Создание записей регистра бюджета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Перед созданием сумм бюджета за счет ввода записей регистра бюджета надо определить финансовые аналитики для модуля Бюджетирование. Также следует настроить коды бюджета, модели бюджета, валютные курсы и номерные серии. Если вы планируете использовать workflow-процессы Бюджетирования, создайте workflow-процессы, а затем назначьте их кодам бюджета. Если вы планируете использовать бюджетный контроль, настройте его перед вводом сумм бюджета. Для получения дополнительной информации см. разделы О базовом бюджетировании и Определение кодов бюджета.
Примечание
Этот раздел содержит сведения о финансовых бюджетах. Сведения о бюджетах для проектов см. в разделе О бюджетах проекта и прогнозах.
Создать запись регистра бюджета
На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра формы Запись бюджетного регистра вводится информация для всей записи регистра бюджета. Эта информация включает в себя бюджетную модель и код бюджета. В сетке Записи счета бюджета вводятся данные о сумме бюджета для определенных значений финансовой аналитики для каждой строки.
Щелкните Бюджетирование > Обычный > Записи бюджетного регистра > Все записи регистра бюджета.
В области действий щелкните Запись бюджетного регистра, чтобы создать запись регистра бюджета.
На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра выберите бюджетную модель и код бюджета.
Например, чтобы создать исходную сумму бюджета вы выбираете бюджетную модель Операции, которая определяет бюджет, и код бюджета InitalBud, заданный ранее для типа бюджета Исходный бюджет.
Примечание
Если workflow-процесс активирован для выбранного кода бюджета, запись регистра бюджета будет передана в workflow-процесс.
Вы можете выбрать код основания.
Если определения разноски включены, вы можете щелкнуть правой кнопкой поле Определение разноски и выбрать команду Просмотр сведений, чтобы проверить определение разноски. Показывается определение разноски, выбранное для типа бюджета или кода бюджета на форме Определения разноски проводок. Для получения дополнительных сведений см. раздел Об определениях разносок.
Примечание
Поле Определение разноски отображается только, если флажки Использовать определения разносок и Включить ассигнование бюджета установлены на форме Параметры главной книги.
В сетке Записи счета бюджета щелкните Добавить строку.
Введите дату. Эта дата определяет период, для которого будет записан бюджет.
Выберите структуру счета.
Введите значения финансовых аналитик.
Введите сумму бюджета и тип суммы бюджета. Тип суммы бюджета по умолчанию: Расход. Однако вы можете изменить значение на Выручка для типов суммы выручки.
Примечание
Если требуется увеличить счет выручки и расходный счет одновременно, вы должны разнести запись регистра бюджета типа Версия.
Выбор валюты.
В области действий щелкните Обновить сальдо бюджета.
Нажмите кнопку ОК или введите критерии для пакета.
Создание переноса бюджета
Вы можете создать переносы бюджета, создавая запись регистра бюджета с кодом, связанным с типом бюджета Перенос. Вы уменьшаете бюджет одного или нескольких значений финансовой аналитики, а затем увеличиваете бюджет других значений финансовой аналитики на ту же сумму.
Щелкните Бюджетирование > Обычный > Записи бюджетного регистра > Все записи регистра бюджета.
В области действий щелкните Запись бюджетного регистра.
На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра выберите бюджетную модель и код бюджета, связанный с типом бюджета Перенос.
В сетке Записи счета бюджета щелкните Добавить строку. Введите структуру счета и значения финансовой аналитики, из которых будет перенесена сумма бюджета. Затем введите отрицательную сумму, например -1000,00.
Щелкните Добавить строку, чтобы добавить строку для структуры счета и значений финансовой аналитики, в которые будет перенесена сумма бюджета. Затем введите положительную сумму, например 1000,00.
Если необходимо использовать несколько счетов для увеличения бюджета значений финансовой аналитики, которые принимают сумму бюджета, добавьте строки, а затем введите отрицательную сумму для каждой строки.
Щелкните Обновить сальдо бюджета.
Если workflow-процесс активирован для кода бюджета, выбранного для переноса бюджета, отображается сообщение о том, что запрос переноса бюджета был передан в workflow-процесс.
Если workflow-процесс не активирован, нажмите кнопку ОК или введите критерии для пакета.
Создание переноса бюджета при создании другой записи
Вы можете создать перенос бюджета при создании записи регистра бюджета. Например, если вы видите, что ручное резервирование бюджета превышает бюджет, вы можете создать соответствующий перенос бюджета. Вы также можете создавать переносы бюджета из документов-источников, таких как заказы на покупку и накладные, и из журналов учета.
Щелкните Бюджетирование > Обычный > Записи бюджетного регистра > Все записи регистра бюджета.
В области действий щелкните Запись бюджетного регистра, чтобы создать запись регистра бюджета.
На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра выберите бюджетную модель и код бюджета.
Примечание
Вы можете создать перенос из любых типов бюджета, таких как Исходный бюджет и Версия.
В сетке Записи счета бюджета щелкните Добавить строку. Затем введите дату, структуру счета, значения финансовой аналитики, сумму и тип суммы.
Сохраните строку.
Щелкните Создать перемещение, чтобы открыть форму Создать перенос бюджета.
Проверьте информацию в верхней части формы. Затем введите начальную дату, структуру счета, начальные значения финансовой аналитики и сумму.
Важно!
Чтобы уменьшить бюджет для начальных значений финансовой аналитики, введите отрицательную сумму. Сумма, которая переносится из одного или нескольких значений финансовой аналитики, должна быть равна сумме, которая переносится в выбранное значение финансовой аналитики. Общая сумма проводки в нижней части формы должна быть равна 0 (нулю). Для получения дополнительных сведений см. раздел Создать перемещение бюджет (форма).
Щелкните Обновить сальдо бюджета.
Если workflow-процесс активирован для кода бюджета, выбранного для переноса бюджета, отображается сообщение о том, что запрос переноса бюджета был передан в workflow-процесс.
Если workflow-процесс не активирован, нажмите кнопку ОК или введите критерии для пакета.
Выделение записей регистра бюджета
Вы можете выделить записи регистра бюджета для различных периодов или финансовых аналитик.
Ключи распределения периодов определяют процентное отношение записи регистра бюджета, которая выделяется для определенных периодов. Ключи распределения периодов работают с определением финансового периода для финансового календаря, связанного с книгой учета. Например, если финансовый год начинается 1 июля и завершается 30 июня и выбрано выделение периода Фиксировано, выделение применяется с текущей даты до 30 июня. Дополнительные сведения см. в разделе Категории распределения периода (форма).
Условия распределения бюджета определяют процентное отношение записи регистра бюджета, которая выделяется для определенных значений финансовой аналитики. Например, процентное отношение бюджета командировки можно распределить среди различных подразделений. Для получения дополнительных сведений см. раздел Условия распределения бюджета (форма).
Щелкните Бюджетирование > Обычный > Записи бюджетного регистра > Все записи регистра бюджета.
В области действий щелкните Запись бюджетного регистра, чтобы создать запись регистра бюджета.
На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра выберите бюджетную модель и код бюджета.
Примечание
Вы можете создать распределения из любых типов бюджета, таких как Исходный бюджет и Версия.
В сетке Записи счета бюджета щелкните Добавить строку. Затем введите дату, структуру счета, значения финансовой аналитики, сумму и тип суммы.
Сохраните строку.
Выполните одно из следующих действий.
Чтобы распределять по нескольким периодам, щелкните Распределять по нескольким периодам. Выберите ключ распределения периода и щелкните Распределить.
Чтобы распределить по финансовым аналитикам, щелкните Распределить по аналитикам. Выберите условия распределения бюджета и щелкните Распределить.
В сетке Записи счета бюджета проверьте новые строки. Запись реверсирования создается для указанного счета бюджета, а новые записи счета бюджета создаются на основе выбранного распределения.
Щелкните Обновить сальдо бюджета.
Нажмите кнопку ОК или введите критерии для пакета.
Создание повторяющихся сумм бюджета
Для некоторых расходов, таких как аренда, бюджетная сумма обычно одинакова для каждого периода. Вы можете копировать запись счета бюджета, чтобы создать повторяющуюся сумму бюджета.
Щелкните Бюджетирование > Обычный > Записи бюджетного регистра > Все записи регистра бюджета.
В области действий щелкните Запись бюджетного регистра, чтобы создать запись регистра бюджета.
На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра выберите бюджетную модель и код бюджета.
В сетке Записи счета бюджета щелкните Добавить строку. Затем значения финансовой аналитики, сумму и тип суммы.
Щелкните Ввести параметры повторения.
Введите тип интервала, интервал дата окончания срока действия, а затем щелкните Создать.
В сетке Записи счета бюджета проверьте новые строки и щелкните Обновить сальдо бюджета.
Нажмите кнопку ОК или введите критерии для пакета.