Avstem kundebetalinger med innbetalingskladden eller fra kundeposter

Når du mottar en innbetaling fra en kunde eller gir en kontantrefusjon, kan du utligne betalingen eller refusjonen for å lukke åpne debet- eller kreditposter. Du kan angi beløpet du vil utligne. Du kan for eksempel bruke akontobetalinger kundeposter. Det å lukke kundeposter holder kundestatistikk, kontoutdrag, rentenotaer osv. oppdatert.

Tips

På siden Kundeposter betyr rød skrift at forfallsdatoen for den relaterte betalingen er overskredet. Hvis forfalte betalinger blir et problem, kan vi hjelpe deg med å redusere hyppigheten. Du kan aktivere utvidelsen for Oppsett av prognose for forsinket betaling, som bruker en prediksjonsanalyse som vi har innebygd i Azure Machine Learning for å forutse tidsberegningen av betalinger. Disse forutsigelser hjelper deg med å redusere utestående tilgodehavender og finjustere innkrevingsstrategien. Hvis en betaling er forutsatt å bli sen, kan du justere betalingsbetingelsene eller betalingsmåten for kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Prognoser for forsinket betaling.

Du kan utligne kundeposter på flere måter:

• Angi informasjon på følgende sider:
  • Siden Betalingsavstemmingskladder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Automatisk behandling av betalinger og avstemming av bankkonti.
  • Åpne siden Betalingsregistreringsoppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Avstemme kundebetalinger fra en liste over ubetalte salgsdokumenter.
  • Åpne siden Innbetalingskladder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Fylle ut og postere en kontantinnbetalingsjournal.
• Ved å fylle ut feltet Utligningsdokumentnr. på salgskreditnotadokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruke en kreditnota på én kundehovedbokoppføring.
• Ved hjelp av handlingen Angi utlignings-ID på en kundepost. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruke en betaling på én kundehovedbokoppføring.
• Ved å bruke handlingen Utlign poster på Bankinnbetaling-siden, og deretter angi fakturanummeret i Utlignings-ID-feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå Opprette bankinnbetalinger.

Bemerkning

Hvis feltet Utligningsmetode på kundekortet inneholder Saldo, utlignes betalinger automatisk mot den eldste åpne kreditposten, med mindre du ikke angir en post manuelt. Hvis utligningsmetoden er Manuelt, må du alltid utligne poster manuelt.

Fylle ut og bokføre en innbetalingskladd

En innbetalingskladd er en type finanskladd. Du kan bruke den til å bokføre transaksjoner til finans-, bank-, kunde-, leverandør- og aktivakontoer. Du kan utligne betalingen mot en eller flere debetposter når du bokfører betalingen. Du kan også utligne fra de bokførte postene senere.

1. Velg ikonet , angi Innbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Rediger kladd.

3. Velg den aktuelle kjørselen i Bunkenavn-feltet.

4. Fyll ut feltet Bokføringsdato.

5. Velg Betaling i Bilagstype-feltet.

   Bilagsnr.-feltet fylles ut med nummerserien som er tilordnet kjørselen.

6. Bruk feltet Eksterndokumentnr. til å lagre en identifikator, for eksempel kundens sjekknummer.

   Bemerkning

   Feltet Eksternt dokumentnr. er som standard skjult. Hvis det er det, og du vil bruke det, kan du bruke tilpasning for å legge det til. Hvis du vil finne ut mer, går du til Tilpass arbeidsområdet.

7. Velg Kunde i Kontotype-feltet.

8. Velg kunden i Kontonr.-feltet.

9. Hvis du vil bokføre utligningen samtidig som du bokfører kladden, fyller du ut følgende felter:

   1. I Motkontotype-feltet velger du Finanskonto for utbetalinger og Bankkonto for andre betalinger.
   2. I Motkontonr.-feltet velger du kassekonto for utbetalinger eller relevante bankkonti for andre betalinger.

10. Bokfør kladden.

Slik utligner du en betaling mot én kundepost

1. Velg ikonet , angi Innbetalingskladd og velg den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Rediger kladd.

3. På den første kladdelinjen angir du aktuelle opplysninger om posten som skal utlignes.

4. Angi Betaling i Bilagstype-feltet.

5. Angi Kunde i Kontotype-feltet.

6. Angi Bankkonto i Motkontotype-feltet.

7. I feltet Utligningsbilagsnr. velger du feltet for å åpne siden Utlign kundeposter.

8. Velg posten som betalingen skal utlignes mot, på siden Utlign kundeposter.

9. I feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet.

   Siden Bruk kundeoppføringer viser det spesifikke beløpet i feltet Brukt beløp, og om programmet er i balanse.

10. Velg OK-knappen. Siden Innbetalingskladd viser nå posten i feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr..

11. Bokfør innbetalingskladden.

Slik utligner du en utbetaling mot flere kundeposter

1. Velg ikonet , angi Innbetalingskladd og velg den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Rediger kladd.

3. På den første kladdelinjen angir du aktuelle opplysninger om posten som skal utlignes.

4. Angi Betaling i Bilagstype-feltet.

5. Angi Kunde i Kontotype-feltet.

6. Angi Bankkonto i Motkontotype-feltet.

7. Angi hele betalingen som et negativt beløp i Beløp-feltet.

8. Hvis du vil utligne betalingen mot flere kundeposter når du bokfører, velger du handlingen Utlign poster.

9. Velg linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot, og velg deretter handlingen Angi utlignings-ID.

10. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for hver enkelt post. Hvis du ikke angir et beløp, blir dette maksimale beløpet brukt.

    Siden Bruk kundeoppføringer viser det spesifikke beløpet i feltet Brukt beløp, og om programmet er i balanse.

11. Velg OK-knappen.

12. Bokfør innbetalingskladden.

Slik utligner du en kreditnota mot én kundepost

1. Velg ikonet , angi Salgskreditnotaer og velg den relaterte koblingen.

2. Åpne den aktuelle salgskreditnotaen.

3. Hvis du vil utligne kreditnotaen mot én enkelt kundepost når du bokfører, velger du posten som du vil utligne betalingen mot, i feltet Utligningsbilagsnr..

4. På linjen i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for posten.

   Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Siden Bruk kundeoppføringer viser det spesifikke beløpet i feltet Brukt beløp, og om programmet er i balanse.

5. Velg OK-knappen. Siden Salgskreditnota viser nå posten du valgte, registrert i feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr. Og beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

6. Bokfør kreditnotaen.

Slik utligner du en kreditnota mot flere kundeposter

1. Velg ikonet , angi Salgskreditnotaer og velg den relaterte koblingen.

2. Åpne den aktuelle salgskreditnotaen.

3. Hvis du vil utligne kreditnotaen mot flere kundeposter når du bokfører, velger du handlingen Utlign poster.

4. Velg linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot, og velg deretter handlingen Angi utlignings-ID.

5. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for hver enkelt post. Hvis du ikke angir et beløp, blir dette maksimale beløpet brukt.

   Siden Bruk kundeoppføringer viser det spesifikke beløpet i feltet Brukt beløp, og om programmet er i balanse.

6. Velg OK-knappen. Siden Salgskreditnota viser nå beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

7. Bokfør kreditnotaen.

Slik utligner du bokførte kundeposter

1. Velg ikonet , angi Kunder og velg den relaterte koblingen.

2. Åpne kundekortet med postene du vil utligne.

3. Velg handlingen Poster fra fanen Relatert, og velg deretter linjen med posten som er utligningsposten.

4. Velg handlingen Utlign poster. Siden Utlign kundeposter åpnes med de åpne postene for kunden.

5. Velg linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot, og velg deretter handlingen Angi utlignings-ID..

6. For hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for hver enkelt post. Hvis du ikke angir et beløp, blir dette maksimale beløpet brukt.

   Siden Bruk kundeoppføringer viser det spesifikke beløpet i feltet Brukt beløp.

7. Velg handlingen Etterutligne. Siden Etterutligne åpnes med dokumentnummeret for utligningsposten og bokføringsdatoen for posten med den seneste bokføringsdatoen.

8. Velg OK for å bokføre applikasjonen.

   Hvis den bokførte utligningen resulterte i lukkede kundeposter, er Åpne-feltet tomt for disse postene.

9. For å få tilgang til finansoppføringene velger du ikonet Kunder, og deretter velger du den relaterte koblingen. Bla til kortet for kunden for å få tilgang til finansoppføringene.

På listen over finansoppføringer, på linjen som inneholder finansoppføringen som ble brukt i sin helhet, legger du merke til at det ikke er merket av for Åpne.

Bemerkning

Etter at du har valgt en oppføring på siden Bruk kundeoppføringer, eller flere oppføringer ved å angi Gjelder ID, inneholder feltet Brukt beløp på journallinjen summen av de gjenværende beløpene for de posterte oppføringene du har valgt, med mindre feltet allerede inneholder noe. Hvis du velger Saldo i feltet Utligningsmetode på kundekortet, utlignes inntreffer utligningen automatisk.

Slik utligner du kundeposter i forskjellige valutaer mot hverandre

Hvis du selger til en kunde i én valuta og mottar betaling i en annen valuta, kan du likevel utligne fakturaen mot betalingen.

Her er et eksempel. Du utligner Post A i en valuta mot Post B i en annen valuta. Bokføringsdatoen i post A brukes til å finne valutakursen som skal brukes til å konvertere beløp i post B. Du finner valutakursen på Valutakurser-siden.

Utligning av kundeposter i forskjellige valutaer må være aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Aktiver bruk av finansoppføringer i forskjellige valutaer.

1. Velg ikonet , angi Innbetalingskladd og velg den relaterte koblingen.
2. Åpne kladden du vil bruke, og fyll ut den første tomme kladdelinjen med en valutakode.
3. Velg handlingen Utlign poster.
4. Velg linjen med posten du vil utligne mot posten i innbetalingskladden. Deretter velger du handlingen Angi utlignings-ID og merker posten du vil utligne mot.
5. Velg OK for å gå tilbake til innbetalingskladden.
6. Bokfør salgskladden.

Viktig!

Når du utligner poster i ulike valutaer, konverteres postene til USD. Selv om valutakursene for de to valutaene er faste, for eksempel mellom USD og EUR, kan det være et lite restbeløp når de konverteres til USD. Disse små restbeløpene bokføres som agio eller disagio for kontoen som er spesifisert i feltene Konto for realisert agio eller Konto for realisert disagio på siden Valutaer. Feltet Beløp (USD) justeres også i leverandørpostene.

Korrigere en utligning av kundeposter

Når du korrigerer en utligning, opprettes og bokføres korrigeringsposter for alle poster. Korrigeringspostene er de samme som originalene, men med motsatt rekkefølge i Beløp-feltet. Korrigeringspostene inkluderer alle finansposter som er avledet fra utligningen. Det kan for eksempel være kontantrabatt og valutagevinst/-tap. Postene som utligningen lukket, åpnes på nytt.

1. Velg ikonet , angi Kunder og velg den relaterte koblingen.
2. Åpne det relevante kundekortet.
3. Velg handlingen Poster.
4. Velg den relevante posten, og velg deretter handlingen Opphev utligning.
5. Du kan også velge handlingen Detaljert post.
6. Velg utligningsposten, og velg deretter handlingen Opphev utligning.
7. Fyll ut feltene i hodet, og klikk deretter handlingen Opphev utligning.

Viktig!

Hvis en post ble brukt av mer enn ett program, fjern den nyeste programoppføringen først.

Relatert informasjon

Håndtere fordringer
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her