Обзор настройки: базовое бюджетирование и бюджетный контроль

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

В этом разделе представлена информация, которая поможет подготовиться к тому чтобы настроить базовое бюджетирование и бюджетный контроль.

Если вы работаете в государственном секторе и используете резервирования общего бюджета, см. также Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Примечание

Этот раздел содержит сведения о финансовых бюджетах. Сведения о бюджетах для проектов см. в разделе О бюджетах проекта и прогнозах.

конфигурационные ключи бюджетирования

Бюджетирование включает 3 основных конфигурационных ключа.

  • Конфигурационный ключ Бюджет включает базовое бюджетирование. Базовое бюджетирование включает финансовые аналитики, определенные для бюджетирования, записей регистра бюджета и workflow-процессов бюджетирования.

  • Конфигурационный ключ Бюджетный контроль добавляет бюджетный контроль к базовому бюджетированию. Бюджетный контроль включает следующие функции:

    • Типы бюджета по предварительным и окончательным бюджетным обязательствам

    • Проверка бюджета для документов-источников и журналов учета

    • Разрешения на превышение бюджета для групп пользователей

    • Расчет доступных бюджетных средств

    • Дополнительные функции, такие как финансовые аналитики, которые определены для бюджетного контроля

  • И конфигурационный ключ Public Sector добавляет 2 типа бюджета к базовому бюджетированию, которое используется организациями государственного сектора: типы бюджета Preliminary budget и Apportionments.

Примечание

Другие конфигурационные ключи могут выполнять дополнительные функции Бюджетирования и возможности, которые относятся к требованиям Бюджетирования в определенных странах/регионах.

Чтобы использовать бюджетный контроль, необходимо настроить базовое бюджетирование. При использовании конфигурации государственного сектора, оно настраивается то же время, как и базовое бюджетирование.

В следующих разделах описываются сведения, которые необходимо собрать до настройки базового бюджетирования и бюджетного контроля. Эти разделы также содержат ссылки на темы, которые можно просмотреть, чтобы узнать дополнительные сведения.

Базовое бюджетирование или бюджетный контроль

Перед настройкой базового бюджетирования или бюджетного контроля требуется собрать сведения, перечисленные в следующей таблице. Дополнительные сведения см. в разделе О базовом бюджетировании и настройках бюджетного контроля.

Информация

Дополнительные сведения

Финансовые аналитики и счета ГК, которые будут использоваться для бюджетирования, на которые и с которых можно переводить суммы

Дополнительные сведения см. в разделе Определение финансовых аналитик для бюджетирования.

Валютные курсы, которые необходимо указать, и каковы эти валютные курсы.

Дополнительные сведения см. в разделе Определение валютных курсов бюджета.

Коды бюджета, которые необходимо настроить для каждого типа бюджета, а также код бюджета по умолчанию

Хотя бы один код бюджета необходим для каждого типа бюджета, который нужно использовать.

Дополнительные сведения см. в разделе Определение кодов бюджета.

Записи бюджетного регистра, которые будут использовать workflow-процессы.

workflow-процессы назначаются кодам бюджета. Записи бюджетного регистра, которые связаны с кодом бюджета, который назначен workflow-процессу, автоматически отправляются в workflow-процесс.

Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей регистра бюджета и Настройка процессов для бюджетирования.

Имена всех моделей бюджета.

Дополнительные сведения см. в разделе Создание бюджетных моделей.

Настройка бюджетных циклов.

Дополнительные сведения см. в разделе Определение бюджетных циклов.

Суммы, которые будут распределены по периодам или в значения других финансовых аналитик.

Можно использовать запись регистра бюджета для распределения суммы годового бюджета по бюджетным периодам или распределять суммы бюджета по значениям финансовых аналитик.

Дополнительные сведения см. в разделе Создание записей регистра бюджета.

Финансовые аналитики, которые будут иметь повторяющиеся суммы.

Можно использовать повторяющиеся записи бюджетного счета для копирования суммы по нескольким периодам для повторяющихся расходов, таких как аренда.

Дополнительные сведения см. в разделе Создание записей регистра бюджета.

Бюджетные модели, которые будут использоваться в прогнозах движения денежных средств.

Дополнительные сведения см. в разделе Создание бюджетных моделей.

Только бюджетный контроль

При использовании бюджетного контроля помимо информации, которая указана в предыдущем разделе, необходимо собрать информацию, перечисленную в следующей таблице. Дополнительные сведения см. в разделе О базовом бюджетировании и настройках бюджетного контроля.

Информация

Дополнительные сведения

Финансовые аналитики, которые должны быть включены в правила бюджетного контроля.

Для получения дополнительных сведений см. "Определение параметров бюджетного контроля" в Настройка бюджетного контроля.

Группы пользователей, которые могут разносить записи, превышающие остаток сальдо для бюджета.

Для получения дополнительных сведений см. «Определение разрешений на превышение бюджета для групп пользователей» в Настройка бюджетного контроля.

Документы-источники и журналы учета, которые необходимо настроить для проверки бюджета.

Дополнительные сведения см. в разделе «Выбор документов-источников для бюджетного контроля» и «Выбор журналов учета для бюджетного контроля» в Настройка бюджетного контроля.

Финансовые аналитики и счета, которые должны иметь порог бюджета, и значение этого порога.

Порог бюджета — это уровень использования бюджета, на котором можно исключить разноску или вывести предупреждения. Например, если пороговое значение 80, можно оповещать пользователей во время ввода, что использовано 80 процентов бюджета для выбранного счета.

Для получения дополнительных сведений см. "Определение параметров бюджетного контроля" в Настройка бюджетного контроля.

Формула расчета остатка сальдо бюджета.

Для каждого юридического лица можно определить свой расчет Доступные бюджетные средства вместо того, чтобы всегда использовать следующие вычисления: исходный бюджет - фактические расходы.

Для получения дополнительных сведений см. «Определение процедуры расчета, определяющей доступные бюджетные средства» в Настройка бюджетного контроля.

Интервал, например ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, по которому определяется, достаточно ли велико доступное сальдо бюджета для покрытия проводок.

Для получения дополнительных сведений см. "Определение параметров бюджетного контроля" в Настройка бюджетного контроля.