Bendrinti naudojant

Tiekėjų sąskaitų faktūrų apžvalga

  • Straipsnis

Svarbu

Kai kurios arba visos šiame straipsnyje nurodytos funkcijos yra peržiūros leidimo dalis. Turinys ir funkcijos gali būti keičiami. Norėdami apie peržiūros leidimus gauti daugiau informacijos, žr. Paslaugų naujinimų pasiekiamumas.

Šiame straipsnyje pateikiama bendra informacija apie tiekėjo SF. Tiekėjo sąskaitos yra užklausas gautiems mokėjimams produktams ir paslaugoms. Tiekėjo sąskaitos gali rodyti sąskaitą esamoms paslaugoms arba gali būti paremtos pirkimo užsakymais konkrečioms prekėms ir paslaugoms.

Tiekėjo SF

Pardavėjo sąskaita pirkimo užsakyme yra sukuriama, kai prekės ir paslaugos gautos pagal pirkimo užsakymą padarytą su tiekėju. Tiekėjo SF yra antraštė ir viena arba kelios prekių arba paslaugų eilutės. Tiekėjo SF užbaigia ciklą, prasidedantį pirkimo užsakymu ir pasibaigiantį produktų gavimu bei tiekėjo SF išrašymu.

Nepaisant to, kad kai kurios tiekėjo sąskaitos susijusios su pirkimo užsakymu, tiekėjo sąskaitose taip pat yra eilučių neatitinkančių pirkimo užsakymo eilučių. Taip pat galite kurti tiekėjo SF, kurios nėra susijusios su jokiu pirkimo užsakymu. Šios tiekėjo sąskaitos gali rodyti esančias paslaugas, tokias kaip komunaliniai mokesčiai. Neturite nurodyti į pirkimo užsakymą įtraukdami esamas paslaugas.

Įvesti tiekėjo SF galima keliais toliau nurodytais būdais.

  • Naudojant tiekėjo SF registrą galima greitai įvesti pirkimo užsakymo nenurodančias SF – tuomet bus galima kaupti išlaidas. Naudojant tiekėjo SF patvirtinimo žurnalą galima pasirinkti tokias SF ir jas užregistruoti tiekėjo balanse, kad būtų anuliuotos sukauptos sumos.
  • Tiekėjo SF žurnalas leidžia greitai vienu veiksmu įvesti SF, kurios nenurodo į pirkimo užsakymą.
  • Kartu su tiekėjo SF telkiniu tiekėjo SF registras leidžia greitai įvesti SF, kad būtų galima kaupti išlaidas. Susietus pirkimo užsakymus galite atidaryti vėliau ir SF registruoti pagal išlaidų sąskaitą.
  • Atviros tiekėjo SF ir laukiančių tiekėjo SF puslapiai leidžia sukurti tiekėjo SF iš patvirtintų pirkimo užsakymų.
  • SF fiksavimo sprendimas automatiškai sukuria tiekėjo SF iš skaitmeninių SF vaizdų. Daugiau informacijos rasite SF fiksavime.

Toliau pateiktoje diskusijoje pateikiama informacija apie tai , kaip naudoti atvirų tiekėjo SF arba laukiančių tiekėjo SF puslapį norint sukurti tiekėjo SF iš pirkimo užsakymo.

SF eilučių kiekių supratimas

Jums atvėrus tiekėjo sąskaitą iš susijusio užsakymo, sistema sukuria sąskaitos eilutes iš perkybos užsakymo. Pagal nutylėjimą, sistema paima kiekius iš produkto kvito. Tačiau galite naudoti bet kurią iš toliau nurodytų numatytųjų veiksenų.

  • Gauti dabar kiekį – naudokite šią pasirinktį daliniams siuntams. Numatytoji vertė lauke Kiekis bus nustatyta kaip pirkimo užsakymo lauke Gauti dabar nurodytas kiekis.
  • Užsakytas kiekis – naudokite šią pasirinktį pildoms siuntoms. Numatytoji lauko Kiekis vertė bus nustatyta kaip kiekis, nurodytas pirkimo užsakymo lauke Užsakyta.
  • Užregistruotas kiekis – naudokite šią pasirinktį, jei prekę reikia registruoti, kaip nurodyta prekių modelių grupių puslapyje. Numatytoji vertė lauke Kiekis yra faktinis atnaujinimo kiekis, kuris buvo užregistruotas.
  • Produkto gavimo kvito kiekis – naudokite šią parinktį, jei užsakymo produkto gavimo kvitas jau gautas. Numatytoji vertė lauke Kiekis yra bendras galimų produkto gavimo kvitų kiekis.
  • Užregistruotas kiekis ir paslaugos – naudokite šią parinktį, jei atsargų prekių arba prekių, kurios nėra sandėliuotos, kiekiai gavimo žurnaluose užregistruoti. Ši parinktis taip pat apima paslaugas, nepaisant, ar jos užregistruotos.

Jei jūsų juridinis subjektas naudoja SF gretinimą, produkto gavimo kvitų kiekio gretinimo stulpelyje galite peržiūrėti kiekio gretinimo rezultatus. Norėdami peržiūrėti kiekio gretinimo rezultatus , galite naudoti mygtuką Gretinimo informacija, esantį veiksmų srities skirtuke Peržiūra.

Eilutės, kurios nebuvo pirkimo užsakyme, pridėjimas

Į tiekėjo SF galite įtraukti eilutę, kurios nebuvo pirkimo užsakyme. Turite pasirinkti prekės numerį arba įsigijimo kategoriją. Tada į eilutę galite pridėti kiekius, kainas ir sumas. Eilutė bus įtraukta tik į bendrųjų SF sumų gretinimo strategijas.

Tiekėjo SF pateikimas peržiūrai

Jūsų organizacija gali naudoti darbo eigas, kad galėtų valdyti tiekėjų SF peržiūros procesą. Darbo eigos peržiūros gali būti reikalaujama sąskaitos faktūros antraštei, sąskaitos faktūros eilutei arba abiem. Darbo eigos valdikliai taikomi antraštei arba eilutei, tai priklauso nuo židinio vietos pasirenkant valdiklį. Vietoj mygtuko Registruoti, pateikimo mygtukas siunčia tiekėjo SF peržiūros proceso metu.

Apsauga, kad SF nebūtų pateikta į darbo eigą

Toliau pateikiami keli būdai, kaip galima išvengti SF pateikimo į darbo eigą.

  • Sf bendroji suma ir užregistruota bendroji suma nėra vienodos. SF pateikęs vartotojas gaus įspėjimą, kad bendrosios sumos nėra lygios. Šis įspėjimas suteikia vartotojui galimybę ištaisyti balansus prieš iš naujo pateikia SF darbo eigos sistemai. Ši funkcija galima, jei parinktis Uždrausti pateikimą darbo eigai, kai bendroji SF suma ir registruota SF suma nėra lygūs parametrai funkcijų valdymo puslapyje ir darbo eigos pasirinktis, kai mokėtinų sumų parametrų puslapyje įjungti sąskaitos faktūros sumos ir užregistruotos sumos neatitinka parametro.
  • Sąskaitoje faktūroje yra nepaskirstytų išlaidų. SF pateikęs vartotojas gaus įspėjimą, kad SF yra nepaskirstytų mokesčių. Tokiu būdu vartotojas gali pataisyti SF prieš dar kartą pateikti ją darbo eigos sistemai. Ši funkcija galima, jei parinktis Uždrausti pateikimą darbo eigai yra nepaskirstytos išlaidos tiekėjo SF parametre, kuris yra funkcijų valdymo puslapyje ir darbo eigos pasirinktyje, kai mokėtinų sumų parametrų puslapyje yra nepaskirstytų mokesčių.
  • SF numeris yra toks pat kaip ir kitos užregistruotos SF. SF pateikęs vartotojas gaus įspėjimą, kad rasta SF su dublikato numeriu. Vartotojas gali pataisyti dublikato numerį prieš iš naujo pateikti SF darbo eigos sistemai. Įspėjimas bus rodomas, jei nustatytas parametro Mokėtinos sumos SF numerio tikrinimas kaip Atmesti dublikatą . Ši funkcija galima, jei funkcija Uždrausti pateikimą darbo eigai jau yra užregistruotoje SF sąskaitoje faktūroje ir jūsų sistema nėra nustatyta priimti SF numerių dublikatų parametro funkcijų valdymo puslapyje įjungta.
  • SF yra eilutė, kurioje SF kiekis yra mažesnis nei sugretintas produkto gavimo kvitų kiekis. VARTOTOJAS, kuris pateikia SF arba bando registruoti, gaus pranešimą, kad kiekiai nėra lygūs. Šis pranešimas suteikia vartotojui galimybę ištaisyti vertes prieš iš naujo pateikia SF darbo eigos sistemai. Ši funkcija galima , jei puslapyje Funkcijų valdymas esantis blokuoti tiekėjo SF registravimą ir pateikimą į darbo eigos parametrą ir mokėtinų sumų parametrų puslapyje blokuoti registravimą ir pateikimą darbo eigai yra įjungtas .

Tiekėjo SF ir produkto gavimo kvitų gretinimas

Galite įvesti ir įrašyti informaciją apie tiekėjo SF, taip pat galite gretinti sąskaitų faktūrų eilutes su produkto gavimo kvitų eilutėmis. Taip pat galite gretinti dalinius eilutės kiekius.

Galite sukurti tiekėjo SF, kuri paremta produkto gavimo kvito eilutės prekėmis, kurios gautos iki nurodytos dienos, net jei gautos dar ne visos konkretaus pirkimo užsakymo prekės. Pavyzdžiui, šią parinktį galite naudoti, jei tiekėjas siunčia vieną SF per mėnesį, apimančią visus per mėnesį jo išsiųstus pristatymus. Kiekvienas produkto gavimo kvitas parodo dalinį arba visą prekių pristatymą pagal pirkimo užsakymą.

Kai SF yra darbo eigoje, tvirtintojas gali atnaujinti SF kiekius, kad jie atitiktų vertę lauke Produkto gavimo kvitas – kiekis sugretinti . Norėdami tai padaryti, pasirinkite parinktį Atnaujinti SF kiekius, kad jie atitiktų gavimo dokumento kiekius, darbo eigos valdymo darbo srities funkcija, ir pasirinkite Įgalinti. Jei patvirtinantis asmuo darbo eigos procese panaikino visus atitikimus nuo produkto gavimo iš sąskaitos eilutės, sąskaitos eilutė bus panaikinta. Jai ši funkcija išjungta, sąskaitos kiekiai nėra naujinami sąskaitoms darbo eigoje.

Kai registruojate SF, kiekvienos prekės SF likučio kiekis atnaujinamas bendroji gautų kiekių iš pasirinktų produkto gavimo kvitų suma. Jeigu ir SF likučio kiekis, ir visų pirkimo užsakymo prekių pristatymo likučio kiekis yra 0 (nulis), pirkimo užsakymo būsena pakeičiama į Išrašyta SF. Jei SF likučio kiekis nėra 0, pirkimo užsakymo būsena lieka nepakeista ir jame galima įvesti papildomas SF.

Pasirenkant šią parinktį tariama, kad pirkimo užsakymui užregistruotas bent vienas produkto gavimo kvitas. Tiekimo SF remiasi šiais produktų gavimo kvitais ir atspindi kiekius iš jų. SF finansinė informacija yra paremta informacija, įvesta jums registruojant SF.

Daugiau informacijos ieškokite Tiekėjo SF įrašymas ir sugretinimas su gautu kiekiu.

Tiekėjo SF darbo eigos automatizuotos užduoties konfigūravimas siekiant užregistruoti tiekėjo SF naudojant paketinę užduotį

Galite pridėti automatizuotą registravimo užduotį prie tiekėjo SF darbo eigos, kad SF būtų apdorotos paketais. SF registravimas paketais leidžia tęsti darbo eigos procesą nelaukiant, kada bus baigtas registravimas, tai pagerina bendrą visų užduočių, pateiktų į darbo eigą, efektyvumą.

Norėdami užregistruoti tiekėjo SF pakete, funkcijų valdymo puslapyje įjunkite tiekėjo SF paketo registravimo parametrą . Tiekėjo SF darbo eigos sukonfigūruotos pereitos į mokėtinų sumų > nustatymo mokėtinų > sumų darbo eigas.

Galite matyti tiekėjo SF registravimą naudodami paketinę užduotį darbo eigos rengyklėje, neatsižvelgdami į tai, ar funkcijos parametras, tiekėjo SF paketinis registravimas yra įgalinti. Kai funkcijos parametras neįgalintas, SF, kurioje yra tiekėjo SF registruoti naudojant paketinę užduotį, nebus apdorojama darbo eigoje, kol parametras nebus įgalintas. Tiekėjo SF registravimo naudojant paketinę užduotį negalima naudoti toje pačioje darbo eigoje, kaip ir automatizuota tiekėjo SF registravimo užduotis. Be to, tiekėjo SF registruoti naudojant paketinę užduotį turėtų būti paskutinis darbo eigos konfigūracijos elementas.

Nueidami į mokėtinų sumų nustatymo mokėtinų sumų parametrus SF SF darbo eigą, galite nurodyti į paketą įtrauktinų SF skaičių ir valandų skaičių, >>>> iki kada perplanuoti paketą.

Darbas su keliomis SF

Vienu metu galite dirbti su keliomis sąskaitomis faktūromis ir registruoti jas visas vienu metu. Jei reikia sukurti kelias SF, naudokite laukiančių tiekėjo SF puslapį. Jeigu turite užregistruoti ir išspausdinti kelias tiekėjo SF, naudokite SF patvirtinimo žurnalą. Jei naudojate SF patvirtinimo žurnalą, turi būti užregistruotas bent vienas pirkimo užsakymo produkto gavimo kvitas, o pirkimo užsakymo SF turi būti užregistruota SF registre. SF finansinė informacija gaunama iš SF, kuri buvo užregistruota registre.

Naudojamų tiekėjo SF atkūrimas

Kai tiekėjo SF naudojama, jos negali redaguoti kitas vartotojas. Tačiau kartais SF būsena gali nurodyti, kad SF yra naudojama, net jei ji nėra aktyviai redaguojama. Pvz., programa galėjo nustoti reaguoti į komandas, kai SF buvo redaguojama, arba vartotojas galėjo netyčia palikti SF atidarytą programoje.

Galite naudoti puslapį Tiekėjo SF atkūrimas, kad atkurtumėte arba išleistumėte tiekėjo SF, kurios buvo naudojamos daugiau nei keturias valandas, kad jas būtų galima redaguoti. Šį puslapį galite atidaryti iš periodinės užduoties naršymo arba išklotinės dalies tiekėjo SF įrašo darbo srityje. Atkūrus SF, ją bus galima redaguoti puslapyje Tiekėjo SF.

Galite pasiekti tiekėjo SF atkūrimo puslapį tik tada, jei jums priskirta naudojimo saugos pareiga ir teisė Atkurti tiekėjo SF. Be to, reikia įjungti parametrą Leisti tiekėjo SF susigrąžinimą puslapyje Mokėtinų sumų parametrai.

Numatytoji finansinė dimensija tiekėjo SF eilutėse

Tiekėjo SF, kurios susietos su pirkimo užsakymu, numatytoji finansinė dimensija bus išvesta iš atitinkamų pirkimo užsakymo eilučių. 

Tiekėjo SF, kurios nėra susietos su jokiais pirkimo užsakymais, numatytoji finansinė dimensija sulies dimensiją iš dimensijos saito, SF antraštės ir prekės.  Jeigu ta pati dimensija, nurodyta dimensijos nuorodoje, SF antraštėje ir prekėje, SF eilutėje nurodyta dimensija bus tokia pati kaip prioriteto seka: > dimensijos saito SF antraštė > Prekė

Tiekėjo SF darbo eigos būsenos nustatymas iš naujo iš Nesusigrąžinamos sumos į Juodraštis

Darbo eigos egzemplioriaus, kuris sustabdytas dėl nepataisomos klaidos, darbo eigos būsena bus Nepataisoma. Kai tiekėjo SF darbo eigos būsena yra Nepataisoma , galite iš naujo nustatyti ją į Juodraštis , pasirinkdami Atšaukti. Tada galite redaguoti tiekėjo SF. Ši funkcija galima, jei funkcijų valdymo puslapyje įjungtas tiekėjo SF darbo eigos būsenos nustatymas iš naujo nuo nepataisomos iki juodraščio parametro.

Norėdami iš naujo nustatyti darbo eigos būseną į Juodraštis, galite naudoti darbo eigos retrospektyvos puslapį. Šį puslapį galite atidaryti iš tiekėjo SF arba bendrosios užklausų > darbo > eigos naršymo . Norėdami iš naujo nustatyti darbo eigos būseną į Juodraštis, pasirinkite Atšaukti. Taip pat galite iš naujo nustatyti darbo eigos būseną į Juodraštis,tiekėjo SFarba laukiančių tiekėjo SF puslapyje pasirinkdami Atšaukti veiksmą . Iš naujo nustačius darbo eigos būseną į Juodraštis, ją galima redaguoti tiekėjo SF puslapyje.

SF sumos peržiūra puslapyje Laukiančios tiekėjo SF

Jūs galite peržiūrėti SF sumą laukiančių tiekėjo SF puslapyje, įjungę mokėtinų sumų parametrą Rodyti bendrą SF laukiančių tiekėjo SF sąrašo parametrą mokėtinų sumų parametrų puslapyje.

Tiekėjo atidarytų operacijų ataskaita

Atidarytų tiekėjo operacijų ataskaita pateikia išsamią informaciją apie atviras kiekvieno tiekėjo operacijas nuo jūsų datos, kurią nurodote. Ši ataskaita dažnai naudojama audito procedūros metu balansams tarp tiekėjo užsakytų operacijų ir DK sąskaitos operacijų tikrinimui.

Kiekvienos operacijos ataskaitoje pateikiama ši informacija:

  • Sąskaitos faktūros numeris
  • Operacijos data
  • Kvito numeris
  • Operacijos suma operacijos valiuta ir apskaitos valiuta
  • Kredito balansas operacijos valiuta ir apskaitos valiuta
  • Debeto balansas operacijos valiuta ir apskaitos valiuta
  • Tarpinė suma, išreikšta apskaitos valiuta
  • Mokėjimo terminas

Ataskaitoje pateikiamų duomenų filtravimas

Kai generuojate tiekėjo atvirų operacijų ataskaitą, galimi šie numatytieji parametrai. Juos galite naudoti norėdami filtruoti duomenis, kurie bus įtraukti į ataskaitą.

  • Neįtraukti būsimo sudengimo – pažymėkite šį žymės langelį, jei norite neįtraukti operacijų, kurios sudengtos po datos, įvestos lauke Atviros operacijos.
  • Atviros operacijos – įveskite datą, iki kurios įtraukti atviras operacijas. Jei neįvesite datos, šiame lauke bus nustatyta maksimali data. (Vėliausi data yra vėliausi data, kurią sistema priims, 2154 m. gruodžio 31 d.) Pagal numatytuosius nustatymus, kitą kartą paleidus ataskaitą, šis laukas bus nustatytas pagal paskutinę įvestą datą.

Norėdami dar labiau sumažinti į ataskaitą įtrauktų operacijų duomenis, galite naudoti įrašo filtrus.

Pratęsti SF numerio ilgį

Pradėdami nuo "Dynamics 365" 10.0.40 finansinės versijos, galite įgalinti tiekėjo SF priemonės SF numerio ilgį, kad TIEKĖJO SF numeris būtų padidintas nuo 20 simbolių iki 50 simbolių tiekėjo SF ir SF žurnale. Prieš įjungdami funkciją sukurkite lifeccycle tarnybų bilietą, kad atidarytumėte enableEdtStringDatabaseStringLengthAttributeInComputation skrydžio bilietą.

Papildomi ištekliai