Sobre a configuração do planejamento de orçamento

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Este tópico também contém informações para ajudar você a configurar o planejamento de orçamento e a definir os processos de planejamento de orçamento. Depois que configurar o planejamento de orçamento, você poderá configurar um ou mais processos de planejamento de orçamento. Para obter mais informações sobre como configurar processos de planejamento de orçamento, consulte Setting up budget planning processes neste tópico.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.

Configurando o planejamento de orçamento

Antes de configurar o planejamento de orçamento, examine os requisitos de planejamento de orçamento em Visão geral do planejamento de orçamento. Os requisitos de planejamento de orçamento que devem ser concluídos antes da configuração do planejamento de orçamento incluem a configuração da hierarquia da organização de orçamento, a criação de modelos do plano de orçamento e a configuração de fluxos de trabalho do Orçamento.

Depois de concluir os requisitos do planejamento de orçamento, você poderá configurar o planejamento de orçamento usando o formulário Configuração de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Configurar o planejamento de orçamento" em Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. Para obter mais informações sobre o formulário Configuração de planejamento de orçamento, consulte Configuração de planejamento de orçamento (formulário).

As seguintes áreas são abordadas nesta seção:

Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates

Cenários, estágios, parâmetros e fluxos de trabalho do planejamento de orçamento

Quando você configura o planejamento de orçamento, começa definindo cenários, parâmetros, estágios e fluxos de trabalho.

Parâmetros – Defina as regras de segurança a serem aplicadas aos planos de orçamento, e o nível de detalhe a ser incluso para os planos de orçamento no Microsoft Excel.
Cenários do plano de orçamento – defina categorias de dados para os planos de orçamento. Você define os cenários do plano de orçamento para dar suporte e classes monetárias e a outras classes de unidade de medida, como quantidade. Exemplos de cenários de plano de orçamento monetário são Ano anterior do departamento e Solicitações do departamento. A contagem de chamadas de emergência e de FTE (equivalente ao horário integral) do ano anterior são exemplos de cenários que usam quantidades. Quando você cria um plano de orçamento, seleciona um cenário para as linhas do plano de orçamento. Quando você seleciona outro cenário, insere outro conjunto de linhas de plano de orçamento.
Fases de planejamento de orçamento – defina as etapas seguidas por um plano de orçamento desde a concepção até a aprovação final. Os estágios do planejamento de orçamento são organizados em fluxos de trabalho do planejamento de orçamento. Exemplos de estágios do planejamento de orçamento são Revisão do departamento, Envio do departamento, Revisão da gerência e Aprovação da gerência.
Fluxos de trabalho do planejamento de orçamento – defina a ordem dos estágios do planejamento de orçamento e associe cada fluxo de trabalho do planejamento de orçamento a uma ID de fluxo de trabalho do Orçamento. Os fluxos de trabalho do planejamento de orçamento consistem nos estágios do planejamento de orçamento. Os fluxos de trabalho de orçamento são processos automatizados que movem planos de orçamento pelos estágios do planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Fluxos de trabalho" neste tópico.

Os exemplos a seguir mostram exemplos de dois fluxos de trabalho do planejamento de orçamento, um para departamentos e outro para a gerência. O fluxo de trabalho do departamento tem três estágios: cenários de envio do plano de orçamento, revisão dos cenários e aprovação dos cenários. O fluxo de trabalho da gerência tem um estágio de revisão e outro estágio para aprovação final.

Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento	Cenários de estágio do planejamento de orçamento e do plano de orçamento
Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento de departamento	Estágio de envio do departamento Cenário do ano anterior do departamento Solicitação do departamento – cenário de melhor caso Solicitação do departamento – cenário de pior caso Estágio de revisão do departamento Solicitação do departamento – cenário de melhor caso Solicitação de departamento – cenário de pior caso Estágio de aprovação do departamento Solicitação do departamento – cenário de melhor caso Solicitação de departamento – cenário de pior caso
Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento da gerência	Estágio de revisão da gerência Todas as solicitações de departamentos – cenário de melhor caso Todas as solicitações de departamentos – cenário de pior caso Estágio de aprovação final da gerência Cenário de todas as solicitações de departamentos

Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento de departamento

Estágio de envio do departamento

Cenário do ano anterior do departamento
Solicitação do departamento – cenário de melhor caso
Solicitação do departamento – cenário de pior caso

Estágio de revisão do departamento

Solicitação do departamento – cenário de melhor caso
Solicitação de departamento – cenário de pior caso

Estágio de aprovação do departamento

Solicitação do departamento – cenário de melhor caso
Solicitação de departamento – cenário de pior caso

Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento da gerência

Estágio de revisão da gerência

Todas as solicitações de departamentos – cenário de melhor caso
Todas as solicitações de departamentos – cenário de pior caso

Estágio de aprovação final da gerência

Cenário de todas as solicitações de departamentos

Um cenário pode conter dados diferentes em estágios e fluxos de trabalho diferentes. Por exemplo, durante uma revisão da gerência, você poderia adicionar, remover ou modificar linhas do plano de orçamento no cenário de melhor caso.

No estágio de aprovação final, as linhas do plano de orçamento nos cenários para os departamentos podem ser agregadas em um cenário para todos os departamentos.

Fluxos de trabalho

Um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento consiste em um conjunto de estágios ordenados pelos quais um plano de orçamento se move. Cada fluxo de trabalho do planejamento de orçamento está associado a um fluxo de trabalho de orçamento que encaminha os planos de orçamento, juntamente com as planilhas, justificações e anexos, pela organização para revisões e aprovações.

Antes de configurar um fluxo de trabalho de Orçamento para o planejamento de orçamento, você deverá compilar as seguintes informações:

Os estágios do planejamento e orçamento da ordem dos estágios nos fluxos de trabalho do planejamento de orçamento.
Os centros de responsabilidade para os quais os planos de orçamento são encaminhados na hierarquia da organização de orçamento.
Os usuários que desenvolvem, examinam e aprovam os planos de orçamento. Os usuários envolvidos com o planejamento de orçamento devem estar associados aos registros dos trabalhadores cujas posições se reportam a uma unidade organizacional na hierarquia da organização de planejamento de orçamento. Como alternativa, os usuários que estiverem fora da hierarquia devem ser adicionados a um grupo de usuários do planejamento de orçamento.
O escopo dos fluxos de trabalho do Orçamento. Determine se você usará um fluxo de trabalho para a hierarquia da organização ou vários centros de responsabilidade, ou se você usará um fluxo de trabalho do Orçamento separado para cada centro de responsabilidade.
As alocações dos cenários de plano de orçamento. Determine se os valores de orçamento previstos, solicitados e aprovados serão alocados entre cenários ou se serão agregados ou distribuídos entre planos de orçamento principais e os planos de orçamento associados. Determine também se os valores de orçamento serão automaticamente alocados usando alocações e agendas de estágio.
As restrições de fluxo de trabalho. Determine se os usuários poderão redefinir ou excluir os planos de orçamento que usam o fluxo de trabalho. Essas opções estão disponíveis a partir do atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Clique em Orçamento > Configuração > Fluxos de trabalho de orçamento. Então, selecione Fluxos de trabalho do plano de orçamento no editor de fluxo de trabalho para criar um fluxo de trabalho do Orçamento. Você associa um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento a uma ID de fluxo de trabalho do Orçamento na área Fluxos de trabalho do formulário Configuração de planejamento de orçamento.

Por exemplo, o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento para o orçamento operacional do departamento tem três estágios: Enviado pelo departamento, Examinado pelo departamento e Aprovado pelo departamento. Você usa o editor de fluxo de trabalho para criar um fluxo de trabalho de Orçamento com dois elementos da transição de estágio para lidar com as transições entre os três estágios. Em seguida, usando uma ID de fluxo de trabalho como 00049_001, você associa o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento do orçamento operacional do departamento ao fluxo de trabalho do Orçamento que contém os dois elementos de transição de estágio.

Elementos do fluxo de trabalho para planos de orçamento

Quando você seleciona Fluxos de trabalho do plano de orçamento como o tipo de fluxo de trabalho, os seguintes elementos de fluxo de trabalho estão disponíveis:

Aprovar plano de orçamento – Crie um elemento de aprovação para planos de orçamento. Esse elemento de aprovação possui os seguintes resultados: Aprovar, Rejeitar, Solicitar alteração, Delegar, Cancelar, e Exibir histórico.
Ativar plano de orçamento associado – crie uma tarefa automatizada para ativar os planos de orçamento associados a um plano de orçamento principal. Para os planos associados que estejam ativados, o status do fluxo de trabalho é definido como Não enviado e o status do documento é definido como Rascunho. Se nenhum plano estiver associado ao plano de orçamento principal, será criado um plano de orçamento associado, e o gerente de orçamento da organização será o preparador. Se não houver um gerente de orçamento, o preparador do plano de orçamento principal será o preparador do plano de orçamento associado.
Plano de orçamento da transição de fases – Crie uma tarefa automatizada para executar uma transição de fase para um plano de orçamento. A tarefa da transição de estágio altera o estágio do planejamento de orçamento para o próximo estágio no fluxo de trabalho do planejamento de orçamento. Fluxos de trabalho do plano de orçamento devem conter um elemento de transição da fase para cada transição que mover um plano do orçamento para a próxima fase do planejamento do orçamento. Por exemplo, um fluxo de trabalho para um processo de planejamento de orçamento de três estágios requer dois elementos de transição de estágio para conectar os três elementos de aprovação associados aos três estágios do planejamento de orçamento.
Alocação de fase do planejamento de orçamento – crie uma tarefa automatizada para executar uma alocação usando uma agenda de alocação durante o fluxo de trabalho e o estágio do planejamento de orçamento. A agenda de alocação especifica o método de alocação, o cenário de origem e o cenário de destino.
Controles de fluxo – crie elementos do fluxo de trabalho padrão para decisões e atividades.
Revisar planos de orçamento associados que estejam concluídos – crie uma tarefa para que os usuários examinem os planos de orçamento concluídos que estejam associados a um plano de orçamento principal. Todos os planos de orçamento associados devem ter um status de fluxo de trabalho Aprovar ou Rejeitar antes que a revisão possa ser concluída para o plano de orçamento principal.
Revisar plano de orçamento – crie uma tarefa para que um usuário examine os planos de orçamento.

Participantes do fluxo de trabalho para planos de orçamento

Os participantes do fluxo de trabalho para planos do orçamento incluem os seguintes participantes da organização de orçamento:

Gerente da estrutura de organização de orçamento
Preparador do plano de orçamento
Gerente da organização de orçamento
Preparador do plano pai de orçamento
Gerente de organização de orçamento principal

Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de Orçamento.

Regras do estágio de planejamento de orçamento e restrições do cenário

Quando você trabalha com um plano de orçamento, as regras do estágio e as restrições do cenário são combinadas para determinar o seu acesso aos cenários do plano de orçamento e às linhas do plano de orçamento para os cenários. As restrições dos cenários de planejamento de orçamento são configuradas no formulário Configuração de planejamento de orçamento e definem quando você poderá exibir ou alterar dados do cenário. As regras de estágio do planejamento de orçamento são configuradas no formulário Processo de planejamento de orçamento e determinam se você pode adicionar ou alterar as linhas do plano de orçamento em cada estágio.

A tabela a seguir mostra como as regras de estágios e as restrições do cenário afetam o acesso para exibir, modificar e adicionar dados do cenário. Por exemplo, se as regras de estágio especificarem que linhas podem ser modificadas mas não adicionados durante um estágio, uma restrição ao cenário com acesso de edição permitiria que as linhas do plano de orçamento fossem alteradas. Entretanto, nenhuma linha nova poderia ser adicionada.

Regra de estágio - Modificar linhas	Regra de estágio - Adicionar linhas	Restrição ao cenário	Nível de acesso ao cenário - Exibir ou Editar
Não	Não	Exibir	Exibir
Não	Não	Nenhum	Nenhum
Não	Não	Editar	Exibir
Sim	Não	Exibir	Exibir
Sim	Não	Nenhum	Nenhum
Sim	Não	Editar	Editar (modificar somente linhas)
Sim	Sim	Exibir	Exibir
Sim	Sim	Nenhum	Nenhum
Sim	Sim	Editar	Editar (modificar e adicionar linhas)

Alocações

No planejamento de orçamento, os valores ou as quantidades nas linhas do plano de orçamento podem ser alocados entre os cenários de origem e destino. Embora o cenário de origem e de destino normalmente sejam diferentes, eles também podem ser iguais. Você pode executar alocações usando os seguintes métodos de alocação:

Alocar entre períodos – as linhas do plano de orçamento são alocadas desde o cenário do plano de orçamento de origem nos períodos do cenário de destino usando uma chave de alocação de período. Antes que possa alocar entre períodos, deverá configurar chaves de alocação de período no formulário Categorias do período de alocação. Para obter mais informações, consulte Categorias de alocação de período (formulário).
Alocar para dimensões – as linhas do plano de orçamento são alocadas desde o cenário do plano de orçamento de origem nas dimensões financeiras do cenário de destino. Antes que possa distribuir as dimensões, você deverá configurar condições de alocação de orçamento no formulário Condições de alocação de orçamento. Para obter mais informações, consulte Termos de alocação de orçamento (formulário).
Agregar – as linhas do plano de orçamento são agregadas desde o cenário de origem nos planos de orçamento associados para o cenário de destino no plano de orçamento principal.
Distribuir – as linhas do plano de orçamento são distribuídas desde o cenário do plano de orçamento de origem no plano de orçamento principal para o cenário de destino nos planos de orçamento associados.

Antes de criar planos de orçamento para agregar ou distribuir linhas de plano de orçamento, você deverá configurar o processo de planejamento de orçamento para poder criar planos de orçamento associados. Para obter mais informações, consulte "Configurar processos de planejamento de orçamento" em Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento.
Usar regras de alocação do razão – Iniciando com o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você pode usar as regras de alocação do razão para as linhas do plano de orçamento. As linhas do plano de orçamento são distribuídas do cenário do plano de orçamento de origem ao cenário do plano de orçamento de destino de acordo com a regra de alocação do razão selecionada. Para obter mais informações sobre as regras de alocação do razão, consulte Sobre regras de alocação e Criar uma regra de alocação.

Agendas de alocação e alocações de estágio

Você configura agendas de alocação e alocações de estágios no formulário Configuração de planejamento de orçamento. Agendas de alocação e alocações de estágio são usadas para alocar automaticamente linhas do plano de orçamento durante o processamento do fluxo de trabalho. As linhas do plano de orçamento no cenário de destino podem ser criadas e modificadas sem a intervenção do preparador ou do revisor do plano de orçamento para criar as linhas.

Quando você configura uma agenda de alocação, seleciona um método de alocação, o cenário de origem e o cenário de destino. Ao configurar uma alocação de estágio, você associa o fluxo de trabalho e o estágio do planejamento de orçamento à agenda de alocação. O fluxo de trabalho do planejamento de orçamento deve estar associado a um fluxo de trabalho de orçamento que usa a tarefa de fluxo de trabalho automatizada Alocação de fase do planejamento de orçamento. Quando o fluxo de trabalho atingir o estágio especificado, a alocação ocorrerá automaticamente. Essa tarefa automatizada pode ser usada para criar linhas do plano de orçamento em um novo cenário.

Prioridades do planejamento de orçamento

Você define as prioridades do plano de orçamento no formulário Configuração de planejamento de orçamento. As prioridades do plano de orçamento definem categorias e objetivos para planos do orçamento. As prioridades do plano de orçamento podem ser usadas para organizar, classificar e avaliar vários planos de orçamento. Por exemplo, você pode criar uma prioridade de planejamento de orçamento para saúde e segurança e então avaliar os planos de orçamento atribuídos a essa prioridade. Também é possível atribuir um número para classificar planos de orçamento em todos os planos de orçamento.

Pastas e modelos

Você deve definir os locais de pasta para os anexos dos planos de orçamento. Também deve definir o local para os modelos de plano de orçamento usados para criar as planilhas e a justificação. Como podem haver vários anexos e modelos, recomendamos que você armazene os arquivos em locais diferentes.

Configurando processos de planejamento de orçamento

Você configura processos de planejamento de orçamento no formulário Processo de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Configurar processos de planejamento de orçamento" em Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. Para obter mais informações sobre o formulário Processo de planejamento de orçamento, consulte Orçamento (formulário) do processo de planejamento.

Depois de configurar o planejamento de orçamento, você poderá configurar processos do planejamento de orçamento. Para cada processo de planejamento de orçamento, você seleciona um ciclo orçamentário e um razão. Então, você seleciona a hierarquia da organização de orçamento, os cenários, os estágios e os fluxos de trabalho para o processo de planejamento de orçamento.

Depois de selecionar a hierarquia da organização de orçamento na Guia Rápida Administração do processo de planejamento de orçamento, você deverá atribuir um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento a todos os centros de responsabilidade da organização que aparecem na grade. Para atribuir ou alterar o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento para centros de responsabilidade semelhantes, clique em Atribuir fluxo de trabalho e então selecione o tipo de organização para o destino e o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento a ser usado. A ID de fluxo de trabalho do Orçamento associada a cada fluxo de trabalho do planejamento de orçamento é adicionada à grade automaticamente.

Quando você define as regras e os modelos do estágio na Guia Rápida Regras e modelos da fase de planejamento de orçamento, pode definir um conjunto de regras e modelos diferente para cada estágio de planejamento de orçamento. Por exemplo, o estágio de revisão da Gerência pode permitir que os usuários modifiquem linhas em um plano de orçamento, mas não adicionem linhas. O estágio de revisão de Departamento pode permitir que os usuários adicionem ou modifiquem linhas.

Use as caixas de seleção Associar planos de orçamento da Guia Rápida Regras e modelos da fase de planejamento de orçamento para determinar se os planos de orçamento associados podem ser criados durante um estágio do planejamento de orçamento. Essas configurações também determinam se você pode exibir os planos de orçamento principais criados em um nível da hierarquia da organização superior ao nível onde os planos de orçamento associados foram criados.

Os valores de caixa de seleção Adicionar linhas e Modificar linhas, juntamente com as restrições do cenário, determinam se você pode adicionar ou alterar as linhas do plano de orçamento em um estágio do planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte a seção Budget planning stage rules and scenario constraints deste tópico.

Observação

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