Moduļa “Kreditori” publiskajā sektorā pārskats
Šajā rakstā ir aprakstīta publiskā sektora funkcionalitāte kreditoriem, kas ir integrēta ar Dynamics 365 Finance. Šī funkcionalitāte ietver pirkšanas pasūtījumu kodus, grāmatošanas definīcijas, vienreizējus kreditora rēķinus, 1099 nodokļu veidlapas, termiņatlaides, kreditoru sertifikācijas tipus, projekta uzskaites darbību kopsavilkumu, elektroniskos maksājumus, pārskatu vāka un paraksta lapas, pirkšanas pasūtījuma rindu summas un kreditoru rēķinu žurnāla lapas.
Kādi ir priekšnosacījumi, lai iestatītu kreditorus publiskajā sektorā?
Pirms sākat pielāgot iestatījumus un ievadīt datus, jums jāveic šādi uzdevumi:
- Iestatiet kreditorus.
- Iestatiet numerācijas sistēmas kreditoriem, pirkšanas pasūtījumiem utt.
- Izlemiet, kādi pirkšanas pasūtījuma (PP) kodi un ziņojumi tiks izmantoti.
Pēc priekšnosacījumu iestatīšanas, iespējams, būs jāiestata tālāk norādītie parādu kreditoriem līdzekļi.
Pirkšanas pasūtījumu kodi publiskajā sektorā — varat izveidot kodus un īpašus ziņojumus pirkšanas pasūtījumu apstiprināšanai. Apstiprinot pirkšanas pasūtījumu, tiek apiets parastais pirkšanas process. Piemēram, jūs autorizējat neplānotu pasūtījumu, izmantojot pirkšanas pasūtījuma numuru pirkuma brīdī, nevis izmantojot dokumentu, kas tiek nodrošināts pirms krājuma nepieciešamības.
Piezīme
Tas attiecas arī uz sagādi un sagādi.
Definīciju grāmatošana publiskajā sektorā — varat izmantot grāmatošanas definīcijas, lai izveidotu apakšgrāmatas žurnāla rindas izcelsmes transakcijām, kas atbilst atlasītajiem kritērijiem. Piemēram, varat izmantot pozicionēšanas definīcijas, lai ģenerētu vairākus līdzsvarotus virsgrāmatas ierakstus, pamatojoties uz tādiem atribūtiem kā transakciju tipi un konti.
Piezīme
Tas attiecas arī uz virsgrāmata, budžeta veidošanu un debitoru parādiem.
Vienreizēji kreditori publiskajā sektorā — ja nav nepieciešams apstiprinājums vai līgums pirkšanas pasūtījuma veidā, varat ātri izveidot vienu vai vairākus rēķinus vienlaikus ar ieraksta izveidi kreditoram. Papildinformāciju skatiet rakstā Plāns vienreizējiem kreditoriem publiskajā sektorā.
1099 veidlapas pārskats publiskajā sektorā — ja veicat darījumus ar kreditoriem, uz kuriem attiecas Amerikas Savienoto Valstu 1099 nodoklis, jums ir jāizseko katram kreditoram maksājamā summa un jāsniedz šī informācija kalendārā gada beigās. Publiskā sektora organizācijas izmanto veidlapas 1099-G un 1099-S.
Piezīme
Tas attiecas arī uz sagādi un sagādi.
Papildu publiskā sektora funkcionalitāte
Pārējās sadaļās ir aprakstīta kreditoru funkcionalitāte, kas ir pieejama publiskajam sektoram.
- Termiņatlaides — atlasiet kontu, kas tiks kompensēts, kad rēķiniem tiek lietotas termiņatlaides.
- Kreditoru sertifikācijas tipi — definējiet sertifikācijas tipu visām kreditoru prasībām, kuras vēlaties izsekot.
- Pirkšanas līguma darbību kopsavilkums — ievadiet kopsavilkuma informāciju par darbībām, kas ir saistītas ar pirkšanas līgumu.
- Elektroniskie maksājumi — norādiet elektroniskos maksājumus kreditoriem.
- Maksājumu pārskatu titullapas un paraksta lapas — norādiet, kādai informācijai ir jābūt maksājuma pārskata titullapās un paraksta lapās.
- Pirkšanas pasūtījuma rindu summas — skatiet rindu summas pirkšanas pasūtījumam un visām summām, par kurām vēl ir jāizraksta rēķins, vai neapstiprinātajiem rēķiniem.
Kā piemērot termiņatlaides kreditoru rēķiniem?
Jūs izmantojat lapu Termiņatlaides sadaļā Kreditori vai Debitoru parādi, lai atlasītu kontu, uz kuru veikt ieskaitu, kad rēķiniem tiek lietotas termiņatlaides. To var izdarīt esošam rēķinam vai jaunam rēķinam, ko izveidojat. Termiņatlaides kodi ir saistīti ar debitoru un kreditoru kontiem un tiek lietoti pārdošanas pasūtījumiem un pirkšanas pasūtījumiem. Kopsavilkuma cilnē Iestatīšana lauks Atlaižu korespondējošie konti ļauj kompensēt norādīto kreditora atlaižu konta galveno kontu vai kontus, kas ir norādīti rēķina rindā.
Kā norādīt un piešķirt sertifikācijas tipus kreditoriem?
Kreditoru organizācijām varat izveidot un piešķirt jebkāda veida sertifikāciju, kas ir šo kreditoru rīcībā. Šī sertifikācija ietver profesionālos akreditācijas datus, piemēram, profesionāla inženiera licenci vai Microsoft SQL Server sertifikātu. Tomēr sertifikātā var arī norādīt, ka pārdevējiem ir atbildības apdrošināšana vai mazākuma statuss vai ka tie atbilst dažādiem vides vai patērētāju drošības standartiem. Lapu Sertifikācijas tips izmanto, lai izveidotu sertifikācijas tipus un aprakstus.
Kā skatīt vai ievadīt kopsavilkuma informāciju par pirkšanas līguma darbībām?
Lai ievadītu kopsavilkuma informāciju par darbībām, kas ir saistītas ar pirkšanas līgumu, varat izmantot lapu Pirkšanas līgumi sadaļā Kreditori vai Sagāde un avoti. To var izdarīt esošam pirkšanas līgumam vai jaunam pirkšanas līgumam, ko izveidojat. Kā piemērus var minēt projekta atskaites punktus, plānotos datumus maksājumiem kreditoram vai datumus, kad kreditora līgumā uzskaitītie krājumi ir jāpārskata.
Padomi
- Darbībai varat iestatīt unikālu numuru lapā Juridiskās personas sadaļā Organizācijas administrēšana vai virsgrāmata. Atlasot darbību pirkšanas līgumā, numurs tiek piešķirts automātiski.
- Pirkšanas līgumam varat iestatīt arī unikālu identifikatoru lapas Sagādes un avotu parametri sadaļā Numuru sērijas . Izveidojot pirkšanas līgumu, numurs tiek piešķirts automātiski.
Kā norādīt elektroniskos maksājumus kreditoriem?
Rēķina apmaksu varat sadalīt uz vairāku kreditoru bankas kontiem. Varat atlasīt vairākus bankas kontus un katram kontam piešķirt noteiktu procentuālo daļu. Pamatojoties uz atlasītajiem kontiem, pret rēķinu tiek izveidota viena vai vairākas atvērtas transakcijas. Varat izveidot maksājumus katrai žurnāla rindai, neizveidojot daļēju maksājumu katram kreditora bankas kontam.
Padoms
Piemēram, pastāv $100 pirkšanas pasūtījums, un banka A ir noklusējuma kreditora bankas konts. Maksājumu izmaksu tabulā bankai A ir 100 procentu piešķīrums. (Ja nav noklusējuma kreditora bankas konta, tabula ir tukša.) Varat mainīt bankas A sadalījumu uz 30 procentiem un pēc tam pievienot jaunu rindu. Jaunajā rindā varat atlasīt citu kreditora banku, piemēram, banku B, un jaunās rindas sadalījums tiek automātiski atjaunināts uz 70 procentiem.
Kā es varu izveidot un izdrukāt vāka un paraksta lapas maksājumu atskaitēm?
Veidojot maksājumu pārskata vāka un paraksta lapas, varat norādīt, kādai informācijai ir jāparādās. Šī informācija ietver to cilvēku vārdus un amatus, kuriem būtu jāapstiprina ierosinātie maksājumi.
Kā skatīt pirkšanas pasūtījuma rindu summas?
Varat skatīt rindu summas pirkšanas pasūtījumam. Šīs summas ietver pašreizējo pasūtīto summu un visas summas, kas ir saņemtas vai iekļautas rēķinā. Varat arī skatīt visas summas, par kurām vēl ir jārēķinās rēķini, vai summas, kas attiecas uz neapstiprinātajiem rēķiniem. Padoms Piemēram, varat skatīt pirkšanas pasūtījuma rindu, kurā ir pirkumi, kas ir iegrāmatoti divos virsgrāmatas kontos. Viens virsgrāmatas konts ir paredzēts precēm, kas tiek pasūtītas no kreditora biroja mēbelēm. Otrā virsgrāmatas konts attiecas uz biroja piederumiem. Pasūtītā summa ir vienāda ar rēķinā iekļauto, neapstiprinātā rēķina un rēķina atlikušo summu summu. Saņemtā summa ir pasūtītās summas daļa, kas ir saņemta no kreditora.
Papildinformāciju skatiet tālāk norādītajās tēmās.
Sertifikācijas veida pievienošana kreditoram
Kontrolēt piekļuvi pirkšanas līgumiem
Vienreizēja kreditora un rēķina izveide
Kreditora sertifikācijas veida izveide
Vairāku vienreizēju kreditoru un rēķinu importēšana un izveide