Budgetregisterinvoer maken
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voordat u budgetbedragen kunt maken door ingangen voor het budgetregister te maken, moet u financiële dimensies voor budgettering maken. U moet ook budgetcodes, budgetmodellen, wisselkoersen en nummerreeksen opzetten. Als u budgetwerkstromen wilt gebruiken, moet u de werkstromen maken en deze vervolgens aan budgetcodes toewijzen. Als u van plan bent om budgetbeheer te gebruiken, moet u dit instellen voordat u budgetbedragen invoert. Zie Beginselen van budgetteren en Budgetcodes definiëren voor meer informatie.
Notitie
Dit onderwerp bevat informatie over financiële budgetten. Voor informatie over budgetten voor projecten raadpleegt u Over projectbudgetten en prognoses.
Een budgetregisterregel maken
In het sneltabblad Budgetregisterpost van het formulier Budgetregisterpost voert u informatie in voor de gehele budgetregisterregel. Deze informatie omvat het budgetmodel en de budgetcode. In het raster Budgetjournaalregels voert u informatie in over de budgetbedragen voor specifieke waarden van financiële dimensies voor elke regel.
Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetregisterposten > Alle budgetregisterposten.
Klik in het actievenster op Budgetregisterpost om een budgetregisterregel te maken.
Selecteer in het sneltabblad Budgetregisterpost een budgetmodel en een budgetcode.
Om bijvoorbeeld een beginbedrag voor het budget te maken, selecteert u het budgetmodel Operaties die het budget bepaalt en de budgetcode InitalBud die u eerder hebt gedefinieerd voor het budgettype Oorspronkelijk budget.
Notitie
Als voor de geselecteerde budgetcode werkstroom is geactiveerd, wordt de budgetregisterregel aan de werkstroom aangeboden.
U kunt een redencode selecteren.
Als het boeken van definities toegestaan is, kunt u rechtsklikken in het veld Boekdefinitie en vervolgens op Details weergeven klikken om de boekingsdefinitie te controleren. De getoonde boekingsdefinitie is degene de is geselecteerd voor het budgettype of de budgetcode in het formulier Boekdefinities voor transacties. Zie Over boekdefinities voor meer informatie.
Notitie
Het veld Boekdefinitie wordt alleen weergegeven als de keuzevakjes Boekdefinities gebruiken en Aanwending van budget inschakelen geselecteerd zijn in het formulier Grootboekparameters.
In het raster Budgetjournaalregels klikt u op Regel toevoegen.
Een datum invoeren. Deze datum bepaalt de periode waarvoor het budget wordt vastgelegd.
Selecteer een rekeningstructuur.
Voer de waarden voor de financiële dimensies in.
Voer het budgetbedrag en het type budgetbedrag in. Het standaardtype budgetbedrag is Onkosten. U kunt de waarde echter wijzigen in Opbrengst voor typen inkomensbedragen.
Notitie
Als u een inkomensrekening en een onkostenrekening tegelijkertijd moet verhogen, moet u een budgetregisterregel boeken met een budgettype Revisie.
Selecteer een valuta.
Klik in het actievenster op Budgetsaldi bijwerken.
Klik op OK of voer batchcriteria in.
Een budgetoverdracht maken
U kunt budgetoverdrachten maken door een budgetregisterregel te maken met een budgetcode die gekoppeld is aan het budgettype Overboeking. Verhoog het budget van een of meer financiële dimensiewaarden en verhoog daarna met hetzelfe bedrag het budget van andere waarden van financiële dimensies.
Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetregisterposten > Alle budgetregisterposten.
Klik in het actievenster op Budgetregisterpost.
Selecteer in het sneltabblad Budgetregisterpost een budgetmodel en een budgetcode die gekoppeld is met het budgettype Overboeking.
In het raster Budgetjournaalregels klikt u op Regel toevoegen. Voer de rekeningstructuur en de financiële dimensiewaarden in om een budgetbedrag van over te zetten. Voer vervolgens een negatief bedrag in, zoals -1000,00.
Klik op Regel toevoegen om een regel toe te voegen voor de rekeningstructuur en de financiële dimensiewaarden waarnaar u het budgetbedrag wilt overzetten. Voer vervolgens een positief bedrag in, zoals 1000,00.
Als meerde rekeningen gebruikt moeten worden om het budget van de financiële dimensiewaarden te verhogen die het budgetbedrag ontvangen, voegt u regels toe en voegt u op elke regel een negatief bedrag toe.
Klik op Budgetsaldi bijwerken.
Als werkstroom is ingeschakeld voor de budgetcode die u voor de budgetoverdracht hebt geselecteerd, meldt een bericht u dat de aanvraag voor de budgetoverdracht naar de werkstroom is verzonden.
Als werkstroom niet is ingeschakeld, klikt u op OK of u voert batchcriteria in.
Een budgetoverdracht maken terwijl u een andere regel maakt
U kunt een budgetoverdracht maken terwijl u een budgetregisterregel maakt. Als u bijvoorbeeld ziet dat een handmatige budgetreservering boven het budget komt, kunt u een budgetoverdracht maken om dit op te lossen. U kunt ook budgetoverdrachten maken vanuit brondocumenten zoals inkooporders en facturen, en vanuit rekeningjournaals.
Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetregisterposten > Alle budgetregisterposten.
Klik in het actievenster op Budgetregisterpost om een budgetregisterregel te maken.
Selecteer in het sneltabblad Budgetregisterpost een budgetmodel en een budgetcode.
Notitie
U kunt een overdracht maken van elk van de budgettypes, zoals Oorspronkelijk budget of Revisie.
In het raster Budgetjournaalregels klikt u op Regel toevoegen. Voer vervolgens de datum, de rekeningstructuur, de financiële dimensiewaarden, het bedrag en het bedragtype in.
Sla de regel op.
Klik op Overboeking maken als u het formulier Budgetoverboeking maken wilt openen.
Controleer de informatie bovenaan het formulier. Voer vervolgens de begindatum, de rekeningstructuur, de financiële dimensiewaarden van, en het bedrag in.
Waarschuwing
Om het bedrag te verlagen voor de financiële dimensiewaarden van, moet u een negatief bedrag invoeren. Het bedrag dat van een of meer financiële dimensiewaarden wordt overgebracht, moet gelijk zijn aan het bedrag dat wordt overgebracht naar de geselecteerde financiële dimensiewaarde. Het transactietotaal onderaan het formulier moet 0 (nul) zijn. Zie Budgetoverboeking maken (formulier) voor meer informatie.
Klik op Budgetsaldi bijwerken.
Als werkstroom is ingeschakeld voor de budgetcode die u voor de budgetoverdracht hebt geselecteerd, meldt een bericht u dat de aanvraag voor de budgetoverdracht naar de werkstroom is verzonden.
Als werkstroom niet is ingeschakeld, klikt u op OK of u voert batchcriteria in.
Budgetregisterregels toewijzen
U kunt budgetregisterregels toewijzen binnen periodes of aan financiële dimensies.
Sleutels voor periodetoewijzing bepalen het percentage van een budgetregisterregel dat aan specifieke periodes wordt toegewezen. Periodetoewijzingssleutels werken met de definitie van het belastingjaar voor de fiscale kalender die met het grootboek is gekoppeld. Als bijvoorbeeld het belastingjaar op 1 juli start en op 30 juni eindigt, en de periodetoewijzing is Vast, wordt de toewijzing toegepast vanaf de actuele datum tot en met 30 juni. Voor meer informatie zie Periodetoewijzingscategorieën (formulier).
Budgettoewijzingsvoorwaarden bepalen het percentage van een budgetregisterregel die is toegewezen aan specifieke financiële dimensiewaarden. Zo kan bijvoorbeeld een percentage van het reisbudget aan verschillende afdelingen worden toegewezen. Zie Budgettoewijzingstermijnen (formulier) voor meer informatie.
Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetregisterposten > Alle budgetregisterposten.
Klik in het actievenster op Budgetregisterpost om een budgetregisterregel te maken.
Selecteer in het sneltabblad Budgetregisterpost een budgetmodel en een budgetcode.
Notitie
U kunt toewijzingen maken van elk van de budgettypes, zoals Oorspronkelijk budget of Revisie.
In het raster Budgetjournaalregels klikt u op Regel toevoegen. Voer vervolgens de datum, de rekeningstructuur, de financiële dimensiewaarden, het bedrag en het bedragtype in.
Sla de regel op.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Om door perioden heen toe te wijzen, klikt u op Toewijzen aan perioden. Selecteer een periodetoewijzingssleutel en klik op Toewijzen.
Klik op Toewijzen aan dimensies om aan financiële dimensies toe te wijzen. Selecteer een budgettoewijzingsvoorwaarde en klik op Toewijzen.
Controleer de nieuwe regels in het rooster Budgetjournaalregels. Een omkeerregel wordt gemaakt voor de budgetrekening die u hebt opgegeven, en nieuwe budgetrekeningregels worden gebaseerd op de door u geselecteerde toewijzing.
Klik op Budgetsaldi bijwerken.
Klik op OK of voer batchcriteria in.
Terugkerende budgetbedragen maken
Voor sommige onkosten, zoals huur, is het gebudgetteerde bedrag gewoonlijk voor elke periode gelijk. U kunt een budgetrekeningregel repliceren om een terugkerend budgetbedrag te maken.
Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetregisterposten > Alle budgetregisterposten.
Klik in het actievenster op Budgetregisterpost om een budgetregisterregel te maken.
Selecteer in het sneltabblad Budgetregisterpost een budgetmodel en een budgetcode.
In het raster Budgetjournaalregels klikt u op Regel toevoegen. Voer vervolgens de financiële dimensiewaarden, het bedrag en het bedragtype in.
Klik op Terugkeerpatroon invoeren.
Voer het intervaltype, de interval, en de einddatum in, en klik op Maken.
Controleer de nieuwe regels in het rooster Budgetjournaalregels en klik op Budgetsaldi bijwerken.
Klik op OK of voer batchcriteria in.
Zie ook
Informatie over instellen van eenvoudige budgettering en budgetbeheer