De borgstelling aanvragen en uitgeven

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt borgstellingsaanvragen maken van een verkoopofferte, verkooporder, projectofferte, project of inkooporder. Nadat u een aanvraag hebt gemaakt, moet u de aanvraag ter goedkeuring bij de bank indienen. Wanneer u de goedkeuring van de bank ontvangt, kunt u de borgstelling aan de begunstigde verstrekken.

Gebruik het formulier Offerte maken, Verkoopofferte, Verkooporder, Inkooporder of Projectgegevens om een borgstelling aan te vragen. Nadat u de aanvraag hebt gedaan, gebruikt u het formulier Borgstelling om de aanvraag ter goedkeuring bij de bank in te dienen. Wanneer u de goedkeuring van de bank ontvangt, kunt u het formulier Borgstelling in Bank gebruiken om de borgstelling aan de begunstigde te verstrekken.

De borgstellingsaanvraag maken

Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Selecteer een inkooporderregel en klik in het actievenster op het tabblad Beheren in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkoopoffertes > Alle offertes. Dubbelklik op een verkoopofferteregel om het formulier Details verkoopoffertes te openen. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Offerte in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Dubbelklik op een verkooporderregel om het formulier Details verkooporder te openen. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Beheren in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkoopoffertes > Alle offertes. Dubbelklik op een projectofferteregel om het formulier Projectoffertegegevens te openen. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Offerte in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Dubbelklik op een projectregel om het formulier Projectgegevens te openen. Klik in het actievenster op het tabblad Project op Borgstelling.

Klik in de groep Nieuw op Aanvraag om het dialoogvenster Borgstellingsaanvraag maken te openen.
Selecteer in het veld Type de redencode voor de borgstelling.
Voer in het veld Waarde de borgstellingswaarde in. In het veld Valuta wordt de valuta van de borgstelling bijgewerkt.
Selecteer in het veld Vervaldatum de datum waarop de borgstelling niet meer geldig is. De vervaldatum wordt gedefinieerd in de borgstellingsovereenkomst en moet een latere datum dan de huidige datum zijn.
Klik op OK om een borgstellingsaanvraag te maken. Het veld Faciliteitsstatus van de aanvraag wordt gewijzigd in Aangevraagd.
Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.

De aanvraag bij de bank indienen

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Garantiebrieven.
Selecteer in het linkerdeelvenster de aanvraag met de status Aanvraag en klik op Indienen bij bank om het dialoogvenster Borgstelling indienen bij bank te openen.
Selecteer in het veld Bankrekening de bankrekening die is gekoppeld aan de faciliteitsovereenkomst.
Selecteer in het veld Type faciliteit het type faciliteit waarvoor de borgstelling wordt aangevraagd. Het faciliteitsovereenkomstnummer wordt bijgewerkt in het veld Faciliteitsovereenkomst.
Klik op OK om de aanvraag bij de bank in te dienen. Het veld Faciliteitsstatus van de aanvraag wordt gewijzigd in Ingediend bij bank.

De borgstelling van de bank ontvangen

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Garantiebrieven.
Selecteer in het linkerdeelvenster de aanvraag met de status Ingediend bij bank en klik op Ontvangen van bank om het dialoogvenster Borgstelling van bank ontvangen te openen.
Voer in het veld Banknummer het bankrekeningnummer in zoals dit wordt vermeld in de borgstelling. De monetaire waarde en vervaldatum van de borgstelling worden bijgewerkt in de velden Waarde en Vervaldatum.
Voer in het veld Marge het margebedrag in dat door de bank is gereserveerd. Het margebedrag wordt berekend als de waarde van de borgstelling, vermenigvuldigd door het percentage dat is opgegeven in het veld Contantenmarge in het formulier Bankfaciliteitsovereenkomsten, en het wordt in dit veld weergegeven. Als u in het formulier Bankfaciliteitsovereenkomsten een vast bedrag hebt opgegeven, wordt het bedrag hier weergegeven. U kunt het bedrag, indien nodig, wijzigen.
Voer in het veld Onkosten de diverse kosten voor de borgstelling in. Het onkostenbedrag wordt berekend als de waarde van de borgstelling, vermenigvuldigd door het percentage dat is opgegeven in het veld Uitgifteprovisie in het formulier Bankfaciliteitsovereenkomsten, en het wordt in dit veld weergegeven. Als u in het formulier Bankfaciliteitsovereenkomsten een vast bedrag hebt opgegeven, wordt het bedrag hier weergegeven. U kunt dit bedrag, indien nodig, wijzigen.
Klik op OK om de borgstelling van de bank te ontvangen. Journaalgegevens worden geboekt naar de rekeningen die zijn opgegeven in het formulier Boekingsprofiel van bankdocumenten, waarbij het dagelijkse journaal wordt gebruikt dat is opgegeven in het veld Transactiejournaal in het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer. Het veld Faciliteitsstatus van de aanvraag wordt gewijzigd in Ontvangen van bank.

Uitgifte van de borgstelling aanvragen

– of –

Klik op Geven aan begunstigde om het dialoogvenster Borgstelling aan begunstigde geven? te openen.
Klik op OK om een aanvraag voor het uitgeven van de borgstelling te maken. Het veld Faciliteitsstatus wordt gewijzigd in Aanvraag voor begunstigde.

De borgstelling uitgeven aan de begunstigde

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Garantiebrieven.
Selecteer in het linkerdeelvenster de aanvraag met de status Aanvraag voor begunstigde en klik op Geven aan begunstigde om het dialoogvenster Borgstelling aan begunstigde geven? te openen.
Klik op OK om de borgstelling aan de begunstigde uit te geven. De status van de aanvraag wordt gewijzigd in Gegeven aan begunstigde.