Componentes do relatório financeiro
Este artigo descreve como os componentes, ou blocos modulares, das definições de relatório são utilizados em relatórios financeiros. Estes blocos modulares incluem definições de linha, definições de coluna e definições da árvore de relatórios. O artigo explica como organizar e bloquear blocos modulares.
A filosofia de design por trás do Report Designer financeiro é dividir a informação no menor componente ou bloco modular, e depois misturar e combinar os componentes conforme necessário. Portanto, a formatação do seu relatório é separada dos seus dados financeiros, e pode alterar o design de um relatório sem modificar os dados financeiros no Microsoft Dynamics 365 Finance. Ao utilizar esta abordagem de bloco modular, pode combinar texto, quantidades e cálculos para produzir os relatórios de que precisa. Além disso, esta flexibilidade incentiva a criatividade, facilitando a visualização das suas operações de diferentes formas. Os blocos modulares individuais de uma definição de relatório são semelhantes a uma folha de cálculo tridimensional, mas têm mais poder. Uma definição de relatório especifica a definição de linha, a definição de coluna e a definição de árvore de relatórios opcional que deve ser utilizada para o relatório. Também inclui informações sobre onde armazenar o relatório que é gerado e como formatá-lo.
Blocos modulares de um relatório
| Bloco modular | Descrição | Para obter mais informações |
|---|---|---|
| Definição de linha | Uma definição de linha define as linhas descritivas (por exemplo, salários ou vendas) num relatório. Também lista os valores ou dimensões do segmento que contêm os valores de cada item de linha, e inclui formatação de linha e cálculos. | Definições de linha |
| Definição de coluna | Uma definição de coluna define o período a utilizar quando os dados são extraídos das dimensões financeiras. Também inclui formatação de colunas e cálculos. | Definições de coluna |
| Definição da árvore de relatórios | Uma definição da árvore de relatórios assemelha-se a um gráfico organizacional. Contém unidades de reporte individuais que representam cada caixa na tabela. As unidades podem ser departamentos individuais a partir dos dados financeiros ou unidades de nível superior que resumem dados de outras unidades de reporte. | Definições da árvore de reporte |
| Definição de relatório | Uma definição de relatório utiliza uma definição de linha, uma definição de coluna e uma definição de árvore de relatórios opcional para construir um relatório. Também fornece opções e definições adicionais que pode usar para personalizar um relatório. | Definição de relatório |
Se é novo a desenhar relatórios, pode achar útil usar o assistente de relatório para criar rapidamente uma definição de relatório que pode personalizar mais tarde. Se tiver experiência na conceção de relatórios e quiser mais flexibilidade para a conceção de relatórios, pode combinar blocos modulares novos ou existentes para criar uma nova definição de relatório. Não tem de compreender completamente todas as opções de definição de relatório disponíveis para produzir relatórios de qualidade. À medida que se familiariza com a conceção de relatórios, pode expandir as definições de relatório para tirar partido de funcionalidades mais avançadas. Depois de criar um relatório básico, pode personalizar a definição de relatório e qualquer um dos blocos modulares na definição de relatório.
Organizar os blocos modulares
Use pastas para organizar os seus blocos modulares no Report Designer. Todas as pastas são específicas do tipo de bloco modular que contêm. Por exemplo, todas as pastas que contêm definições de linha estão localizadas no painel Definições de Linha no Report Designer.
Criar uma pasta
No Report Designer, selecione o tipo de bloco modular para organizar no painel de navegação. Por exemplo, para ordenar uma definição de linha, clique em Definições de Linha.
No painel de navegação, selecione a pasta existente onde quer criar a nova pasta e, em seguida, siga um destes passos:
- Clique com o botão direito na pasta do elemento principal e, em seguida, clique em Nova pasta.
- Selecione a pasta do elemento principal, clique em Ficheiro e depois clique em Nova pasta.
Quando aparecer a nova pasta, introduza o nome da nova pasta e, em seguida, prima Enter.
Bloquear um bloco modular
Pode criar uma palavra-passe para bloquear e ajudar a proteger um bloco modular. Desta forma, pode adicionar um nível de segurança a um componente de relatório sem assegurar todo o sistema. Uma palavra-passe pode ajudar a proteger a informação do bloco modular que é importante para o seu processo de reporte no final do mês. Um utilizador em qualquer função pode bloquear um bloco modular. No entanto, outros utilizadores têm sempre acesso apenas de leitura a um componente bloqueado. Os utilizadores podem abrir, alterar e guardar o componente bloqueado com um novo nome. Um utilizador que tenha o papel de administrador pode sempre aceder e alterar um bloco modular bloqueado.
- No Report Designer, abra o componente do relatório a bloquear, como uma definição de linha, definição de coluna, definição de relatório ou definição de árvore de reporte.
- No menu Ferramentas, clique em Proteger/Desproteger. Também pode clicar em Proteger/Desproteger (o ícone de bloquear) na barra de ferramentas.
- Na caixa de diálogo Proteger, introduza e confirme uma palavra-passe e depois clique em OK. O ícone de bloqueio na barra de ferramentas é realçado quando um bloco modular aberto está bloqueado.
Para desbloquear um bloco modular bloqueado, abra o bloco modular e, em seguida, clique em Proteger/Desproteger na barra de ferramentas. Como alternativa, no menu Ferramentas, clique em Desproteger.
Grupos de blocos modulares
Os blocos modulares são as definições de linha, definições de coluna, definições de árvore de relatórios e definições de relatório que são criadas por si para um relatório. Grupos de blocos modulares são coleções das definições e conjuntos de valores de dimensão.
Ver um grupo de blocos modulares
Pode ver todos os blocos modulares que são atribuídos a um grupo de blocos modulares. Também pode exportar ou importar um grupo de blocos modulares.
- No Report Designer, no menu Empresa, clique em Grupos de blocos modulares.
- Na caixa de Grupos de blocos modulares, selecione o bloco modular a ver.
- Clique em Ver para abrir a caixa de diálogo Ver grupo de blocos modulares, onde pode ver o conteúdo do grupo de blocos modulares.
- Clique em Fechar para fechar as caixas de diálogo.
Exportar um grupo de blocos modulares
Pode exportar um grupo de blocos modulares ou blocos modulares de relatório específicos num grupo de blocos modulares. Pode usar o grupo de blocos modulares exportado como cópia de segurança. Também pode copiar os dados exportados entre instalações. O Report Designer inclui os estilos de letra referenciados e conjuntos de valores de dimensão juntamente com o grupo de blocos modulares.
No Report Designer, no menu Empresa, clique em Grupos de blocos modulares.
Na caixa de diálogo Grupos de blocos modulares, selecione o grupo de blocos modulares a exportar e, em seguida, clique em Exportar.
Na caixa de diálogo Exportar, selecione as definições de relatório a exportar:
- Para exportar todas as definições de relatório e os blocos modulares associados, clique em Selecionar tudo.
- Para exportar relatórios específicos, linhas, colunas, árvores ou conjuntos de valores de dimensão, clique no separador apropriado e, em seguida, selecione os itens a exportar. Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar vários itens num separador.
Nota
Quando seleciona relatórios para exportar, são selecionadas as linhas, colunas, árvores e conjuntos de valores de dimensão associados.
Quando terminar de selecionar itens para exportar, clique em Exportar.
Na caixa de diálogo Guardar Como, selecione uma localização para onde exportar o grupo de blocos modulares.
No campo Nome do ficheiro, introduza um nome para o ficheiro. O Report Designer adiciona automaticamente uma extensão de nome de ficheiro .tdbx.
Clique em Guardar. O grupo de blocos modulares é guardado na localização que especificou.
Importar um grupo de blocos modulares
Pode importar um grupo de blocos modulares para um grupo de blocos modulares existente. Todos os grupos de blocos modulares importados mantêm os seus estilos de letra originais e referências da empresa, e incluem os conjuntos de valores de dimensão relevantes.
No Report Designer, no menu Empresa, clique em Grupos de blocos modulares.
Na caixa de diálogo Grupos de blocos modulares, selecione o bloco modular para onde pretende importar um grupo de blocos modulares e, em seguida, clique em Importar.
Na caixa de diálogo Abrir, selecione o grupo de blocos modulares a importar e, em seguida, clique em Abrir.
Na caixa de diálogo Importar, selecione as definições de relatório a importar:
- Para importar todas as definições de relatório e os blocos modulares de suporte, clique em Selecionar tudo.
- Para importar relatórios, linhas, colunas, árvores ou conjuntos de valores de dimensão específicos, selecione os relatórios, linhas, colunas, árvores ou conjuntos de valores de dimensão a importar.
Quando terminar de selecionar itens para importar, clique em Importar.
Anular uma saída de um bloco modular
Quando se abre um bloco modular, os outros utilizadores têm acesso apenas de leitura desse bloco modular. Por vezes, os utilizadores esquecem-se de fechar um bloco modular, ou encerram o sistema sem fechar o bloco modular. Portanto, o bloco modular permanece com saída dada, e nenhum outro utilizador pode abri-lo. Nestas situações, um administrador de relatórios financeiros pode utilizar a caixa de diálogo Itens com Saída Dada para dar entrada de blocos modulares de que os utilizadores deram saída.
Nota
Tem de ter a função de administrador para dar entrada de blocos modulares utilizando a caixa de diálogo Itens com Saída Dada.
- No Report Designer, no menu Ferramentas, clique em Itens com saída dada.
- Na caixa de diálogo Itens com saída dada, selecione Mostrar itens de todos os utilizadores. A lista é atualizada para apresentar todos os blocos modulares dos quais foi dada saída e os utilizadores que o fizeram.
- Selecione um bloco modular e, em seguida, clique em Anular dar saída.
- Clique em Sim para dar entrada do bloco modular.