Dela via

Skapa redovisningsbudgetar

  • Artikel

Budgetar spelar en viktig roll i Business Intelligence. Exempelvis i bokslut som baseras på ekonomiska rapporter som innehåller budgettransaktioner eller när du analyserar budgeterade och faktiska belopp i kontoplanen. Läs mer på ekonomisk rapportering.

Du kan skapa budgetar för en viss tidsperiod, men oftast skapar företag budgetar som täcker räkenskapsåret. Du kan skapa flera budgetar för samma period så att du kan arbeta med flera budgetversioner eller revisioner om det behövs. Budgetar kan också skapas för dimensioner, så att du kan analysera budgetavvikelser per dimension. Du kan arbeta med upp till 4 dimensioner i en budget. Läs mer i Arbeta med dimensioner.

I kostnadsredovisning arbetar du med kostnadsbudgetar på liknande sätt. Läs mer i Skapa kostnadsbudgetar.

Så här skapar du en ny redovisningsbudget

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Redovisningsbudgetar och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Redigera lista och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

  3. Välj åtgärden Redigera budget.

  4. Högst upp på sidan Budget fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas.

    På sidan visas bara transaktioner som innehåller det budgetnamn som du angav i fältet Budgetnamn . Eftersom du just har skapat budgetnamnet finns det inte några transaktioner som matchar filtret. Därför är sidan tom.

  5. Om du vill ange ett belopp väljer du relevant cell i matrisen. Sidan Redov.budgettransaktioner öppnas.

  6. Skapa en ny rad och fyll i fältet Belopp. Stäng sidan Redov.budgettransaktioner.

  7. Upprepa steg 5 och 6 för alla belopp i budgeten.

Anmärkning

På snabbfliken Filter kan du filtrera budgetinformationen efter de budgetdimensioner du har definierat under budgetnamnet.

Exportera och importera redovisningsbudgetar med Excel

Du kan exportera data på budgetsidor till Microsoft Excel för vidare bearbetning eller analys och sedan importera budgetdata tillbaka i Business Central.

Exportera redovisningsbudgetar till Excel

Genom att exportera en redovisningsbudget till en Excel-arbetsbok kan du arbeta offline och utnyttja Excels kraftfulla datamanipuleringsfunktioner. Gör så här för att exportera budgeten till Excel:

  1. Öppna Budget: Välj den budget du vill arbeta med från listan över redovisningsbudgetar. Välj åtgärden Redigera budget.
  2. Om du vill exportera till Excel väljer du fliken Åtgärder på sidan Budget .
  3. Välj Exportera till Excel.
  4. Välj de dimensioner och filter som du vill ta med i exporten. Du kanske till exempel vill filtrera efter specifika avdelningar eller projekt. Välj nu OK för att generera Excel-filen.
  5. Spara den exporterade Excel-filen på din lokala enhet för vidare redigering.

Redigera redovisningsbudgetar i Excel

När redovisningsbudgeten har exporterats till Excel kan du nu fylla i dina budgetdata. Hit är några tips för att bli mer effektiv och minska felen

  • När du anger budgetdata fyller du i budgetbeloppen för varje kombination av dimensioner och perioder. Se till att data är korrekta och följer formateringskraven i Business Central. Numeriska värden bör till exempel inte innehålla några specialtecken eller formatering.
  • Dra nytta av Excel-funktioner som formler, dataverifiering och villkorsstyrd formatering för att effektivisera datainmatningen och säkerställa noggrannheten.
  • När du har angett alla budgetdata kontrollerar du att Excel-filen har sparats.
  • Överväg att behålla säkerhetskopior av dina budgetar lokalt.

Importera redovisningsbudgetar till Excel

När du har fyllt i budgetnummer i en lokal Excel-arbetsbok är nästa steg att importera tillbaka den till Business Central. Gör så här för att importera budgeten från Excel:

  1. Öppna Budget: Välj den budget du vill arbeta med från listan över redovisningsbudgetar. Välj åtgärden Redigera budget.
  2. Om du vill importera från Excel väljer du fliken Start på sidan Budget .
  3. Välj Importera från Excel.
  4. Välj Excel-filen från din lokala enhet. Du får möjlighet att välja vilken budget du laddar upp till och om du vill lägga till eller ersätta posterna. Åtgärden Lägg till lägger till posterna från Excel i alla poster som redan finns. Ersätt-åtgärden skriver över alla transaktioner som är klara i budgeten.
  5. Om allt ser korrekt ut väljer du OK för att slutföra importprocessen. Business Central uppdaterar sedan budgeten med importerade data.

Exempel på scenario: ange budgetmål för löneutgifter

Du vet att den nya budgeterade lönekostnaden kommer att bli 1.200.000 lokal valuta (LV). Du vill aktivera budget för löneavdelningen för tre specifika rader (av kontotypen Bokföring) för heltidsanställda, deltidsanställda och timanställda. De tre raderna grupperas under rubrikraden Löner.

Du anger 1 200 000 på rubrikraden, exporterar budgeten till Excel och skickar sedan den till löneavdelningen och ber dem distribuera BVA 1 200 000.

Löneavdelningen fördelar beloppet på tre bokföringskonton. När du importerar tillbaka till redovisningsbudget fylls de tre kontona i med den nya Excel-informationen och summerar till BVA 1 200 000 och rubrikraden är tom.

Anmärkning

Kontoplanen, som redovisningsbudgetar baseras på, har rader av kontotypen Rubrik. Dessa rader innehåller summan av raderna under den. När du exporterar en redovisningsbudget exporteras data på alla rader oavsett kontotypen. Du kan endast importera data på rader av typen Bokföringskonto. När du importerar en redovisningsbudget tas alla värden på Rubrikrader bort. De tas bort för att undvika felaktiga summor när du importerar data som har skapats eller redigerats i Excel.

Tips för effektiv budgethantering

När du arbetar med budgetar Hit några tips för effektiv budgethantering:

  • Regelbundna uppdateringar: Uppdatera regelbundet dina redovisningsbudgetar för att återspegla förändringar i dina ekonomiska planer och affärsmiljö. Du kan kopiera vilken budget som helst och omvandla den till prognoser.
  • Versionskontroll: Underhåll olika versioner av din budget för att jämföra faktiska resultat med olika scenarier.
  • Samarbete: Uppmuntra samarbete genom att involvera relevanta intressenter i budgetprocessen, se till att budgeten är omfattande och realistisk.

Deltagare

Den här artikeln underhålls av Microsoft. En del innehåll skrevs ursprungligen av följande bidragsgivare.

Se även

Exportera affärsdata till Excel
Finans
Affärsstöd
Ställa in ekonomi
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit