Procedure: Onderhanden werk voor een project berekenen
Met projecten kunt u het verbruik van de bedrijfsresources plannen en de diverse kosten bijhouden die samenhangen met het resourceverbruik voor een bepaald project. Projecten brengen het verbruik met zich mee van arbeidsuren, machine-uren, voorraadartikelen en andere soorten verbruik die moeten worden bijgehouden terwijl het project voortduurt. Als een project over langere tijd loopt, moet u deze kosten mogelijk overdragen naar een OHW-rekening (Onderhanden werk) op de balans terwijl het project wordt voltooid. Vervolgens kunt u de kosten en verkopen indien van toepassing verantwoorden in uw resultatenrekeningen.
Informatie over deze procedure
In deze procedure worden de volgende taken beschreven:
- OHW berekenen.
- Een OHW-berekeningsmethode kiezen.
- Een deel van een project uitsluiten van OHW.
- OHW boeken naar de grootboekrekening.
- Een OHW-boeking terugdraaien.
In elke stap van het proces wordt de waarde berekend en worden de projecttransacties naar het grootboek verplaatst. De berekenings- en boekingsstappen zijn van elkaar gescheiden zodat u uw gegevens kunt controleren en wijzigingen kunt aanbrengen voordat de posten naar het grootboek worden geboekt. Daarom moet u controleren of alle gegevens correct zijn nadat u de batchverwerking voor berekening hebt uitgevoerd en voordat u de batchverwerking voor boeking hebt uitgevoerd.
Rollen
In deze procedure is projectteamlid Tricia de hoofdpersoon.
Vereisten
Voordat u de stappen in dit overzicht kunt uitvoeren, moet Business Central op uw computer zijn geïnstalleerd.
Scenario
In dit scenario gaat het om het bedrijf CRONUS International Ltd., een design- en consultancyfirma die nieuwe infrastructuren ontwerpt (conferentiezalen en kantoren) en inricht met meubels, accessoires en opslagruimten. Het werk bij CRONUS is voor het grootste deel projectgericht en projectteamlid Tricia gebruikt projecten om een overzicht te krijgen van de lopende projecten waaraan CRONUS werkt en de projecten die zijn voltooid. De projecten kunnen soms lang zijn en meerdere maanden lopen. Tricia gebruikt een OHW-rekening voor het vastleggen van het onderhanden werk en het bijhouden van de kosten gedurende het project.
OHW berekenen
CRONUS heeft een langdurig project aangenomen dat nu is uitgebreid tot over meerdere rapportageperioden. Tricia, een lid van het projectteam berekent het onderhanden werk (OHW) om ervoor te zorgen dat de financiële rapportage van het bedrijf accuraat is.
Tijdens deze procedure selecteert Tricia een bepaalde groep taken die wordt opgenomen in de OHW-berekening. Op de pagina Projecttaakregels kan Tricia deze regels opgeven in de kolom OHW-totaal.
De volgende tabel beschrijft de volgende drie opties.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| <blank> | Leeg laten als de projecttaak deel uitmaakt van een groep taken. |
| Totaal | Definieert de reeks of groep taken die zijn opgenomen in de berekening van OHW en verantwoording. Binnen de groep wordt elke projecttaak waarvoor Taaksoort project is ingesteld op Boeken, opgenomen in het OHW-totaal tenzij het veld OHW-totaal is ingesteld op Uitgesloten. |
| Exclusief | Geldt alleen voor een taak met Soort projecttaak Boeken. De taak wordt niet meegenomen wanneer OHW en verantwoording worden berekend. |
In het volgende scenario past Tricia de methode Kostprijs toe op hun bedrijfsstandaard om het OHW berekenen. Tricia geeft aan welk deel van het project wordt meegenomen in de OHW-berekening door OHW-totaalwaarden toe te wijzen aan verschillende projecttaakregels.
OHW berekenen
Kies het pictogram
, voer Project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Selecteer in de lijst Projecten het project Deerfield en kies de actie Bewerken. Hiermee opent u de projectkaart in de bewerkmodus.
OHW kan worden berekend op basis van Kostprijs, Verkoopprijs, Kostprijs van omzet, Percentage voltooid of Contract voltooid. In dit voorbeeld wordt door CRONUS de methode Kostprijs toegepast.
Kies op het sneltabblad Boeking het veld OHW-methode en selecteer Kostprijs.
Kies de actie Projecttaakregels en stel de volgende waarden in het veld OHW-totaal in.
De volgende tabel beschrijft de waarden.
Projecttaaknr. Veld OHW-totaal 1130 Exclusief 1190 Totaal 1210 Exclusief 1310 Exclusief Kies de actie OHW en kies vervolgens de actie OHW berekenen.
Op de pagina OHW voor project berekenen selecteert u een project waarvoor u OHW wilt berekenen. Selecteer op het sneltabblad Project Deerfield in het veld Nr. .
Voer in het veld Boekingsdatum een datum in die na de werkdatum ligt.
Typ 1 in het veld Documentnr.. Hiermee maakt u een document waar u later, als u het wilt traceren, naar kunt verwijzen.
Kies OK om de batchverwerking te starten. Er wordt een bericht weergegeven. Kies de knop OK om door te gaan. Sluit de pagina Projecttaakregels.
Notitie
Het bericht geeft aan dat er waarschuwingen zijn in verband met de OHW-berekening. U gaat de waarschuwingen bekijken in de volgende procedure.
Vouw op de pagina Projectkaart het sneltabblad OHW en verantwoording uit om de berekende waarden weer te geven. U kunt ook de Boekingsdatum OHW bekijken en eventuele waarden die naar het grootboek zijn geboekt.
Zoals u ziet, bedraagt de waarde voor Verantw. totale kosten 215,60 in de kolom Te boeken. Dit reflecteert de totale kostprijs van twee van de artikelen in groep projecttaken 1110 – 1130. Het derde artikel was ingesteld op Uitgesloten en dus is niet opgenomen in de OHW-berekening.
OHW-waarschuwingen bekijken
- Kies het , voer Cockpit OHW project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Selecteer het project Deerfield en kies vervolgens de actie Waarschuwingen weergeven.
- Controleer op de pagina OHW-waarschuwingen project de waarschuwing waaraan het project is gekoppeld.
Na deze boekingsperiode moet Tricia het OHW opnieuw berekenen om het tot dan toe voltooide werk op te nemen.
OHW opnieuw berekenen
Op de pagina Projectkaart kiest u de actie OHW-posten om de OHW-berekening weer te geven.
Op de pagina OHW-posten project ziet u de OHW-posten die de laatste keer zijn berekend voor een project ook als het OHW nog niet in het grootboek is geboekt.
U kunt de stappen volgen in de procedure waarin wordt uitgelegd hoe u OHW kunt herberekenen. Elke keer als het OHW wordt berekend, wordt een post gemaakt op de pagina OHW-posten project.
De pagina sluiten.
Notitie
OHW en verantwoording worden berekend, maar worden niet naar het grootboek geboekt. Als u dat wel wilt doen, moet u de batchverwerking OHW naar GB boeken uitvoeren nadat u OHW en verantwoording hebt berekend.
OHW boeken naar het grootboek
Nadat Tricia het OHW voor dit project heeft berekend, kan het naar het grootboek worden geboekt.
OHW naar het grootboek boeken
Selecteer het project Deerfield in de lijst Projecten.
Kies de actie OHW en kies vervolgens de actie OHW naar GB boeken.
Selecteer op de pagina Project-OHW naar GB boeken Deerfield in het veld Nr. op het sneltabblad Projecten .
Geef in het sneltabblad Opties in het veld Tegenboekingsdocumentnr. 1 op.
Kies de knop OK om OHW naar het grootboek te boeken.
Kies de knop OK om de bevestigingspagina te sluiten.
Nadat u de boeking hebt voltooid, kunt u de boekingsinformatie bekijken op de pagina GB-posten OHW.
Selecteer in de lijst Projecten het project Deerfield en kies de actie GB-posten OHW.
Op de pagina GB-posten OHW project ziet u dat het OHW naar het grootboek is geboekt.
De pagina sluiten.
Open de pagina Projectkaart voor het project Deerfield.
Zoals u ziet is nu op het sneltabblad OHW en verantwoording in de kolom Geboekt het veld Verantw. totale kosten GB ingevuld, waarmee wordt aangegeven met het OHW met succes naar het grootboek is geboekt.
Kies de knop OK om de kaart te sluiten.
Een OHW-boeking tegenboeken
Tricia bepaalt dat de projecttaken die zijn uitgesloten van de berekening van OHW hadden moeten worden berekend in OHW. Gelukkig kan Tricia de onjuiste boeking terugdraaien zonder dat ze nieuwe OHW-boekingen hoeft te boeken.
Een OHW-boeking tegenboeken
Selecteer het project Deerfield in de lijst Projecten.
Kies de actie OHW en kies vervolgens de actie OHW naar GB boeken.
Selecteer op de pagina Project-OHW naar GB boeken Deerfield in het veld Nr. op het sneltabblad Project .
Geef in het sneltabblad Opties in het veld Tegenboekingsdocumentnr. 1 op.
Geef de oorspronkelijke boekingsdatum op in het veld Tegenboekingsdatum. Dit moet dezelfde datum zijn als u hebt gebruikt toen u voor het eerst het OHW berekende.
Schakel het selectievakje Alleen tegenboeken in. Hiermee wordt het eerder geboekte OHW teruggedraaid en het nieuwe OHW naar het grootboek geboekt.
Kies de knop OK om de batchverwerking uit te voeren en kies vervolgens de knop OK om de bevestigingspagina te sluiten.
Open de pagina Projectkaart voor Deerfield.
Controleer op het sneltabblad OHW en verantwoording of er geen geboekte OHW-posten zijn.
Sluit deze pagina.
Selecteer in de lijst Projecten het project Deerfield, kies de actie OHW en kies vervolgens de actie GB-posten OHW. Bij de OHW-posten is het selectievakje Omgekeerd ingeschakeld.
Sluit deze pagina.
U kunt teruggaan naar de Projecttaakregels voor het project, de vereiste onderdelen van het project in de OHW-berekening opnemen, het OHW opnieuw berekenen en de nieuwe waarde naar het grootboek boeken.
Notitie
Stel Tricia OHW had berekend en geboekt voor een project met onjuiste datums. Volgens de methode die eerder werd beschreven, kan Tricia de onjuiste boekingen tegenboeken, de datums corrigeren en de boekingen opnieuw naar het grootboek posten.
Volgende stappen
In dit scenario heeft u de stappen doorgenomen voor het berekenen van OHW in Business Central. Bij grotere projecten kan het handig zijn om de kosten periodiek over te dragen naar een OHW-rekening terwijl het project wordt voltooid. In dit overzicht hebt u gezien hoe u taakregels uitsluit van een berekening. Ook hebt u gezien wanneer u een herberekening moet uitvoeren. En tot slot dit wordt in dit scenario aangegeven hoe u de OHW naar het grootboek boekt. Ook is een voorbeeld opgenomen van hoe u een OHW-post naar het grootboek kunt tegenboeken.
Zie ook
Procedures voor bedrijfsprocessen
Procedure: Projecten plannen
OHW-methoden
Voortgang en prestaties bewaken
Werken met Business Central
Feedback
Binnenkort beschikbaar: In de loop van 2024 zullen we GitHub-problemen geleidelijk uitfaseren als het feedbackmechanisme voor inhoud en deze vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Zie voor meer informatie: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Feedback verzenden en weergeven voor