Skapa och återbetala de anställdas utgifter

Business Central stöder transaktioner för medarbetare på samma sätt som för leverantörer. Därför finns medarbetares bokföringsmallar för att vara säker på att medarbetares transaktioner bokförs i relevanta konton i redovisningen.

Anteckning

Återbetalning till anställda stödjer inte kassarabatter och betalningstoleranser.

Om medarbetare lägger ut sina egna pengar under affärsaktiviteter, kan du bokföra kostnader för den anställde. Du kan sedan ersätta den anställde genom att göra en betalning till den anställdes bankkonto på liknande sätt som när du betalar till leverantörer.

I den här artikeln beskrivs hur du registrerar kostnader i böckerna och hur du återbetalar den anställde. Din organisation kan ha en portal eller app där anställda kan skicka sina utgiftsrapporter.

Business Central är tillräckligt flexibel för att passa många olika metoder. Vilka kontonummer som ska användas beror på organisationens konfiguration och processer.

Du kan använda redovisningsjournaler för personalkonton för att registrera personalkostnader och ersättningstransaktioner i utländsk valuta och sedan enkelt spåra beloppen och jämföra dem med inleveranser. Lämna kalkylatorn i skrivbordslådan – Business Central kan justera valutakursen åt dig. När du använder redovisningsjournaler för att bokföra transaktioner för anställdas konton, till exempel när du ersätter utgifter, kan du använda fältet Valutakod för att ange valutan för transaktionerna. Om du anger en valuta kan du använda samma funktioner som när du registrerar transaktioner i kund- och leverantörsreskontran. Till exempel kan anställda registrera en kostnad i euro men få betalt i dollar.

Om du vill vara säker på att valutakursen för beloppen är uppdaterad kan du justera personalsaldon när du kör batch-jobbet valutakurs. Om du vill använda valutakurstabellen, men reglera personalsaldon i din lokala valuta, kan du utesluta anställdas konton när du justerar valutakurserna.

Om du vill registrera en anställd utgifter

Du bokför anställdas utgifter på sidan redovisningsjournal.

1. Välj den anger du redovisningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant redovisningsjournal. Mer information finns i Arbeta med redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten på en ny journalrad efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

   Anteckning

   Redovisningsjournalen visar endast ett begränsat antal fält på journalraden som standard. Om du vill visa ytterligare fält såsom fältet kontotyp, välj åtgärd visa fler kolumner. Om du vill dölja ytterligare fält igen, välj åtgärden visa färre kolumner. När du ser färre kolumner används samma bokföringsdatum för alla rader. Om du vill ha flera bokföringsdatum för samma journalpost väljer du åtgärden Visa fler kolumner.

4. Upprepa steg 3 för alla utgifter som anställde har.

   Dricks

   Om du vill ange flera utgiftsrader ovanför en rad i motkontot, till exempel för den anställdes bankkonto markerar du kryssrutan föreslå saldobelopp på raden för journalen på sidan redovisningsjournaler. Fältet belopp på motkontots rad är fördefinierade automatiskt med det värde som krävs för att balansera utgifterna.

5. Välj åtgärden Bokför för att registrera kostnader för den anställdes räkning.

Återbetala en medarbetare

Du återbetalar en medarbetare genom att bokföra betalningar till dennes bankkonto på sidan betalningsjournal.

1. Välj den anger du Betalningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant buntnamn för utbetalningsjournal. Mer information finns i Arbeta med redovisningsjournaler.
3. Fyll i fälten om det behövs. Mer information finns i Utföra betalningar.
4. Du kan också välja föreslå betalning för medarbetare för att automatiskt infoga journalrader för väntande medarbetare återbetalningar.
5. Om du vill registrera återbetalningen väljer du åtgärden Bokför.

Så här synkroniserar du återbetalningar med transaktioner för medarbetare

Du kopplar betalningar för medarbetare till deras relaterade öppna transaktioner för medarbetare på samma sätt som du gör för leverantörsbetalningar, till exempel på sidan Betalningsavstämningsjournal baserat på de relaterade bankkontoutdragstransaktioner. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton. Du kan också koppla manuellt på sidan Personaltransaktioner. Mer information finns i tillhörande Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen eller från bokförda leverantörsreskontratransaktioner.

Se även

Bokföra transaktioner direkt i redovisningen
Arbeta med redovisningsjournaler
Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
Ekonomi
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här