Betalingen uitvoeren

U betaalt leveranciers of klanten of betaalt vergoedingen aan uw werknemers door betalingsregels te boeken op de pagina Betalingsdagboek. Het betalingsjournaal is een algemeen journaal dat is geoptimaliseerd voor het uitvoeren van betalingen en biedt veel krachtige acties. Bijvoorbeeld de actie Leveranciersbetalingen voorstellen die de verschuldigde leveranciersbetalingen vindt, en het rapport Leverancier - Open posten met een overzicht van verschuldigde leveranciersbetalingen.

U kunt het betalingsproces starten vanuit de lijsten, kaarten, en posten voor leveranciers, klanten en medewerkers. Elk van de pagina's heeft een knop die de betalingsstroom start en u helpt het betalingsdagboek in te vullen.

Vanuit het betalingsdagboek kunt u automatische cheques afdrukken of vastleggen wanneer cheques worden uitgeschreven. Wanneer Automatische cheque is geselecteerd in het veld Betalingssoort, moet u regels afdrukken die cheques vertegenwoordigen, voordat u het betalingsdagboek kunt boeken.

Nadat u betalingen hebt geboekt, kunt u deze exporteren naar een bankbestand dat u kunt uploaden naar uw bank voor verwerking.

Nadat de betalingen in uw bank worden gemaakt, moet u deze met de relateerde openstaande leveranciers- of werknemersposten vereffenen. U kunt ze handmatig vereffenen of door een bankafschriftbestand te importeren en de betalingen automatisch vereffenen. Zie voor meer informatie Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.

De volgende tabel beschrijft een reeks taken, met koppelingen naar de artikelen waarin deze worden beschreven.

Tot	Zie
Basisfuncties begrijpen van de pagina Betalingsdagboek, die is gebaseerd op het diversendagboek, om het boeken van betalingen naar leveranciers of werknemers voor te bereiden.	Werken met diversendagboeken
Boek betalingen aan leveranciers of werknemers en terugbetalingen aan klanten en vereffen de betalingen optioneel met de gerelateerde niet-betaalde facturen/creditnota's om deze als betaald te sluiten.	Betalingen en terugbetalingen vastleggen
Gebruik een functie op de pagina Betalingsdagboek om leveranciersbetalingen voor te stellen volgens geselecteerde criteria, zoals kortingsgeschiktheid, vervaldatum en uw liquiditeit.	Leveranciersbetalingen voorstellen
Geef cheques uit voor leveranciersbetalingen of terugbetalingen aan klanten, hetzij als afdrukken, hetzij als automatische cheques. Cheques nietig verklaren voor of na het boeken.	Chequebetalingen doen
Elektronische betalingen doen op basis van de EU-norm voor SEPA-krediettransfers.	Betalingen doen met de extensie AMC Banking 365 Fundamentals of SEPA-kredietoverdracht
Een leverancier contant of per cheque betalen en de betaling boeken op het moment dat u de factuur boekt.	Inkoopfacturen meteen vereffenen
Om ervoor te zorgen dat uw bank alleen gevalideerde cheques en bedragen vrijgeeft, kunt u deze verzenden in een bestand dat gegevens over de leverancier, cheque en betaling bevat.	Een Positive Pay-bestand exporteren

Zie ook

Betalingsverplichtingen beheren
Inkoop
Tegoeden beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central