Załącznik arkusza - Arkusz płatności odbiorcy (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Należy kliknąć pozycję Wiersze.
Ten formularz służy do wprowadzania i księgowania płatności otrzymywanych od odbiorców.
Po przesłaniu arkusza przepływu pracy do zatwierdzania niektóre przyciski formularza są niedostępne. Kiedy arkusz jest zatwierdzony, Księgowanie przycisk Opcje są dostępne, a inne formanty i pola w formularzu nie są. Płatności z zatwierdzonego arkusza można wyświetlać, edytować i przetwarzać. Jeśli zmienisz zatwierdzonego arkusza, stan przepływu pracy jest resetowany, Księgowanie przycisk Opcje nie są dostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian formularz należy ponownie przesłać do zatwierdzenia.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy
Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów
Wstrzymywanie transakcji rozrachunków z odbiorcami
Rejestruje czek postdatowany od odbiorcy i księgowanie
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Uwaga
Ten formularz może zawierać przyciski przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przycisków przepływu pracy, zobacz temat Akcje przepływu pracy.
Karty
a |
Opis |
---|---|
Przegląd |
Umożliwia tworzenie i wyświetlanie wierszy arkusza dotyczących płatności od odbiorców w wybranym arkuszu. |
Ogólne |
Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie dalszych informacji o wierszu, który wybrano na Przegląd kartę. |
Płatność |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o płatności, który jest powiązany z wybranego wiersza. |
Opłata |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o opłacie, który jest powiązany z wybranego wiersza. |
Bank |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o banku, do którego dokonywana jest płatność. |
Środki trwałe |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o środku trwałym, który jest powiązany z wybranego wiersza. |
Historia |
Umożliwia wyświetlanie historii wiersza transakcji płatności. |
Czeki postdatowane |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o postdated kontroli, które są wystawiane dla dostawcy. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy Włącz czeki postdatowane pole wyboru jest zaznaczone w Parametry księgi głównej formularza. |
Przycisk
Przycisk |
Opis |
---|---|
Edytuj płatności odbiorcy |
Otwórz Edytuj płatności odbiorcy formularz, w którym można rozliczenie płatności wybranego na Przegląd kartę. |
Księgowanie |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Sprawdzanie poprawności |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Wymiary finansowe |
Służy do otwierania menu z opcjami, aby otworzyć formularz, gdzie możesz wybrać wymiary finansowe dla konta głównego, konta przeciwstawnego lub, w razie potrzeby, konta opłat od płatności. Dostępne opcje menu zależą od formularza, z którym aktualnie pracujesz. |
Zatwierdzenie |
Otwórz menu następujących opcji:
Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku, jeśli zatwierdzenie arkusza zostało włączone w Nazwy arkuszy formularz dla nazwy arkusza, który został wybrany w Arkusz płatności formularza. |
Podatek |
Umożliwia wyświetlanie i edytowanie przed księgowaniem, jeśli trzeba, transakcji oczekiwanego podatku od sprzedaży, która jest powiązany z wiersza dziennika, wybranego na Przegląd kartę. |
Arkusz okresowy |
Otwórz Arkusz okresowy formularz, skąd będzie można pobrać wiersze arkuszu okresowym. |
Funkcje |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Stan płatności |
Otwórz menu następujących opcji:
Uwaga (NOR) Trzy dodatkowe stany są również dostępne do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Norwegii. |
Propozycja płatności |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Zapytania |
Otwórz menu następujących opcji:
Dostępne opcje zależą od stanu księgowania wybranego wiersza arkusza. |
Drukuj |
Umożliwia drukowanie raportów odpowiednich wierszy arkusza oraz drukowanie faktur pro forma dla przedpłat. |
Oznacz wiersze faktury |
Otwórz Oznacz wiersze faktury formularz, gdzie można wybrać poszczególne wiersze do rozliczenia i zmianie kwot do osadzenia się przez te linie. Ten przycisk jest dostępny tylko w następujących okolicznościach:
|
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
(Saldo) W arkuszu |
Saldo arkusza. |
(Saldo) W załączniku |
Saldo dla wybranego załącznika. |
(Suma po stronie debetowej) W arkuszu |
Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla arkusza. |
(Suma po stronie debetowej) W załączniku |
Kwota Debet dla wybranego załącznika. |
(Suma po stronie kredytowej) W arkuszu |
Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla arkusza. |
(Suma po stronie kredytowej) W załączniku |
Kwota kredytu dla wybranego załącznika. |
Data |
Służy do wprowadzania lub wyświetlania daty księgowania. Datą domyślną jest data systemowa, którą jest zwykle bieżącej daty. Gdy data w wierszu zostanie zmieniona, to domyślna data, kiedy tworzony jest nowy wiersz. |
Firma |
Wybierz podmiot prawny, który jest skojarzony z klienta dla tej transakcji. Jeśli używany jest scentralizowane płatności, osobę prawną, która tutaj jest uważany za podmiot prawny płatności, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scentralizowane płatności odbiorcy — informacje. |
Konto |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie numeru konta dla danego nabywcy. |
Faktura VAT |
Umożliwia wprowadzenie lub wybór numeru faktury związanej z płatnością. Jeśli na przykład otrzymano dowód wpłaty z banku, należy wprowadzić numer faktury. Zostaną wtedy wyświetlone informacje o odbiorcy. Uwaga Jeśli z płatnością jest związanych kilka faktur, należy przejść do formularza Rozlicz otwarte transakcje (Funkcje > Rozliczenie) i zaznaczyć te faktury. Jeśli na ekranie widać gwiazdkę (*), płatności przypisano wiele faktur lub dokumentów transakcji innych niż faktury. |
Opis |
Wprowadź opis transakcji. Można także wprowadzić kod, opis standardowy dziennik, który jest tworzony w Opisy arkuszy formularza. |
Debet |
Umożliwia wprowadzenie kwoty po stronie debetowej w walucie wybranej dla wiersza arkusza. |
Kredyt |
Umożliwia wprowadzenie kwoty po stronie kredytowej w walucie wybranej dla wiersza arkusza. Kwoty płatności odbiorców są zazwyczaj, ale nie zawsze, wprowadzona w tym polu. |
Użyj dokumentu wpłaty |
Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że kwota jest wpłacany przy użyciu dokumentu wpłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie dokumentu depozytowego. |
Typ konta przeciwstawnego |
Umożliwia wybór typu konta dla księgowania przeciwstawnego do płatności odbiorcy. Dla wierszy arkusza płatności odbiorców jest to zazwyczaj typ konta Bank. |
Konto przeciwstawne |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie konta dla typu konta przeciwstawnego, który wybrano w Typ konta przeciwstawnego pole. |
Stan płatności |
Umożliwia wybranie stanu płatności dla wiersza płatności.
Uwaga (NOR) Trzy dodatkowe stany są również dostępne do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Norwegii. |
Załącznik |
Numer załącznika dla transakcji. Do konfigurowania serii załączników służy formularz Sekwencje identyfikatorów. Jeśli Ciągłe pole wyboru jest zaznaczone w Sekwencje identyfikatorów forma i żadne zmiany użytkownika są dozwolone ( Na niższy numer i Na wyższy numer pola wyboru są wyczyszczone), to pole jest pomijane podczas przechodzenia między polami w formularzu. Seria załączników jest zaznaczone dla nazwy arkusza w Seria załączników w Nazwy arkuszy formularza. |
Waluta |
Waluta wiersza arkusza. Jeśli płatność jest realizowana w walucie obcej, należy ją określić w tym polu. Wartość domyślna tego pola jest ustalana zgodnie z następującymi priorytetami:
|
Nazwa konta |
Nazwa konta. |
Nazwa konta przeciwstawnego |
Nazwa konta przeciwstawnego. |
Metoda płatności |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie metody płatności, który jest używany dla wybranego wiersza. |
Specyfikacja płatności |
Wybierz lub zmień specyfikacji płatności, jeśli dotyczy metody płatności stosowanej w wybranym wierszu. |
Odwołanie do płatności |
Odwołanie do określonej płatności. Uwaga Jeśli jest używany dokument wpłaty, pole odwołania do płatności musi zostać wypełnione. |
Typ rozliczenia |
Typ rozliczenia transakcji płatności. Można użyć Rozlicz otwarte transakcje formularz, aby rozliczanie faktur, które zostały wcześniej zaksięgowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz). Kiedy zapisywana jest płatność odbiorcy i określany Odbiorca w Typ konta pole, transakcja zostanie zaksięgowana na wybranym koncie odbiorcy. Równocześnie transakcja jest automatycznie dokonywana na koncie rozrachunkowym odbiorcy w księdze głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Customer posting profile (formularz). |
Dokument |
Należy wprowadzić numer lub nazwę dokumentu, który jest podstawą transakcji płatności. |
Data dokumentu |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie daty dokumentu, na przykład faktury odbiorcy, który jest podstawą transakcji płatności. Data dokumentu jest używana do określenia terminu płatności oraz daty rabatu gotówkowego. |
Data zwolnienia |
Aby wstrzymać transakcję do określonej daty, należy wprowadzić tę datę. Transakcję można nadal modyfikować oraz zaksięgować ją w podanym dniu lub później. Jeśli to pole jest puste, transakcję można zaksięgować w dowolnym momencie. Uwaga To pole można wyczyścić, aby usunąć blokadę. |
Przeniesienie |
Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć jako przeniesienia transakcji. Nazwa typu transakcji dodana do transakcji płatności ułatwia późniejszą identyfikację transakcji. |
Firma |
Identyfikator dla tej osoby prawnej. Identyfikator ten służy również jako rozszerzenie w transakcjach księgowanych między osobami prawnymi księgowania międzyfirmowego. |
Typ konta |
Umożliwia wybranie lub wyświetlenie typ konta przeciwst. W wierszach arkusza płatności odbiorców, wartością domyślną dla tego pola jest Odbiorca. |
Grupa podatków |
Umożliwia wybór lub wyświetlanie grupy podatków dla transakcji. Wartością domyślną jest grupa podatków, które zostało wybrane do konta odbiorcy, wprowadzonego w wierszu płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków (formularz). |
Grupa podatków dla pozycji |
Grupa podatków dla towaru określana dla każdego wiersza arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków dla towaru (formularz). Uwaga Jeśli Zwolnienie pole wyboru w Konta główne — plan kont: %1 formularza jest zaznaczone dla konta księgowego w Konto pole w wierszu dziennika, to pole ma wartość domyślną, ale można wprowadzić wartość. |
Kierunek podatku |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kierunek podatku dla danego wiersza arkusza jest określany na podstawie ustawienia pola Kierunek podatku w formularzu Konta główne — plan kont: %1, które dotyczy konta księgowego wybranego w polu Konto wiersza arkusza. Przykład Jeśli płatności odbiorcy są rejestrowane w załączniku wraz z opłatą bankową, kierunek podatku w przypadku księgowania opłaty jest określony jako wychodzący (Podatek należny), ponieważ konto odbiorcy stanowi część księgowania załącznika. Jednakże jeśli Kierunek podatku pole jest zaznaczone w wierszu zawierającym opłatę, kierunek podatku jest pobierany z konta głównego. Kierunek podatku zmienia się na Podatek naliczony jeśli kierunek podatku na koncie jest równa Zakup. Uwaga Aby wyświetlić kierunek podatku dla wiersza arkusza, należy kliknąć opcję Podatek. |
Firma transakcji przeciwstawnej |
Wprowadź identyfikator dla tej osoby prawnej, w którym bieżąca transakcja zostaną utworzone transakcje przeciwstawne. |
Tekst transakcji przeciwstawnej |
Wprowadź opis dla pozycji dziennika przesunięcia. |
Kurs wymiany |
Kurs wymiany obowiązujący dla transakcji. |
Kurs wymiany drugiej waluty |
Kurs wymiany drugiej waluty. |
Metoda obliczania |
Podstawa obliczania kursu krzyżowego. |
Kurs krzyżowy |
Kursu krzyżowego dla transakcji. |
Załącznik arkusza zaliczki |
Wybierz ten formant, aby określić, że płatność jest przedpłatą dokonaną za pomocą załącznika arkusza przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat księgowania przedpłaty załączników arkuszy, zobacz Przedpłata załączników arkuszy na kontach przedpłat. |
Identyfikator zapłaty |
Wprowadź identyfikator płatności dla wiersza płatności. Jeśli propozycja płatności został użyty do utworzenia linii, proponowany jest identyfikator płatności faktury lub faktury korygującej, ale można go zmienić. |
Notatka |
Umożliwia wprowadzenie tekstu służącego jako opis płatności w wygenerowanym pliku dla płatności elektronicznych. |
Data należności |
Datą należności dla faktury obliczony na podstawie warunków płatności dla faktury. Można zmienić tej daty. Uwaga Termin nie jest obliczana, jeśli płatność nie jest skojarzony z fakturą. |
Profil księgowania |
Profil księgowania transakcji. Wartością domyślną jest określona dla wybranego typu konta. Profil księgowania musi być określona dla każdej aktualizacji, na przykład, dostawcy, odbiorcy lub transakcji środków trwałych. |
Kod celu banku centralnego |
Kod, który jest używany podczas raportowania do banku centralnego, jeśli jest to właściwe. |
Opis celu |
Opis kodu, która jest używana podczas raportowania do banku centralnego. |
Data importu |
Umożliwia wprowadzenie daty importowania towarów. Ta data jest używana w celu raportowania przy wykonywaniu płatności. |
Numer dokumentu banku |
Umożliwia wybranie numeru dokumentu akredytywy banku. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy importowej. |
Numer wysyłki |
Umożliwia wybranie numeru wydania akredytywy. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy importowej. |
Identyfikator opłaty |
Identyfikator opłaty. |
Kwota opłaty |
Kwota opłaty. Jest wartością bezwzględną. |
Waluta |
Kod waluty opłaty. |
Grupa podatków |
Grupa podatku dla opłaty. |
Grupa podatków dla pozycji |
Grupa podatku towaru dla opłaty. |
Typ konta |
Typ konta, na przykład dostawcy, nabywcy lub księdze, zastosowanego do transakcji opłat. |
Konto |
Umożliwia wybranie konta dla transakcji opłat. Dostępne opcje są ograniczane przez typ konta. |
Typ transakcji bankowej |
Wybierz typ transakcji bankowej używanej dla płatności. |
Odwołanie do płatności |
Odwołanie do konkretnej płatności. |
Dokument wpłaty |
Depozyt poślizgu numer dla księgowanego wiersza płatności, jeśli Użyj dokumentu wpłaty pole wyboru jest zaznaczone. |
Identyfikacja konta |
Umożliwia wybór lub wyświetlanie konta bankowego otrzymującego płatność. Można zmienić to pole, jeśli stan płatności jest inny Wysłane lub Zatwierdzone. |
Typ transakcji |
Umożliwia wybór lub wyświetlanie typu transakcji dla transakcji środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: |
Model ewidencji |
Umożliwia wybieranie i wyświetlanie modelu ewidencji dla środka trwałego. Często właściwe modele ewidencji są wyświetlane domyślnie. Na przykład, wartość modeli, które mają stan Sprzedane lub Uznany za odpadki nie są dostępne dla transakcji dodatkowych. Sugerowane są tylko modele ewidencji, które są ustawione dla warstwy księgowania arkusza. Na przykład jeśli arkusz jest skonfigurowane dla podatku, dostępne są tylko modele ewidencji, które są skonfigurowane dla podatku. |
Zgłoszone jako gotowe przez |
Użytkownik, który zgłosił arkusz jako gotowy. |
Zatwierdzone przez |
Użytkownik, który zatwierdził arkusz. |
Odrzucony przez |
Użytkownik, który odrzucił arkusz. |
Zaksięgowane z datą |
Data ostatecznego księgowania w dzienniku. |
Wykryto błędy |
Komunikaty o błędach dotyczących załącznika oraz akcje, które zostały podjęte. |
Obca firma |
Inny podmiot prawny w którym zaksięgowano transakcję, jeśli transakcja jest transakcją księgowania międzyfirmowego. |
Załącznik obcy |
Numer załącznika w międzyfirmowym podmiot prawny księgowania dla transakcji, który jest powiązany z zaksięgowaną transakcją wiersza arkusza. |
Data importu |
Data załadowania arkusza. |
Plik wygenerowany na |
Data wygenerowania pliku płatności. |
Nr pliku |
Numer wysłanego pliku. |
Data terminu płatności |
Należy wprowadzić datę, kiedy postdated sprawdzić przypada płatność, w formacie MM/DD/RRRR. |
Data odebrania |
Należy wprowadzić datę otrzymania postdated sprawdzić od klienta, w formacie MM/DD/RRRR. |
Stan czeku postdatowanego |
Stan postdated sprawdzić:
|
Numer czeku |
Numer czeku, postdated. |
Kasjer |
Wybierz identyfikator kasjera, który jest odpowiedzialny za transakcję postdated wyboru. |
Sprzedawca |
Wybierz identyfikator sprzedawcy, który jest odpowiedzialny za transakcję postdated wyboru. |
Czek zastępczy |
Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że kontrola jest zamiennikiem oryginalnego wyboru. |
Komentarze |
Umożliwia wprowadzenie przyczyny otrzymujących wyboru wymiany. |
Oryginalny czek |
Zaznacz oryginalne szczegóły wyboru postdated, takie jak numer czeku, terminu wymagalności oraz konta odbiorcy. |
Waluta |
Kod waluty, która jest używana do sprawdzania wymiana. |
Kwota |
Kwoty określonej dla postdated wyboru. |
Oddział banku wystawiającego |
Wprowadź nazwę oddziału banku do sprawdzania postdated. |
Nazwa banku wystawiającego |
Wprowadź nazwę banku, w przypadku kontroli postdated. |
Patrz również
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).