Analysera finansiella rapporter i Microsoft Excel

Business Central tillhandahåller KPI:er och får översikter över ditt företags ekonomi. Nedan följer exempel på hur du kan analysera KPI:er och översikter i Excel:

  • Öppna listor i Excel och analysera data.
  • Exportera ekonomiska bokslut som balansräkningen eller resultaträkningen till Excel, analysera data och skriva ut rapporterna.

Tips

Som standard är rapporterna som du kan visa i Excel utformade för att hjälpa dig att analysera det aktuella året. Rapporten resultaträkning är emellertid ett undantag. Med hjälp av rapporten kan du filtrera data så att de inkluderar föregående år i analyserna.

Få en översikt och detaljer i Excel

I rollcenter för Chef och Revisor kan du med åtgärden Rapporter välja finansiella rapporter för att visa i Excel. När du väljer en rapport öppnas den i Excel eller Excel Online. Ansluter data med ett tillägg på Business Central. Men du måste logga in med samma konto som du använder med Business Central. I följande tabell visas rapporterna och var de är tillgängliga.

Rapportera Rollcenter
Balansräkning Chef, revisor
Resultaträkning Chef, revisor
Rapport över kassaflöden Chef, revisor
Rapport över balanserad vinst och förlust Chef, revisor
Moms inbetalt Chef, revisor
Kundkontoutdrag Chef, revisor
Lev.skulder – ålder Revisor
Kundfordringar – ålder Revisor

Anta att du vill expandera ämneslistan till kassaflödet. Du kan öppna rapporten Rapport över kassaflöden i Excel från Business Manager eller rollcentret Revisor, men vad som händer egentligen är att vi exporterar aktuella data och skapar en Excel-arbetsbok baserat på en fördefinierad mall. Beroende på din webbläsare, kan du uppmanas att öppna eller spara arbetsboken.

I Excel kan se du en flik där data placeras automatiskt i det första kalkylbladet. Alla data som har exporterats finns också i andra kalkylblad om du skulle behöva. Du kan skriva ut rapporten direkt eller ändra det tills du har översikten och den information som du vill använda. Använd Business Central Excel-tillägg för att ytterligare filtrera och analysera data.

Förstå Excel-mallarna

De fördefinierade Excel-rapporterna baseras på informationen i det aktuella företaget. Demonstrationsföretaget har till exempel lagt upp kontoplanen för att visa tre kassakonton under Omsättningstillgångar: 10100 Checkräkningskonto, 10200 Sparkonto och 10300 Handkassa. Kontona har fältet Konto-underkategori inställt på Kontanter och det är deras sammanlagda belopp som visas som Kontanter i Excel-rapporten Balansräkning.

De övriga bladen i Excel-arbetsboken visar de data som ligger bakom rapporten. Om du vill ta reda på vad som ligger bakom grupperingarna i Excel-rapporterna måste du kanske filtrera listorna i Business Central.

Business Central Excel tillägg

Din Business Central-upplevelse inkluderar ett tillägg för Excel. Beroende på din prenumeration loggas du in automatiskt eller måste ange inloggningsinformation för Business Central. Mer information finns i Visa och redigera i Excel från Business Central.

Med tillägget, kan du uppdatera data från Business Central, och du kan skicka ändringar till Business Central. Däremot inaktiveras skjuta tillbaka till databasen är inte tillgängligt för de finansiella rapporter du kan se i Excel.

Se även

Visa och redigera i Excel från Business Central
Ekonomi
Ställa in Finance
Huvudbok och kontolista
Arbeta med Business Central

Anteckning

Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)

Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).