О базовом бюджетировании и настройках бюджетного контроля

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

В этом разделе описана настройка для базового бюджетирования и бюджетного контроля. Дополнительные сведения о том что нужно сделать перед началом настройки см. в разделе Обзор настройки: базовое бюджетирование и бюджетный контроль.

Примечание

Этот раздел содержит сведения о финансовых бюджетах. Сведения о бюджетах для проектов см. в разделе О бюджетах проекта и прогнозах.

Основное бюджетирование

Для создания бюджета для вашей организации, вы устанавливаете бюджетные суммы для значений финансовой аналитики финансовых аналитик, включенных для бюджетирования. Обычно устанавливаются суммы бюджета для всех мероприятий, которые относятся к расходам. Для настройки бюджетных сумм для значений финансовой аналитики, сначала создайте запись регистра бюджета, которая имеет тип Исходный бюджет. После обновления сальдо бюджета, значения финансовых аналитик имеют бюджет.

При просмотре всех записей регистра бюджета, которые имеют одну и ту же бюджетная модель, можно увидеть сценарий бюджета для организации. Дополнительные сведения см. в разделе Создание бюджетных моделей. После внесения изменений и обновлений в начальную сумму бюджета, создаются дополнительные записи регистра бюджета.

Поскольку записи регистра бюджета могут включать несколько валют, можно определить валютные курсы для типов курса бюджета перед началом отправки записей бюджетного регистра.

Важно!

После создания записи регистра бюджета для финансовой аналитики или счета учета, вы не сможете закрыть или удалить эту финансовую аналитику или счет.

Бюджетный контроль

Бюджетный контроль включает все функции базового бюджетирования, а также бюджетный контроль. Бюджетный контроль — это способ принудительно указать, что имеется достаточно бюджетных средств для запланированных или фактических покупок. Например, можно предотвратить заказ на покупку от подтверждения, если бюджетные средства недостаточны для удовлетворения покупки.

Проверка бюджета

Можно использовать проверку бюджета и пороги бюджета, чтобы пользователи в определенной группе пользователей не могли обрабатывать документы-источники. Например, если использовано 90 процентов бюджета, можно использовать проверку бюджета для информирования пользователей, что были превышены доступное сальдо бюджета или порог бюджета и разрешить или исключить обработку.

Правила бюджетного контроля и бюджетные группы

При настройке бюджетного контроля, можно определить правила бюджетного контроля и бюджетные группы. правила бюджетного контроля определяют комбинации значений финансовой аналитики для бюджетного контроля. Также можно определить бюджетные группы, чтобы сформировать пул бюджетов, или коллекцию значений финансовой аналитики, бюджеты которых будут объединены вместе для дополнительной проверки бюджета. Комбинации финансовых аналитик, в правилах бюджетного контроля, всегда проверяются на суммы бюджета. Если сочетание финансовых аналитик также находится в группе бюджета, вторая проверка бюджета выполняется на уровне бюджетной группа.

Например, если есть правило бюджетного контроля для всех комбинаций финансовых аналитик подразделения и центра затрат, можно также указать группу бюджета для подразделение 010 и выбрать все центры затрат в данном подразделении. Эта бюджетная группа будет объединять бюджет всех центров затрат в подразделение 010. После того как не прошла начальная проверка бюджета для центра затрат в отделе 010, будет выполнена вторая проверка бюджета для общего бюджета для всех центров затрат в отделе 010.

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры: Бюджетирование и бюджетный контроль.

Суммы выручки

Для сумм выручки, записи регистра бюджета, которые имеют тип суммы Выручка, можно использовать для создания цели выручки для комбинации финансовых аналитик. Суммы выручки имеют расчет бюджета, отдельный от той, которая используется для расходов. Чтобы пользователь не создавал нереалистичные цели выручки, такие как цели меньше нуля, можно потребовать предупреждение или предотвратить обработку записей регистра бюджета. Эти предупреждение или предотвращение — единственная ситуация, когда используется вычисление бюджета для сумм выручки. В отличие от сумм расходов, нет порога для сумм выручки. Также в отличие от расходов, при использовании суммы бюджета, цель выручки считается достигнутой. В этот момент, пользователи могут продолжать обрабатывать дополнительные суммы выручки по мере того как продажи продолжаются. Поэтому бюджетный контроль, который предотвратит обработку, не нужен.

См. также

Примеры: Бюджетирование и бюджетный контроль

Создание записей регистра бюджета

О базовом бюджетировании