Visão geral do planejamento de orçamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico apresenta planejamento de orçamento e contém informações para ajudar a configurar o planejamento de orçamento e a definir os processos de planejamento de orçamento.
Sobre o planejamento de orçamento
O planejamento de orçamento é o processo de preparar os orçamentos que são implementados por uma organização. As organizações do setor público e privado podem configurar o planejamento de orçamento e, em seguida, definir os processos de planejamento de orçamento para atender às políticas, aos procedimentos e aos requisitos para preparação do orçamento da organização. Você pode usar o planejamento de orçamento para realizar estas tarefas:
Associar processos de planejamento de orçamento a ciclos de orçamento, razões e hierarquias da organização.
Analisar e atualizar planos de orçamento usando vários cenários. Você pode encaminhar automaticamente os planos de orçamento, juntamente com planilhas, justificações e anexos, para revisão e aprovação.
Consolidar vários planos de orçamento de um nível mais baixo da organização em um único plano de orçamento pai em um nível mais alto na organização. Também é possível desenvolver um único plano de orçamento em um nível mais alto da organização e alocar o orçamento para os níveis mais baixos da organização.
Quando você usa o planejamento de orçamento, as regras do planejamento de orçamento são adicionadas às regras avançadas e as estruturas de conta, e as tarefas e os elementos do planejamento de orçamento são adicionados aos fluxos de trabalho Orçamento. As finalidades de Planejamento de orçamento e de Segurança também são adicionadas às hierarquias da organização.
O planejamento de orçamento é integrado a outros módulos, de forma que você possa exibir as informações anteriores de orçamentos, despesas reais, ativos fixos e recursos humanos. O planejamento de orçamento também é integrado ao Microsoft Excel e Microsoft Word, de forma que você pode usar essas ferramentas para trabalhar com os dados do planejamento de orçamento. Por exemplo, um gerente de orçamento pode importar a solicitação de orçamento de um departamento em uma planilha do Excel de um cenário do plano de orçamento. Os dados podem ser analisados, atualizados e representados em gráfico na planilha e, em seguida, publicados de volta nas linhas do plano de orçamento.
Requisitos do planejamento de orçamento
A chave de configuração Orçamento para orçamento básico e a Chave de configuração do planejamento de orçamento deve estar habilitada. A chave de configuração Controle de orçamento é opcional, mas geralmente está habilitada. Para obter mais informações, consulte Chaves de configuração e "chaves de configuração Orçamento" em Visão geral de configurações: orçamento básico e controle de orçamento.
Antes de configurar o planejamento de orçamento e definir processos de planejamento de orçamento, você deve definir o orçamento básico. Você também deve configurar o controle de orçamento, se estiver usando o controle de orçamento. Ao configurar o orçamento básico, inclua as dimensões financeiras, as sequências numéricas, os ciclos orçamentários e as taxas de câmbio para o planejamento de orçamento. Para obter informações da visão geral, consulte Visão geral de configurações: orçamento básico e controle de orçamento. Para obter uma lista de tópicos sobre o orçamento básico, consulte Configurando orçamento básico.
A tabela a seguir descreve as informações que você deverá compilar antes de configurar o planejamento de orçamento e definir processos de planejamento de orçamento.
Informações a serem compiladas |
Mais informações |
|---|---|
As dimensões financeiras que são necessárias para o planejamento de orçamento, mas que ainda não estão disponíveis no plano de contas. |
Para obter mais informações, consulte Regras de planejamento de orçamento (formulário) e Criar estruturas de conta avançadas e regras para o planejamento do orçamento. |
Os departamentos, as unidades de negócios e os centros de custos na hierarquia da organização. |
O gerente de orçamento deve ser atribuído a uma função que tenha permissão para criar e manter hierarquias da organização. Para obter informações sobre como atribuir a finalidade do Planejamento de orçamento a uma hierarquia da organização, consulte Criar ou modificar uma hierarquia da organização. Observação Somente uma hierarquia da organização pode ser atribuída a um processo de planejamento de orçamento. |
Os usuários que estão fora da hierarquia da organização do planejamento de orçamento ou não estão associados a uma unidade organizacional na hierarquia, mas que devem trabalhar com planos de orçamento. |
Os usuários que estão fora da hierarquia da organização do orçamento de planejamento podem ser atribuídos a um grupo de usuários do planejamento de orçamento. Esse grupo de usuários pode então ser associado ao plano de orçamento com o qual os usuários trabalham. Para obter mais informações, consulte Grupos de usuários (formulário), Manage user groups e Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento. |
A alocação, a transição da fase, a revisão e os requisitos de aprovação para os fluxos de trabalho do Orçamento. |
Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Configurar fluxos de trabalho de Orçamento. |
Os fluxos de trabalho e as fases do planejamento de orçamento para os processos de planejamento de orçamento. |
Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. |
O acesso que os usuários devem ter para exibir, modificar e adicionar dados do plano de orçamento. |
Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. Para obter informações sobre como atribuir a finalidade do Segurança a uma hierarquia da organização, consulte Hierarquias da organização, Configurar segurança de planejamento de orçamento. e Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Os modelos do Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX para os dados que você deseja ver nas planilhas e justificativas. |
O autor de um modelo deve criar os modelos do Excel e Word que estrutura os dados nas planilhas e justificações. Os campos dos modelos estão disponíveis no serviço Web Planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte Criar modelos do plano de orçamento manualmente e Criar modelos da planilha de plano de orçamento usando um assistente. |
Os locais de pasta para anexos, modelos, planilhas e justificativas. |
Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. |
Se você usar o Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX, a segurança e as permissões para arquivos e pastas da rede. |
As contas de usuário adequadas devem ter acesso aos documentos na rede. Para obter mais informações, consulte Create service accounts. |
Os tipos de dados nos cenários do plano de orçamento, como monetário ou quantidade. |
Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. |
Os dados nos cenários do planejamento de orçamento que devem ser inseridos manualmente ou alocados. |
Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Sobre planos de orçamento. |
Os dados do planejamento de orçamento que devem ser gerados de fontes como orçamentos anteriores, despesas reais, ativos fixos e posições de previsão. |
Para obter mais informações, consulte Gerar planos de orçamento a partir das informações de origem. |
Observação
Recomendamos que você use Management Reporter do Microsoft Dynamics ERP para criar, fazer manutenção, implantar e exibir os relatórios financeiros que incluem dados de planejamento de orçamento. Management Reporter permite criar relatórios financeiros com base nas contas contábeis e dimensões financeiras, fazer busca detalhada do nível de detalhes de transação e usar a exibição de relatório baseada em web. Para obter mais informações sobre como imprimir relatórios financeiros usando o Management Reporter, consulte Verificação de Gerenciamento para o ERP do Microsoft Dynamics.
Você pode usar Management Reporter para relatar dados de planejamento de orçamento somente se tiver o pacote cumulativo com versão 4 ou posterior para o Management Reporter 2012 instalado.
Consulte também
Visão geral de configurações: orçamento básico e controle de orçamento
Configurar fluxos de trabalho de Orçamento
Sobre a configuração do planejamento de orçamento
Criar modelos do plano de orçamento manualmente
Configurar segurança de planejamento de orçamento.
Gerar planos de orçamento a partir das informações de origem
Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento