫数スケジュールを選択します。
  4. 在庫数入力ウィンドウを使用して、在庫数の結果に関する情報を入力します。 在庫数を処理すると、差異トランザクションが作成されます。 在庫数差異チェック ボックスがオンの場合、トランザクションも転記されます。 [在庫数エントリ] ウィンドウを開くには、Transactions メニューの Inventory をポイントし、[在庫数エントリ選択します。 手順 3 に従う代わりに、調整エントリを手動で作成できます。 これを行うには、[在庫アクティビティ レポート] ウィンドウを使用して実地在庫チェックリストを印刷し、在庫品目の実数を実行して、手持数量がすべての品目に対して正確であることを確認します。 [インベントリ アクティビティ レポート] ウィンドウを開くには、Reports メニューの Inventory をポイントし、Activity を選択します。

相違点がある場合は、[明細トランザクションエントリ] ウィンドウに必要な調整を入力し、トランザクションを転記します。 [アイテム トランザクション エントリ] ウィンドウを開くには、Transactions メニューの Inventory をポイントし、Transaction Entry を選択します。

手順 4: 追加のレポートを印刷する

計画または永続的なレコードに必要な追加のレポートを印刷します。 推奨されるレポートは次のとおりです。

  • 在庫状況レポート
  • 購入レシート レポート
  • 売上高レポート
  • トランザクション履歴レポート
  • シリアル番号リスト
  • ロット番号一覧

レポート パレットにアクセスするには、Reports メニューの Inventory をポイントします。 [在庫レポート] パレットの選択を使用して、これらのレポートを印刷します。 年末終了プロセス中に販売済み購入レシートを削除する予定の場合は、削除される領収書を確認するために、購買領収書レポートを印刷することをお勧めします。

手順 5: バックアップを作成する

すべての会社のデータのバックアップを作成します。
これは、年末の決算処理中に電力の変動やその他の問題が発生した場合に迅速に回復できるように、本当です。

手順 6: 年を閉じる

これを行うには、Microsoft Dynamics GP メニューの Tools を選択し、Routines をポイントし、Inventory をポイントして、[Year-End Close を選択します。

1 年を閉じると、次のタスクが実行されます。

  • 集計された現在の年の数量 (コストと販売金額) をすべて、集計された販売履歴を保持している品目のトランザクション履歴に転送します。
  • アイテムの [開始数量] フィールドの金額を各サイトの [手の数量] フィールドに更新します。 売上レポートなどの特定のレポートでは、レポートの計算に [開始数量] フィールドの金額が使用されます。
  • 各サイトの [品目数量メンテナンス] ウィンドウの [販売数量] フィールドをゼロにします。
  • 販売された品目の購買レシートとコスト変更履歴を削除します。
  • 販売されたアイテム レコードから、廃止されたアイテムを削除します。
  • 販売されている場合は、ロット番号付き品目のレコードからロット属性を削除します。
  • FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法を使用する場合は、各項目の標準原価を現在のコストに更新します。
  • [Inventory Year-End Closing] ウィンドウを使用して、年を閉じます。

次のオプションを使用できます。

  • 削除: 廃止されたアイテム

    [ 非対応品目 ] チェック ボックスをオンにした場合、期末処理中にすべての IV テーブルから、残高がゼロ (つまり数量なし) の廃止されたすべての品目が削除されます。 アイテムのメンテナンス期間を使用して、アイテムを廃止として指定できます。 数量が 0 (キットコンポーネントを除く) があり、未転記トランザクションがない生産中止品目は、在庫モジュールから削除されます。 サービス呼び出し管理モジュールを使用する場合は、未転記のサービス ドキュメントに廃止された項目が存在するかどうかを判断します。 廃止された品目が未転記のサービス伝票に存在する場合は、続行する前に伝票を転記する必要があります。 販売注文処理レポート、請求レポート、または発注書処理レポートと照会では、これらの廃止された品目に関する情報を表示できます。 ただし、アイテム番号がアイテム マスター テーブルから削除されているため、アイテム番号を参照することはできません。 レポートを印刷する場合、または廃止されたアイテムを照会する場合は、アイテム番号の範囲内にアイテムを含める必要があります。

    注意

    このオプションを選択すると、廃止されたアイテムが削除されます。 さらに、アイテムのすべてのインベントリ履歴を削除します。 これらの品目の在庫履歴をドリルダウンすることはできません。

  • 削除: [日付] より前の販売済みレシートとコスト変更履歴

    [ 販売済みレシート ] チェック ボックスをオンにすると、受け取った数量と販売数量が等しいすべての販売済みレシートが削除されます。 (販売済み [RCPTSOLD=1] としてマークされているIV10200からレコードが削除され、IV10201の対応するレコードが [IV10201によってリンクされます。RCTSEQNM = IV10200。SRCRCTSEQNM].)これは省略可能な手順であり、毎年実行されるプロシージャではない場合があります。 これらの値は、請求によってアイテムが返されるときに役立つ場合があります。 そのため、ファイルから購入レシートを削除したくない場合があります。

    Microsoft Dynamics GP で、削除: 以前の販売済みレシートとコスト変更履歴。 [前の 販売済みレシートとコスト変更履歴 チェック ボックスをオンにすると、平均永続、最終入力、先入れ先出し (LIFO) パーペチュアル、または先入れ先出し (FIFO) 定期評価方法を使用する品目のすべての販売済み購入確認書と過去のコスト変更が削除され、日付を入力します。 販売済みレシート、販売数量の詳細、および入力した日付より前の日付を含む履歴コストの変更は削除されます。

  • 削除: 販売ロット属性

    [ 販売ロット属性 ]チェック ボックスをオンにすると、販売ロット番号の値が削除されます。 たとえば、値が赤に割り当てられているロット番号付き品目をすべて販売した場合、ロット属性 Color の値赤を削除できます。

  • 更新: 品目の標準コスト

    [ 品目の標準原価 ] チェック ボックスをオンにすると、FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法が割り当てられているすべての品目の標準原価が、各項目の現在のコストまたは品目に対して最近支払った金額を反映するように自動的に調整されます。 製造モジュールに登録している場合は、 Item の [標準コスト ] チェック ボックスをオンにすることはできません。

    注意

    標準原価品目の在庫期末処理中に品目の標準原価を更新する場合は、 標準原価再評価勘定 次の 2 つの場所のいずれかに入力して、期末処理を完了する必要があります。 アカウントに入力されていない場合は、年末の決算処理を行う前に入力する必要がある項目の一覧が例外レポートに出力されます。

    1. カード > 在庫 > 品目 > 勘定 (定期的な品目ごとに)
    2. Microsoft Dynamics GP > Tools > セットアップ > 転記 > 転記 アカウント > インベントリ シリーズ

必要なすべてのオプションを選択したら、 Process を選択して、年末の終了プロセスを開始します。 年が閉じられると、品目の転記、調整、評価方法の変更、小数点以下の桁数の変更を行うことができなくなります。

手順 7: 在庫シリーズの会計期間を閉じる (省略可能)

[会計期間の設定] ウィンドウを使用すると、その年にまだ開いている会計期間を閉じることができます。 [会計期間の設定] ウィンドウを開くには、次の手順に従います。

  • Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの Tools をポイントし、Setup をポイントし、Company をポイントして、Fiscal Periods を選択します。 トランザクションが誤って間違った期間または年に転記されないようにします。

会計期間を終了する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションを転記していることを確認します。 後で既に終了した会計期間にトランザクションを転記する必要がある場合は、トランザクションを転記する前に、期間を再度開くために [会計期間の設定] ウィンドウに戻る必要があります。

手順 8: 最終的なバックアップを作成する

会社のデータ ファイルの最終バックアップを作成し、安全で永続的なストレージに保持します。 その年を閉じた時点での会社の財務状況の永続的な記録が表示されます。

在庫の年末決算に関するヒント

  • 新年のトランザクションが転記される前に、年末クローズを行う必要があります。
  • [未分類アイテム] チェック ボックス、[売り上がりのレシート] チェック ボックス、または [売りロット属性] チェック ボックスをオンにするオプションがあります。 これらのチェック ボックスをオンにすると、期末処理中に残高がゼロになっているすべての品目、販売済レシート、および販売ロット属性が削除されます。
  • 更新品目の標準原価チェック ボックスをオンにすると、FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法が割り当てられているすべての品目の標準原価が、各項目の現在のコストを反映するように自動的に調整されます。 現在のコストは、アイテムに対して最近支払った金額です。
  • 在庫の年末決算レポートはありません。

在庫の年末に関してよく寄せられる質問

Q1: 平均永続評価方法を使用する場合、1 年を通して、および年末の決算プロセス中に、品目の平均コストはどのように更新されますか。

A1: 平均永続評価方法を使用している場合、各項目のすべてのレシートが平均され、平均コストが決定されます。 年末終了プロセスでは、平均コストは変更されません。 ただし、販売された購入レシートは削除されます。 次に領収書を入力すると、平均コストは、在庫購入レシート ファイルに残っているレシートと共に再評価されます。

注意

引き続き適用される Microsoft Dynamics GP 9.0 の平均コストの計算が強化されました。 平均コストの計算の詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の平均コストの計算に対する調整」を参照してください。

Q2: 定期評価方法を使用する場合、在庫期末期間を通じて品目の標準原価を更新することはできますか?

A2: これはお勧めしません。これは、年末の終了プロセス中に [開始数量] フィールドが更新されるためです。 ターンオーバー レポートなどのレポートでは、そのフィールドが正しくなくなります。 さらに、すべての売上履歴の概要情報は、次の年に誤って移動されます。

Q3: グレートプレーンズで期末在庫を終える効果は何ですか?

A3: このモジュールの年末処理は省略可能です。

要約すると、年末決算時に更新されるフィールドは、数量の集計のレポートで使用されます。 これらのフィールドが重要でない場合は、年末決算を実行しないことを決定できます。

在庫の年末決算では、要約履歴情報が現在の年から昨年に移動され (カード/在庫/履歴の下に表示されます)、現在の年の情報がゼロになります。

新年に販売および購入トランザクションを転記する前に在庫モジュールを閉じておくことをお勧めします。このモジュールを実行すると、(カード/在庫/履歴に示されているように) アイテムの履歴番号が正確でないためです。また、在庫回転率レポートは、その年の品目の開始数量が正確ではないため、正確でない場合があります。 たとえば、2019 年に 100 個のアイテムを販売したとします。 その後、2020 年に 10 個の追加品目を販売しました。 これらの両方の在庫トランザクションを 2020 年に転記してから、2019 年の在庫の期末処理を行ったので、2020 年に 110 個の数量が販売されます。 2019 年末決算が実行されると、2020 (現在の年) の売上数量に対して 10 ではなく 0、2019 (昨年) の販売数量に対して 110 の値が表示されます。

カレンダーまたは会計年度の特定のビューを含むインベントリの概要ウィンドウは、日付に依存します。 在庫の年末終了プロセスは、日付に依存しません。