Ten artykuł zawiera omówienie modułu Rozrachunki z dostawcami.
Faktury od dostawców można wprowadzać ręcznie, ale można też przyjmować je elektronicznie za pośrednictwem jednostek danych. Wprowadzone lub otrzymane faktury można przeglądać i zatwierdzać za pomocą arkusza zatwierdzania faktur lub strony Faktura od dostawcy. Aby zautomatyzować proces przeglądu w celu automatycznego zatwierdzania faktur spełniających określone kryteria i oznaczania pozostałych faktur jako przeznaczonych do przeglądu przez autoryzowanego użytkownika, można używać funkcji uzgadniania faktur, zasad faktur od dostawców oraz przepływu pracy.
Procesy biznesowe
Ustawienia modułu Rozrachunki z dostawcami
W ustawieniach rozrachunków z dostawcami można skonfigurować następujące elementy:
grupy dostawców
dostawcy
profile księgowania
opcje kalendarza płatności
parametry dotyczące dostawców, opłat, dostaw i miejsc docelowych oraz skryptów dłużnych.
Możesz przypisać typ płatności zdefiniowany w systemie, np. czek, płatność elektroniczna lub skrypt dłużny, do dowolnej metody płatności zdefiniowanej przez użytkownika.
Typy płatności są opcjonalne, ale ułatwiają sprawdzanie poprawności płatności i pozwalają szybko wybrać najlepszą metodą płatności.
Accounts payable are a liability due to a creditor when you order goods or services without paying in cash up front, which means that you buy goods on credit. Learn how to configure accounts payable in Dynamics 365 Finance, record vendor invoices, and distribute expenses, tax, and charges across accounts.
Zapoznaj się z informacjami, jak skonfigurować podstawowe i opcjonalne funkcje rozrachunków z dostawcami, w tym kroki konfiguracji, które należy wykonać przed rozpoczęciem konfigurowania rozrachunków z dostawcami.
Profile księgowania dostawców umożliwiają nadzór nad księgowaniem transakcji z dostawcami w księdze głównej. Dowiedz się, jak utworzyć profil księgowania.
Zapoznaj się z informacjami, jak skonfigurować opłaty od płatności dostawcy. Jest to zadanie korzystające z demonstracyjnej firmy USMF, w tym krok po kroku.
Zapoznaj się z informacjami na temat domyślnych kont przeciwstawnych dla arkuszy faktur od dostawcy i zatwierdzania faktur, w tym tabeli, która pomaga określić, gdzie powinny być przypisywane konta domyślne.
Uzyskaj dostęp do linków do zasobów dotyczących rozwiązywania problemów i odpowiedzi na różne często zadawane artykuły z pytaniami dotyczące Dynamics 365 Finance.
Za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Finance można zarządzać fakturami i płatnościami, uzyskiwać autoryzacje płatności, sprawdzać stan płatności, poprawiać szczegóły faktury lub płatności oraz regularnie raportować konta.
