Instellingsoverzicht: eenvoudige budgettering en budgetbeheer

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat informatie waarmee u het instellen van basisbudgettering en budgetbeheer kunt voorbereiden.

Als u in de openbare sector actief bent en algemeen budgetreserveringen gebruikt, zie ook Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Notitie

Dit onderwerp bevat informatie over financiële budgetten. Voor informatie over budgetten voor projecten raadpleegt u Over projectbudgetten en prognoses.

Sleutels voor de budgetteringsconfiguratie

Budgettering bevat drie primaire configuratiesleutels.

• Met de configuratiesleutel Budget wordt basisbudgettering ingeschakeld. Basisbudgettering bevat financiële dimensies die worden gedefinieerd voor budgettering, budgetjournaalposten en budgetteringsworkflows.

• Met de configuratiesleutel Budgetbeheer wordt budgetbeheer toegevoegd aan basisbudgettering. Budgetbeheer bevat de volgende functionaliteit:

  • Budgettypes voor voorvorderingen en vorderingen

  • Budgetcontrole voor brondocumenten en boekhoudingsjournalen

  • Over-budgetmachtigingen voor gebruikersgroepen

  • Budgetfondsen beschikbare berekening

  • Extra functies zoals financiële dimensies die zijn gedefinieerd voor budgetbeheer

• Met de configuratiesleutel Public Sector worden twee budgettypen toegevoegd aan basisbudgettering die worden gebruikt door organisaties in de publieke sector: de budgettypen Preliminary budget en Apportionments.

Notitie

Met andere configuratiesleutels kunnen extra budgetteringsfuncties en functies die zijn gerelateerd aan budgetteringsvereisten in specifieke landen/regio´s, worden geïmplementeerd.

Als u budgetbeheer wilt gebruiken, moet u basisbudgettering instellen. Als u de configuratie voor de publieke sector gebruikt, stelt u deze tegelijk in met basisbudgettering.

In de volgende secties wordt de informatie beschreven die u moet verzamelen voordat u basisbudgettering en budgetbeheer instelt. Daarnaast bevatten deze secties links naar onderwerpen die u kunt bekijken voor extra details.

Basisbudgettering of budgetbeheer

Verzamel de informatie die wordt beschreven in de volgende tabel voordat u basisbudgettering of budgetbeheer instelt. Zie Informatie over instellen van eenvoudige budgettering en budgetbeheer voor meer informatie.

Informatie	Extra details
De financiële dimensies en hoofdrekeningen die worden gebruikt voor budgettering en waarnaar of waarvan bedragen kunnen worden overgeboekt	Zie Financiële dimensies voor budgettering definiëren voor meer informatie.
De wisselkoersen die moeten worden gedefinieerd en wat deze wisselkoersen zijn.	Zie Wisselkoersen voor budget definiëren voor meer informatie.
De budgetcodes die moeten worden ingesteld voor elk budgettype en welke code u wilt gebruiken als standaardbudgetcode.	Er is minimaal één budgetcode vereist voor elk budgettype dat u wilt gebruiken. Zie Budgetcodes definiëren voor meer informatie.
De budgetjournaalposten waarvoor workflows worden gebruikt.	U wijst workflows toe aan budgetcodes. De budgetjournaalposten die zijn gekoppeld aan een budgetcode met een toegewezen workflow, worden automatisch verzonden naar de workflow. Zie Budgetregisterinvoer maken en Budgetteringworkflows instellen voor meer informatie.
De naam van elk budgetmodel.	Zie Budgetmodellen maken voor meer informatie.
De manier waarop de budgetcycli worden ingesteld.	Zie Budgetcycli definiëren voor meer informatie.
De bedragen die worden toegewezen over meerdere perioden of aan andere financiële dimensiewaarden.	Met een budgetjournaalpost kunt u een jaarlijks bedrag toewijzen over meerdere budgetperioden of budgetbedragen toewijzen aan financiële dimensiewaarden. Zie Budgetregisterinvoer maken voor meer informatie.
De financiële dimensies met terugkerende bedragen.	Met een terugkerende budgetjournaalregel kunt u een bedrag naar meerdere perioden kopiëren voor terugkerende onkosten, zoals huur. Zie Budgetregisterinvoer maken voor meer informatie.
De budgetmodellen die worden gebruikt in cashflowprognoses.	Zie Budgetmodellen maken voor meer informatie.

Alleen budgetbeheer

Als u budgetbeheer gebruikt, verzamelt u de informatie in de volgende tabel naast de informatie in de vorige sectie. Zie Informatie over instellen van eenvoudige budgettering en budgetbeheer voor meer informatie.

Informatie	Extra details
De financiële dimensies die moeten worden opgenomen in budgetbeheerregels.	Zie “Parameters voor budgetbeheer definiëren” in Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
De gebruikersgroepen die posten kunnen boeken die het resterende saldo voor een budget overschrijden.	Zie “Over-budgetmachtigingen definiëren voor gebruikersgroepen” in Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
De brondocumenten en boekhoudingsjournalen die u wilt configureren voor de budgetcontrole.	Zie “Brondocumenten selecteren voor budgetbeheer” en “Boekhoudingsjournalen selecteren voor budgetbeheer” in Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
De financiële dimensies en rekeningen die een budgetdrempel moeten hebben en wat deze drempel is.	Een budgetdrempel is het niveau van het budgetgebruik waarop u boekingen kunt voorkomen of waarschuwingen kunt weergeven. Als de drempel bijvoorbeeld 80 is, kunt u een gebruiker tijdens het boeken waarschuwen dat 80 procent van het budget voor de geselecteerde rekening is gebruikt. Zie “Parameters voor budgetbeheer definiëren” in Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
De formule voor het berekenen van het resterende saldo van een budget.	De berekening Beschikbare budgetfondsen kan worden gedefinieerd voor elke rechtspersoon, in plaats van dat u altijd de volgende berekening gebruikt: oorspronkelijk budget - werkelijke onkosten. Zie “De berekening definiëren waarmee de beschikbare budgetfondsen worden vastgesteld” in Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Het interval, zoals maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, dat wordt gebruikt om te bepalen of het beschikbare budgetsaldo voldoende is voor de transacties.	Zie “Parameters voor budgetbeheer definiëren” in Budgetbeheer instellen voor meer informatie.