Bendrinti naudojant

Tiekėjų sąskaitų faktūrų apžvalga

  • Straipsnis

Svarbu

Kai kurios arba visos šiame straipsnyje nurodytos funkcijos yra peržiūros leidimo dalis. Turinys ir funkcijos gali būti keičiami. Norėdami apie peržiūros leidimus gauti daugiau informacijos, žr. Paslaugų naujinimų pasiekiamumas.

Šiame straipsnyje pateikiama bendra informacija apie tiekėjo SF. Tiekėjo sąskaitos yra užklausas gautiems mokėjimams produktams ir paslaugoms. Tiekėjo sąskaitos gali rodyti sąskaitą esamoms paslaugoms arba gali būti paremtos pirkimo užsakymais konkrečioms prekėms ir paslaugoms.

Tiekėjo SF

Pardavėjo sąskaita pirkimo užsakyme yra sukuriama, kai prekės ir paslaugos gautos pagal pirkimo užsakymą padarytą su tiekėju. Tiekėjo SF yra antraštė ir viena arba kelios prekių arba paslaugų eilutės. Tiekėjo SF užbaigia ciklą, prasidedantį pirkimo užsakymu ir pasibaigiantį produktų gavimu bei tiekėjo SF išrašymu.

Nepaisant to, kad kai kurios tiekėjo sąskaitos susijusios su pirkimo užsakymu, tiekėjo sąskaitose taip pat yra eilučių neatitinkančių pirkimo užsakymo eilučių. Taip pat galite kurti tiekėjo SF, kurios nėra susijusios su jokiu pirkimo užsakymu. Šios tiekėjo sąskaitos gali rodyti esančias paslaugas, tokias kaip komunaliniai mokesčiai. Neturite nurodyti į pirkimo užsakymą įtraukdami esamas paslaugas.

Įvesti tiekėjo SF galima keliais toliau nurodytais būdais.

  • Naudojant tiekėjo SF registrą galima greitai įvesti pirkimo užsakymo nenurodančias SF – tuomet bus galima kaupti išlaidas. Naudojant tiekėjo SF patvirtinimo žurnalą galima pasirinkti tokias SF ir jas užregistruoti tiekėjo balanse, kad būtų anuliuotos sukauptos sumos.
  • Tiekėjo SF žurnalas leidžia greitai vienu veiksmu įvesti SF, kurios nenurodo į pirkimo užsakymą.
  • Kartu su tiekėjo SF telkiniu tiekėjo SF registras leidžia greitai įvesti SF, kad būtų galima kaupti išlaidas. Susietus pirkimo užsakymus galite atidaryti vėliau ir SF registruoti pagal išlaidų sąskaitą.
  • Puslapiuose Atidaryti tiekėjo SF ir Laukiančios tiekėjo SF galite kurti tiekėjo SF iš patvirtintų pirkimo užsakymų.
  • Sąskaitų faktūrų fiksavimo sprendimas automatiškai sukuria tiekėjo SF iš skaitmeninių SF vaizdų. Daugiau informacijos rasite Sąskaitų faktūrų fiksavimas.

Šioje diskusijoje pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti puslapį Atidaryti tiekėjo SF arba Laukiančios tiekėjo SF tiekėjo SF kurti iš pirkimo užsakymo.

SF eilučių kiekių supratimas

Jums atvėrus tiekėjo sąskaitą iš susijusio užsakymo, sistema sukuria sąskaitos eilutes iš perkybos užsakymo. Pagal nutylėjimą, sistema paima kiekius iš produkto kvito. Tačiau galite naudoti bet kurią iš toliau nurodytų numatytųjų veiksenų.

  • Gauti dabar kiekį – naudokite šią parinktį dalinėms siuntoms. Numatytoji reikšmė lauke Kiekis bus nustatyta į kiekį, nurodytą pirkimo užsakymo lauke Gauti dabar .
  • Užsakytas kiekis – naudokite šią parinktį pilnoms siuntoms. Numatytoji reikšmė lauke Kiekis bus nustatyta į kiekį, nurodytą pirkimo užsakymo lauke Užsakyta .
  • Registruotas kiekis – naudokite šią parinktį, jei prekei reikia registracijos, kaip nurodyta puslapyje Prekių modelių grupės . Numatytoji lauko Kiekis reikšmė yra užregistruotas fizinio naujinimo kiekis.
  • Produkto gavimo kvito kiekis – naudokite šią parinktį, jei jau gautas užsakymo kvitas. Numatytoji lauko Kiekis reikšmė yra bendras galimų produkto gavimo kvitų kiekis.
  • Užregistruotas kiekis ir paslaugos – naudokite šią parinktį, jei pristatymo žurnaluose buvo užregistruoti sandėliuojamų prekių arba prekių, kurios nėra sandėliuojamos, kiekiai. Ši parinktis taip pat apima paslaugas, nepaisant, ar jos užregistruotos.

Jei jūsų juridinis subjektas naudoja SF gretinimą, kiekio atitikimo rezultatus galite peržiūrėti stulpelyje Produkto gavimo kvito kiekio atitikimas . Taip pat galite naudoti mygtuką Atitinkama informacija , esantį veiksmų srities skirtuke Peržiūra , kad peržiūrėtumėte kiekio atitikimo rezultatus.

Eilutės, kurios nebuvo pirkimo užsakyme, pridėjimas

Į tiekėjo SF galite įtraukti eilutę, kurios nebuvo pirkimo užsakyme. Turite pasirinkti prekės numerį arba įsigijimo kategoriją. Tada į eilutę galite pridėti kiekius, kainas ir sumas. Eilutė bus įtraukta tik į bendrųjų SF sumų gretinimo strategijas.

Tiekėjo SF pateikimas peržiūrai

Jūsų organizacija gali naudoti darbo eigas, kad galėtų valdyti tiekėjų SF peržiūros procesą. Darbo eigos peržiūros gali būti reikalaujama sąskaitos faktūros antraštei, sąskaitos faktūros eilutei arba abiem. Darbo eigos valdikliai taikomi antraštei arba eilutei, tai priklauso nuo židinio vietos pasirenkant valdiklį. Vietoj mygtuko Registruoti mygtukas Pateikti siunčia tiekėjo SF per peržiūros procesą.

Apsauga, kad SF nebūtų pateikta į darbo eigą

Toliau pateikiami keli būdai, kaip galima išvengti SF pateikimo į darbo eigą.

  • Bendra sąskaitos faktūros suma ir užregistruota bendra suma nėra vienodos. Sąskaitą faktūrą pateikęs vartotojas gaus įspėjimą, kad bendrosios sumos nėra lygios. Šis įspėjimas suteikia vartotojui galimybę ištaisyti balansus prieš iš naujo pateikiant SF darbo eigos sistemai. Ši funkcija pasiekiama, jei įjungtas parametras Uždrausti pateikti darbo eigą, kai puslapyje Funkcijų valdymas SF suma ir užregistruotos sąskaitos faktūros suma nėra lygios , ir parinktis Darbo eiga, kai sąskaitos faktūros suma ir registruota suma nėra lygios puslapyje Mokėtinų sumų parametrai .
  • Sąskaitoje faktūroje yra nepaskirstytų mokesčių. Sąskaitą faktūrą pateikęs vartotojas gaus įspėjimą, kad sąskaitoje faktūroje yra nepaskirstytų mokesčių. Tokiu būdu vartotojas gali pataisyti SF prieš iš naujo pateikdamas ją darbo eigos sistemai. Ši funkcija pasiekiama, jei įjungtas parametras Uždrausti pateikti darbo eigą, kai yra nepaskirstytų išlaidų tiekėjo SF parametras puslapyje Funkcijų valdymas ir parinktis Darbo eiga, kai yra nepaskirstytų mokesčių, kai yra nepaskirstytų mokesčių puslapyje Mokėtinų sumų parametrai .
  • Sąskaitoje faktūroje yra tas pats sąskaitos faktūros numeris kaip ir kitoje užregistruotoje SF. Sąskaitą faktūrą pateikęs vartotojas gaus įspėjimą, kad rasta sąskaita faktūra su pasikartojančiu numeriu. Vartotojas gali pataisyti besidubliuojantį numerį prieš iš naujo pateikdamas SF darbo eigos sistemai. Įspėjimas bus rodomas, jei parametras Tikrinti naudojamą sąskaitos faktūros numerį mokėtinose sumose nustatytas kaip Atmesti dublikatą. Ši funkcija pasiekiama, jei įjungtas parametras Uždrausti pateikti darbo eigą, kai SF numeris jau yra užregistruotoje SF, o jūsų sistema nėra nustatyta priimti pasikartojančius SF numerius , esantį puslapyje Funkcijų valdymas .
  • SF yra eilutė, kurioje SF kiekis yra mažesnis nei suderintas produkto gavimo kiekis. Vartotojas, pateikęs SF arba bandęs ją užregistruoti, gaus pranešimą, kad kiekiai nėra lygūs. Šis pranešimas suteikia vartotojui galimybę pataisyti reikšmes prieš iš naujo pateikiant SF darbo eigos sistemai. Ši funkcija pasiekiama, jei įjungtas parametras Blokuoti tiekėjo SF registravimą ir pateikimą darbo eigai , esantis puslapyje Funkcijų valdymas , ir parametras Blokuoti registravimą ir pateikimą darbo eigai , esantis puslapyje Mokėtinų sumų parametrai .

Tiekėjo SF ir produkto gavimo kvitų gretinimas

Galite įvesti ir įrašyti informaciją apie tiekėjo SF, taip pat galite gretinti sąskaitų faktūrų eilutes su produkto gavimo kvitų eilutėmis. Taip pat galite gretinti dalinius eilutės kiekius.

Galite sukurti tiekėjo SF, kuri paremta produkto gavimo kvito eilutės prekėmis, kurios gautos iki nurodytos dienos, net jei gautos dar ne visos konkretaus pirkimo užsakymo prekės. Pavyzdžiui, šią parinktį galite naudoti, jei tiekėjas siunčia vieną SF per mėnesį, apimančią visus per mėnesį jo išsiųstus pristatymus. Kiekvienas produkto gavimo kvitas parodo dalinį arba visą prekių pristatymą pagal pirkimo užsakymą.

Kai sąskaita faktūra yra darbo eigoje, tvirtintojas gali atnaujinti SF kiekius, kad jie atitiktų lauko Produktas-gavimas-kiekis-atitikimas reikšmę . Norėdami tai padaryti, darbo srityje Funkcijų valdymas pasirinkite funkciją Atnaujinti SF kiekius, kad jie atitiktų produkto gavimo kvitų kiekius darbo eigoje , ir pasirinkite Įgalinti . Jei patvirtinantis asmuo darbo eigos procese panaikino visus atitikimus nuo produkto gavimo iš sąskaitos eilutės, sąskaitos eilutė bus panaikinta. Jai ši funkcija išjungta, sąskaitos kiekiai nėra naujinami sąskaitoms darbo eigoje.

Kai registruojate SF, kiekvienos prekės SF likučio kiekis atnaujinamas pagal bendrą gautų kiekių sumą iš pasirinktų produkto kvitų. Jei visų pirkimo užsakymo prekių SF likučio kiekis ir pristatymo likučio kiekis yra 0 (nulis), pirkimo užsakymo būsena pakeičiama į SF. Jei SF likučio kiekis nėra 0, pirkimo užsakymo būsena lieka nepakitusi ir jam galima įvesti papildomų SF.

Pasirenkant šią parinktį tariama, kad pirkimo užsakymui užregistruotas bent vienas produkto gavimo kvitas. Tiekimo SF remiasi šiais produktų gavimo kvitais ir atspindi kiekius iš jų. SF finansinė informacija yra paremta informacija, įvesta jums registruojant SF.

Daugiau informacijos ieškokite Tiekėjo SF įrašymas ir suderinimas su gautu kiekiu.

Tiekėjo SF darbo eigos automatizuotos užduoties konfigūravimas siekiant užregistruoti tiekėjo SF naudojant paketinę užduotį

Galite pridėti automatizuotą registravimo užduotį prie tiekėjo SF darbo eigos, kad SF būtų apdorotos paketais. SF registravimas paketais leidžia tęsti darbo eigos procesą nelaukiant, kada bus baigtas registravimas, tai pagerina bendrą visų užduočių, pateiktų į darbo eigą, efektyvumą.

Norėdami pakete registruoti tiekėjo SF, puslapyje Funkcijų valdymas įjunkite tiekėjo SF paketinio registravimo parametrą. Tiekėjo SF darbo eigos konfigūruojamos nuėjus į mokėtinų sumų > nustatymo > mokėtinų sumų darbo eigas.

Darbo eigos rengyklėje galite matyti tiekėjo SF registravimą naudojant paketinę užduotį, neatsižvelgiant į tai, ar įjungtas funkcijos parametras – tiekėjo SF paketinis registravimas. Kai funkcijos parametras neįjungtas, SF, kurioje yra tiekėjo SF registravimas naudojant paketinę užduotį , darbo eigoje nebus apdorojama, kol parametras nebus įjungtas. Tiekėjo SF registravimas naudojant paketinę užduotį neturi būti naudojamas toje pačioje darbo eigoje kaip ir automatizuota tiekėjo SF registravimo užduotis. Be to, tiekėjo SF registravimas naudojant paketinę užduotį turėtų būti paskutinis darbo eigos konfigūracijos elementas.

Galite nurodyti, kiek SF norite įtraukti į paketą, ir valandų skaičių, kurį reikia palaukti prieš perplanuojant paketą, eidami į Mokėtinų > sumų sąranka > Mokėtinų sumų parametrai > SF > SF darbo eiga.

Darbas su keliomis SF

Vienu metu galite dirbti su keliomis sąskaitomis faktūromis ir registruoti jas visas vienu metu. Jei reikia sukurti kelias SF, naudokite puslapį Laukiančios tiekėjo SF . Jei turite registruoti ir spausdinti kelias tiekėjo SF, naudokite SF patvirtinimo žurnalą. Jei naudojate SF patvirtinimo žurnalą, turi būti užregistruotas bent vienas pirkimo užsakymo produkto kvitas, o pirkimo užsakymo SF turi būti užregistruota SF registre. SF finansinė informacija gaunama iš SF, kuri buvo užregistruota registre.

Naudojamų tiekėjo SF atkūrimas

Kai tiekėjo SF naudojama, jos negali redaguoti kitas vartotojas. Tačiau kartais SF būsena gali nurodyti, kad SF yra naudojama, net jei ji nėra aktyviai redaguojama. Pvz., programa galėjo nustoti reaguoti į komandas, kai SF buvo redaguojama, arba vartotojas galėjo netyčia palikti SF atidarytą programoje.

Galite naudoti puslapį Tiekėjo SF atkūrimas, kad atkurtumėte arba išleistumėte tiekėjo SF, kurios buvo naudojamos daugiau nei keturias valandas, kad jas būtų galima redaguoti. Šį puslapį galite atidaryti naudodami periodinę užduočių naršymą arba darbo srities Tiekėjo SF įvedimas plytelę . Atkūrus SF, ją bus galima redaguoti puslapyje Tiekėjo SF.

Puslapį Atkurti tiekėjo SF galite pasiekti tik tuo atveju, jei jums priskirta saugos pareiga ir teisė Atkurti tiekėjo SF naudojant . Be to, puslapyje Mokėtinų sumų parametrai turi būti įjungtas parametras Leisti tiekėjo SF atkūrimą.

Numatytieji finansinė dimensija tiekėjo SF eilutėse

Tiekėjo SF, susietose su pirkimo užsakymu, numatytoji finansinė dimensija bus išvesta iš atitinkamų pirkimo užsakymo eilučių. 

Tiekėjo SF, kurios nėra susietos su jokiu pirkimo užsakymu, numatytoji finansinė dimensija sulies dimensiją iš dimensijos susieti, sąskaitos faktūros antraštės, prekės.  Jei ta pati dimensija, apibrėžta dimensijos susieti, SF antraštėje ir prekėje, dimensija SF eilutėje bus tokia, kaip prioriteto seka: dimensija susieti > sąskaitos faktūros antraštė > Prekė

Tiekėjo SF darbo eigos būsenos nustatymas iš naujo iš Nesusigrąžinamos sumos į Juodraštis

Darbo eigos egzemplioriaus, kuris buvo sustabdytas dėl neatkuriamos klaidos, darbo eigos būsena bus Neatkurta . Kai tiekėjo SF darbo eigos būsena yra Neatkuriama, galite iš naujo nustatyti ją į Juodraštis pasirinkdami Atšaukti . Tada galite redaguoti tiekėjo SF. Ši funkcija pasiekiama, jei įjungtas parametras Iš naujo nustatyti tiekėjo SF darbo eigos būseną iš neatkuriamo į juodraštį , esantį puslapyje Funkcijų valdymas .

Galite naudoti darbo eigos retrospektyvos puslapį, kad iš naujo nustatytumėte darbo eigos būseną į Juodraštis. Šį puslapį galite atidaryti naudodami tiekėjo SF arba bendrųjų > užklausų > darbo eigos naršymą. Norėdami iš naujo nustatyti darbo eigos būseną į Juodraštis, pasirinkiteAtšaukti . Taip pat galite iš naujo nustatyti darbo eigos būseną į Juodraštis puslapyje Tiekėjo SF arba Laukiančios tiekėjo SF pasirinkdami atšaukimo veiksmą . Kai darbo eigos būsena iš naujo nustatoma į Juodraštis, ją tampa galima redaguoti puslapyje Tiekėjo SF .

SF sumos peržiūra puslapyje Laukiančios tiekėjo SF

SF sumą galite peržiūrėti puslapyje Laukiančios tiekėjo SF , puslapyje Mokėtinų sumų parametrai įjungę parametrą Rodyti SF sumą laukiančiose tiekėjo SF sąskaitose faktūrose .

Tiekėjo atidarytų operacijų ataskaita

Tiekėjo atvirų operacijų ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie kiekvieno tiekėjo atidarytas operacijas jūsų nurodytą dieną. Ši ataskaita dažnai naudojama audito procedūros metu balansams tarp tiekėjo užsakytų operacijų ir DK sąskaitos operacijų tikrinimui.

Kiekvienos operacijos ataskaitoje pateikiama ši informacija:

  • Sąskaitos faktūros numeris
  • Operacijos data
  • Kvito numeris
  • Operacijos suma operacijos valiuta ir apskaitos valiuta
  • Kredito balansas operacijos valiuta ir apskaitos valiuta
  • Debeto balansas operacijos valiuta ir apskaitos valiuta
  • Tarpinė suma, išreikšta apskaitos valiuta
  • Mokėjimo terminas

Ataskaitoje pateikiamų duomenų filtravimas

Kai generuojate tiekėjo atvirų operacijų ataskaitą, galimi toliau nurodyti numatytieji parametrai. Juos galite naudoti norėdami filtruoti duomenis, kurie bus įtraukti į ataskaitą.

  • Neįtraukti būsimo sudengimo – pasirinkite šį žymimąjį laukelį, jei neįtraukiate operacijų, kurios sudengtos po datos, įvestos lauke Atidaryti operacijas pagal lauką.
  • Atidaryti operacijas per – įveskite datą, kad įtrauktumėte operacijas, atidarytas nuo tos datos. Jei neįvesite datos, šiame lauke bus nustatyta maksimali data. (Maksimali data yra vėliausia data, kurią sistema priims, 2154 m. gruodžio 31 d.) Pagal numatytuosius nustatymus, kitą kartą vykdant ataskaitą, šis laukas bus nustatytas į paskutinę jame įvestą datą.

Galite naudoti filtrus, esančius lauke Įtrauktinas įrašas, kad dar labiau apribotumėte į ataskaitą įtraukiamus operacijų duomenis.

Sąskaitos faktūros numerio ilgio išplėtimas

Pradedant Dynamics 365 "Finance" 10.0.40 ir naujesnėmis versijomis, galite įjungti funkciją Išplėsti tiekėjo SF SF numerio ilgį, kad padidintumėte SF skaičių nuo 20 iki 50 simbolių tiekėjo SF ir SF žurnale. Prieš įjungdami funkciją, sukurkite bilietą "Lifeccycle services", kad atidarytumėte skrydį EnableEdtStringDatabaseStringLengthAttributeInComputation .

Papildomi ištekliai